OR Group (Обувь России) акции

Перекрыт оборот вчерашнего дня. Отличный ход вверх папиры! Сейчас второй дневной оборот в истории в лотах.

khornickjaadle, она будет рости? стоит взять?

Перекрыт оборот вчерашнего дня. Отличный ход вверх папиры! Сейчас второй дневной оборот в истории в лотах.

Справедливая стоимость одной акций Обувь России — 80 рублей — Иволга Капитал
Акции «Обуви России» накануне выросли почти на 3% в противовес снижению индекса МосБиржи (-0,3%). Акции «ОР» повышаются уже почти месяц на максимальных для этого инструмента торговых оборотах (в январе среднедневной оборот торгов выше среднедневных оборотов 2019 года в 2,5 раза). С 25 декабря акции выросли на 13,5%, тогда как индекс МосБиржи – на 5,9%.

В контексте этого, существуют достаточные основания предполагать продолжение роста. Консервативная оценка справедливой стоимости одной акции – 80 рублей (вчера цена достигла 46,1 р.). Оценивая объем сделок на рынке, тренд на увеличение количества и объема позиций по акциям также продолжится.

Основания роста акций «ОР» видятся достаточно простыми. На нынешних уровнях группа компаний «ОР» стоит менее четырех размеров годовых прибылей, тогда как основной инвестиционный цикл, длившийся последние 2 года после проведения IPO, завершился. Процесс инвестирования внешне ухудшает показатели эмитента, по его итогам эмитент должен быть максимально дешев и достаточно устойчив. А эмитент, согласно своей стратегии развития, готов как к увеличению выручки, так и к росту маржинального бизнеса. Причем развитие бизнеса упрощается снижением конкуренции: бесснежная зима послужила причиной ухудшения показателей обувных сетей, сосредоточенных в центральном регионе и Москве (у «Обуви России» в Москве магазинов нет).

Оптимизм по акциям сохраняется, как и определенное спокойствие в прогнозировании цен акций «ОР»:  причинно-следственные механизмы будущего ценообразования этих бумаг весьма явно выражены.

Хохрин Андрей
ИК «Иволга Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Сегодня тоже индекс падает, а бумага растёт.

Справедливая стоимость одной акций Обувь России - 80 рублей - Иволга Капитал
Акции «Обуви России» накануне выросли почти на 3% в противовес снижению индекса МосБиржи (-0,3%). Акции «ОР» повышаются уже почти месяц на максимальных для этого инструмента торговых оборотах (в январе среднедневной оборот торгов выше среднедневных оборотов 2019 года в 2,5 раза). С 25 декабря акции выросли на 13,5%, тогда как индекс МосБиржи – на 5,9%.

В контексте этого, существуют достаточные основания предполагать продолжение роста. Консервативная оценка справедливой стоимости одной акции – 80 рублей (вчера цена достигла 46,1 р.). Оценивая объем сделок на рынке, тренд на увеличение количества и объема позиций по акциям также продолжится.

Основания роста акций «ОР» видятся достаточно простыми. На нынешних уровнях группа компаний «ОР» стоит менее четырех размеров годовых прибылей, тогда как основной инвестиционный цикл, длившийся последние 2 года после проведения IPO, завершился. Процесс инвестирования внешне ухудшает показатели эмитента, по его итогам эмитент должен быть максимально дешев и достаточно устойчив. А эмитент, согласно своей стратегии развития, готов как к увеличению выручки, так и к росту маржинального бизнеса. Причем развитие бизнеса упрощается снижением конкуренции: бесснежная зима послужила причиной ухудшения показателей обувных сетей, сосредоточенных в центральном регионе и Москве (у «Обуви России» в Москве магазинов нет).

Оптимизм по акциям сохраняется, как и определенное спокойствие в прогнозировании цен акций «ОР»:  причинно-следственные механизмы будущего ценообразования этих бумаг весьма явно выражены.

Хохрин Андрей
ИК «Иволга Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

За 2 часа торгов почти половина вчерашнего объёма прошло.

Дивдоходность оставляет желать лучшего… :) у Голубых фишек она сейчас получается выше.

Ремора, от акции роста глупо ожидать высоких дивидендов.

Тут к выходу отчёта первая часть роста может закончиться — резво идёт бумага.

рост сотни % будет, кому нужны эти дивы

Дивдоходность оставляет желать лучшего… :) у Голубых фишек она сейчас получается выше.

Ремора, так есть облигации от них с норм доходностью

Дивдоходность оставляет желать лучшего… :) у Голубых фишек она сейчас получается выше.

Как будто нормальный рост начался. Может, про отчёт уже есть инсайд и тарят под него.

Оценка справедливой стоимости акций ПАО "ОР" (ГК "Обувь России") от "Иволги Капитал" - 80 рублей за акцию (текущая цена 46,1)
Оценка предполагает 76%-ный потенциал прироста цены акции от текущих уровней.

