Финаме
БКС Мир ИнвестицийLambert, на сколько %: в минусе?
дмитрий маликов, немало… у меня профиле — портфель «Сумка суетолога», актуализировал в июне, если интересно. Понимаю, что ошибся, но убыток пока не фиксирую.
| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 59,1 млрд |
| Выручка | 406,2 млрд |
| EBITDA | 86,4 млрд |
| Прибыль | 22,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 2,6 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -0,7 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 105.62₽ +0.93%ап: 108.9₽ -0.05%
-
Добрый! Призвал бы всех (особенно новых участников казино) к внимательности и осторожности в отношении Мечела. Все пишут, вот всего -5%, -10...
Lambert, там не 12(и 12 по курсу на 4 апреля, по текущему 14), а 22.2 по текущему курсу. По решению суда Мечел должен ГПБ тело долга 154.8 млн. долларов и проценты 89,4 долларов.
«Мечел» – главный бенефициар ослабления курса рубля
📉В июне рубль ослабился более чем на 10%, при этом «Мечел» — наиболее чувствительная к колебаниям курса компания в горнодобывающем секторе. При текущем курсе и ценах компания торгуется по мультипликатору 1y-fwd EV/EBITDA 3.0х и с доходностью свободного денежного потока более 50%.
💰Несмотря на снижение объемов производства и мировых цен на уголь, «Мечел» остается привлекательным. В случае ожидаемого роста добычи и благоприятной ценовой конъюнктуры, мультипликатор EV/EBITDA на конец 2024 г. составит 1.8х, а доходность денежного потока превысит 70%.
🍿 Тем временем 1 июля истекло право компаний не публиковать отчетность, действовавшее с начала 2022 г. «Мечел», который не раскрывал финансовые результаты более года, может показать неожиданные для рынка темпы снижения долговой нагрузки после благоприятного 2022 г., когда цены на уголь были на максимумах.
⚙️ На протяжении последних шести лет производство компании падало, однако в последнее время «Мечел» возобновил программу капитальных затрат, направленных на увеличение производства. Считаем, что компания преодолела операционное дно, и ожидаем разворота тренда после разрешения логистических сложностей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Мечел" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июля 2023 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2023 года;
2....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Добрый! Призвал бы всех (особенно новых участников казино) к внимательности и осторожности в отношении Мечела. Все пишут, вот всего -5%, -10%, -12% выручки, чистой прибыли и т.п., оно может в моменте и не настолько серьезное событие (хотя 12 ярдов назвать несерьезным событием язык как-то не поворачивается
), но есть такие умные слова как: комплаенс анализ компании, ковенанты кредитных соглашений и т.д. и т.п. и все они говорят, что данная проблема будет очень нехорошо сказываться на дальнейшей деятельности Мечела. Например, один банк на три буквы, близкий к государству за нарушение таких ковенант имеет право (скажу больше ОБЯЗАН!) расторгнуть кредитное соглашение, если таковое имеет с организацией, или, как минимум не выдать новый транш или кредит. И так не только в указанном учреждении… Газпромбанк, как мы видим решил избавиться от этого «чемодана без ручки». Нет, мы конечно можем порассуждать, что у нас развитая банковская система, денег у банков куча, они только и жаждут кому-нибудь дать кредит, но будем реалистами, при отсутствии возможности взять дешевые деньги (как раньше за бугорком), возникает вопрос с рентабельностью всего этого мероприятия! Вообщем свою ложку накапал) может кто-то, что-то подумает и примет верные решения. Я бы с этой компанией вообще сидел на заборе… но скажу честно, сижу не на заборе, а в шорте, причем давно, ну все я
Али Картоев, ой блин) Ребятки, вам в ряды массонов не предлагали вступить? Такой бред конечно несете) Просто аналитики БКС уверены в своей р...
Константин Ядринский, Прогноз БКС по дивам сургута за 2022 «ожидаются в размере 4,2 руб. на акцию с доходностью 12%». Вот только промахнулись с ЧП))) и дивы там сколько в итоге оказались?). Уверены они))). Они прогнозируют за прошлый год FCF 60+ млрд. EBIDTA 126.5 млрд.)). Я сомневаюсь, что они отчеты дочек смотрели или копали информацию по не публичным дочкам ведь ЦЕНЫ НА УГОЛЬ!!)). Могу поспорить на 10 тысяч., что Мечел максимум мог повторить результат 2021, но я уверен, что будет чуть хуже. В целом хорошо, конечно, но хуже чем в 2021. EBIDTA ~100-110 млрд., чистая прибыль 60-70 млрд. А результаты за 2023 будут сильно хуже…
vetatto, вы хотели сказать БКС?)), которые манипулирует в Мечеле?(я в этом уверен, не знаю как другие) и ставит цель 640?)). Они недели две ...
