Финаме
БКС Мир ИнвестицийНе понятно, на чем основано утверждение, что этот эмитент никогда не будет платить дивидендов.Я ни от кого этого не слышал
Дмитрий Щебров, Это гипербола
PETROPAVLOVSK акции
-
Дмитрий Щебров, Это гипербола
Не понятно, на чем основано утверждение, что этот эмитент никогда не будет платить дивидендов.Я ни от кого этого не слышал
- Давление на акции Petropavlovsk связано с отказом компании от выплаты дивидендов - Фридом Финанс
Хуже рынка, несмотря на стабилизацию цен на золото после ралли, вновь торгуются акции Petropavlovsk plc.
Опасения инвесторов связаны с предстоящей 1 сентября публикацией отчета за первое полугодие по МСФО. Консенсус предполагает рост чистой прибыли Petropavlovsk в 2021 году примерно до 7 млрд в руб., и это уже учтено в котировках компании, которая переоценена к российским и зарубежным аналогам по ряду ключевых финансовых мультипликаторов.
Давление на акции связано с отказом компании от выплаты дивидендов. Этот негатив в ближайшее время не удастся компенсировать, даже в случае если производство золота на предприятиях Petropavlovsk будет расти в пределах 10-15% в год.
Осин Александр
ИК «Фридом Финанс»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
самый дешёвый золотодобытчик, дешевле шлачного селигдара торгуется при его то выручке, ну и рынок…
JOKER, у него выручка примерно в 2 раза больше Селигдара и капа в 1,5-2 раза больше. При этом Селигдар платит дивы, а этот шлак — нет. А сколько отрицательных моментов у Петропавловска ещё — уйма… Скорее это Селигдар дёшево стоит, учитывая темпы развития и олово в запасе.
Dannip, да тут с селигдаром и сравнивать не стоит у того дд 9 % и возможный апсайд по добыче плюс оловосамый дешёвый золотодобытчик, дешевле шлачного селигдара торгуется при его то выручке, ну и рынок…
JOKER, у него выручка примерно в 2 раза больше Селигдара и капа в 1,5-2 раза больше. При этом Селигдар платит дивы, а этот шлак — нет. А сколько отрицательных моментов у Петропавловска ещё — уйма… Скорее это Селигдар дёшево стоит, учитывая темпы развития и олово в запасе.- Petropavlovsk. Снижаемся. Помимо вчерашнего downgrade'а от Raiffeisenbank'а (переворот рекомендации с «покупать» до «сокращать» со снижением цели по акции в 2,41 раза до 18,5 британского пенса) давление оказывает ожидание 26 августа, где слова в Jackson Hole могут толкнуть котировки золота еще ниже, а доллар выше. Рост занятости американцев не хочет затормаживаться. Все золотодобытчики испытывают давление.
Опять вниз. Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk с 44,6 британского пенса до 18,5 британского пенса за штуку и рекомендация для этих бумаг была понижена с «покупать» до «сокращать». Данный вывод основан на сокращении прогноза объема производства золота на 16% из собственного сырья и на 56% из стороннего концентрата суммарно за 2021-2023 годы".
А также на фоне усиления ожиданий рынка по росту ставок в США прогнозный уровень цены на драгметалл был пересмотрен с отметки в $1950 до $1800 за унцию. В результате ожидаемые средние темпы роста объема производства составят около 4% на рубеже 2022-2024 годов, после чего дальнейшего роста не предвидится.
Однако, расстраиваться не стоит. Обычно, когда акция на дне, серьезные инвесторы начинают нагонять жути через СМИ, чтобы самим начинать тарить бумагу. Так что негативный новостной поток, тем более общего (абстрактного) характера, может стать сигналом к перемене тренда.
spb2, до дна еще доехать надо, думается в район 18 как раз сходит, и потом все скажут какой у нас рафайзен как в воду глядел, а там топтаться еще пол года пока позу наберет
Такая же история.лось вроде не большой из принципа не буду компания по сути нормальная.только менеджеров там не очень
Конечно все очень грустно, но лосей резать не буду, пусть хоть сами сдохнут, хватило кризиса 2008, тогда знатно лосей резал.- Petropavlovsk. Снижаемся. Положительная новость об отсутствии новых заявок от инвесторов на выкуп евробондов с погашением в 2022 году не смогла пересилить давление Raiffeisenbank'а. Все-таки переворот рекомендации с «покупать» до «сокращать» — сильный. Цель по акции снижена в 2,41 раза до 18,5 британского пенса за штуку. Говорят, что "… ожидаемые средние темпы роста объема производства составят около 4% на рубеже 2022-2024 годов, после чего дальнейшего роста не предвидится"! Очень сильное заявление! Но… но выходят из акции уже давно и получается с выходом новости выход самого Raiffeisenbank'а уже был закончен максимум вчера? Что-то сильная инерция… Снижение инвестиционного кейса про «золото — это убежище» — вот настоящая причина.
- Опять вниз. Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk с 44,6 британского пенса до 18,5 британского пенса за штуку и рекомендация для этих бумаг была понижена с «покупать» до «сокращать». Данный вывод основан на сокращении прогноза объема производства золота на 16% из собственного сырья и на 56% из стороннего концентрата суммарно за 2021-2023 годы".
А также на фоне усиления ожиданий рынка по росту ставок в США прогнозный уровень цены на драгметалл был пересмотрен с отметки в $1950 до $1800 за унцию. В результате ожидаемые средние темпы роста объема производства составят около 4% на рубеже 2022-2024 годов, после чего дальнейшего роста не предвидится.
Однако, расстраиваться не стоит. Обычно, когда акция на дне, серьезные инвесторы начинают нагонять жути через СМИ, чтобы самим начинать тарить бумагу. Так что негативный новостной поток, тем более общего (абстрактного) характера, может стать сигналом к перемене тренда. 
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk (MOEX: POGR) с 44,6 британского пенса до 18,5 британского пенса за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Михаила Солодова и Андрея Полищука.
📉 Акции Petropavlovsk обновили исторический минимум
Все Верно, Исторический минимум был на 4,21 фунта в 2015, около 5р. по курсу Мосбиржи
Max xaM, и главный вопрос, когда это было то какой был долг? Во сколько оценивались запасы руды в шахтах? Какое колличество было акций и конвертируемых облигаций?
📉 Акции Petropavlovsk обновили исторический минимум
Акции Петропавловска с начала 2021 г. выглядят хуже рынка и слабее других золотодобывающих компаний. Бумаги к текущему моменту потеряли 33%, опустившись до 20,9 руб
Причины:
👉 Основная причина падения акций — снижение объемов производства золота в 2021 году
👉 Петропавловск перенес запуск флотационной установки на Пионере c IV квартала 2020 на II квартал 2021 года из-за COVID-19
👉 Снизилась добыча на Албыне (-41% г/г) на фоне перехода к разработке Эльгинского месторождения. В совокупности объемы производства золота упали на 39% г/г по итогам I полугодия 2021 год
👉 Корпоративный конфликт в компании. Все началось с июня 2020 г., когда в совет директоров компании не вошли исполнительный директор Павел Масловский и финансовый директор Данил Котляров. После этого против Масловского было инициировано расследование, а в управлении компании произошли изменения
Авто-репост. Читать в блоге >>>В другой период, когда банкам нужен будет кэш, им золото 100% будет нахрен не нужно
Михаил Titov, когда после коррекции золото опять расти начнет, то имеет смысл на балансе золото держать. Стоимость золота в резервах увеличивается = можно пропорционально больше кредитов выдавать
Max xaM, если бы только все знали будущее и то, что коррекция закончилась и уже начался рост
Михаил Titov, А что тут знать, как пить дать будет так
Константин Лебедев, а что не так???
Михаил Titov, Дак я же писал выше про запуск флотационной фабрики Pioneer, это восстановит добычу и показатели финансовые нормализуются
Константин Лебедев, на уровне 2-3 млрд чистой прибыли, не спорю, что нормализуются, но цена уже неадекватная
Михаил Titov, А как вы оцениваете? это же в чистом виден золото, но оно просто в запасах лежит и пока не добыто оно так не оцениваться
Константин Лебедев, так оно в чистом виде или не добытоКомпания — то, что должно приносить деньги, адекватно сопоставимые с размером вложения в нее. Там хоть золото пусть копают, обогащают, либо лопаты делают — уже все равно. Результат работы виден в отчетности — она г0вно. Как будет нормальная, так и посмотрим, до этого вообще не вижу смысла в эти стремнинные идеи лезть. Жадность срубить быстро и много? Удачи
Михаил Titov, Когда будет нормальная, то такой цены уже больше такой не будет. пока она временно выглядит плохо само то купить себе в портфель за дешево диверсифицировать в золотишко в шахтах. Это считай как просто купило фьючерс на золото за пол цены вообще норм
Константин Лебедев, да, 20 рублей не будет, будет 8-10 рублей за акцию :)В другой период, когда банкам нужен будет кэш, им золото 100% будет нахрен не нужно
Михаил Titov, когда после коррекции золото опять расти начнет, то имеет смысл на балансе золото держать. Стоимость золота в резервах увеличивается = можно пропорционально больше кредитов выдавать
Max xaM, если бы только все знали будущее и то, что коррекция закончилась и уже начался рост
Михаил Titov, А что тут знать, как пить дать будет так
Константин Лебедев, а что не так???
Михаил Titov, Дак я же писал выше про запуск флотационной фабрики Pioneer, это восстановит добычу и показатели финансовые нормализуются
Константин Лебедев, на уровне 2-3 млрд чистой прибыли, не спорю, что нормализуются, но цена уже неадекватная
Михаил Titov, А как вы оцениваете? это же в чистом виден золото, но оно просто в запасах лежит и пока не добыто оно так не оцениваться
Константин Лебедев, так оно в чистом виде или не добытоКомпания — то, что должно приносить деньги, адекватно сопоставимые с размером вложения в нее. Там хоть золото пусть копают, обогащают, либо лопаты делают — уже все равно. Результат работы виден в отчетности — она г0вно. Как будет нормальная, так и посмотрим, до этого вообще не вижу смысла в эти стремнинные идеи лезть. Жадность срубить быстро и много? Удачи
Михаил Titov, Когда будет нормальная, то такой цены уже больше такой не будет. пока она временно выглядит плохо само то купить себе в портфель за дешево диверсифицировать в золотишко в шахтах. Это считай как просто купило фьючерс на золото за пол цены вообще нормВ другой период, когда банкам нужен будет кэш, им золото 100% будет нахрен не нужно
Михаил Titov, когда после коррекции золото опять расти начнет, то имеет смысл на балансе золото держать. Стоимость золота в резервах увеличивается = можно пропорционально больше кредитов выдавать
Max xaM, если бы только все знали будущее и то, что коррекция закончилась и уже начался рост
Михаил Titov, А что тут знать, как пить дать будет так
Константин Лебедев, а что не так???
Михаил Titov, Дак я же писал выше про запуск флотационной фабрики Pioneer, это восстановит добычу и показатели финансовые нормализуются
Константин Лебедев, на уровне 2-3 млрд чистой прибыли, не спорю, что нормализуются, но цена уже неадекватная
Михаил Titov, А как вы оцениваете? это же в чистом виден золото, но оно просто в запасах лежит и пока не добыто оно так не оцениваться
Константин Лебедев, так оно в чистом виде или не добытоКомпания — то, что должно приносить деньги, адекватно сопоставимые с размером вложения в нее. Там хоть золото пусть копают, обогащают, либо лопаты делают — уже все равно. Результат работы виден в отчетности — она г0вно. Как будет нормальная, так и посмотрим, до этого вообще не вижу смысла в эти стремнинные идеи лезть. Жадность срубить быстро и много? Удачи
PETROPAVLOVSK - факторы роста и падения акций
- Менеджмент обещает, что производство золота пройдёт дно в 1П2021 и дальше будет расти (03.09.2021)
- Большой пакет акций за последние несколько лет 4 раза менял своего владельца (20.07.2020)
- Конфликт акционеров с менеджментом (21.07.2020)
- Компания с 2013 не платит дивиденды (21.07.2020)
- Ресурсная база сомнительного качества (21.07.2020)
- Самый высокий cash cost добычи унции золота среди российских добытчиков, и продолжает расти (21.07.2020)
- Прибыль 2019 не выросла к 2018 несмотря на рост цен на золото (21.07.2020)
- Компания скрытно финансирует железнорудную компанию IRC, выделенную из ее состава, что не нравится новому акционеру Струкову (17.08.2020)
- Компания задержала публикацию отчетности за 1 полугодие 2020. Аудитор отказался сотрудничать с компанией. Все это подозрительно (26.10.2020)
- Коммерсантъ сообщил (29.09.2021), что Струков хочет продать свой пакет 29.2% (11.10.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
PETROPAVLOVSK - описание компании
Группа компаний «Петропавловск» — одна из крупнейших Российских горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний. Компания зарегистрирована в Великобритании, головной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске, основные активы находятся в России преимущественно в Амурской области.5 золотодобытчик РФ по объему.
4 комбината: Пионер, Маломыр, Покровский, Албын.
В 2019 году запустили автоклавное производство (переработка первичной руды), что должно увеличить показатели компании.
Строили завод 10 лет, инвестировав $400 млн. Такой завод позволяет задействовать 60% ресурсной базы компании и перерабатывать чужую руду.
Половину ресурсной базы составляют упорные руды.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
