Детский Мир акции

пишет
t.me/InvestmentNotes/234

#Отчет #ДетскийМир #DSKY

«ДЕТСКИЙ МИР» ПОРАДОВАЛ ОТЧЕТНОСТЬЮ ЗА 9 МЕС.

📂 Сегодня «Детский мир» опубликовал отчетность по результатам работы за 9 мес. и III кв. 2020 г. Отчет радует позитивными результатами и увеличением продаж. Сложности, вызванные пандемией COVID-19, успешно преодолены. Компании удалось не только вернуться к докризисным показателям, но и нарастить объемы продаж.

📍 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВ.
• Консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 13,5% и составила 38,5 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вызвано увеличением выручки в онлайн-сегменте в 2,4 раза до 8 млрд. руб.
– Так как, доля онлайн-продаж в общей выручке «Детского мира» в России выросла в 2,1 раза по сравнению с III кв. 2019 г.
– Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах, составила 83%.
• Выручка компании в Казахстане снизилась на 26,8% до 779 млн. руб. из-за более продолжительных, чем в России, ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
• Общие сопоставимые продажи «Детского мира» в России выросли на 3,9%. Сопоставимый объем чеков снизился на 2,1%, а размер среднего чека увеличился на 6%. Скорее всего, это было связано, в том числе, и с открытием 10 новых магазинов в III кв.

🎓 Кроме того, одним из существенных драйвером роста стали продажи, связанные с началом учебного года и сборами детей к школе и детским садам. Так, объем продаж школьных товаров вырос на 16,1% по сравнению с III кв. 2019 г.

📍 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕС.
• Консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 9,5% до 98,4 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом выручкой онлайн-сегмента в 2,5 раза до 22,1 млрд. руб.
Так как, доля онлайн-продаж увеличилась в 2,3 раза, а доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети составила 81%.
• Выручка компании в Казахстане снизился на 7,2% и составил 2,4 млрд. руб. из-за долгого периода функционирующих мер, направленных на нераспространение COVID-19.
• Общие сопоставимые продажи сети «Детский мир» в России и Казахстане выросли на 3%. Сопоставимый объем чеков снизился на 2,7%, размер среднего чека увеличился на 5,8%.

🏪 По итогам 9 мес. 2020 г. было открыто 30 новых магазинов сети «Детский мир», а также 1 магазин сети «ПВЗ Детмир» и 3 магазина сети «Зоозавр».

📍 ПРОГНОЗ
Как отмечает руководство «Детского мира», по итогам III кв. им удалось значительно снизить операционные затраты. Значит, можно рассчитывать на рост чистой прибыли и показателя EBITDA минимум на 20%.

Однако эпидемиологическая ситуация в стране остаётся по-прежнему напряженной. Остаётся высокой вероятность повторного введения карантинных мер в России, что может негативно отразиться на выручке компании в IV кв.

📍 ИТОГ
«Детскому миру» удалось в кризисных и сложных условиях неопределенности быстро перестроить бизнес-модель, аккумулировав все силы на онлайн-сектор. Компании удалось не только избежать значительных потерь в объемах продаж, но и нарастить темпы роста по итогам III кв. и 9 мес. 2020 г.

👍🏻 Кроме того, «Детскому миру» в чём-то и повезло. Так как торговые точки этой сети являлись магазинами с товарами первой необходимости, благодаря чему, «Детскому миру» удалось избежать 100% простоя торговых площадей в самый пик ограничительных мер по II кв.

🖨 Операционные результаты Детского мира за 3 кв. 2020
Выручка 38,5 млрд. руб. (+13,5% г/г)
Выручка онлайн-сегмента 8,0 млрд руб. (х2,4 г/г)
Сопоставимые продажи +4,4% г/г

Выручка Детского мира за 9 мес выросла на 9%

Ключевые операционные показатели третьего квартала 2020 года

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 3-м квартале 2020 года увеличился на 13,5% до 38,5 млрд руб. по сравнению с 34 млрд руб. в 3-м квартале 2019 года.
• Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,0 млрд рублей.
  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 21,4%.
  • Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 83%.
• Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 26,8% до 779 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.           
• Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 3,9%:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Операционные рез-ты 3 кв2020

см. календарь по акциям

Лидер роста. Рекордные результаты уже близко, 14 октября — операционные результаты за 3кв2020 и 9мес2020! Новая страница компании, новые презентации — 100% акций находятся в свободном обращении! Интрига будет, ведь в США, например, есть дельцы, собирающие крупный пакет акций на рынке и требующие выплатить повышенные дивиденды!

jata, какая интрига? Результаты будут не хуже 2019, я думаю даже чуть лучше.
С учетом того, что сейчас кризис и курсовые прилетели, это очень хорошо. Главное маржинальность сохранить.

