OZON | ОЗОН акции

Николай Иванов,

Palmer_smartlabru,

У тебя слабоумие! У меня отвага!

Согласен с тобой.

Если сильно упадет — придется все кредитные карты выпотрошить и овердрафт брать на юрлице

Николай Иванов,

Николай Иванов,
-Куй железо не отходя от кассы

Дмитрий, Так кую прямо сейчас, но цена сильно не падает.)) Если сильно упадет — придется все кредитные карты выпотрошить и овердрафт брать на юрлице, потому что всю наличку уже в акции на 100% вложил, а плечом не пользуюсь.

По закону подлости я уверен, что сильно не упадет. Потому, что я приготовился тарить.
А вот если бы у меня не было возможности взять кэш, то гарантировано цена бы улетела сильно.

Думаю, что я не один такой. Думаю, что не мало больших дядей с большими ресурсами, которые тоже ждут низкой цены, чтобы тарить.
И денег у этих дядей поболее будет, чем у спекулей — неквалов.

эту шляпу ждите по 800р снова, не долго ждать осталось!!!

Михаил Тайков,
При цене в 800 капитализация всего Озона будет 180 млрд рублей.
Хотите сказать, что маркетплейс с оборотом 3 трлн (5 трлн по прогнозам на 2025 год)и растущий на 70% в год + банк с 40 млн клиентами растущий на 200% в год будет стоить 1,6 млрд долларов?
И дороже его никто не купит? Попробуйте купить такой актив на рынке даже сейчас.
В моменте может быть все, что угодно, хоть минусовая стоимость, но реально никто вам по такой цене такой актив не продаст. Дураков нет.

Сегодняшняя цена 2600 — это аналог цены в 260 в 2022 году, потому что оборот вырос в ДЕСЯТЬ раз с тех пор + у компании новый бизнес с 40 млн клиентов Озон банк вырос.
Кроме того в начале 2022 года озон терял долю рынка относительно вайлдберриз и был почти в 3 раза меньше.
Сейчас же Озон в понедельном обороте отстает от ВБ всего на 30% и стремительно идет на обгон. А у ВБ — главного конкурента конфликт акционеров, заморожена стройка 2 млн кв. м. складов и 99% вероятность развала компании, по аналогии с юлмартом.
В 2021 году, когда акции стоили под 5000 я был главным хейтером озона. Но с тех пор положение дел кардинально изменилось.

Но если бумага улетит на 800, то я возьму по максимум кредитов и овердрафт на юрлицо и затарюсь по полной. (ибо весь кэш уже израсходовал, покупая на прошлой просадке Яндекс и Озон)
К сожалению 800 мы вряд ли увидим.

Страховые компании планирует запустить программы страхования для продавцов маркетплейсов, которые стремительно растут на фоне расширения сегмента e-commerce – Ъ

траховые компании запускают программы страхования для продавцов маркетплейсов, которые стремительно растут на фоне расширения сегмента e-commerce. В начале декабря 2024 года «СберСтрахование» объявила о запуске такого продукта, а в 2025 году аналогичные предложения подготовят «Ренессанс страхование», «Зетта Страхование» и «АльфаСтрахование».

Страхование охватывает товары продавцов на этапах транспортировки, хранения и получения, а также компенсирует убытки при подмене или порче товаров покупателями. Минимальная страховая сумма составляет 200 тыс. руб., максимальная — 120 млн руб.

Сегмент e-commerce активно растет: за 2019–2023 годы он увеличился более чем в три раза, а по итогам 2023 года продажи четырех крупнейших маркетплейсов составили более 4 трлн руб. Ожидаемый объем страховых премий за два года может достичь 10–15 млрд руб.

Однако, опыт предыдущих лет показывает высокий уровень убыточности в этом сегменте, что может усилиться с ростом конкуренции среди страховщиков и маркетплейсов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

эту шляпу ждите по 800р снова, не долго ждать осталось!!!