Мы оценили справедливую стоимость акции ПАО «ОР» (ГК «Обувь России»). Оценка консервативна, ниже цены размещения акций на IPO 2 года назад на 50 рублей, но выше нынешних цен на 35 рублей (или на 76%).

Акции «ОР» входят в экспериментальный портфель #3.1, добавлены в него на 34% от капитала исходя из ожиданий реализации потенциала повышения их цены в текущем году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вчерашний рост акций «Обуви России» и его предполагаемое продолжение

Вчера акции «Обуви России» выросли почти на 3% в противовес снижению индекса МосБиржи (-0,3%). Акции «ОР» повышаются уже почти месяц на максимальных для этого инструмента торговых оборотах (в январе среднедневной оборот торгов выше среднедневных оборотов 2019 года в 2,5 раза). С 25 декабря акции выросли на 13,5%, тогда как индекс МосБиржи – на 5,9%.

И есть достаточные основания предполагать продолжение роста. Мы выпустили консервативную оценку справедливой стоимости одной акции – 80 рублей (вчера цена достигла 46,1 р.) и покупать акции в собственных интересах и интересах клиентов я буду продолжать.

Идея роста акций «ОР» достаточно проста. На нынешних уровнях группа компаний «ОР» стоит менее 4-х годовых прибылей, тогда как основной инвестиционный цикл, длившийся последние 2 года после проведения IPO, завершился. Процесс инвестирования внешне ухудшает показатели эмитента, по его итогам эмитент должен быть максимально дешев и достаточно устойчив. А эмитент готов как к увеличению выручки, так и – главное – к росту маржинальное бизнеса. Причем развитие бизнеса упрощается снижением конкуренции: бесснежная зима подкосила показатели обувных сетей, сосредоточенных в центральном регионе и Москве (у «ОР» в Москве магазинов нет).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Картинка из ЛК Открытие Брокер:

Сберлогистика, думаю, будет подключена к проекту «Продаём». У ОР это уже восьмой партнёр по программе ПВЗ. С этим партнёром ОР будет работать как на выдачу интернет-заказов, так и принимать отправки физических лиц. Всего у ОР сейчас 1700 точек ПВЗ с учётом Сберлогистики.

«Обувь России» начала сотрудничать со Сберлогистикой".
ООО «Сберлогистика» — компания экосистемы Сбербанка, универсальная логистическая платформа, развивающая собственную инфраструктуру и партнерские сети доставки как для корпоративных, так и для частных клиентов по всей России

Компания была учреждена ПАО Сбербанк в мае 2019 года. В ноябре 2019 года компания вышла на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей 5 складов класса А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке, а также собственные курьерские сети в 19 российских городах. Компания развивает крупнейшую в России сеть приема и выдачи посылок (15 000 точек) и предлагает курьерскую доставку в 465 населенных пунктах на основе партнерских сетей

Неплохо поехали вверх. У ОР отрицательная бета. Неудивительно, что индекс падает, а котировки растут.

При прогнозной ЧП ПАО ОР в размере 1,4 млрд. руб. за 2019 год, p/e компании равен 3,6. Медиана по индексу Мосбиржи p/e — 8,9 за последние 12 мес. Источник smart-lab.ru/blog/588241 ОР вышел из капекса по открытию магазинов в 2019 году, в общем потенциал роста котировок есть у компании.

khornickjaadle, компания сама прогнозирует 1,5 млрд ЧП за 2019.
За 2020 думаю должно быть сильно больше.

⚠️#OBUV
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года. Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка. По оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб. Существенного улучшения ситуации в новом году не ожидается, а аналитики предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие. — Ъ

Тимофей Мартынов, Как пить дать, всё кончится волной дефолтов. А с учетом того, что PMI в жопе, это говорит о том, что...
(цитата автора ))

Евдокимов Сергей, как пить дать все мы умрем, так что сразу на кладбище идти или побрыкаться?

Oleg, не по адресу вопрос. Я Т.Мартынова процитировал из его статьи.
По мне так делайте, что пожелаете )

При прогнозной ЧП ПАО ОР в размере 1,4 млрд. руб. за 2019 год, p/e компании равен 3,6. Медиана по индексу Мосбиржи p/e — 8,9 за последние 12 мес. Источник smart-lab.ru/blog/588241 ОР вышел из капекса по открытию магазинов в 2019 году, в общем потенциал роста котировок есть у компании.

Почти 60000 лотов оборот, цена на месте. Кто-то, возможно, на закупе.

khornickjaadle, да обороты выросли, увеличил позу, развязка по результатам отчета будет, там движение на десятки % будет точно

Залупампиний, Я уже давно взял, 53-55 первая остановка по ТА, а так до 80 планирую держать.

Когда отчёт?

Почти 60000 лотов оборот, цена на месте. Кто-то, возможно, на закупе.

khornickjaadle, да обороты выросли, увеличил позу, развязка по результатам отчета будет, там движение на десятки % будет точно

Почти 60000 лотов оборот, цена на месте. Кто-то, возможно, на закупе.