По сути, в части дивов ничего никто менять не собирается.
Собирать крупный пакет стоит дороже, чем потенциальные дивы, а продать его быстро в рынок будет нереально. Ну, как мне видится.

Банда Анонимов, интригу придумают инвест-дома

jata, ох уж эти сказочники…

Лидер роста. Рекордные результаты уже близко, 14 октября — операционные результаты за 3кв2020 и 9мес2020! Новая страница компании, новые презентации — 100% акций находятся в свободном обращении! Интрига будет, ведь в США, например, есть дельцы, собирающие крупный пакет акций на рынке и требующие выплатить повышенные дивиденды!

jata, какая интрига? Результаты будут не хуже 2019, я думаю даже чуть лучше.
С учетом того, что сейчас кризис и курсовые прилетели, это очень хорошо. Главное маржинальность сохранить.

По сути, в части дивов ничего никто менять не собирается.
Собирать крупный пакет стоит дороже, чем потенциальные дивы, а продать его быстро в рынок будет нереально. Ну, как мне видится.

Банда Анонимов, интригу придумают инвест-дома

Лидер роста. Рекордные результаты уже близко, 14 октября — операционные результаты за 3кв2020 и 9мес2020! Новая страница компании, новые презентации — 100% акций находятся в свободном обращении! Интрига будет, ведь в США, например, есть дельцы, собирающие крупный пакет акций на рынке и требующие выплатить повышенные дивиденды!

jata, какая интрига? Результаты будут не хуже 2019, я думаю даже чуть лучше.
С учетом того, что сейчас кризис и курсовые прилетели, это очень хорошо. Главное маржинальность сохранить.

По сути, в части дивов ничего никто менять не собирается.
Собирать крупный пакет стоит дороже, чем потенциальные дивы, а продать его быстро в рынок будет нереально. Ну, как мне видится.

Забыл, еще с 1 октября запущена оплата с помощью Системы быстрых платежей в розничных магазинах сети.

Лидер роста. Рекордные результаты уже близко, 14 октября — операционные результаты за 3кв2020 и 9мес2020! Новая страница компании, новые презентации — 100% акций находятся в свободном обращении! Интрига будет, ведь в США, например, есть дельцы, собирающие крупный пакет акций на рынке и требующие выплатить повышенные дивиденды!

Рубрика «манямирок РДВ»…

🔬 Посмотрите на это: у Детского мира есть шансы? Выручка компании состоит из трех частей: покупки в магазинах, доставка товаров на дом и самовывоз из магазинов. 80% онлайн продаж составляет самовывоз из магазинов. Это показывает, что покупатели любят сами ходить и получать товар в пунктах выдачи, когда им удобно. Доставка на дом составляет всего 4.69% продаж Детского мира.

Диванные аналитики РДВ не знают, видимо что у Wildberries, к примеру, самовывоз из ПВЗ составляет более 90% всех заказов с начала жизни.
О ужас, есть ли шансы у Wildberries???

У Ситилинка (это второй игрок в екоме, а не ОЗОН, как многие думают) — тоже.
У ОЗОНа чуть меньше, но в общем и целом курьерская доставка погоды не делает — «ловить» курьера на работе, а потом тащить в кучу пакетов домой явно не самая удобная схема. Плюс дороже.

Сейчас заказы возят даже такси, так что проблема высосана из пальца.
Других, видимо, не нарыли :)

П.С.
Если никто не против, буду комментировать отборный тупизм из телеги здесь — многим будет любопытно в образовательных целях, да и может хомячки задумаются о качестве впариваемой «аналитики».

Банда Анонимов, отличная рубрика!))) Продолжайте!))

Рубрика «манямирок РДВ»…

🔬 Посмотрите на это: у Детского мира есть шансы? Выручка компании состоит из трех частей: покупки в магазинах, доставка товаров на дом и самовывоз из магазинов. 80% онлайн продаж составляет самовывоз из магазинов. Это показывает, что покупатели любят сами ходить и получать товар в пунктах выдачи, когда им удобно. Доставка на дом составляет всего 4.69% продаж Детского мира.

