Совкомфлот акции

локальный хай перебиваем, думаю 120 скоро

Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота — СинараСтавки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса росси...

stanislava, 6 июня вышел краткий обзор и анализ компании участника и аналитика с ником Razborka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
где рассмотрены основные сегменты деятельности компании и сделана оценка накопленных дивидендов за
2 квартал 2023 г в районе 4.8-5 рублей ( а за 1 кварт по отчету накопл дивиденд составляет около 4.3 руб )
и накопленных дивидендов передаю текст " можно ожидать за 2 квартала 9.5 -10 руб"
средний курс доллара
за 1 квартал около 73 руб
за 2 квартал около 81 руб
за начало 3 квартала выше 90.5 руб
легко предполагая что 66-70 проц выручки делает индустр сегмент ( а не конвенциональный сегмент
о котором идет речь в статье ) и рентабельность индустриального сегмента может быть
70-80 проц а даже выше
а также исходя из данных цены например фрахт балтика -китай упал с более 18 долл (пусть 18.5 долл )( 1 кварт ) до 13.2 долл ( 2 квартал )
как это указано в статье института энергетики и финансов ( КОНДРАТЬЕВ )
можно легко пересчитать рублевую выручку с поправкой на средний курс доллара во 2 квартале
а также пересчитать прибыль с поправкой на курс доллара исходя из рентабельности 56 проц
и предполагая что большая часть расходов имеет рублевый характер
в итоге получится что прибыль и соответствующий накопленный дивиденд во 2 квартале
можно оценить в пределах 4.7 руб
а за 2 квартала 4.3+4.7 = 9 рублей
что близко ( 9.5-10 руб ) к оценке в обзоре Razborka ( в его кратком обзоре " можно ожидать ")
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и это только за половину года накопленный дивиденд
== ну а за вторую половину года при долларе
(например 90.5 в 3 и 4 кварталах) --то накопленный дивиденд за 2 полугодие можно ожидать (грубо)
выше 9.0 руб а если точнее--то вероятно прилично выше 9 руб
предполагая что цена фрахта в конвенциональном сегменте может еще упасть
в долларах в 3 квартале на 13-15 проц ( это в статье ) ( но доллар то 90.5 а не 73 )
=== а в сумме за год ( = 2 полугодия )выше 9+9=18 рублей
скоро в августе выйдет отчет за 2 кварт и первое полугодие
------------------
как говорят: будем посмотреть кто будет прав по накопленным дивидендам
за 2 квартал 2023 года который достаточно скоро ожидаем в августе месяце

Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота - Синара
Ставки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса российских судоходных компаний и трейдеров, проведенного Институтом энергетики и финансов (ИЭФ), на рынке фрахта нефтяных танкеров наблюдается снижение ставок. Статья с анализом рынка была опубликована на ресурсе «ИнфоТЭК» на прошлой неделе. Мы ожидали более медленного снижения ставок по сравнению с темпами, на которые указано в статье, поэтому мы внесли изменения в финансовую модель по Совкомфлоту и понизили целевую цену с 127 до 100 руб./акцию. Рейтинг также понижен (с «Покупать» до «Держать»).

Катализаторы: хорошая отчетность за 2К23; выкуп акций; дивидендные выплаты; раскрытие долгосрочных инвестиционных планов.

Риски: низкая прозрачность; дальнейшее снижение ставок фрахта; санкции.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть Юралс торгуется по самой высокой цене в этом году и со все меньшими дисконтами к международным рынкам — Bloomberg

Россия снижает эффективность западных санкций в отношении своей торговли нефтью.

В пятницу в балтийском порту Приморск высший экспортный сорт нефти вырос до 62,92 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с тех пор, как Европейский Союз запретил импорт и присоединился к Большой семерке, установив в декабре ценовой потолок в 60 долларов на поставки из России.

Это означает, что Юралс торгуется со все меньшими скидками на международные рынки.

Из-за своего возраста танкеры, обслуживающие Россию, несут больший риск для окружающей среды, чем остальной флот — об этом хорошо знают Индия и Китай. В среднем им 16 лет, многие приближаются к возрасту утилизации. 

К тому времени, когда цена на нефть марки Urals достигает Индии, она приближается к 74 долларам за баррель, этот сорт стоит всего на 6,65 доллара меньше, чем Dated Brent, эталон для торговли физической нефтью. Это наименьшая скидка с тех пор, как в конце февраля Argus начал оценивать цены с доставкой в ​​Индию. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Попугали?

