Мечел акции

Роман, А ты в моих советах увидел чтоль что то неверное? Все идёт так, как я говорю. Что неверное то я сказал, что? Более того и акции Мечел...

Сергей Ххххххххххх, и… ть, как ты вырыл из своего мозга слово «пенсне»? Как? У меня разрыв шаблона🤣🤣🤣🤣🤣…

Вижу уже умные решения некоторых. Молодцы. Лошары начали выходить из Мечела. Смотрю кое кто хочет шортить Сбер.
А вот Сберкассу шортить не с...

Сергей Ххххххххххх, а чето глазам не верю, ты пишешь «лошары начали выходить из мечела?». Дак ты ж сам просишь всех это делать. Выходит ты сам …. ?)

Вижу уже умные решения некоторых. Молодцы. Лошары начали выходить из Мечела. Смотрю кое кто хочет шортить Сбер.
А вот Сберкассу шортить не с...

Сергей Ххххххххххх, предлагаю тебе организовать свой канал — ЕПТА АНАЛИТИКА с твоей терминологией и словарным запасом из *кусов акций*, *взять в одну руку*, *пацанчиками* и *глямурными девочками*.

Осилишь?)

Женщина на корабле всегда к беде))) Заметил, где Ольга появляется там после страшный обвал. Ольга, Вас ожидают в Сбере, покиньте наш корабль...

Остановите Землю, там Дима уже

Роман, ничего не буду делать, мне лень..) я просто обосновал свою позицию, почему я жду скорее снижения курсовой стоимости, чем роста
кстат...

Роман Лисин,(Советский Союз), посмотри как Мечел показал кто главный в этом городе к слову метарурги после 1 кв 21 года только 10 % дивов заплатили примерно к текущей цене) — и без долгов сидят почти — а в 2 п у мечела показатели на 40 +- % лучше будут) у металлургов на 10 % только.

Ну смотрите:

По мне у Мечела нет проблем с долгом с середины, конца 2021 года — то есть уже два года долговая нагрузка не критическая)

2021  на конец года.
Чист Долг 265 млрд
Ебидта 118 млрл )
Долг / ебидта — 2.24х


В на конец 2022
Долг / ебидта — 2.2х


За 1п 23 г
ебидта 40 млрд руб
Чистый долг -236 млрд
Долг/ебидта -2.95х!


За 2 п ~ прогнозная
ебидта +- 50 -55 млрд руб)
Отчет уже есть за 3 кв там норма продажи и добыча)


На конец 2023 г
Чистый Долг +- 250 млрд допустим подрастет из-за курсовых разниц
$ -90 был на конец года, был 70 на начало 2023 )
Ебидта ~ 90 млрл возмем.
Долг/ебидта~ 2.7 х

Это так я по ближе к верхним границам взял — если постараться долг можно 220 -230 сделать и ебидту ~ 100 млрд)
— тогда 2.3 х

А сегежа в индексе — с долг / ебидта больше 10х )

И света в темном лесу не видно 🥲

Во втором полугодии покажем кто главный папа в этой отрасли 🥰🥰🥰

Моська повысила ставку риска на шорт-лонг с 30 до 70% по Мечелу.

Очень хитрый кукл.Не хочет ПП до 279р рисовать.

Роман, ничего не буду делать, мне лень..) я просто обосновал свою позицию, почему я жду скорее снижения курсовой стоимости, чем роста
кстат...

Роман Лисин,(Советский Союз), правильно, операционная прибыль сложилась пополам аж до 40 ярдов) — на уровне 2021 года. Дак это цены на арматуру и коксующийся уголь в первых двух кварталах были процентов на 30% ниже в валюте чем в 3-4 квартале этого года. И рубль упал еще на 20-25% в третьем и четвертом квартале, а расходы у мечела все в рублях. Вот и считаем насколько увеличиться прибыль во втором полугодии))))

Дело не в том, что Мечел имеет огромный долг и не в том, что он, конечно, может пока его обслуживать, а в том, как он относится к долгу..) к...

