Nasdaq акции

С начала года индекс S&P 500 вырос на 16%, а индекс MSCI (отражает динамику акций компаний высокой и средней капитализации на фондовом рынке) All Country World Index (ACWI) также вырос на 12%.

I. Доля отраслей с темпом роста EPS выше среднего за 12 месяцев

Глобальный стандарт классификации отраслей (GICS) классифицирует компании по всему миру на 11 секторов и 25 отраслевых групп. Например, сектор информационных технологий состоит из трех отраслевых групп: программное обеспечение и услуги, технологическое оборудование и оборудование, а также полупроводники и полупроводниковое оборудование.

Наш анализ тенденций прибыли на акцию (EPS) по 25 отраслевым группам выявляет полезный индикатор для определения потенциальных разворотов фондового рынка. Как показано на диаграмме, мы вычисляем долю отраслевых групп в США, рост EPS которых превышает их 12-месячное среднее значение. Синяя линия представляет долю отраслевых групп с отстающими темпами роста EPS выше 12-месячного среднего значения, в то время как желтая линия показывает долю отраслевых групп, чей однолетний форвардный рост EPS, т. е. прогнозируемый рост EPS на следующий год, превышает 12-месячное среднее значение.

Рассказываем про два самых популярных контракта на иностранные индексы: 1,5 млн открытых позиций на Московской бирже. Они позволяют зарабатывать на американском рынке в обход международных санкций.

Оба индекса торгуются на Мосбирже в «бумажном» виде, то есть без связи с американскими провайдерами. Недавние санкции против биржи показали, что такие фьючерсы устойчивы к внешним ограничениям.

Оба показывают мощный прирост уже более года, в том числе до 25% в долларах только в этом году. Сравним российские фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ и сделаем вывод, какой из них интереснее.

Чем полезны индексы США

Американский рынок акций служит опережающим индикатором состояния американской экономики, мирового ВВП, а также индексов других стран. Но в случае с Россией эта связка почти не работает.

Если отслеживать индексы США и России в одной валюте, например, в долларах, то последние пару лет на любых интервалах: день, неделя, месяц — корреляция между ними будет близка к нулю.

Инвесторы и трейдеры положительно оценили речь Пауэлла по поводу инфляции в США, вынос всего продолжился после плохой статистике по рынку труда, напомню, что председатель ФРС смотрит на инфляцию и занятость для управления ставкой. Что с рынком труда — рост безработицы и уменьшение новых созданных рабочих мест с негативным пересмотром прошлого месяца. Эйфория в США продолжается... 

С начала 2024 года индекс Nasdaq 100 продемонстрировал фантастическую доходность в почти 21%, в то время как Russell 2000 демонстрирует около нулевой рост, не сильно лучше результаты у Dow Jones 30. Если рассмотреть причины роста индексов подробнее, то на рынке доминирует великолепная семерка акций, которая и вытягивает индексы SP500, Nasdaq 100. Основной вопрос в связи с этим, что будет с этими компаниями. Надеюсь всем понятно, что когда ставки ФРС снизятся, то и мультипликаторы этих компаний будут больше в «норме».

На слуху и один из флагманов, в том числе по размеру, это NVIDIA. Причины ее роста банальны, это пресловутый ИИ хайп.

Открывать неделю рынки будут на итогах выборах в парламент Франции, хотя эхо слабого нонфарма должно быть слышно после первых перестановок в портфелях инвесторов по активам Еврозоны.
Проигрыш Марин Ле Пен: великое геополитическое облегчение для ЕС, Еврозоны и Макрона лично.
Но победившая леворадикальная группировка «Новый народный фронт» вряд ли принесет позитив экономике Франции, ибо коалицию создать будет трудно, а главными победителями стали партии социалистов и зеленых.
Социалисты уже заявили о разворачивании своих программ: повышение зарплат бюджетникам на 10%, бесплатные обеды школьникам, увеличение жилищных субсидий.
Программа социалистов только усугубит долговой кризис во Франции.
Партия зеленых выступает за закрытие АЭС во Франции, что может привести к коллапсу не только внутри страны, но даже в Британии, но может обойдется, ибо АЭС уже были признаны «зелеными», хотя пример самоубийства Германии может быть заразительным.
В целом, локально выдох, но Марин Ле Пен сказала, что скоро вернется, а экономически ничего хорошего не ожидается, поэтому евро будет на уровне рынка после колебаний.