Дмитрий,
Со многим согласен, но все таки Озон формально конечно можно отнести во второй эшелон. Но компания уж слишком большая и слишком се...

Николай Иванов,
-Куй железо не отходя от кассы

Дмитрий,
Со многим согласен, но все таки Озон формально конечно можно отнести во второй эшелон. Но компания уж слишком большая и слишком се...

Николай Иванов, санкции не отменят… Сирии Иран Венесуэла… Под санкциями жить десятилетия

Это просто космически хорошая новость не только для долгосрочных, но и для среднесрочных инвесторов.
купить до заморозки по 2700 и продать после разморозки через год по 5.000 (яндекс за год примерно до 5.000 дорастет, а озон примерно в паритете должен с ним по цене быть) и дальше в течении уже 26 года она минимум до 7.000 вырастет.

Конечно можно навесом кидать или даже кидаловом миноров, но это уже из другой серии.

Николай Иванов,
У расписок OZON остался незакрытый ГЭП на 1000 ₽
Новые расписки этот геп закроют? Или будет новая история?
Ещё не известно, ...

Дмитрий,
Со многим согласен, но все таки Озон формально конечно можно отнести во второй эшелон. Но компания уж слишком большая и слишком серьезная для российской экономики. Оборот по этому году 3 трлн, на следующий год 5 трлн и обгон вайлдберриз уже не остановить. (даже если у ВБ не будет краха, а крах ВБ НЕИЗБЕЖЕН! 100500%)
Просто задайте тому же Тимофею Мартынову вопрос на стриме, купил бы он Озон сейчас если бы был уверен, что Вайлдберриз сдуется!
Насколько я понимаю — он бы купил.
Так вот я знаю и твердо убежден, что в ВБ происходит КАТАСТРОФА и компания рушится(последние годы не вылажу из внутренних чатов Вайлдберриз их крупных и мелких селлеров, владельцев ПВЗ и персонала)! В следующем году это станет заметно уже многи, а бумага будет заморожена и нельзя купить ее.
А еще через год ставку снижать начнут, а может и ход СВО изменится в лучшую сторону, либо будет хотябы уже понятно, когда будет окончание.
Акция после разморозки может улететь такой ракетищей в космос, что мама не горюй! (чисто мое мнение не инвестрекомендация)

С 2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут купить бумаги не переехавших в РФ компаний… озон видимо до последнего терпел чтоб переселяться…

"Спекулятивные сделки на основе слабого рубля"

Приветствуем ваших дорогих подписчиков всей командой! ⚡️
Вот подходит к концу текущая неделя, итоги рано подводить, но сейчас нарисовалась неплохая картина на фоне резко роста доллара относительно рубля на +2,35% до 103,8 руб.

Вариант №1
Практически всю прошлую неделю рубль постепенно возвращал свою стоимость и инвесторы оценили позиции рубля слишком завышенной в отношении доллара и юаня, что вызывало обратный эффект.

Сегодня рубль старается сопротивляться и не упасть еще ниже. Это хороший спекулятивный момент закупиться акциями крупных топ-компаний. Например Ozon📦. Тем более сегодня поступила информация, что маркетплейс может перейти в 3-й эшелон после 1 января 2025 г. Результат: упал на -4,22%📉.

Вариант №2
Также ослабевший рубль сейчас будет в пользу для сделок покупки акций российских экспортеров. Назову наиболее подходящих на данный момент.

Новатэк🏭 является главным поставщиком СПГ в Европу. На него давит два фактора: девальвация и старые санкции Запада относительно танкеров транспортировки. Сегодня они оказали двойное давление, что Новатэк подешевел ниже 800 руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, Просто смешно. Это 2 млн, которые контролирует ВБ девелопмент, Владислава Бакальчука. стройки заморожены во всех городах. Постоянно...