Роман Лисин,(Советский Союз), вы подкорректируйте свою оценку в 40 ярдов плюса по долгу на основе реального размера долга из отчетности за 6 месяцев 2023 года по МСФО, где он составил 255 ярдов. Валютный долг Мечела примерно составляет 48 процентов (30% в евро, 10% в юанях, остальное в баксах), рублевый 52%.

Перекрытие нарисовано вверх. Рост до 300 р вторым заходом.Но сначала рисуем башку и ПП.

Добыча угля в России к 2030 году может вырасти на 20%. Но для этого нужно снять инфраструктурные ограничения на железной дороге - Ведомости

Прогнозируется, что добыча угля в России к 2030 году увеличится более чем на 20%, достигнув 525–526 млн тонн в год при снятии ограничений на железнодорожной инфраструктуре.

В настоящее время отмечается профицит мощностей на 20%, и угольщики могли бы потенциально произвести на 112 млн тонн больше, чем фактически.

Однако увеличение добычи возможно только при отсутствии инфраструктурных ограничений от железнодорожной компании. Профицит портовой инфраструктуры с доступом к железным дорогам на 2023 год оценивается в более 360 млн тонн.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/12/08/1009950-dobicha-uglya-v-rossii-k-2030-godu

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уголь тащит Мечел) для примера 1 п было очень слабое по добычи продажам и тд)
3 кв — норм цифры на уровне 22 -21 года…

А второе полуг. прогноз по ебидте + 40 -45% тоесть — около 55+ млрд руб — если 4 кв не сольют безбожники…
Ну 50 накрайняк )
У металлургов так не будет

Grisha_che, в целом, ты правильно подсчитал. Но я имел ввиду не эти 28 млрд. А 28 млрд, которые Мечел должен заплатить по графику платежей о...

Алекс Лазо, понял 40 -45 млрд опер прибыль) норм прогноз)
Посмотрим как продажи за 4 кв будут) — но пока туда идем. Хотя это мечел 🤪)

Я понял что долг и гашение его тела чуть увеличится в размере — смотря какой курс будет!
так как валютная переоценка на 50 % долг распространяется )

Да и бог с ней, будет курс 90 + или 100+ за $ — даже если в рублях вырастет долг, прибыль от экспорта это перекроет! Да и долг в $ важен он уже ~ 2.5 млрд всего)

Про 320 млн $ — я думаю что это долг с процентами уже- 28 млрл руб — по курсу на 30 июня 2023 года.
Да конвертирования его в рубли по курсу 96 руб за $ вроде +- где то так) На 4 октября было
Там пока если честно все мутно)


Короче предполагать можно много что — но думаю МСФО за 23 год все прояснит. Ждем

Втарил по плану и хвост за мной был 180 млн руб )

Опытные мечелисты, подскажите. В долгосрок что берут — преф или обычку? Какие подводные?

Finindie, 50 на 50 % норм тема)

У зюзина обычка — и есть контроль)
Хочешь рискнуть можешь взять больше обычки).
То есть с мажором быть в одной лодке)
Есть вероятность что диав на преф платится не будут

Извиняюсь, думал будет отскок сегодня. Теперь кто брал ранее, в рост, будете вечными акционерами, ну внуки получат уж, господа товарищи. А к...

Сергей Ххххххххххх, график с 16.11… только шорт с коротким стопом.

Опытные мечелисты, подскажите. В долгосрок что берут — преф или обычку? Какие подводные?

Опытные мечелисты, подскажите. В долгосрок...

FinindieFinindie, Пофиг, шорт же :-)

Опытные мечелисты, подскажите. В долгосрок что берут — преф или обычку? Какие подводные?

Finindie, Выбор за тобой. Преф больше растет, но и больше падает…

Опытные мечелисты, подскажите. В долгосрок что берут — преф или обычку? Какие подводные?

