Черкизово акции

чую черкизон скоро хорошую новость объявить, на 2900 полетит как пить дать)

Сергей Инвест, 30 минут прошло. Где список?

Андрей Билык, Список выложил в телеграм t.me/sergey_invest_one/1014

тут кое что мимо проскочило *позитивное
Нашел позитива:
в августе: «Крупнейший в стране производитель мяса группа «Черкизово» на днях ввела в эксплуатацию в Ельце Липецкой области свой первый и самый мощный в России маслоэкстракционный завод (МЭЗ) по переработке высокопротеиновых масличных культур — в основном сои и отчасти рапса.»
То из за чего в первом пологодии производственные расходы вырасли сильнее чем отпускные цены — во втором полугодии может отыграться обратно.
Российский шрот, скорее всего, будет дешевле. Например, в США, где потребности животноводов в основном закрываются собственным производством, цена шрота сейчас составляет 575 долларов за тонну, а в России, в ЦФО, примерно 780 долларов. И эта разница лишь отчасти объясняется высоким курсом рубля», — говорит эксперт. По его расчетам, снижение цены шрота ощутимо снизит себестоимость производства мяса
бройлеров и свинины, поскольку в структуре себестоимости в этих сегментах на соевый шрот и его заменители приходится около 30% затрат

Получается себестоиомссть мяса может снизиться на 8%… ощутимо.

Тогда при таких же вводных за второе полугодие ЧП составит 12,4 лярдов а за год 19,3 лярда и дивиденде за 2022 год 270-280 рублей...
а в следующем уже 340-350 рублей

Краткий разбор Группы Черкизово. $GCHE (Черкизово).Анализируем фундаментал. 
чистый долг составляет всего 60% от капитализации ...

PROFITOleg,
Тут как то ошиблись 90/113,7*100=79,15%

Сергей Карамышев, сегодня уже пришли

Да

Краткий разбор Группы Черкизово. $GCHE (Черкизово).

Анализируем фундаментал.

 

Ежегодно растут выручка, чистая прибыль, операционный денежный поток, рентабельность хорошая.

С каждым годом они выплачивают всё больше и больше дивидендов, чистый долг составляет всего 60% от капитализации, а показатель долг/EBITDA составляет 2,5. Что очень даже хорошо.

В общем у компании просто идеальный фундаментал.

Среднесрочно тут делать нечего, так как в краткосрочной перспективе драйверов роста нет, но долгосрочно отличная компания.

Если у Вас её до сих пор нет, обязательно присмотритесь. Если у Вас мало акций этой компании, стоит докупить.

Ставьте реакции 👍🏼.

Также, жду ваши мысли по этой теме в комментариях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Референс корпоративного действия
751610X9020

Дата фиксации
12.12.2022

Размер выплаты на 1 ценную бумагу
148.05 р.

Плановая дата выплаты
2...

Сергей Карамышев, сегодня уже пришли

Референс корпоративного действия
751610X9020

Дата фиксации
12.12.2022

Размер выплаты на 1 ценную бумагу
148.05 р.

Плановая дата выплаты
27.12.2022*
*Плановая дата выплаты может отличаться от фактической

Прислали сообщение из Сбера сегодня. Так что, думаю на этой неделе будут.

Дмитрий Zы, 26 обещали.

TRD,

Итак, есть федеральный закон. Согласно законам производятся все действия на фондовом рынке.
Перечисление доходов по ценным бумагам регулируется ФЗ-39 статьёй 8.7 и ФЗ-208 статьёй 42.

Никто ничего не обещает. Запомните это. Любые даты, которые брокер пишет в письме, носят информационный характер. В письмах указаны ориентировочные даты на основании какой-то своей внутриброкерской статистики перевода, которая ровным счётом ничего не означает.

Есть законы. Срок ещё не вышел. В течение этого срока денежные средства переводятся.

Если нужна более подробная информация по этой теме, то попробуйте найти в интернете объяснения, так как возможно это будет много букв, а тут печатать не очень хочется.

Aivar21, пока рано. На следующей неделе возможно переведут.

Дмитрий Zы, 26 обещали.

Дивы кто-нибудь получил?

Aivar21, пока рано. На следующей неделе возможно переведут.

Дивы кто-нибудь получил?

Константин Дубровин, уточнение, это дивиденды не за 3, а за 4 квартала. 780 рублей выплаченных в октябре это 4 квартал 2021 (отложенный с ле...

Supric,

Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов из расчета 780 рублей на акцию, сообщила компания. Выплата включает финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года.

нДа…

Константин Дубровин, спасибо за серьёзный анализ. А они, получается, 2 раза в год дивиденды платят?