Уходящая неделя была позитивной.
Выборы в Британии стали идеальным голосованием антиБрексит, одной проблемой стало меньше.
Выборы во Франции остаются знаком вопроса, ситуация видится инвесторам менее угрожающей после того, как опросы показали отсутствие вероятности получения Марин Ле Пен абсолютного большинства, но второй тур в воск-е важен.
Во 2 туре выборов в парламент Франции ключевую роль сыграет явка, ибо в 1 туре голосование за партию Марин Ле Пен было протестным против партии Макрона, а т.к. Макрон снял многих своих кандидатов, заключив соглашение с некоторыми левыми партиями, то и протестовать особо незачем.
Негатива стало меньше, но и позитива нет, ибо при правительстве меньшинства проблемы Франции не решить, будет борьба президента Макрона и правительства Марин Ле Пен, сага закончится только в 2027 году.

У США проблемы и не только с Байденом.
О Байдене сказать нечего, нет смысла обсуждать то, чего нет.
С большим шансом демократы противопоставят Трампу вице-президента Харрис, которая будет пытаться вывести оппонента на эмоции опираясь на три факта: она женщина, иммигрантка и не белая, эти сочетания в одном лице могут привести Трампа к гневу, презрению и попытке унизить Харрис на дебатах, что будет негативно воспринято многими избирателями.

Общая ситуация

Ситуация в геополитике только ухудшается, новая модель мира будет определена в ближайшие годы, роды нового мира происходят в муках через реальные и торговые войны.
Демократы неожиданно выяснили, что Байден недееспособен, но заменить его некем, а денег под Байдена насобирали 240 млн долларов, а использовать эти деньги может только Байден или вице-президент Харрис, а значит пойдет на выборы Харрис, а значит победит Трамп.
При понимании победы Трампа в нежелании отказываться от президентского фонда денег (может инвесторы и скинуться на нового кандидата, идут переговоры, но мало времени осталось, маловероятно, а значит Харрис логичный вариант) демократы могут вести борьбу только за Конгресс, а значит будет игра на раздражение Трампа (для чего Харрис идеально подходит), чтобы убедить избирателей дать противовес Трампу в виде контроля демократов над Сенатом (утверждение назначений правительства, ФРС и судов) и Палатой Представителей (кошелек).
Если демократы получат контроль над Конгрессом: рождение нового мира затянется ещё на два года до промежуточных выборов в Конгресс, если демократы проваляться полностью: новый мир родится раньше.

#мысли

#index

#NAS100 ➕7️⃣3️⃣7️⃣0️⃣0️⃣ пунктов, вот так одна сделка может решить все вопросы по минусам и не только. Конечно это фантастика и тут нужно смотреть не туда куда сейчас смотрят 98% всех кто смотрит этот пост, Вы смотрите на результат, а нужно смотреть на ПРОЦЕСС, смогли бы Вы удерживать так долго сделку, при таких коррекциях, вот про что я уже несколько лет говорю, что мне скидывают скриншоты что кто-то дал сигнал и через пол года Гагарин уже на Марсе + где ставить стоп, где ставить тейк-профит, обратите внимание на пост в реплае где я давал сигнал на покупку по данному активу.Нас сняли по стопу и потом полетели в космос, вот реалии которые могут быть и будут, таков рынок и с этим надо жить.
Мне каждый день пишут ребята с открытого канала вполне наивные вопросы И ЭТО НОРМАЛЬНО!!! Так как я тоже такие вопросы задавал, не люблю быть высокомерным, хотя понимаю что люди в основном не благодарны и много с этим сталкивался.
Теперь у меня вопрос к Вам, — Неужели Вы думаете, что глобалисты придумав данный способ отнять деньги у большинства дадут Вам просто здесь зарабатывать и наслаждаться жизнью и делать большие цифры без проблем?

Уходящая неделя была скучной, все события можно считать проходящими, мало влияющими на перспективы.
РБА оставил ставку неизменной, сохранив опцию о возможности повышения ставки, но очевидно, что ставка повышена не будет, весь вопрос в сроках её снижения.
ВоЕ оставил ставку неизменной, но с указанием о том, что новые прогнозы на заседании в августе дадут понимание сроков снижения ставки.