Али Картоев, ой блин) Ребятки, вам в ряды массонов не предлагали вступить? Такой бред конечно несете) Просто аналитики БКС уверены в своей рекомендации, вот ее и повторяют по-кругу. А вас никто не заставляет Мечел брать
Где 640 рублей, которые обещал бкс? Ну хоть 320 для начала.
Tverskoy_homyak, ну так когда обещали-то? Прогноз на год был. На текущий момент уже чуть ли не в два раза выросли с тех пор, как прогноз выкатили. Ну и не забывайте, что прогноз — это не предсказание, может меняться и правильно БКС делает, что держит руку на пульсе в зависимости от ситуации, хотя на текущий момент держится, думаю, всё-таки ещё будет расти- С точки зрения влияния на бизнес Мечела, взыскание задолженности перед Газпромбанком носит негативный характер - Промсвязьбанк
Акции Мечела просели на новостях о решении суда взыскать с компании 12 млрд рублей в пользу Газпромбанка.
Акции Мечела днем в понедельник просели на Мосбирже на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с ПАО «Мечел» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу Мечел) 11,9 млрд рублей. На Мосбирже привилегированные акции Мечела на этой новости теряли более 2%, обыкновенные — чуть меньше. Иск, согласно картотеке, был заявлен о взыскании 11,9 млрд рублей, однако в оглашенном решении говорится, что во взыскиваемую задолженность вошли около $154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов.
Ввиду того, что Газпромбанк — основной кредитор Мечела, решение об удовлетворении иска вполне ожидаемое. Сумма иска составляет до 20% от капитализации Мечела, и компания в состоянии исполнять обязательства, однако с точки зрения влияния на его бизнес — это событие носит негативный характер.
«Промсвязьбанк»
В данный момент, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке энергоносителей, мы не считаем бумаги Мечела привлекательными для инвестиций.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Акции Мечела недооценены по сравнению с аналогами среди российских металлургов - Мир инвестиций
Суд принял решение взыскать $244 млн с Мечела в пользу Газпромбанка, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Суд признал Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) обязанным лицом перед Газпромбанком по договору участия в финансировании от 15 сентября 2010 г. и по кредитному договору от 15 сентября 2010 г. ПАО «Мечел» также признано обязанным лицом перед Газпромбанком по договору поручительства от 15 сентября 2010 г. Таким образом, суд решил взыскать с ЧМК и ПАО «Мечел» задолженность в размере $155 млн и проценты в размере $89 млн.
Анализ: Долговая нагрузка и денежные потоки позволяют досрочно гасить долг. Мы считаем, что благодаря высоким мировым ценам на уголь Мечел заработал в прошлом году рекордную EBITDA в размере $1.8 млрд (+14% г/г). В результате соотношение Чистый долг/EBITDA опустилось ниже 2х (против 2.3х в 2021 г.). Решение суда в пользу Газпромбанка оказывает умеренное негативное влияние на ликвидность Мечела, но не на его бизнес в целом, поскольку, по нашему мнению, компания генерирует хорошие денежные потоки и имеет сильный баланс для удовлетворения требований суда.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Владимир Козин, а где я могу почитать твой прогноз по рынку с аргументированной аналитикой? А то пока ты только лежишь на диване и неплохих ...
Маргарита Сахарова, кто тут аналититик??? За весь день Синара только отметилась… остальные с дивана, как выражаешься.
«UMBA»®©™↑ ѲѲѲѲ, это который Василь Василич? Который дружбан Димкин?
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, это собутыльник у которого опохмелится нечем, типа Жигулевского Пива из Балтики?
Бог Вычислений, Бог Василий Васильевич Путин умеет и без Ваших дуратских ночных трений с Мартыновым деньги зарабатывать, просрёт свою нефтеб...
«UMBA»®©™↑ ѲѲѲѲ, это который Василь Василич? Который дружбан Димкин?Как компании зарабатывают деньги. Публичные дочерние компании ПАО «Мечел»
ПАО «Южный Кузбасс»
Давно у меня в обзоре не было «наземных левиаф...
Бог Вычислений, Бог Василий Васильевич Путин умеет и без Ваших дуратских ночных трений с Мартыновым деньги зарабатывать, просрёт свою нефтебочку — опять тут все на Смарт-Лабе черным дымом продадите Мечел и дивиденды дневные просрёте!!!