Диванные аналитики РДВ не знают, видимо что у Wildberries, к примеру, самовывоз из ПВЗ составляет более 90% всех заказов с начала жизни.
О ужас, есть ли шансы у Wildberries???

У Ситилинка (это второй игрок в екоме, а не ОЗОН, как многие думают) — тоже.
У ОЗОНа чуть меньше, но в общем и целом курьерская доставка погоды не делает — «ловить» курьера на работе, а потом тащить в кучу пакетов домой явно не самая удобная схема. Плюс дороже.

Сейчас заказы возят даже такси, так что проблема высосана из пальца.
Других, видимо, не нарыли :)

П.С.
Если никто не против, буду комментировать отборный тупизм из телеги здесь — многим будет любопытно в образовательных целях, да и может хомячки задумаются о качестве впариваемой «аналитики».

Банда Анонимов,

Вбросы у них отлично получаются)

Рубрика «манямирок РДВ»…

🔬 Посмотрите на это: у Детского мира есть шансы? Выручка компании состоит из трех частей: покупки в магазинах, доставка товаров на дом и самовывоз из магазинов. 80% онлайн продаж составляет самовывоз из магазинов. Это показывает, что покупатели любят сами ходить и получать товар в пунктах выдачи, когда им удобно. Доставка на дом составляет всего 4.69% продаж Детского мира.

Диванные аналитики РДВ не знают, видимо что у Wildberries, к примеру, самовывоз из ПВЗ составляет более 90% всех заказов с начала жизни.
О ужас, есть ли шансы у Wildberries???

У Ситилинка (это второй игрок в екоме, а не ОЗОН, как многие думают) — тоже.
У ОЗОНа чуть меньше, но в общем и целом курьерская доставка погоды не делает — «ловить» курьера на работе, а потом тащить в кучу пакетов домой явно не самая удобная схема. Плюс дороже.

Сейчас заказы возят даже такси, так что проблема высосана из пальца.
Других, видимо, не нарыли :)

П.С.
Если никто не против, буду комментировать отборный тупизм из телеги здесь — многим будет любопытно в образовательных целях, да и может хомячки задумаются о качестве впариваемой «аналитики».

Тут подъехала очередная серия «аналитики из манямирка РДВ»…

X5 Retail Group (FIVE) – новый игрок на рынке детских товаров. Основной канал онлайн-продаж Детского мира (DSKY) под угрозой. 5Post — дочерняя компания Х5 — подписала соглашение (https://www.cnews.ru/news/line/2020-10-06_dostavkoj_produktsii_seti) о сотрудничестве с Дочки-сыночки — крупнейший после Детского мира игрок на рынке детских товаров. Купленные товары можно будет забрать в постамате или на кассе Пятерочки, кроме Москвы и МО.

Кто не знает, «Дочки сыночки» это полумертвая сетка (-8.3% г/г в 2019), которая в лучшие свои годы делала 1/6 от оборота ДМ.
В кризис их оборот упал еще на 30%, в итоге они не платят поставщикам и банкротят свои юрлица ( www.kommersant.ru/doc/4344021 )… весной к тому же задерживали ЗП.

Но «в мире РДВ» это, оказывается, теперь мегаугроза Детскому миру.
Помянем.

прикупился под дивы и на долгосрок

Петр Варламов, чот поздно вы

Константин Хутаров,
почему поздно? если свои 20% получу, мне будет достаточно) я не жадный

Петр Варламов, когда будет 20%? в 2022?

Константин Хутаров, почему именно в 2022? когда будет, тогда и будет, я на долгосрок на ИИС взял

Петр Варламов, а когда по вашему бумага будет стоит 140р?

Константин Хутаров,
я не Баффет)), и если бы не ноябрьские выборы в США, то предположил, что уже к концу 2020-началу 2021. почему? потому что в кризис надо покупать коммунальщиков, ритейлеров и связь/телекомы. Все, чем люди продолжат пользоваться даже в кризисе) а ДМ еще и дивы платит неплохие. Магнит и МВидео уже сильно разогнали, уверен, что ДП следующий на очереди. Думаю, что и стратегический инвестор может появиться. Но итоги выборов в США могут спровоцировать обвал на фонде, который затронет всех, и Мосбиржу без исключения. поэтому, роста можно ждать дольше и дешевле тоже купить будет возможность.

Реально интересное интервью для тех, кто хочет знать, как это работает.
Ну и можно сравнить с «пургой из телеги» :)

www.interfax.ru/interview/729538

Детский мир

Цена покупка: 112,62

Цена продажи: 118,04

Доход: 4,72%+ дивиденд

Сегодня продал акции Детского Мира, которые покупал в начале сентября на новости что АФК Система продали в рынок весь свой оставшийся пакет Детского Мира (184,75 млрд акций). Идея была в  том, что падение котировок предшествующих этой новости составило более 12% за три торговых дня. Акции падали без остановки, а такое падение, как правило, не остается непротаргованным, и технический отскок, хотя бы на треть падения должен был быть. Надо сказать, что и сама новость в среднесрочной перспективе является положительной для компании. На самом деле Детский Мир- случай весьма уникальный для нашего рынка, это единственная компания на Московской биржи со 100% Free-float и без стратегического инвестора. Компания хорошая, со стабильными дивидендами, и скорее всего прочие игроки Ритейла или иные инвесторы желающий зайти на этот рынок будут заинтересованы в приобретении Детского мира, и будут вынуждены скупать акции с рынка, что неизбежно повысит их цену.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Антон К, на какой рынок зайти? Вложить 80+ ярдов, чтобы купить ДМ с рынка?

И в какой рынок АФК ародали? Они продали по закрытой подписке, что, в общем, не новость.
Уважаемый, вы чего курите?)

Детский мир

Цена покупка: 112,62

Цена продажи: 118,04

Доход: 4,72%+ дивиденд

Сегодня продал акции Детского Мира, которые покупал в начале сентября на новости что АФК Система продали в рынок весь свой оставшийся пакет Детского Мира (184,75 млрд акций). Идея была в  том, что падение котировок предшествующих этой новости составило более 12% за три торговых дня. Акции падали без остановки, а такое падение, как правило, не остается непротаргованным, и технический отскок, хотя бы на треть падения должен был быть. Надо сказать, что и сама новость в среднесрочной перспективе является положительной для компании. На самом деле Детский Мир- случай весьма уникальный для нашего рынка, это единственная компания на Московской биржи со 100% Free-float и без стратегического инвестора. Компания хорошая, со стабильными дивидендами, и скорее всего прочие игроки Ритейла или иные инвесторы желающий зайти на этот рынок будут заинтересованы в приобретении Детского мира, и будут вынуждены скупать акции с рынка, что неизбежно повысит их цену.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

прикупился под дивы и на долгосрок

Петр Варламов, чот поздно вы

Константин Хутаров,
почему поздно? если свои 20% получу, мне будет достаточно) я не жадный

Петр Варламов, когда будет 20%? в 2022?

Константин Хутаров, почему именно в 2022? когда будет, тогда и будет, я на долгосрок на ИИС взял

Петр Варламов, а когда по вашему бумага будет стоит 140р?

Константин Хутаров, весной будет легко, на годовом отчете и дивах.
Через пару недель будут неаудированные результаты 3го квартала — должно быть там все хорошо.
Был бы еще доллар пониже, было бы совсем офигенно.

Консенсус-прогноз 11 инвестбанков на начало 2021 как раз и есть 141+

прикупился под дивы и на долгосрок

Петр Варламов, чот поздно вы

Константин Хутаров,
почему поздно? если свои 20% получу, мне будет достаточно) я не жадный

Петр Варламов, когда будет 20%? в 2022?

Константин Хутаров, почему именно в 2022? когда будет, тогда и будет, я на долгосрок на ИИС взял

Петр Варламов, а когда по вашему бумага будет стоит 140р?

прикупился под дивы и на долгосрок

Петр Варламов, чот поздно вы

Константин Хутаров,
почему поздно? если свои 20% получу, мне будет достаточно) я не жадный

Петр Варламов, когда будет 20%? в 2022?

Константин Хутаров, почему именно в 2022? когда будет, тогда и будет, я на долгосрок на ИИС взял

прикупился под дивы и на долгосрок

Петр Варламов, чот поздно вы

Константин Хутаров,
почему поздно? если свои 20% получу, мне будет достаточно) я не жадный

Петр Варламов, когда будет 20%? в 2022?

прикупился под дивы и на долгосрок

Петр Варламов, чот поздно вы

Константин Хутаров,
почему поздно? если свои 20% получу, мне будет достаточно) я не жадный

сегодня ожидаем: закр реестра див (2,5 р)

см. календарь по акциям

Геп отыгран за день. Точно инсайд есть

Тр Влад, нет там никаких инсайдов. Идет обратно на свои 125.
Да и гэп оно закрывало всегда быстро.

Вот вам и детки. Красиво.