Николай Иванов,
У расписок OZON остался незакрытый ГЭП на 1000 ₽
Новые расписки этот геп закроют? Или будет новая история?
Ещё не известно, куда переедет OZON.
В РФ или Казахстан? Как Fix price или PM?
Только 27 декабря решать будут.
Остаётся много вопросов.
Есть понятие как принудительная редомиляция.
Есть ещё традиционная ребалансировка портфеле перед НГ.
Фонды будут выходить из бумаг с высокой долговой нагрузкой и низкой ликвидностью. А OZON в акурат попадает на выход во второй дивизион.
Таким образом, покупок OZON будет меньше до нового года, а количество продавцов прибавится.

Николай Иванов,

🛒 Wildberries увеличит площади своих складов почти в 2 раза

Компания Wildberries намерена построить еще 11 логистических ...

Дмитрий, Просто смешно. Это 2 млн, которые контролирует ВБ девелопмент, Владислава Бакальчука. стройки заморожены во всех городах. Постоянно этническая опг бандитов мЕрзоянов пытается попасть на эти объекты. Несколько дней назад охранника ВБ девелопмент избили, пытали, проломили голову и увезли в лес и там выкинули под Рязанью.

ВБ -девелопмент судится с ними и судиться там 2-3 года минимум.
А пиарщики онлайн черкизона балбериз заходят на неработающие склады ВБД и разрезают ленточки и делают заявления для прессы, ну и во всю пиарят, что это именно их склады и они якобы построены.
Хотя я видел в канале Владислава реальные фото со всех этих складов.
Они должны ВБ Девелопмент 20 млрд и пытаются кинуть.
Кстати за пожар в Шушарах — балбериз не расплатился с большинством людей, по факту кинули.
Зайдите в группы селлеров и почитайте. Они вам скажут, какой треш творится на складах.

А вот как раз Озон — получит новые 2 млн кв.м. складов в течение года, помимо 3 млн уже работающих.
балбериз — труп.
Там все делал Владислав Бакальчук именно он русский безос или Джек Ма именно он мозг компании.
Эта вонючка ким — никакой основательницей не является, она просто лицом торговала.
А сейчас она и контроля реального лишилась.
Все делают бандиты мерзояны, а уровень их компетенций — это черкизовский рынок, горбушка и рынок садовод.

Их не только Озон порвет в клочья.
Их и Яндекс Маркет лет через 5-7 обгонит.
Просто этническая ОПГ отжала компанию у реального основателя и гения!

Доступность бумаг только для квалов может оказать давление на котировки Ozon, Эталон и ЦИАН. Возможно, Мосбиржа также запретит короткие позиции по этим распискам - Market Power

С 1 января площадка будет присваивать бумагам компаний новый признак — «доступно только квалифицированным инвесторам». Бумаги компаний, не успевших редомицилироваться, не смогут находиться в первом и втором котировальных списках и будут торговаться только в третьем эшелоне.

Доступность бумаг только для «квалов» может оказать давление на котировки компаний, которые уже объявили о планах редомициляции: Ozon, Эталон и ЦИАН.

Возможно, Мосбиржа также запретит короткие позиции по этим распискам, чтобы не дать шортистам шанса еще сильнее обвалить котировки.

Доступность только для «квалов» сильнее всего может отразиться на котировках Окей, потому что ретейлер по-прежнему не раскрыл планов по переезду в Россию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий,
Вот Икс 5 — бумаги заморожены капитализация 600 ярдов А магнит бумаги не заморожены — капитализация 450 ярдов.
А ведь не так давно...

Николай Иванов,

🛒 Wildberries увеличит площади своих складов почти в 2 раза

Компания Wildberries намерена построить еще 11 логистических центров общей площадью 2,2 млн м². Новые склады должны появиться в Московском регионе, Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте и Иваново. Сейчас в портфель компании входит 130 складских объектов площадью в 2,5 млн м².

