Северсталь акции

il_dottore, ну эти дивы больше, чем fcf за 23год, значит прошлое включено. Но как-бы мало.

Tverskoy_homyak, в продолжении вчерашнего сообщения, согласно фин.отчёта за 9 месяцев компания сформировала 146,125 млрд руб чистой прибыли РСБУ а на рекомендованные дивиденды пойдет только 160,432 млрд руб.
С допуском что 4К2023 Компания получила чистую прибыль по среднему относительно предыдущих трёх кварталов: 146,124830 + 146,124830/3 = 194,833107 (по МСФО объявили 193,875 млрд руб).
Итого, грубо на Дивиденды планируют выплатить только 160 млрд из чистой прибыли 2023 года в размере 194 млрд. Походу не в «кубышку» залезли чтоб доплатить +48 рублей до 191 рубля. А наоборот, по итогам 2023 года в кубышку ещё доложили порядка 194-160=34 млрд. с чистой прибыли на предстоящие траты по резко возросшему КАПЭКСу.

Но это мои выводы только на основании линейной апроксимации и посчитанной чистой прибыли по методике МСФО. Для точных выводов, надо дождаться отчёта РСБУ за весь 2023 год.
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30&type=3

Если дивиденды дают почему упал

Северсталь (CHMF). Отчёт за 2023 год. Дивиденды. Перспективы.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 02.02.24 вышел отчёт за 2023 г. компании Северсталь (CHMF). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

«Северсталь» — одна из самых эффективных горно-металлургических компаний в мире. На долю группы приходится более 15% объема выпуска стали в стране. Входит в ТОП 5 по этому показателю.

Основные активы компании находятся в России. Стратегия Северстали заключается в повышении финансовой эффективности, создании максимальной добавленной стоимости и увеличении вознаграждения акционеров.

Северсталь — вертикально интегрированная компания, что позволяет иметь высокую самообеспеченность в ресурсах: 130% в железорудном сырье, 77% в электроэнергии, 76% в ломе. Это позволяет иметь самую низкую себестоимость производства в России и одну из самых низких в мире. Правда, в 2022 году компания продала крупнейшее угольное предприятие «Воркутауголь», благодаря которому была высокая самообеспеченность углём. Но Северсталь остаётся его ключевым потребителем, заключив долгосрочный контракт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZB0RKA отчета СЕВЕРСТАЛЬ по МСФО 2п'23. Почему акции падают на дивидендах?

t.me/razb0rka/2316

Северсталь

il_dottore, ну эти дивы больше, чем fcf за 23год, значит прошлое включено. Но как-бы мало.

Tverskoy_homyak, надо не спешить с выводами, надо дождаться бухгалтерской отчётности. Есть там такой крайне любопытный мне пунктик: Нераспределённая прибыль. Очень уж мне интересно какая она получилась (на сколько сильно приросла) по итогам 2023 года, и какой там будет её размер за минусом суммы на Дивиденды. Почему то я уверен, что она после вычитания из неё суммы Дивидендов, не будет ниже чем по итогу 2022 года. Это к Вашему вопросу про маловато как-то за все время что Дивиденды не платили.
Но правда тут следует не забывать, что Капекс в 2024 — очень большой будет (хорошо так из накопленной кубышки откушает). И вообще мы не знаем цель, какой должна быть размером кубышка по итогу (комфортный неснижаемый уровень для Компании). Которую накапливали в 2022-23 годах, отказавшись для этого от выплат Дивидендов.
Все правильно Северсталь делает. Ничего страшного, пусть кубышка по прежнему не тратится. Эти деньги наверняка под хорошие % лежат и нам Инвесторам, они рано или поздно но тоже с этой кубышки будут перепадать, как только нынешние грандиозные по затратам строительства с ремонтами закончатся и финансовые риски снизятся. Не верится мне что Северсталь будет и дальше продолжать увеличивать свою кубышку, т.е. пойдет по пути Сургута

💲 СД Северстали #CHMF рекомендовал дивиденды за 2023 год.
▪️Размер дивидендов: 191,51 рублей на акцию
▪️Последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды: 17 июня 2024
▪️Закрытие реестра: 18 июня 2024 г.
▪️Дивидендная доходность по текущей цене: около 11%

Див. доходность хорошая, она будет поддерживать акции Северстали.