Дмитрий Первый,
пока еще
наш рынок — это в первую очередь рынок дивидендных историй
и прежде всего высокодивидендных историй — к ним особое внимание участников рынка
и в том числе к поквартально и стабильно накапливаемым прибыль и дивиденды
высокодивидендным компаниям с устойчивым и растущим бизнесом
— поэтому предполагаю что уровень IPO=105 с хорошей вероятностью может быть пробит еще
до отчета за 2 квартал, который будет опубликован в августе месяце
---------------------
======= главный вывод:
на коне тот,
кто умеет прогнозировать, моделировать и графически описывать вероятное
техническое движение акций в рамках их дивидендных историй
--------------
== кстати, с 24 июля вводятся санкции против зарубежных танкеров, которые отключали транспондеры
и другие системы слежения
и занимались сделками ship to ship

znak, спасибо

Дмитрий Первый, свое сообщение в 8:59 немного уточнил и подкорректировал
----------
недавно случайно из любопытства
посмотрел в интернете ( обычно там полезного немного и поэтому не смотрю )
интервью Владимира Карасева с Евгением Коганом
там в качестве учителя однозначно был Карасев его уровень понимания рынка значительно выше чем у Когана
Карасев неплохо понимает элементы рынка и
он достаточно грамотно сформулировал важную мысль для малоопытных участников ---когда правильно покупать акцию
посмотри и послушай про эту мысль на YOU TUBE-- тебе это полезно знать

Попугали?

Дмитрий Первый, ставка плюс 1 проц --неожиданно
хорошо или плохо
можно сказать, что банк работает всегда на опережение и похоже инфляцию р...

znak, спасибо

Red Panda, я и на это жалуюсь. На этом рушат планы людей. Специально. Кидают на бабки. Как в средневековье

Дмитрий Первый, ставка плюс 1 проц --достаточно неожиданно
а хорошо это или плохо
можно сказать, что ЦБ работает всегда на опережение и похоже инфляцию реально убьют
достаточно быстро или чуть медленнее- это вопрос
как написано в ДКБ ЦБ — главная цель ДКБ -снижение инфляции до 4 проц в 2024 и 2025 годах
но тем не менее можно ожидать, как считает Ренессанс ( вчера ведомости ) уже понижение ставки ЦБ в первой половине 2024

znak, С чего такие суждения?

Я там, где меня нет,--странный у тебя ник
но
если у тебя есть иное мнение по другим акциям
то готов что-то новое услышать (собери всех трейдеров деревни Кукуево, где согласно твоему профилю ты проживаешь, а также проживают еще 6 зарегистрированных участников форума, и сообщи ваше консолидированное мнение )
а
график возможного ( на мой взгляд вероятного) поквартального движения акции представлен слева от ника znak
в рамках технических каналов движения
при пока (весьма грубо ) оцениваемых на сегодня годовых дивидендах 18-18.4 ( исходя из накопленного дивиденда
за 1 квартал 4.3 руб плюс ожидания накопл дивиденда за 2 квартал около 4.8-5.0 руб
итого за пол года возможно около /или более 9.1 руб )
а за год дивиденд возможен даже около 19 ( из-за возможного высокого курса доллара вторую половину года
около 91-93, если этот высокий курс доллара сохранится в 3 и 4 кварталах, а цена фрахта танкеров в конвенциональном сегменте (у него меньшая доля в выручке ) в этот период не изменится значительно )
на графике видно что в этом случае акция будет стремится к верхней границе канала
на уровне 180-190 рублей к дате объявления дивидендов в начале апреля 2024
( через 8.5 месяцев )а рост курса может быть даже в пределах до 100 процентов
что может соответствовать 10-11 процентной форвардной дивидендной доходности акции
на дату объявления дивидендов
такая дивдоходность обычно наблюдается на нашем рынке перед дивотсечкой в высокодивидендных акциях
---------------
также предполагаю поквартальнвй рост в среднем в пределах 30-35 проц после
каждого убедительного квартального отчета, оценки прибыли и поквартальной переоценки накопленных дивидендов
--------------------------
ближайший
квартальный отчет за 2 квартал ожидается достаточно скоро в августе
предполагаю что по темпам роста ближайшие 8.5- 9 месяцев с совкомфлотом
может сравниться только одна акция-- сургут преф
на мой взгляд, именно в этом плане, ( повторяю, только именно в этом плане )
про остальные акции можно особо часто не вспоминать
-----------------------
-----------------------
на мой взгляд, нечто подобное в прошлом году было с акцией Башнефть привилегия — многие
с опозданием обратили на нее внимание 9 месяцев назад в районе 660-680 ( а можно было обратить
внимание в районе 540 -580 )
и вот пример для любопытных как это работает
— оценка дивидендов акций башнефти ( привилегия и обычка )
была сделана в октябре 2022 года в размере около 165 руб ( плюс -минус ) и
сделана была достаточно точно на основе отчета за 2021 год — аудитор «Эрнст энд Янг »
по трем сегментам деятельности компании с учетом обратного акциза за 2021 г
и на временном горизонте 7-8 месяцев был нарисован возможный (вероятный )график движения цены в рамках
технических каналов движения
предполагая финальную дивдоходность в районе 10.5 -11.5 проц по мере приближения к
дате объвления дивидендов
при построении графика также использовалась техника движения цены акции по техническим каналам
а также определенная логика ( элементы логики ) об определенной симметрии движений в рамках
одного технического канала
например:
в пределах высоты одного и того же технического канала движения (повторяю, пределах высоты одного и того же растущего технического канала движения )
сильному краткосрочному падению
курса акции на графике слева ( зона за квартал до и первые дни начала спец операции ) будет отвечать
такой же сильный краткосрочный рост на графике справа по мере скорого приближения даты объявления дивидендов
предполагая ( цель ) финальную цену с дивидендной доходностью в районе 10.5-11.5 проц
а также логика ( предположение ) что о размере чистой прибыли за 2022 -некоторые крупные участники вероятно уже догадывались
поскольку данные по прибыли поступали в налоговые органы и органы статистики
а ожидаемые дивиденды в значит мере были заложены в бюджет Башкирии
------------------------
== в итоге вся выше указанная информация была представлена для одной из инвестиционных компаний и одного
инвестиционного фонда ,
которые, воспользовались ей, и на мой взгляд, приняли разумное решение ===
------------
однако
объявленные дивиденды оказались выше оценочного значения, то есть около 200 руб
поскольку (согласно сообщению участника с ником Ремора ) выплатили не 25 проц чистой прибыли, как ожидали --а несколько больше, около 33 проц чистой прибыли компании за 2022 г