Экономические отчеты США продолжили выходить смешанными.
Розничные продажи США вышли хуже прогноза с ревизией вниз за предыдущий месяц, но члены ФРС не стали заострять внимание на падении спроса, отметив, что замедление некоторых секторов экономики присутствует, но основы по-прежнему сильны.
Члены ФРС в целом очень неохотно комментируют перспективы политики и занижают значимость последних отчетов по инфляции, явно желая увидеть более сильное охлаждение рынка труда и, что более важно, падение фондового рынка США, ибо ФРС это принц на белом коне и он привык приходить на помощь тогда, когда рынки кричат о помощи.

Геополитика на открытие недели к лучшему не изменилась.
Некоторые СМИ шутят о том, что Макрон это новый Кэмерон, намекая на сходство ситуации и фамилий.
Премьер Британии Кэмерон в свое время решил провести опрос по Брексит, чтобы избавить Британию от споров по выходу из ЕС, полагая, что европейский выбор очевиден.
Макрон также сделал рисковый шаг, огласив досрочные выборы в парламент Франции, но в этом случае последствия проигрыша не будут так критичны, как после голосования по Брексит, если, конечно, новый парламент не огласит Макрону импичмент и последующая политика Марин Ле Пен уже в качестве президента не приведет к Фрексит, но пока этот план весьма вероятен в качестве задумки, возможна ли реализация – второй вопрос.
Зато Макрон покрасовался на саммите в Швейцарии с ядерным чемоданчиком.

Предстоящая неделя важна выступлениями членов ФРС, экономическим отчетами и заседаниями ЦБ.
Множество выступлений членов ФРС анонсировано на сессиях США в понедельник и вторник, было бы неплохо услышать от них мнение о вероятности снижения ставки в сентябре если данные по инфляции за предстоящие месяцы не разочаруют.

Уходящая неделя была перенасыщена событиями, как плановыми, так неожиданными, и оставила неприятное послевкусие.
Самым ожидаемым был блок событий, связанных с политикой ФРС, инфляция США за май и само заседание ФРС.
Инфляция CPI США порадовала падением не только в заголовках, но и снижением в ключевых для ФРС секторах.
Это был второй месяц падения инфляции в нужных секторах, при этом пик роста приходился на январь, отчет за февраль был лучше, хотя и не соответствовал требованиям ФРС, за март нейтральным, в апреле лёд тронулся, а отчет за май был превосходным, рост инфляции в ключевых секторах ФРС был ниже, чем в декабре, когда Пауэлл заявил о дезинфляции и о том, что «несомненно, снижение ставок на столе».
Путь инфляции полностью соответствует предположению Пауэлла в ходе пресс-конференции в марте, когда он заявил, что рост инфляции в начале года был временным по причине сезонности, ФРС на это не реагирует и ожидает возобновления падения инфляции с марта.
Ну, возобновилось падение не с марта, а с апреля, все равно Джей в кои веки почти точно угадал.

Это относится и к паникёрам-истеричкам, которые смотрят не те графики и не в ту сторону в целом.
Индекс Nasdaq 100 довольно значительно вырос в течение завершившейся торговой недели, поскольку мы по-прежнему наблюдаем сильное бычье давление. При прочих равных условиях ещё появится шанс на покупки Nasdaq 100 на падениях, и я действительно думаю, что на данный момент мы решили, что будем расти за уровень 20000 пунктов.

В конечном счете NASDAQ 100 достигнет уровня в 20 000, но не сразу и не «завтра». Ниже у нас находится уровень в 17 850 в качестве основного уровня поддержки, но это при условии, что мы сможем спуститься даже туда. Индекс Nasdaq 100, конечно же, некоторое время был одним из лидеров. Поэтому неудивительно, что этот рынок делает все возможное, чтобы изменить ситуацию и показать признаки жизни после этого падения. Именно так вел себя этот рынок, казалось бы, всю жизнь, и поэтому этому трудно быть чрезмерно удивленным, и, честно говоря, похоже, что так оно и будет продолжаться.

Как говорил герой Макконахи в “Волк с Уолл-Стрит” — “новые ситуации, новые акции”.
Итак, основа моего американского портфеля — VOO, т.е. etf на S&P500. Растет со всем рынком, падает тоже со всем рынком.