Вася Баффет,
платили.
весной по результатам годового отчета ( в апреле) и осенью по резульаттам отчета за 6 месяцев.
Но итоговый дивиденд за 2021 год — 148 рублей ( к ранее выплаченным 85 рублям за 6 месяцев 2021) выплатили в декабре 2022 с задержкой к обычному графику в пол года..
Я жду, что до лета еще объявят о дивидендах за 2022 год как минимум не меньше чем за 2021 (233), а то и рублей 250-270, если за 2022 года заработают больше 20 лярдов чистой прибыли...
Я думаю это возможно...
Основной риск, что так же дивидендную выплату пренесут на осень…
Но я думаю это маловероятно… годовой отчет то они все-равно опублкуют в марте-апреле… а что тогда тянуть с распределением прибыли…

По поводу дивидендов, то фосагро сейчас уже выплатила 1098 дивидендов за 3 квартала 2022 года ( возможно еще выплатят рублей 300) и того годовая сумма дивидендов составит 1500 рублей к текущей цене акции — почти 25%

Константин Дубровин, уточнение, это дивиденды не за 3, а за 4 квартала. 780 рублей выплаченных в октябре это 4 квартал 2021 (отложенный с лета) и все первое полугодие 2022. 318 «предновогодних» рублей — за 3 квартал 2022.

молодцы Михайловцы… развиваются...
За 2021 г. выручка бройлерного направления ГК «Здоровая Ферма» составила более 10 млрд руб
за P/S 0.4 — н...

Константин Дубровин, спасибо за серьёзный анализ. А они, получается, 2 раза в год дивиденды платят?

Импорт свинины в Россию по итогам года вырастет в 1,5 раза

Импорт свинины в Россию по итогам 2022 г. вырастет на 48,8% до 16 800 т в убойном весе. Такой прогноз содержится в мониторинге ситуации на рынках мяса Российского союза птицеводов (Росптицесоюз)». Там говорится, что это единственный вид мяса, поставки которого увеличатся. К примеру, импорт курицы по итогам года снизится на 27,3% до 177 800 т, говядины — на 22,9% до 165 100 т. Запрос в Росптицесоюз остался без ответа.

Информацию о росте импорта свинины подтверждают в Национальном союзе свиноводов (НСС) и Национальной мясной ассоциации (НМА). Представитель НСС прогнозирует увеличение поставок на 54% до 18 000 т. При этом с 2012 г. объемы ввоза свинины непрерывно снижались и упали с 1,2 млн т до 12 000 т. Рост импорта в этом году связан с беспошлинным ввозом этого вида мяса в рамках квоты в 100 000 т, поясняет гендиректора НСС Юрий Ковалев. По его словам, с 2020 г. пошлина составляла 25% от стоимости продукции и на фоне достижения самообеспеченности в России импорт такого мяса практически обнулился. 

www.vedomosti.ru/business/articles/2022/12/22/956619-import-svinini-v-rossiyu-po-itogam-goda-virastet-v-15-raza

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Lanalex,
согласен. у фосагро есть преимущество — в виде дешевого газа, валютной переоценки и близости к кремлю.
И долгосрочно фосагро — тож...

Константин Дубровин, Абсолютно согласен, поэтому держу тоже все эти компании! Хоть и в разных пропорциях, но все… А если Черкизово ещё в апреле насыпет дивов (как обычно в апреле за прошлый год) — вообще праздник будет!

молодцы Михайловцы… развиваются...

За 2021 г. выручка бройлерного направления ГК «Здоровая Ферма» составила более 10 млрд руб

за P/S 0.4 — ниже рынка
Хотя выручка по бухгалтерскому балансу за 2021 год составила 5,7 лярдов
тогда p/s = 0.7 по рынку

Черкизово увеличит выпуск мяса бройлеров на 23 %

С учетом предприятий ГК Здоровая ферма Черкизово сможет выпускать в год более 1 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе, — говорится в сообщении. По итогам 2021 года компания выпустила 813 тысяч тонн такой продукции.

Открытие торги проводились 20 декабря Российским аукционным домом, продавцом выступил банк непрофильных активов Траст: в состав единого лота вошли 100% долей в ООО Уральская мясная компания, ООО ГК Здоровая ферма, ООО Здоровая ферма Деликатесы, ООО ТД Здоровая ферма, АО Уралбройлер, а также права требований к указанным юрлицам от банка Траст и АО Птицефабрика Комсомольская.

Победителем стало входящее в группу ООО АПК Михайловский (входит в группу Черкизово), ранее получившее предварительное согласие ФАС России. Общая сумма сделки составит 5 миллиардов рублей с учетом долговых обязательств в размере 1 миллиард рублей, — говорится в сообщении.

Приобретаемые предприятия способны производить в год 120 тысяч тонн мяса птицы в живом весе, а также выпускают широкий ассортимент продукции глубокой переработки. Также в их состав входит комбикормовый завод мощностью 240 тысяч тонн продукции в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вася Баффет, я начал тарить Черкизово в марте 21 года. Сейчас средняя "-3%" по пакету. Но были выплаты дивов за это время: 5,46; 2,61; и сей...