stanislava, я ожидаю с перспективе 8.5 месяцев то есть в начале апреля объявления дивидендов
в районе 18-18.5 руб и удвоения курса под 10 п...

znak, С чего такие суждения?

Дмитрий Первый, да хоть в туалете у себя решила, есть график. Вы же не жалуетесь, что в остальном мире экономические показатели не озвучиваю...

Red Panda, я и на это жалуюсь. На этом рушат планы людей. Специально. Кидают на бабки. Как в средневековье

Red Panda, прямо на нем день в день всё решают? Всё знали ещё с того заседания.

Дмитрий Первый, да хоть в туалете у себя решила, есть график. Вы же не жалуетесь, что в остальном мире экономические показатели не озвучивают сразу.

Совкомфлот идет на рекорд - Финам
Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции «Совкомфлота» обладают потенциалом для роста на фоне сохраняющейся высокой стоимости морского фрахта, стабильных объемов транспортировки грузов и ослабления рубля. Благоприятная рыночная конъюнктура и впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 1К 2023 позволяют улучшить прогноз по прибыли и дивидендным выплатам за 2023 год, а также повысить нашу целевую цену и рейтинг по акциям «Совкомфлота» с «Держать» до «Покупать».

Мы присваиваем рейтинг «Покупать» акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 128,3 руб. в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 36% от текущего ценового уровня.

Пырьева Наталия
ФГ «Финам»


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий Первый, какие интриги? Есть график заседаний утвержденный.

Red Panda, прямо на нем день в день всё решают? Всё знали ещё с того заседания.

znak, понятно, я просто не пойму интриг, ведь можно в здоровом обществе жить без них? Что стоит просто не интриговать? А у нас из всех событ...

Дмитрий Первый, какие интриги? Есть график заседаний утвержденный.

Дмитрий Первый, у людей доллар тянет за собой путевки, бытов технику
автомоб и запчасти
а последние тянут за собой перевозки и продукты — ...

znak, понятно, я просто не пойму интриг, ведь можно в здоровом обществе жить без них? Что стоит просто не интриговать? А у нас из всех событий делают шоу… ставка итп…

znak, спасибо. Еще один момент. Вот знает же Набиуллина на сколько повысит ставку, почем не расслабить народ и не сказать просто заранее. Об...

Дмитрий Первый, у людей доллар тянет за собой путевки, бытов технику
автомоб и запчасти
а последние тянут за собой перевозки и продукты — вот так формируется инфляц ожидание

«Совкомфлот» идет на рекорд — Финам.Ру
www.finam.ru/publications/item/sovkomflot-idet-na-rekord-20230720-1445/

Дмитрий Первый, я считаю да, поскольку доллар на уровне 90-93 уже много дней
а по нему формируется инфляционное ожидание населения
именно ...

znak, спасибо. Еще один момент. Вот знает же Набиуллина на сколько повысит ставку, почем не расслабить народ и не сказать просто заранее. Обязательно нужно напрягать людей? Это шутки такие?

Nikita Stepanov, это называется не совсем падение
а половецкие пляски кукловода из-за формального
повода --ставка цб плюс 0.5 --которая уж...

znak, ставка уже в цене всех акций?

Украина с 00.00 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие военные грузы
Украина с 00.00 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие военные грузы.

ria.ru/20230720/ukraina-1885293019.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VIDOVDAN, накопленные дивы только за 1 и 2 квартал с большой вероятностью могут составить около или более 9 рублей и на фоне растущего индек...

znak, А у вас тут весело)
Чем ниже идем тем больше позитива

Намечается большая перспектива снятия ограничений с Сомкомфлота.Одно из условий для продолжения зерновой сделки.Запад в срочном порядке на это пойдет.Либо очень кушать хочется.Ожидаю хорошего взлета

ЧТО БУДУТ СНИЖАТЬСЯ ФРАХТ ВСЕ ДАВННО ЗНАЛИ МЫ ПРОСТО ЖДЕМ МИНИМУМ 12-13 РУБЛЕЙ ДИВОВ