Совкомфлот акции

при 50% прибыли на дд уже прикидывали :
~8р или 7% от цены!
кто по прошлому году тарился слелал х3..
на сегодня папира разогнана и оценена п...

ПлощадьДНР, думаете, что по выходу отчёта пойдет откат?

при 50% прибыли на дд уже прикидывали :
~8р или 7% от цены!
кто по прошлому году тарился слелал х3..
на сегодня папира разогнана и оценена по рынку.

🚢 Взгляд на компанию: На следующей неделе «Совкомфлот» отчитается за 2кв и 1п23 года. Что ждать инвесторам?

🧐 Последний раз «Совкомфлот» публиковал отчетность по МСФО по итогам 2021 (почти два года назад). После этого компания раскрывала лишь ключевые показатели деятельности за 9м22, 2022 и 1кв23.

🏆 Мы ожидаем от компании сильные финансовые результаты за 2кв23 с небольшим снижением кв/кв на фоне падения мировых спотовых ставок фрахта (-24% кв/кв) с рекордных уровней конца 2022 г.

❗️Тем не менее мы считаем, что на рынке перевозок сохраняется дефицит флота, что позволяет отечественным перевозчикам заключать контракты с премией к мировым бенчмаркам.

💸 По нашим оценкам, за 1п23 компания может заработать практически годовую EBITDA 2019-2020 гг. Ослабление рубля и сильные результаты могут транслироваться в высокую дивидендную доходность, которая может составить 15% за 2023 г. — при 50% выплате от чистой прибыли.

💡Сохраняем позитивный взгляд на «Совкомфлот»: EV/EBITDA 2023 = 1.9x, что в два раза ниже, чем у международных компаний-аналогов и в три раза ниже уровня IPO.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ALE_XXX, а я считаю что рублевая прибыль существенно не вырастет а останется почти такой же
как в первом квартале а вот в 3 и 4 кварталах…

znak, Согласен, и даже при этих показателях расчетет по году весьма неплохо смотрится. Плюс есть хоть и отдаленная, но перспектива приватизации.

Совкомфлот в понедельник, 28 августа, планирует опубликовать финансовые и операционные результаты за II квартал 2023 г.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Мы ожидаем сильного квартала благодаря рекордным ставкам фрахта на российскую нефть и нефтепродукты. При этом годовое сравнение покажет, как сильно поменялась конъюнктура рынка. Сейчас компания получает поддержку от взлетевших ставок, и наша рекомендация по бумагам компании — «Покупать».

Совкомфлот на следующей неделе планирует опубликовать результаты за II квартал 2023 г. по МСФО. Результаты компании за I квартал 2023 г. указывали на удвоение долларовой выручки на основе тайм-чартерного эквивалента по сравнению с I кварталом 2022 г. Мы не можем независимо отследить и верифицировать премию за транспортировку российской нефти и нефтепродуктов, но считаем, что, исходя из результатов за I квартал 2023 г., такая премия может составлять около $15 тыс. за судно в сутки для танкеров типа Афрамакс.

Ожидаем поддержки от высоких ставок фрахта. На наш взгляд, устойчиво высокие мировые ставки на фрахт танкеров Афрамакс и сохранение премии на перевозку российской нефти должны обеспечить Совкомфлоту сильный II квартал 2023 г. Компания отчитывается в долларах, поскольку в этой валюте отображаются фрахтовые ставки, но, полагаем, что в свете ослабления российской валюты ее рублевая прибыль во II квартале 2023 г. вырастет по сравнению с I кварталом.

Мы придерживаемся рекомендации «Покупать» по акциям Совкомфлота и отмечаем высокие рыночные ставки фрахта на танкеры для перевозки российской нефти и нефтепродуктов. И хотя в дальнейшем ставки, скорее всего, будут постепенно падать, сейчас они остаются на рекордных уровнях.

Чистая прибыль Совкомфлота может снизиться на 11% до $250 млн - Синара
Совкомфлот в конце августа – начале сентября представит результаты за 2К23 по МСФО.

Мы ожидаем увидеть снижение выручки на 9% к/к до $503 млн, EBITDA — на 13% к/к до $395 млн, а чистой прибыли — на 11% к/к до $250 млн.

Тайц Матвей
ИБ «Синара»

В 1К23 ставки фрахта нефтяных танкеров в России находились на аномально высоком уровне на фоне ввода санкций и «потолка» цен на нефть. По данным Института энергетики и финансов, в 2К23 ставки начали снижаться при росте предложения флота и стабильных объемах перевозок нефти.
       

Авто-репост. Читать в блоге >>>

по 111 автомат на продажу стоит, до обеда не пробили и сейчас там.

Roman Smirnov, отчет может быть и сегодня, если не получим сегодня ,
то тогда получим завтра

znak, Многие пишут что 28 числа отчет ожидается.

Совкомфлот - забытый бенефициар девальвации

В последнее время в инвестиционном сообществе популярны идеи компаний, зарабатывающих благодаря девальвации, однако про одну такую компанию идею в которой я описал 7 февраля 2023 года:

   Почему акции Совкомфлот сейчас хорошая идея?Долгосрочные инвестиции 9 февраля

люди забывают.

Итак, встречайте, забытый бенефициар девальвации — Совкомфлот.

Для контекста и понимания бизнеса советую прочитать первую статью.

Тогда я ожидал исходя из спот-ставок что компания покажет классные результаты уже в 4 квартале 2022 года и даст исходя из этого большие дивиденды, однако те результаты достигнуты не были и я вышел из позиции, но в 1 квартале 2023 года компания вышла на расчетные результаты, то есть в динамике ставок фрахта и результатов компании есть лаг около 1 квартала.

В августе компания должна будет раскрыть отчетность за 6 мес. 2023 г, а пока рассмотрим чем же интересна компания сейчас?

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Roman Smirnov, отчет за 2 кварт по мсфо будет завтра или послезавтра --до 26 августа
поэтому начинается движение
исходя из данных стоимост...

znak, в течение ближ 5 рабочих дней ожидаю движение до 135-138 — что-то много. По мне 120 мах

Написал слабые, но замена поставила сопливые, хотя тоже пойдет )))

stanislava, накопленный дивиденд за 1 квартал =4.3 — это известно из отчета за 1 квартал
а при ваших оценках прибыли но переводя в рубли, то...

znak, как считаете, сейчас также укатывают сопливые руки? Вроде бы движение началось, но…

«Газпром» отправил потребителям первую партию сжиженного природного газа (СПГ) через Северный морской путь (СМП), сообщает Reuters со ссылкой на сервис отслеживания судов Refinitiv.

По данным агентства, газовоз «Великий Новгород» был загружен СПГ на заводе «Портовая СПГ» 14 августа. По состоянию на вторник судно двигалось в Баренцевом море в Арктике.

Конечный пункт назначения груза не разглашается, отмечает агентство.

Ранее в этом месяце Россия также отправила по Севморпути груз нафты, уточняет Reuters.

Завод «Портовая СПГ» мощностью 1,5 млн тонн в год начал производство в сентябре прошлого года. По данным агентства, танкеры с СПГ с завода до сих пор отправлялись только в Турцию или Грецию.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/rbcfreenews/64e4b5b99a7947111023c12d?from=newsfeed


К слову, «Великий Новгород» — пароход СКФ, зафрахтованный Газиком. К размышлению.

Росимущество с девятой попытки смогло продать свой небольшой пакет акций судоходной компании Новошип (дочка Совкомфлота)
Росимущество с девятой попытки смогло продать свой небольшой пакет акций судоходной компании «Новошип», которая входит в группу "Совкомфлот".

Победителем аукциона стал единственный участник — Руслан Мифтахов, который предложил 3,28 миллиона рублей. На аукцион было выставлено 4,5 тысячи обыкновенных именных акций и 35,5 тысячи привилегированных акций типа А, что составляет 0,0127% уставного капитала компании. Начальная цена пакета составляла 4,1 миллиона рублей.

Основным акционером «Новошипа» является группа компаний «Совкомфлот», которая владеет 89,3% уставного капитала компании.

1prime.ru/business/20230822/841542102.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Юрий Николаевич, строго рекомендация по фондовому рынку
тем кто ругается между собой на форуме
вспомнить слова из некоторых песен: «жизнь к...

znak, я первым не начинаю. Но и щеку вторую подставлять не намерен.

Дивидендная доходность Совкомфлота за 2023 год может составить 13% - СберИнвестиции
В конце августа Совкомфлот представит результаты по МСФО за второй квартал 2023 года

Мы ожидаем умеренного снижения финансовых показателей после рекордов первого квартала 2023 года. Так, по нашим оценкам, EBITDA и скорректированная чистая прибыль снизились соответственно на 9% и 14% до $413 млн и $260 млн. Причина заключается в коррекции спотовых ставок на фрахт танкеров Aframax — ставки снизились в среднем на 15-20% к прошлому кварталу. В рублях финансовые показатели компании, по нашим оценкам, остались около уровней первого квартала, так как ослабление национальной валюты компенсировало этот негативный эффект.

Девальвация рубля поддержит рублевые показатели компании и во 2 полугодии и компенсирует большую часть негативного эффекта от коррекции в спотовых ставках фрахта. По нашим оценкам, акции компании за 2023 г. могут дать дивидендную доходность более 13%.

Иванин Георгий
Ковалев Никита



Авто-репост. Читать в блоге >>>

мощно 62к съели на 110 за пару секунд))

ALE_XXX, беспредметный разговор и не по теме, зря ругаетесь между собой ,
имеет смысл прекратить взаимные оскорбления и окунуться в предстоя...

znak, Я ни с кем не ругаюсь и тем более никого не оскорбляю, скорей напротив...)

Немногие МСФО публикуют.
Я уверен, что в этом есть для Совкомфлота цель.

Юрий Николаевич, мы меряем среднее значение за 2 квартал а не текущее в августе где совсем другой
средний доллар и август это уже 3 квартал...

znak, да, согласен 40 — 2 кв, да и 3 кв такая же картина будет. А график роста цены фрахта хорош)) с 15000 в 2021 до 45000 в 2023г. Будем ждать.

ALE_XXX, беспредметный разговор и не по теме, зря ругаетесь между собой
------------------
а на этой неделе до 26 августа будет отчет по МС...

znak, на 16 августа стоит 40000 баксов.

Доброго дня! Пытаюсь погрузиться в тему оценки FLOT. Но на сайте раскрытия информации последняя отчетнсть за 2021 год. Отчетность публикуетс...

MikeK, последняя была в сообщении в мае, отдельно архивом не выкладывали

Доброго дня! Пытаюсь погрузиться в тему оценки FLOT. Но на сайте раскрытия информации последняя отчетнсть за 2021 год. Отчетность публикуется? Откуда данные берете?

Alex Leitner, Андрей Билык, для диспутов подобных Вашим, на форуме есть система личных сообщений. Полагаю что здесь большинство участников р...

ALE_XXX, да скиньте их в чс и все дела.

Alex Leitner, Андрей Билык, для диспутов подобных Вашим, на форуме есть система личных сообщений. Полагаю что здесь большинство участников р...

ALE_XXX, интересно, чего на этом форуме больше: выяснения отношений и политоты или «делового обсуждения перспектив акций»?