счетоводы, по префам куда валимся — до 293?

Истребитель хомяков, хочешь знать будущее? Могу соврать что нибудь.Чего хошь? Рост? Легко 298р. Хошь слив? элементарно! Даю 248р.

Странный двойной зигзаг нарисован вниз.По привычке ждешь 5ю, а ее просто нет. А голова нарисована правильно.В итоге — маленькая голова и двойной зиг на дневном тайме.

счетоводы, по префам куда валимся — до 293?

Алекс Лазо, проще так объясняю :

Смотрим отчет за 1п долг в $ там -28.258 млрд руб по курсу на $ НА 30 ИЮНЯ — 87 руб за доллар или ~ 320 мл...

Grisha_che, в целом, ты правильно подсчитал. Но я имел ввиду не эти 28 млрд. А 28 млрд, которые Мечел должен заплатить по графику платежей от 2020 года по долгу ГПБ+ВТБ в 2024 году (расчёт графика строился исходя из курса 73,6 за $). С учётом курсовой разницы выплатить придётся 32 млрд(не, ну может меньше, если курс упадет).
Что касается долга в 320 млн$ — соглашение Мечел подписал 4 октября. Какой там был курс? Плюс с 2019 года Мечел не платил проценты по этому долгу. Вот от этой суммы и считай дисконт в 30%.
Ну и опер прибыль в 45 млрд за II полугодие- смелый прогноз. Посмотрим конечно.

Grisha_che, маленькое уточнение:
28 млрд по телу кредита при курсе 73,6. Когда составляли график, долги были в евро, рублях и долларах. Я уж...

Алекс Лазо, проще так объясняю :

Смотрим отчет за 1п долг в $ там -28.258 млрд руб по курсу на $ НА 30 ИЮНЯ — 87 руб за доллар или ~ 320 млн $

По которому и заключил мировую с газпроманком — была новость что у Мечел нет больше долга в даларах -
Часть из этой суммы «простили» Сколько не сказали — тайна — ходят слухи что треть хз верить или нет, но допустим верим -320 млн $ — тогда курс был 96 — это примерно 30 млрд руб минус «прощеная часть » — 10 млрд руб!?
Будет реструктизиоована и нужно отдать ее за 2 года — тоесть 20 млрд руб)

Тоесть грубо в октебре 320 млн $ по ставке 13% и курсе 96 руб за $ — превратились в 20 млрд руб — которые надо платить по плавающей к ЦБ ставке)

На картинке все показал.
+ было на конец 1п 2023 ;
122 млрл руб долг + 20 ~ в итоге выходит 144 млрд руб )
+ долги в евро и юанях — около 1.23 млрл $ — перевел в долары для удобства)

Допустим они «часть долга от Газпромбанка не треть как я считаю — а меньше)
Глупо бы говорить что часть простили — если бы сумма была 1 -2 млрд -3 -6 % )
Думаю все же что 10 млрл норм сумма)
Даже если простили меньше 1 млрд руб!
То надо прибавить еще 10 млрд руб)
Тогда долг рублевые — в рублях будет 154 млрд руб + долг в евро и юанях по текущему курсу еще 130 млрд руб) — минус 20 кеш
Выходит сейчас долг 265 млрд руб)


За 2п — средняя ставка будет около 12.8 -13 примерно % )

Можно посчитать % по обслуживанию долга)
Если простили 10 млрд руб то:

Рубли 144*13% /2 =9.3млрд руб
$ 100 ×6.5 /2 = 3.25 млрд руб
Юань 5 % ставка 0.8 млрд руб

Короче 13.3 млрл выходит)
Но я думаю будет меньше на млрд 1.5 -2 )

Так как операционная прибыль будет в 2п -млрл 40-45 )
Ебидта 55-60 )
И часть тела млрд 15 точно погасят)

Вроде очень подробно — придраться сложно!!??