Объем инвестиций в данные проекты эксперты оценивают примерно в ₽130—150 млрд. После того как Wildberries введет эти логопарки в эксплуатацию, компания станет самым крупным в стране собственником складских помещений. К примеру, у Ozon сейчас 3,7 млн м².


www.vedomosti.ru/realty/articles/2024/12/12/1080856-wildberries-mozhet-uvelichit-svoi-portfel-skladov

Сама Wildberries является одним из крупнейших интернет-ритейлеров в России. Оборот компании в первом полугодии 2024 г. составил более 1,5 трлн руб. (по итогам всего прошлого года этот показатель превысил 2,5 трлн руб.).

Николай Иванов,

Не думаю, что так много в РФ инвесторов, которые думают на 10 лет вперёд и рискуют на тонком финасовом рынке РФ

ГП = отлич...

Дмитрий,
Вот Икс 5 — бумаги заморожены капитализация 600 ярдов А магнит бумаги не заморожены — капитализация 450 ярдов.
А ведь не так давно было наоборот.
Ну и к тому же Озон — компания РОСТА, ну и что, что акции заморожены, за год заморозки оборот Озона вырастет еще на 65% до 5 трлн .
Если бы это была статичная компания на развитом рынке, да еще переставшая платить дивы из за редомициляции, то понятно.
А для компаний роста заморозка на пол — года год не так страшна.

Ну и тем более это история то уже отыграна рынком. Падение было за 2 дня на 10% и 6%. Уже тогда большая часть спекулей вышла.

Дмитрий,

Упущенная выгода — для СПЕКУЛЯНТОВ.
Долгосрочные инвесторы итак морозят деньги но не на пол года, а на 10-15-20лет.

И как показ...

Николай Иванов,

Не думаю, что так много в РФ инвесторов, которые думают на 10 лет вперёд и рискуют на тонком финасовом рынке РФ

ГП = отличная долгосрочная инвестиция. Как пример. Если что обороты дневные ГП посмотри. Смешные обороты

Николай Иванов,
Заморозка актива?
За это время рынок будет интересен для покупки на отскоки. Можно поднять актив на такой волантильности до ...

Дмитрий,
а что случилось с Яндексом? еще не так давно он стоил в паритете с озоном(даже дешевле). Да он просел от максимумов до редомициляции, но вся биржа просела.
А с ВК вообще сравнения не может быть. ВК в данный момент ближе к сегеже, чем к Озону.

Озон: в ожидании редомициляции

С 1 января 2025 года должны будут введены ограничения на покупку акций Озона (и ряда других компаний, таких как ЦИАН, Эталон и О'КЕЙ) неквалифицированными инвесторами в соответствии с указанием ЦБ.

Это связано с тем, что данные компании пока не завершили процедуру редомициляции. Менеджмент запланировал решение вопроса о переезде на 27 декабря на собрании акционеров. В случае положительного решения, на время процедуры торги бумагами будут приостановлены.

Кроме того, Озон будет исключен из индексов Мосбиржи и РТС, а также из Индекса акций широкого рынка с 20 декабря. Это повлечет за собой исключение расписок Озона из индексных фондов и может повлиять на ликвидность.

Эти факторы создают негативный фон для котировок Озона, без учета состояния самого бизнеса компании. На текущий момент сохраняем нейтральную позицию по бумагам, они не включены в Модельный портфель. Наблюдаем за дальнейшей динамикой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Николай Иванов,
Заморозка актива?
За это время рынок будет интересен для покупки на отскоки. Можно поднять актив на такой волантильности до ...

Дмитрий,

Упущенная выгода — для СПЕКУЛЯНТОВ.
Долгосрочные инвесторы итак морозят деньги но не на пол года, а на 10-15-20лет.

И как показывает практика в итоге зарабатывают в разы больше, чем в 95% спекулянтов. Не считая сэкономленного времени и нервов на работе с колебаниями

Дмитрий,
наоборот многие неквалы, которые инвестируют в долгую могут затариваться озоном по полной до 1 января.
Особенно если цена упадет с...

