ГМК Норникель акции

Генри Морган, Потанин увеличил свой капитал на несколько миллиардов долларов за последний год — вот и ответ на ваши вопросы. Я сам сижу в эт...

RUNNER070, есть еще и другие компании, которые более существенно недооценены рынком… :)
хотя имеют возможность кратно нарастить рыночную капитализацию только за счет сокращения этого показателя…

список существенно отставших от роста рынка акций:

1 место Россети ФСК 12к. к номиналу = 50к. (+380% до плинтуса! с прибылью и Чистыми активами 1р. на акцию) прибыль существенная, дочерние АО, которые входят в состав Россетей стоят в разы дороже самой компании.

2 место Россети Волга 0.0597₽ Номинал 0, 1р (+80% до плинтуса дочка ФСК Россети, прошлый год отработала в убыток, в 1п23г уже показывает хорошую прибыль. Рыночная капитализация 11 млрд.р – балансовая стоимость 39 млрд.р)

3 место Эл5 Энерго (Энел) 0.6344₽ Номинал 1 р. (+65% до плинтуса. дивы не платит 3 года уже. Убыток за 2022г -20 млрд.р.) капа 22 ярда.

4 место пока Русгидро акции 0.94₽ +10.26% вчера. Номинал 1 р.(+9% до плинтуса)
Платит дивы 6% примерно в год к цене в рынке. но тут чуть-чуть осталось и выйдет из списка аутсайдеров.

аутсайдеров хорошо брать на долгосрок, с целью более быстрого роста при появлении хороших новостей по эмитенту.
в списке был еще ТГК-2, но в июле за 1 день +60% к цене и улетел выше номинальной стоимости.

Бумага не закрыла три дивгэпа подряд, а от выплаты четвёртых вообще отказалась. Сейчас котировки бумаги тотально отстают от индекса ММВБ, чт...

Генри Морган, Потанин увеличил свой капитал на несколько миллиардов долларов за последний год — вот и ответ на ваши вопросы. Я сам сижу в этой говно-компании с 22 тысяч руб. и считаю её самой ублюдочной на российском рынке. Жду хотя-бы 20 тысяч что-бы зарезать этого лося.

Генри Морган, пока последнего свидетеля дивидендов вроде тебя из бумаги не вытряхнут, всё так и будет. Потому что покупая акцию, ты покупаеш...

Lenina Street Bets, Это пока последнего умника, который где-то увидел «позитивные изменения в компании», вроде тебя, не вытряхнут из инвесторов, так все продолжаться и будет. И пршу, впредь, отвечать по существу, для свидетелей " позитивных изменений в компании", это значит- с аргументами, а не " типо тебя" или «вытряхнут», «краник».

"ГМК "Норильский никель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бумага не закрыла три дивгэпа подряд, а от выплаты четвёртых вообще отказалась. Сейчас котировки бумаги тотально отстают от индекса ММВБ, чт...

Генри Морган, пока последнего свидетеля дивидендов вроде тебя из бумаги не вытряхнут, всё так и будет. Потому что покупая акцию, ты покупаешь бизнес. А бизнес — это не краник, из которого текут деньги, а cбалансированная система. Тот, кто может оценить позитивные изменения в компании и имеет терпение, будет вознаграждён.

Генри Морган, Дивы платили пока нужно было помочь Олегу, а сейчас «народный капитализм», токены-шмокены, по словам менеджмента «на первом ме...

Валентин, Грету Тумберг уже в европе бьют, но даже если в Норникеле она рулит, то экология дивам не мешает. «Токены-шмокены» это бантики, разве что на них сикстильярды денег не списали, раньше за этим русал приглядывал, чтобы бесконтрольного расходования не было. А что с «Олегом», так г-жа Безденежных после рекомендации- дивы не платить, однозначно свою позицию " против " озвучила, жаль что дальше дело не пошло. Но суть вопросов, которые я задал ранее ув. «Норникелю» это не меняет.

Бумага не закрыла три дивгэпа подряд, а от выплаты четвёртых вообще отказалась. Сейчас котировки бумаги тотально отстают от индекса ММВБ, чт...

Генри Морган, Дивы платили пока нужно было помочь Олегу, а сейчас «народный капитализм», токены-шмокены, по словам менеджмента «на первом месте экология и социальные обязательства», а «дивиденды это не главное, что должно интересовать инвестора».

Бумага не закрыла три дивгэпа подряд, а от выплаты четвёртых вообще отказалась. Сейчас котировки бумаги тотально отстают от индекса ММВБ, что красноречиво говорит об эффективности проделанной работы. Последний отчёт тоже оптимизма не внушает, о чем говорит фееричный слив на 3%, после его выхода. И даже девальвация рубля не может оживить котировки. Молчание менеджмента о возвращении компании к какой либо вменяемой дивидендной политике это вообще разворот «задом» к инвесторам. Не понимаю почему не были заданы вопросы, которые, наверное волнуют инвесторов не меньше чем двухлетний «плачь Ярославны» как порушились логистические цепочки и металлы подешевели. Уважаемый «Норникель» 1)планирует ли компания озвучить инвесторам дивидендную политику. 2) Есть ли у компании планы, сделать «Норникель» снова инвестиционно привлекательным?

Норникель: Обзор и анализ финансовых результатов за 1П 2023 г.Компания «Норникель» отчиталась о финансовых результатах за 1-е полугодие 2023...

Сергей Пирогов, кто такой Cиньор Аналыст Пальшин? Что-то незнакомое. И слышал ли он что-то о зависимости прибыли экспортёров от курса рубля?

По итогам раскрытия финансовых результатов за 1П 2023 г. менеджмент Компании провел звонок с аналитиками и экспертами фондового рынка.
Комментарии по итогам звонка с менеджментом. Часть 2

📌Стратегия и операционная деятельность

🔹Статус инвестиционной программы на 2023 г.?
Ответ: Принимая во внимание ослабление рубля и пересмотр графиков реализации ряда проектов в связи с необходимостью их перепроектирования, мы корректируем прогноз инвестиций на 2023 г. с 4,7 млрд долл. до 3,5-3,8 млрд долл.

🔹Когда компания представит обновленную инвестиционную программу? Какой диапазон капитальных инвестиций стоит ожидать за пределами 2023+?
Ответ: Прогноз инвестиций зависит от ряда факторов, включая колебания валютных курсов, доступность поставщиков, а также проработку альтернативных проектных решений. В настоящий момент мы проводим комплекс мероприятий по перепроектированию и импортозамещению, по итогам которых планируется актуализация инвестиционной программы 2024-2030 гг. Новые вводные могут быть озвучены в конце года.

📌Сбыт и маркетинг

🔹Эффективность переориентации на азиатские рынки? Есть ли дисконты при реализации продукции?
Ответ: По причине самосанкций некоторых клиентов на западных рынках, часть объемов реализации была дополнительно переведена на восточное направление. Существуют региональные особенности ведения бизнеса в каждом из направлений. Компания знает об этих особенностях и адаптируется к ним. Предпосылки для предоставления специальных скидок отсутствуют.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель: Обзор и анализ финансовых результатов за 1П 2023 г.

Компания «Норникель» отчиталась о финансовых результатах за 1-е полугодие 2023 года, которые оказались хуже консенсуса. Компания увеличила долю поставок металла в Азию с 31% до 49% и сократила долю поставок в Европу с 47% до 25% за отчетный период. В связи с этим, по нашим оценкам (компания перестала раскрывать продажи отдельных металлов и их выручку), выросли дисконты на товар до 7-10%. Ранее дисконтов не было, а были премии. В статье подробнее рассмотрим результаты «Норникеля» и дадим актуальный взгляд на компанию.

Финансовые результаты не оправдали консенсус-прогноз

Выручка за 1-е полугодие 2023 года снизилась на 20% г/г, до $7,2 млрд. Мы считаем, что, помимо снижения цен на металлы, причиной падения выручки стало появление дисконтов (~7-10%) из-за увеличенных поставок товара в Азию. Мы ожидаем, что во 2-м полугодии 2023 года негативная динамика выручки сохранится.

EBITDA компании за 1-е полугодие 2023 года снизилась на 30% г/г, до $3,4 млрд, на фоне падения выручки. При этом компания продолжает работать над операционной эффективностью, что в совокупности с высоким курсом доллара к рублю поддержит рентабельность в сложный период времени и частично компенсирует эффект от снижения цен на металлы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Привет, В ТГ КАНАЛЕ GOPNIK TRADER ( t.me/gopniktrader ) ПУБЛИКУЮТСЯ И ОБСУЖДАЮТСЯ ЗАКРЫТЫЕ СИГНАЛЫ КРЕЧЕТОВА, ЧЕРНЫХ, БИРЖЕВИКА И Т. Д. АБСО...

Вадим Котлов, ты сам йопаный инфоцыган

ждем везде допок, набившиеся северокорейсы,
куплю по 1 р по номиналу.

Цена бумаги в 16000-17000 высока. Рыночная стоимость 12000. Дивидендов «октябарьских» не будет. Инвестор наш ВЕРИТ в устойчивый бизнесс и ди...

Torres, как считал(а)-то? Может тебе с ОФЗ попробовать? Там как раз цена от купонной доходности зависит. Поизучай тему. Вдрyг получится!

Похоже, в Минфине кто-то в лонге на Норникель и гонит курс на 100.

Цена бумаги в 16000-17000 высока. Рыночная стоимость 12000. Дивидендов «октябарьских» не будет. Инвестор наш ВЕРИТ в устойчивый бизнесс и дивиденды поэтому и 16000, но это дорого товарищи.

Отчет по МСФО у ГМК отражает реальную картину происходящего 💡
Скоро 🔜 буду отчеты и у других экспортеров, поэтому важно обратить внимание

☝️ Раскрыты результаты деятельности ГМК Норникель за 1 полугодие 2023 по МСФО.

👉 EBITDA в 1 полугодии составила $3,37 млрд — хуже ожиданий

👉 Чистая прибыль составила $1,07 млрд по сравнению с $5,1 млрд годом ранее. 📉

В конце года выплатит windfall tax и ожидает значительного влияния на денежные оттоки.

👉 График реализации всех проектов сдвинут на поздний период 😨

Итого 🟰 результат так себе, и такую картину мы увидим у очень многих экспортеров, особенно металлургов, цены на акции которых задрали 📈

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовое положение Норникеля остается устойчивым - Альфа-Банк
Результаты Норникеля за 1П23 по МСФО: выручка и EBITDA ниже консенсуса; значительный рост СДП на фоне снижения капитальных вложений и оборотного капитала – нейтрально-или-негативно

Норникель опубликовал результаты по МСФО за 1П23, которые оказались на 5% и 6% ниже рыночных прогнозов по выручке и EBITDA, главным образом на фоне снижения цен на металлы и, несмотря на существенное ослабление рубля, служащее естественным хеджем от растущей инфляции затрат.

Компания продемонстрировала значительный рост свободного денежного потока (СДП) до $1,35 млрд благодаря снижению капитальных вложений и сокращению оборотного капитала. Финансовое положение компании остается устойчивым: на конец 1П23 соотношение чистого долга/EBITDA составило 1,2х, а долгосрочная оценка перспектив рынка металлов не изменилась. На наш взгляд, на денежные потоки компании позитивно повлияет снижение ожиданий по капитальным вложениям, которые были пересмотрены на около 1 млрд долларов на 2023 год. Решение мажоритарных акционеров определит, будут ли материализованы ожидания инвесторов по промежуточным дивидендам позднее в 3К23.

Красноженов Борис

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По итогам раскрытия финансовых результатов за 1П 2023 г. менеджмент Компании провел звонок с аналитиками и экспертами фондового рынка.
☝️Ниже ответы на вопросы, прозвучавшие на этом звонке. Часть 1

📌Финансы:

🔹Рассматривает ли Компания возможность размещения замещающих еврооблигаций?
Ответ: Компания в настоящий момент изучает доступные опции по замещению еврооблигаций. Хотим отметить, что в сентябре 2022 года мы получили согласие держателей еврооблигаций на внесение изменений в транзакционную документацию, включая разделение потоков платежей российским и иностранным инвесторам и исполняем обязательства перед российскими владельцами еврооблигаций в полном объеме. В ближайшее время менеджмент Компании примет решение по дальнейшим шагам.

🔹Статус по налогу windfall tax?
Ответ: В 2023 году ожидается ввод в действие закона о взимании дополнительного налогового сбора — налога на сверхприбыль. Компания приняла решение уплатить его в текущем году, выплата запланирована в 4 квартале.

🔹Дальнейшие ожидания по динамике оборотного капитала? Ожидается ли более существенное высвобождение оборотного капитала, накопленного в 2022 году?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZB0RKA отчета НОРНИКЕЛЬ по МСФО 1п'23. Разбираемся с запасами

t.me/razb0rka/1789

ГМК Норникель

Пришло время считать металл.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Относительно дивидендов Норникеля есть неопределенность - Атон
Норникель – Финансовые результаты за 1П23 ниже консенсус-прогноза    

Финансовые результаты Норникеля продемонстрировали снижение: выручка за 1П23 составила $7 161 млн (-20% г/г), EBITDA — $3 370 млн (-30% г/г), рентабельность EBITDA — 47% (-6 пп против 1П22), а чистая прибыль — $1 070 млн (-79% г/г). Поддержку денежным потокам Норникеля оказало высвобождение оборотного капитала в размере $0.8 млрд (до $3.2 млрд) на фоне ослабления рубля и снижения дебиторской задолженности, а FCF вернулся в положительную зону, составив $1.35 млрд против -$0.6 млрд во 2П22. Чистая долговая нагрузка остается на комфортном уровне в 1.2x против 1.1x на конец 2022. В 1П23 капзатраты снизились на 19% г/г до $1 467 млн.

EBITDA Норникеля за 1П23 составила $3.4 млрд, оказавшись ниже прогнозов рынка на 6% из-за снижения цен на ключевые металлы. FCF вернулся в положительную зону, составив в первом полугодии $1.35 млрд, и мы ожидаем, что годовой показатель достигнет около $2.5 млрд. Относительно дивидендов есть неопределенность, но мы полагаем, что рынок в настоящий момент закладывает выплату на уровне 60% FCF, которая потенциально может обеспечить годовую доходность 5-6%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Andy Ye,
Можно заплатить попозже, через год

KrumBumBes, если в этом году заплатить, получится в 2 раза дешевле.

Роман Жмак, а что, можно было не платить? ))

Andy Ye,
Можно заплатить попозже, через год

Норникель может выплатить налог на сверхприбыль в размере около $94 млн — компанияКрупнейшая российская горно-металлургическая компания «Нор...

Роман Жмак, а что, можно было не платить? ))