🔝 Северсталь также отчиталась за прошлый год
Финансовые показатели за 2023 год:

▪️Выручка увеличилась на 6,8% до 728,3 млрд руб.
▪️Чистая прибыль увеличилась на 79% до 193,9 млрд рублей
▪️EBIDTA увеличилась на 22%.
▪️Чистый долг также остался в отрицательной зоне

———

Компания «Северсталь» продемонстрировала удивительную гибкость, адаптируясь к изменяющимся условиям после введения санкций. Ранее она получала около половины своей выручки от экспорта, однако, успешно смогла переключить свое внимание на потребности внутреннего рынка и эффективно работать в новых условиях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос к ждунам в Северстали! Вот ещё вчера с таким ажиотажем обсуждали выплатит ли Северсталь не только за 23-й год, но и за 22-й год дивиде...

il_dottore, ну эти дивы больше, чем fcf за 23год, значит прошлое включено. Но как-бы мало.

💿Cеверсталь заплатит 191 рубль дивидендов — 11.6% дивдоходоностьСД Северстали рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 2023г в размере...

Тимур Инвестицын, Я Не знаю как НЛМК себя с дивидендами поведёт. Но ММК уже заявили что платить не будут. Необходимо в реконструкцию завода вкладываться.

1300 дойдём в феврале?

Dimaster, если чистыми 24% — это покупка в районе 700 рублей за акцию…

Сергей Хорошавин, ну не считал просто, даже 15,9 % уже хорошо + рост акции, сам смысл, что имел ввиду что берешь по низкой цене а потом получаешь и рост тела акции + дивы)

Для покупки акций Северстали стоит дождаться завершения коррекции - Freedom Finance Global
2 февраля Северсталь отчиталась за 2023 год по МСФО ростом выручки на 7% г/г, до 728,314 млрд руб., при повышении EBITDA на 22% г/г, до 262,229 млрд руб., и увеличении чистой прибыли на 79% г/г, до 193,875 млрд руб. Рентабельность бизнеса компании по EBITDA поднялась на 5 п.п., достигнув 36%.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

💿Cеверсталь заплатит 191 рубль дивидендов — 11.6% дивдоходоность

СД Северстали рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 2023г в размере 191,51 руб/акция (ДД 11,3%), отсечка — 18 июня. Ожидается, что утверждение дивидендов состоится на общем собрании акционеров Компании 7 июня 2024 года.

🔥 Очень крутая новость для металлургов, скорее всего ММК и НЛМК тоже возобновят выплаты дивидендов, и по ММК дивиденды могут быть выше 20% при текущих ценах. Идея с Северсталью отработалась отлично, я её покупал по 980 рублей и уже акции +65% сделали + ещё 20% дивидендов будет.

📉 Однако несмотря на столь позитивную новость, акции отреагировали снижением — всё дело в том, что инсайдеры знали о том, что компания объявит дивиденды и скупали акции заранее, а теперь по факту новости идёт фиксация прибыли.

То есть для того, чтобы зайти в акции в самом начале роста и заработать на позитивных новостях, нужно понимать в какие акции сейчас заходят деньги инсайдеров и крупных игроков, и где есть драйверы роста самого бизнеса. Для того, чтобы найти такие акции нужно постоянно мониторить рынок, графики акций, стаканы, торговые объёмы, внебиржевые сделки, изучать финансовые отчётности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СЕВЕРСТАЛЬ. Разбор отчёта за 2023й год

Северсталь одной из первых на нашем рынке отчиталась за 2023й год и даже рекомендовала дивиденды. Уже по первому полугодию было видно, что дела у металлургов идут лучше, чем многие предполагали.

Начать хочется с менеджмента. Хочу отметить, что генеральный директор Александр Шевелев, подводя итоги за год начинает не с хвалебных высказываний о том, какие прекрасные операционные результаты у компании, а с темы безопасности на производстве:

«Традиционно свой обзор я хотел бы начать с обсуждения наших результатов в области безопасности производства. В 2023 году коэффициент частоты травм LTIFR снизился на 15% г/г. Мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем продолжать совершенствовать наши практики. К сожалению, несмотря на наши усилия в области охраны труда и промышленной безопасности, в 2023 году произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом сотрудников наших подрядных организаций, работающих на нашей территории. В обоих случаях были проведены тщательные расследования и приняты меры для недопущения таких инцидентов в будущем. В том числе, мы начали реализацию проекта по обучению сотрудников подрядных организаций в области ОТиПБ.»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#Северсталь Дивиденды Дальнейшие действия по бумаге

Северсталь объявила о дивидендах – 191.51р на акцию или 11.5% к текущей доходности.
Срок отсечки 18 июня 2024г.

Эмитент добавлен в портфель 20 сентября 2023г.
Озвучил покупку здесь: https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/387 
Текущая доходность позиции составляет +27% без учета предстоящих дивидендов.

Дивиденды еще далеко.  Причин фиксировать прибыль по бумаге у меня сейчас нет, поэтому продолжаю держать.

Если Северсталь объявит дивиденды за 1й квартал 2024г (предварительная оценка ~50р), то итоговая дивидендная выплата (18 июня 2024г) составит порядка 15%. С учетом текущей доходности, итоговая по сделке будет в районе 50%. Что априори отличная доходность денег для адекватных инвесторов.

Добавленные позиции в портфель от 29 янв 2024г:
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

Мнения и действия автора отражают личный взгляд и не являются рекомендациями или призывом к действиям

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль 91… Особенно хорошо для экспортеров, которые не нефтянка…

Пегов Андрей, 156.742 млрд составил свободный поток за 2022 год. Итого +46 рублей на акцию в каждом квартале в не зависимости от того какой ...

Здравствуйте, Razumov Sergey.
Это Андрей.

Именно.
+46 руб. ежеквартально дополнительно к ежеквартальным дивидендам в размере квартального 100%-FCF.

Таким образом, форвардная дивдоходность = 17 % (±)

С уважением,
Андрей,
призрак Pinkin

Пегов Андрей, не понял ваш ответ) списываем на штраф ФАС а так же на текущую выплату в 134% а не 100%?

Здравствуйте, Razumov Sergey.
Это Андрей.

Списываем на все форс-мажорные события 2022-2023 г.

С уважением,
Андрей,
фата-моргана Pinkin

покупали на ожиданиях, кроются по факту!
папирка по нынешней цене не интересна!
выходит крупняк, следующий по ходу из металлургов будет Липецк…

Северсталь:
По итогам 2022г дивы не заплатила, при прибыли мсфо 108,361 млрд руб.
По итогам 2023г дивы заплатила, при прибыли мсфо 193,875 млрд руб.

Прибыль 2022 + 2023 = 302,236 млрд руб.
На дивы направили 160,432 млрд руб = ≈53,1% (от прибыли за 2 года).
По году получается 26,6% от прибыли мсфо.

не густо

Тут, оперирующий 12 тысячами штук акций Северстали (сумма на 20 лямов), немного тролит резвых спекулей:
«Не паниковать по котировкам Северстали – просто последним из очереди желающих легких денег немного помяли лица».
Для спокойствия обычных инвесторов развернутое мнение о причинах отсутствия ракеты сегодня в акциях Северстали здесь:
t.me/ras_i_raz/291

Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в январе 2024г на экспорт по сети РЖД 1,94 млн тонн металла (+1% м/м)
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в январе на экспорт по сети РЖД 1,94 млн тонн металла по сравнению с 1,92 млн тонн в декабре 2023 года (прирост на 1%). Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деятельностью РЖД.

В направлении Европы по сети ОАО «РЖД» на экспорт в январе было отгружено 554 тыс. тонн металла против 564 тыс. тонн в декабре (падение на 2%).

Экспорт российской стали в Турцию в январе составил 342 тыс. тонн против 337,6 тыс. тонн в декабре.

По итогам января назначением в Китай и на Тайвань было отгружено 199,5 тыс. тонн по сравнению с 245,5 тыс. тонн месяцем ранее (снижение на 19%).

www.interfax.ru/business/944296

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему стоит держать акции Северстали до дивидендной отсечки?

Посмотрел отчет Северстали еще раз подробно, он в рамках ожиданий, компания в отчете зарезервировала из прибыли штраф в 8,7 млрд руб., так что ЧП была бы 95+ млрд руб. за 2-е полугодие, хороший сильный период. 

 Я принял решение держать акции Северстали дальше до дивидендной отсечки, вот аргументы за и против. 



Аргументы ПРОТИВ: 

 ❌ цена акций Северстали находится на справедливых отметках по прибыли 2023 года, в 2024-м году ей еще нужно повторить результат 

 ❌ цены на сталь скорректировались (с 1070 в январе до 969 в феврале, смотрю сталь в США) 

 ❌ дивиденды будут 18 июня, долго ждать, нетерпеливые инвесторы хотят все и сразу

 ❌ произошла фиксация прибыли, спекулянты временно потеряют интерес к бумаге, потому что ожидания в ней отыграны

 Аргументы ЗА: 

 ✔️ объявленный дивиденд за 2023 год = 191,51 руб. на 1 акцию или 11,7% (думаю, в ТОП-10 доходности по рынку)

 ✔️  Северсталь вернулась к выплатам дивидендов, кэша на счетах на конец года 373,5 млрд руб., и нам отдадут только 160 млрд руб., что оставляет возможности для повышенных выплат в будущем 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🗯Мысли по Северстали
🥜И так, все карты вскрыты, триггеры стали известны. Что дальше? На дно?
🥜Скажу сразу, если бы у меня до сих пор остались спекули, я бы закрылся, возможно даже вчера вечером, так как попасть на биржу была возможность только после обеда.
🥜А вот долгосрок продолжу удерживать. 11% див доходности вполне недурно. Многие компании и с меньшим дивом ещё давали неплохую волну роста до дивов. В моём же случае средняя 1350р. и это 14% дохи.
🥜Даунтренд или коррекция? Меня бы устроил рост, но вариант снижения присутствует и я его ожидал, о чём писал последние 2, 3 недели. Любое снижение буду воспринимать как коррекцию. Что предполагает коррекция? Верно, обновление предкоррекционного хая. Не вижу смысла бумаге уходить на низходящий тренд. Нет негатива для хейта и токсичности, кроме как увеличение инвест программы, но разве это повод для того что бы бумага ушла в забвение. Не забывайте, снижение бумаги только будет увеличивать текущую див доходность! А уж желающих, которые торгуют по дивидендным стратегиям полно и не только физиков! А уж как любят спекулянты подкупить под дивы и продать перед отсечкой я уж вообще молчу!)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь – рсбу/ мсфо
837 718 660 обыкновенных акций
www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/share_capital/
Капитализация на 02.02.2014г: 1,370.84 трлн руб

Общий долг на 31.12.2020г: 316,433 млрд руб/ мсфо 343,705 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 366,656 млрд руб/ мсфо 331,376 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: ______ млрд руб/ мсфо 301,558 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 345,517 млрд руб/ мсфо 343,015 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 408,599 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: ______ млрд руб/ мсфо 380,287 млрд руб

Выручка 2020г: 450,879 млрд руб/ мсфо 485,750 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 146,450 млрд руб/ мсфо $2,219 млрд
Выручка 6 мес 2021г: 341,384 млрд руб/ мсфо 376,258 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 559,470 млрд руб/ мсфо $8,371 млрд
Выручка 2021г: 770,348 млрд руб/ мсфо 835,451 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 332,563 млрд руб/ мсфо 376,893 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 467,228 млрд руб/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 2022г: _______ млрд руб/ мсфо 682,226 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией неопубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 314,863 млрд руб/ мсфо 339,429 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 494,643 млрд руб/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 2023г: _______ млрд руб/ мсфо 728,314 млрд руб

Убыток по курсовым разницам – мсфо 2018г: 10,736 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2019г: 8,120 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2020г: 24,576 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2021г: 4,412 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2022г: 21,470 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2023г: 34,814 млрд руб

Прибыль 2018г: 124,269 млрд руб/ Прибыль мсфо 128,678 млрд руб
Прибыль 2019г: 105,732 млрд руб/ Прибыль мсфо 114,361 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 3,666 млрд руб/ Прибыль мсфо $72 млн
Прибыль 6 мес 2020г: 31,656 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,830 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 79,892 млрд руб/ Прибыль мсфо $630 млн
Прибыль 2020г: 114,862 млрд руб/ Прибыль мсфо 74,624 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 49,149 млрд руб/ Прибыль мсфо $721 млн
Прибыль 6 мес 2021г: 126,331 млрд руб/ Прибыль мсфо 137,874 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 217,958 млрд руб/ Прибыль мсфо $3,097 млрд
Прибыль 2021г: 272,910 млрд руб/ Прибыль мсфо 299,648 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: ______ млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 157,484 млрд руб/ Прибыль мсфо 117,680 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 169,210 млрд руб
Прибыль 2022г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо 108,361 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: ______ млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 87,567 млрд руб/ Прибыль мсфо 105,273 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 146,125 млрд руб
Прибыль 2023г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо 193,875 млрд руб
www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/

Северсталь – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Сумма дивидендов * Дивиденд
2023 год * 01.02.2024 * 18.06.2024 * 160,432 млрд руб * 191,51 руб

2022 год * 19.04.2023 * дивиденды не выплачивать

4 кв 2021 * 18.02.2022 * 31.05.2022 ** 91,990 млрд руб * 109,81 руб
3 кв 2021 * 18.10.2021 * 14.12.2021 ** 71,985 млрд руб ** 85,93 руб
2 кв 2021 * 16.07.2021 * 02.09.2021 ** 70,745 млрд руб ** 84,45 руб
1 кв 2021 * 16.04.2021 * 01.06.2021 ** 39,180 млрд руб ** 46,77 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30