Николай Иванов,
Заморозка актива?
За это время рынок будет интересен для покупки на отскоки. Можно поднять актив на такой волантильности до +30+40%
А заморозка актива это упущенная выгода.
Вообщем каждый сам решает, что делать с имеющимся активом.
Для роста бумаги пока не вижу существенного повода.
Вспомним что стало с Яндекс после редомиляции, что стало с VK… И так далее

Ограничения квазироссийским компаниям: что нужно знать инвестору?

Друзья, сегодня много шума наделала статья в РБК, посвящённая изменениям, которые вступают в силу с 2025 года. Согласно статье, бумаги компаний, не прошедших процедуру редомициляции в Россию, станут доступны для покупки только квалифицированным инвесторам. Попробуем разобраться, насколько значимы эти изменения. 

Итак, неквалифицированные инвесторы с 1 января не смогут приобретать расписки Ozon, Эталон, Окей и Циан. Важно, что уже купленные бумаги они смогут продолжать удерживать в своем портфеле или продавать без каких-либо ограничений. 

Все эмитенты кроме Окей анонсировали планы по завершению редомициляции в Россию в 2025 году. Следовательно, ограничения для неквалов закончатся довольно скоро.  

Подчеркну, что введение ограничений не обусловлено какими-либо нарушениями со стороны эмитентов или проблемами с соответствием требованиям листинга. Это лишь вопрос прописки. По итогам редомициляции акции автоматически станут доступны всем категориям инвесторов. 

Стоит отметить, что краткосрочное влияние на цену скорее  всего будет. Но в долгосрочной перспективе ситуация не имеет критического значения. Напротив, после редомициляции регуляторные риски уйдут, у компаний есть все шансы реализовать недооцененный потенциал. А он складывается из фундаментальных показателей бизнеса. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Eduard_X,
Это создает навес на бумаги
Не квалифицированным инвесторам можно владеть ранее куплеными бумагами, но докупать / покупать нельзя....

Дмитрий,
наоборот многие неквалы, которые инвестируют в долгую могут затариваться озоном по полной до 1 января.
Особенно если цена упадет сильнее рынка за эти дни.
Тем более уже объявлена редомициляция (а там заморозка на 6-12 месяцев денег в активе)и это уже учтено в котировках.
Уже множество неквалов — спекулей ушло из за этого.

Я вот наоборот, как долгосрочный инвестор так, как налички больше нет продам сейчас часть яндекса и увеличу портфель в озоне и чем сильнее будет падать — тем больше переведу из яндекса и других акций в озон.

Если упадет ниже 2600, то буду закупать и лесенкой (если при этом остальные акции в моем портфеле не упадут пропорционально.)

❗️ Что делать с новыми ограничениями для неквалов с 1 января 2025 года

📝 Согласно указанию Банка России, с 1 января 2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать бумаги эмитентов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

☝️ Как вы знаете, пока не все компании провели или завершили редомициляцию и де-юре они по-прежнему являются иностранными компаниями. В частности, под это ограничение подпадут Озон #OZON, ЦИАН #CIAN, Эталон #ETLN и ОКЕЙ #OKEY.

❗️ Важно учитывать, что ситуация не является делистингом или прекращением торгов. Возможность продать в любой момент остается у всех, ограничиваются только новые покупки для неквалов. Квалов ситуация не заденет.

✔️ Хорошая новость: ЦИАН и Эталон уже находятся в процессе переезда, Озон проведет собрание акционеров для утверждения редомициляции 27 декабря.

❓ Что будет с расписками после переезда?
Они автоматически сконвертируются в российские акции, на которые ограничения не распространяются. Таким образом, возможность покупки скоро вернется.

❓ Стоит ли продавать данные активы?
Это решение имеет смысл лишь в том случае, если эмитент потерял фундаментальную привлекательность.

Авто-репост. Читать в блоге >>>