Lanalex,
согласен. у фосагро есть преимущество — в виде дешевого газа, валютной переоценки и близости к кремлю.
И долгосрочно фосагро — тоже хорошая компания (у меня тоже имеется)
если сравнивать черкизово и фосагро, то обе компании очень похожи и по сути имеют один бизнес — производство продуктов питания.
Только Фосагро делает удобрения для того что бы выращивать зерно, а Черкизово выращивает зерно что бы делать мясо.
Это как угольщики и металлурги.
Вопрос того как в производственной цепочке удобрения-зерно-мясо-переработка будет распределяться рибыль — это вопрос риторический. Руководство Черкизово говорило о цикличности цен на продукты и возможно в какой то момент центр прибыли сместится к мясопроизводителям.
По крайней мере об этом говорит то, что чистая рентабельность фосагро 33% — выходит за пределы нормального значения рентабельности и может вернуться обратно к уровням 15-20%. В этом случае чистая прибыль упадет в два раза и дивидендная доходность черкизово и фосагро сравняются.

Обе компании 29 марта после открытия торгов, в отличии от большинства компаний ммвб показали значения выше чем максимальные значения февраля. Это говорит о том что продавцов по любой цене таких активов нет. А ваша средняя доходност ьпо портфелю -3% по сути меньше недельной волатильности. И вообще динамика акций фосагро и черкизово — довольно схожи


По поводу дивидендов, то фосагро сейчас уже выплатила 1098 дивидендов за 3 квартала 2022 года ( возможно еще выплатят рублей 300) и того годовая сумма дивидендов составит 1500 рублей к текущей цене акции — почти 25%
Черкизово еще не выплачивала дивиденды за 2022 год… а прошедшая отсечка — это доплата к дивидендам за 2021 год 148+84=232 рубля
www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/gche
прогнозируют за 2022 год 350 рублей дивидендов… или 13% к текущей цене
Но есть один нюанс
В текущей ситуации фосагро могут изъять часть прибыли через НДПИ (чем Алроса хуже), а Черкизово НДПИ не платит… есть риск.
Мне нравятся обе компании.
Теперь вопрос будущего и потенциала:
Сможет ли фосагро улучшить свои показатели по добыче, продажам, маржинальности… Мне кажется что маржинальность 33% — это тот пик после которого она будет снижаться долгосрочной средней по отрасли, хотя бы потому, что все понимаю что такая маржинальность — это не заслуга менеджмента а результат СВО и по сути ФОСАГРО — это экспортер дешевого газа с внутреннего рынка.
Черкизово все наоборот: изоляция внутреннего рынка — позволяет наращивать производство, они заявляют о желании сохранить темпы роста выручки и рентабельность. Идут регулярные поглощения и консолидация рынка ( после определенного поредела снижение конкуренции отразится и на ценах и на маржинальности).
Есть потенциальные возможности удвоения капитализации за 3-4 года за счет роста ЧП, за счет SPO, за счет маржинальности.
Например Сейчас чистая рентабельность Черкизовов 10,2%… и достаточно роста цены продукции на 5% и чистая прибыль черкизово с 15 лярдов скачет до 25… Вы понимаете, что в продуктовом ретейле рост цены на 5% за год — это ни что не фантасическое
Я не знаю кто будет получать больше прибыли Новатэк- ФосАгро — Черкизово.
Я держу их всех. Думаю все будут хорошо зарабатывать. Дальше вопрос расределения прибыли, качества управления и санкционированных рисков.
Формально против ФосАгро — нет санций но и против НОРНИкеля их тоже нет, но есть против Потанина и Гурьевых. Как это скажется в убдующем… пока не ясно. Хотя многие говорят что НорНикель престанет платить структурам Потанина ( а следовательно и всем остальным) дивиденды.
Структуры Гурьева тоже получают дивиденды в офшорах… смогут ли они получать их и в дальнейшем — не факт… Тоже риск

Константин Дубровин, а, понял. Благодарю за информацию. Думаю о покупке в свой портфель.

Вася Баффет, я начал тарить Черкизово в марте 21 года. Сейчас средняя "-3%" по пакету. Но были выплаты дивов за это время: 5,46; 2,61; и сейчас ещё будет 5,19. Итого условно: 13,27% дивидендной доходности. За это же время Фосагро: "+17,25%" к средней и + выплат дивидендов условно 29,91% чистыми (после уплаты налогов). Вот и сравнение…

Вася Баффет, spo

Константин Дубровин, а, понял. Благодарю за информацию. Думаю о покупке в свой портфель.

Константин Дубровин, а зачем им на IPO, они же уже торгуются?

Вася Баффет, spo

Вася Баффет, это бумага в портфеле она не единственная бумага доволен она единственная кто показала рост в феврале этого года а одна из двух...

Константин Дубровин, а зачем им на IPO, они же уже торгуются?