Конечно, есть акции/фонды, которые приносят жирные дивиденды, например BTI (дивдоха 9.69%), PDI (дивдоха 16.65%) и другие.
Есть банки (купленные на заливе в прошлом году), есть и полупроводники — NVDA, AMD, TSM итд, есть фарма — NVO, PFE, есть технологичные монстры вроде TSLA, AMZN итд.

Новая идея — регулярная покупка индекса на 100 самых популярных технологичных акций, т.е. NASDAQ-100. Был выбор, что покупать — QQQ (старейший индекс) или QQQM (более новый аналог старейшего индекса, стоит дешевле и чуть ниже комиссия).

Для себя выбрал QQQM. Буду покупать его несколько раз в год по текущим ценам. Некоторые аналитики считают, рынок неоправданно дорогой, особенно технологический сектор. Еще вот-вот и рухнет.
Посмотрим! Буду регулярно делиться информацией, что происходит с портфелем. Как сказал бы Талеб — “шкура в игре”.

NASDAQ100 с конца 2022 года по март 2024 вырос почти на77%, а S&P500 — на51%. Самый существенный вклад в этот рост внесли буквально несколько технологических компаний (Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Amazon и еще несколько других).

👆 Уникальным является то, что рост шел на фоне сокращения баланса ФРС (сократился на 15% или на $1,3 трлн за это время) и сокращения денежной массы (сократилась на $625 млрд или на 3%). Такого ранее не происходило в истории.

Во многом рынки тянули вверх просто на ИИ-хайпе, который, судя по оценкам, предполагает дальнейший рост такими же высокими темпами. Только проблема в том, что если нет новых денег, то чтобы росла одна отрасль — деньги должны доставаться из других. Лично мне не совсем понятно, откуда в текущих условиях можно еще перелить сотни миллиардов $ для продолжения роста бигтехов.

📊 Что касается ДКП, то снижение ставок откладывается, теперь уже ряд зарубежных аналитиков даже не ждут снижения ставок в 2024м году. Привязывают такие ожидания к инфляции, но основная причина — это необходимость удерживать бакс мировой резервной валютой, поэтому мягкая ДКП вообще неуместна.

Trump Media, материнская компания Truth Social бывшего президента, в четверг предупредила Nasdaq Inc. о том, что компания подозревает в незаконной деятельности, ведущей к падению цен на ее акции.

В письме на биржу Девин Нуньес, генеральный директор Trump Media ( DJT ), изложил то, что, по его мнению, можно считать «голыми» короткими продажами.

Открытая короткая продажа предполагает продажу акций, которыми они не владеют или которые не брали взаймы. Затем они часто пытаются купить акции по сниженной цене, чтобы обезопасить себя. Такая практика, как правило, незаконна. В то время как законные короткие продавцы, люди, которые стремятся получить выгоду от снижения стоимости акций компании, берут акции в долг перед продажей.

Письмо было обнародовано в пятницу в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Нуньес также отметила в письме, что акции компании включены в список, который, по утверждению Nasdaq, «свидетельствует о незаконной торговой деятельности».

Serve Robotics Uber и Nvidia завершила дебют на Nasdaq снижением на 22%. Компании Serve Robotics Inc., поддерживаемая Uber Technologies Inc. и Nvidia Corp., занимающаяся роботизированной доставкой грузов по тротуарам, дебютировала вчера на бирже Nasdaq, и, к сожалению, для инвесторов это был не самый удачный дебют, поскольку акции компании упали более чем на 22% по сравнению с ценой в 4 доллара за акцию на момент ее закрытия. первый день торговли. Чудаки эти Serve Robotics Inc., на Мосбирже им бы ноги целовали, а не только акции покупали, не рыбное место этот Nasdaq нет там ни ВУШ, ни Астры, ни ГК Позитив.

Ранее известная как Postmates X, Serve Robotics была выделена Uber в отдельную компанию в 2021 году, через год после того, как Uber приобрела поставщика услуг доставки еды Postmates Inc. в рамках сделки стоимостью 2,66 миллиарда долларов в 2020 году.

Компания Serve Robotics предлагает роботов-доставщиков, которые представляют собой коробки на четырех колесах, предназначенные для передвижения в городских условиях, включая тротуары. Роботы могут перевозить до 50 фунтов товаров на расстояние 25 миль без подзарядки, чего, как утверждается, достаточно для выполнения более десятка доставок в день.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot