Мой портфель: фиксация прибыли по МРСК. В каких акциях ожидается ралли?Ралли в МРСК затормозило. Я на этой неделе вышел из МРСК.
МРСК Волги: средняя цена входа 0.73, фикс по среднему 0.97, плюс 0.07 дивиденды. Доходность 42% за 4 месяца.
МРСК ЦП: средняя цена входа 1.7, фикс по среднему 2.65, плюс 0.07 дивиденды. Доходность 60% за 2 месяца.
МРСК Центр: средняя цена входа 0.45, с фикс по среднему 0.495, плюс дивиденды 0.04. Доходность 11% за 2 месяца.
Возможно, пофиксил зря. Жду прогнозов от одной buy-side аналитической компании, которую тут люто презирают.
Из МРСК переложился в ФСК ЕЭС, ЛСР, Мосэнерго и Лукойл. К сожалению, все успешные ралли +20-30% за 1-2 месяц кажутся позади. Это часть МРСК, РусАква, ОПИН, Черкизово, Аэрофлот, Распадская. Продолжается ралли в РусАле, частично закрываю. замедляется ралли в префах Саратовского НПЗ.
Держу позиции по Энел Россия, Протеку, Саратовскому НПЗ, ММК (хороший фундамент, прозрачная дивполитика в ММК и Энел Россия).
Кто у нас кандидаты на следующее ралли? Рассматриваю «хорошие» компании с неспекулятивным компонентом роста, не самой большой капитализации. Пока, правда, по ним вне позиции, кроме БСП и ЛСР:
1. Система при благополучном исходе суда,
2. МРСК Урала, МРСК Сибири, ФСК ЕЭС (недооцененные)
3. ЛСР (но это к осени — компания хороша, но высокие секторальные риски)
4. Башнефть ап (если один дядя захочет поделиться дивидендами; если нет — камнем вниз)
5. БСП (чем дальше, тем больше сомневаюсь: смена менеджмента, допэмиссия при достаточном капитале, и вообще это банк...)
6. Ашинский метзавод и ЧМК (ракета в любой момент, если отчет выйдет лучше ожиданий; дивиденды, боюсь, нам не достанутся)
7. ТМК (БКС ждет хорошего отчета, есть сомнения)
Финаме
БКС Мир Инвестиций