Как компании зарабатывают деньги. Публичные дочерние компании ПАО "Мечел"
ПАО «Южный Кузбасс»
Давно у меня в обзоре не было «наземных левиафанов», а между тем, они на бирже не закончились. В прошлые разы обозревал ПАО «Русгидро» и ПАО «Россети», а сегодня смотрим на семикрылый «Мечел», раскрыливший на Мосбиже свои дочерние компании сразу в трёх сегментах. По традиции сначала рассмотрю эти дочерние компании, а в следующем обзоре — бизнес головного ПАО.
На Мосбирже торгуется 6 дочерних компаний ПАО «Мечел». По классификации Смартлаба 2 из них относятся к сектору «Горная добыча»:
- ПАО «Южный Кузбасс»
- ПАО «Коршуновский ГОК»
- ПАО «ЧМК»
- ПАО «Ижсталь»
- ПАО «Уральская кузница»
- ПАО «ЮУНК»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Lenina Street Bets, ну долг то сократится, цена дрожна вырости… да они тупо капиталлизацию дочек подсчитывают, эта цена не с потолка взята.
Владимир Козин, а где я могу почитать твой прогноз по рынку с аргументированной аналитикой? А то пока ты только лежишь на диване и неплохих аналитиков поливаешь грязьюВладимир Козин, в 1 полугодие 2022 цены были выше. Мечел тащит добывающий дивизион, если там все плохо, то результаты металлургического не с...
Али Картоев, Фашисты хотят у Путина купить чугун для Пантер или они там эти танки Немцев называются???- А я ЧМК тарю на всю котлету, развалится Мечел… или не развалится безразницы, ЧМК 80 лет, и банкротить его никто не даст.
Владимир Козин, так ты не смотри… :) хапай на всю котлету с плечами по хаям… потом раздашь на лоях по 80р.
отчетность смотришь? видишь что ...
Ремора, вот я пишу в ЧМК писал цена 500 будет, здесь пишешь про 80р, побоку сколько долгов и какая цена на уголь… уже лет десять так в обычке Мечел… все что ниже Р/Е 0.9 уже дёшево… вам реальную прибыль никто уже не скажет, торгуйте наугад… зимой думали дорого по 100, а маркетмейкер знал что это уже дешево, так и сейчас, нет отчетности нормальной, вот и гадай когда дешево а когда дорого.Я и пишу, никогда позитивно не мыслишь… да и мечел уже не тот, что раньше, в такие моменты банды говноплюев процентов 20 легко так сбивали с цены, тут 2процента уже счастье… народ уже не ведется, на эти концерты.
Владимир Козин, в 1 полугодие 2022 цены были выше. Мечел тащит добывающий дивизион, если там все плохо, то результаты металлургического не с...
Али Картоев, мультипликаторы важны, какие бы не были обьемы, цены..
Когда Р/Е ниже 0.9 в Мечел тогда без разницы какие доходы, какие долги… а без отчетности нормальной понять, что почем не известно… возможно и эти цены хороши для этой бумаги, доход не ясен, все зимой лилили по сотке кричали дорого, а кто то скупил… ясно кто, потому что знал что уже тогда это было дешево.
Владимир Козин, все, что вы пишите лишь ваши фантазии). Вам лично Зюзин докладывает?
Али Картоев, фантазии в чем??? в ценах??? ну зайди посмотри на ценники, а по поводу трансферного ценообразования так там мозгов много не надо… если прибыли ноль либо минус, а потом где то появляются излишки, так это из за того что собственная сеть сбыта… там по годам если смотреть мультипликаторы раз в 20 отличаются при схожих обьемах.Многие люди это видят, это не мои идеи.Все ради того чтоб не платить дивиденды.
Ремора, ну напиши свою любимую фразу… я дорого не биру, сколько вижу твои посты… ничего позитивного, везде постоянно… Лёлик! фсе пропало… ги...
Владимир Козин, так ты не смотри… :) хапай на всю котлету с плечами по хаям… потом раздашь на лоях по 80р.
отчетность смотришь? видишь что по отчетам если Мечел будут дербанить то акционеры еще и должны останутся?..
или умею только смотреть на реализацию, а балансы читать не умею? Чистые активы Мечела по МСФО отрицательные… :)
сейчас рынок на хаях, август-сентябрь сливные месяца ежегодно. и если рынок увалят лишь на -30% считай что и не падали.
могут и пополам сложить, когда деньги у оптимистов закончатся.
Покупать чтоб стать акционером глупо, на бирже надо тарить дешево — когда дорого уже продавать… сейчас все дорого...Владимир Козин, так и прибыль напрямую от ценника на доллар зависит… арматура была в декабре по 44, сейчас 64тыр, листовой прокат по 56тыр, ...
Владимир Козин, в 1 полугодие 2022 цены были выше. Мечел тащит добывающий дивизион, если там все плохо, то результаты металлургического не спасут.
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Мечел каждый год сокращает долг (05.05.2024)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
