Селигдар акции

Селигдар: акции и золотые облигации. Взвешиваю за и против.Мои выводы.
СЕЛИГДАР в России входит в десятку по добыче золота и в пятёрку по запасам.

Динамика выручки.



Динамика рентабельности.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Селигдар" Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии GOLD02 (далее – Облигации)....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👑 Формула СелигдараНа Московской бирже, помимо привычных всем Полюса и Полиметалла, торгуется еще один менее известный, но крайне интересны...

Георгий Аведиков, не знал что это очень хорошая корова
я думал только золото в ней, а там всего много там все отличное
недавно перевел акции селигдара в балластные или основные у себя
так что пусть будет так пока в мире штормит

Продать легко ..., а вот купить по прошлогодним ценам это уже..., Фиг вам

👑 Формула Селигдара

На Московской бирже, помимо привычных всем Полюса и Полиметалла, торгуется еще один менее известный, но крайне интересный золотодобытчик — Селигдар.

❓ Что из себя представляет компания?

Если кратко описать Селигдар, то получится следующая формула: золото + олово + перспективы роста производства.

📌 Бизнес состоит из 2 дивизионов: золотого и оловянного. По итогам 2022 года, 77% выручки компании принесло производство золота и 17% производство олова (а также немного меди и вольфрама). Остаток — это прочая выручка, включающая в себя услуги по добычи руды и производство серебра. Золотой сегмент в моменте крупнее и маржинальнее оловянного. Рентабельность по EBITDA первого составила 36%, второго 23%.

📌 На 2023 год запасы золота у Селигдара составляют 272 тонны, а запасы олова 405 тыс. тонн. Компания входит в топ-5 по запасам олова в мире и топ-5 по запасам золота в России.

🔥 Главное отличие Селигдара от большинства коллег по сектору в том, что это растущая компания, а не дойная корова. Производство золота выросло с 6,56 тонн в 2019 году до 7,55 тонн в 2022 году, а олова с 2,26 тыс. тонн до 2,9 тыс. тонн. Производство вольфрама за последний год прибавило 72%, а меди увеличилось в 2,5 раза благодаря проведенным модернизациям на производстве.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Целевая цена акций Селигдар 48 рублей, рейтинг Держать - Ренессанс Капитал
Селигдар Результаты по МСФО за 2П22; рост себестоимости и долговой нагрузки

В пятницу (28 апреля) Селигдар раскрыл финансовые результаты за 2П22, которые, несмотря на наши сниженные ожидания после 3кв22, всё равно оказались слабыми.

Так, рост себестоимости превысил 50% г/г во 2П22, так что TCC и AISC по нашим оценкам достигли $950/унц и $1 367/унц соответственно, а коммерческие и административные расходы и амортизации удвоились г/г во 2П22, что лишь частично объясняется крепким курсом рубля.

Денежный поток был положительным, что позволило не превысить 3,0х чистый долг/EBITDA на конец года (в банковской методологии), однако этого удалось достичь за счет снижения оборотного капитала (увеличения кредиторской задолженности) до недостаточного уровня по историческим меркам.

Возможное восстановление нормального уровня рабочего капитала (его рост), а также высокий уровень себестоимости во 2П22 создают риски снижения наших прогнозов по компании на 2023 год и далее, при прочих равных.

Мы напо

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Финансовые результаты по МСФО за 2022 год

см. календарь по акциям

Виктор, Спасибо за ответ, было интересно узнать. Вы официальное лицо?

Интересующийся, это информация с официального сайта «Селигдар»
goldbond.seligdar.ru/

Вы официальное лицо?

Интересующийся,
www.youtube.com/watch?v=Ta4G51ZMZRM

Уважаемый Интересующийся
Действительно, сегодня на Московской бирже торги золотых облигаций на вторичном рынке не проводятся. Это связано с ...

Виктор, Спасибо за ответ, было интересно узнать. Вы официальное лицо?

Что с облигациями случилось, кто знает? Почему перестали торговаться?

Уважаемый Интересующийся
Действительно, сегодня на Московской бирже торги золотых облигаций на вторичном рынке не проводятся. Это связано с особенностями работы инфраструктуры самой биржи. Суть в том, что нас ожидают длинные выходные (три дня), и система не может дать расчет стоимости на второе мая. Как вы знаете, расчеты по золотым облигациям на Московской бирже проводятся по схеме (в стакане) Т+1. Сделок Т+1 сегодня нет. Эта проблема характерна для всех выходных, которые идут 3 дня или больше дней подряд. Мы ожидаем, что решение вскоре будет найдено. Спасибо за то, что выбрали наши облигации, это революционный продукт на рынке, в России, да и в мире аналогов ему нет и поэтому все системы учатся с ними работать. Холдинг «Селигдар» стабильно развивается, в 1 кв. рост производства золота составил 13%.

И откуда дополнительный НДПИ у селигдара нарисовался за 2022?

Что с облигациями случилось, кто знает? Почему перестали торговаться?

Селигдар Отчет МСФО

Селигдар Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1790916

Авто-репост. Читать в блоге >>>

evgenof@ymail.com, спасибо, уважаю конкретику в позиции :)

Ядрёный Гендальф,

53.5 сегодня было. Осталось малость.

Я там прогноз давал в 54 рубля, кто помнит. Отписываюсь.

evgenof@ymail.com,
Чуть не дошла но ведь ещё и не середина мая.
Прогноз был 54 до середины мая.

Я там прогноз давал в 54 рубля, кто помнит. Отписываюсь.

Целевая цена акций Селигдар 48 рублей, рейтинг Держать - Ренессанс Капитал
Селигдар – производственный отчет за 1кв23 – рост в рамках наших ожиданий

Капитализация: RUB 53 694 млн

Объём торгов: RUB 113 млн

В свободном обращении: 25,85%

В пятницу (21 апреля) компания раскрыла операционные показатели за 1кв23, показав рост производства золота на 13% г/г до 25 тыс. унций. При том, что добыча руды снизилась на 20% г/г, и компания не раскрывает показатели переработки руды, предполагаем, что рост производства золота может быть связан с ростом содержаний в руде. При этом объем продаж золота снизился на 4% г/г до 27 тыс. унций. Динамика производства золота укладывается в наши ожидания (Российские золотодобытчики от 6 сентября 2022 года) по росту производства на 9% до 260 тыс. унций в 2023 году за счет восстановления содержаний на месторождениях Нижнеякокитского рудного поля (один из ключевых активов компании по объему производства). Производство олова в концентрате (20% выручки компании в 2022 году, по нашим оценкам) выросло на 20% до 650 тонн, что соответствует долгосрочным целям компании (мы ожидаем рост производства до 5 тыс. тонн в 2023 году с 3 тыс. тонн в 2022 году).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея в акции Селигдара, у компании много не проданных запасов золота

Последние недели наблюдается заметный рост объемов по акции золото добывающей компании Селигдар

 
Основная идея в акции это запуск месторождения «Кючус» всего одно месторождение увеличит добычу золота на 10 тонн в год(сейчас 7.6), запуск запланирован на 2028 год, контракты на поставку ЭЭ уже заключены.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Freeport-McMoRan (медь/золото) — Прибыль 1 кв 2023г: $1,049 млрд (-45% г/г).

Прибыль 1 кв 2022г: $1,904 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $2,942 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $3,502 млрд
Прибыль 2022г: $4,479 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $1,049 млрд
investors.fcx.com/investors/financial-information/quarterly-earnings-reports/default.aspx

Freeport-McMoRan Inc. – Производственные результаты
Производство меди 1 кв 2020г: 331,58 тыс тонн
Производство меди 2020г: 1,45 млн тонн
Производство меди 1 кв 2021г: 412,77 тыс тонн
Производство меди 2021г: 1,74 млн тонн
Производство меди 1 кв 2022г: 457,68 тыс тонн
Производство меди 2022г: 1,91 млн тонн
Производство меди 1 кв 2023г: 437,72 тыс тонн

Производство золота 1 кв 2020г: 156 тыс унций
Производство золота 2020г: 857 тыс унций
Производство золота 1 кв 2021г: 297 тыс унций
Производство золота 2021г: 1,38 млн унций
Производство золота 1 кв 2022г: 415 тыс унций
Производство золота 2022г: 1,811 млн унций
Производство золота 1 кв 2023г: 405 тыс унций

Средняя цена реализации за унцию золота 1 кв 2022г: $1920
Средняя цена реализации за унцию золота 2022г: $1787
Средняя цена реализации за унцию золота 1 кв 2023г: $1949

Производство молибдена 1 кв 2020г: 8,62 тыс тонн
Производство молибдена 2020г: 34,47 тыс тонн
Производство молибдена 1 кв 2021г: 9,07 тыс тонн
Производство молибдена 2021г: 38,56 тыс тонн
Производство молибдена 1 кв 2022г: 9,53 тыс тонн
Производство молибдена 2022г: 38,56 тыс тонн
Производство молибдена 1 кв 2023г: 9,53 тыс тонн
www.sec.gov/Archives/edgar/data/831259/000083125923000016/a1q2023exhibit991.htm

ь

Вот кто денег подбросил, ай молодца...

Селигдар в I квартале увеличил выпуск золота на 13%, до 0,8 т

Холдинг «Селигдар», по данным оперативного учета, в I квартале 2023 года увеличил производство лигатурного золота на 13%, до 777 кг (25 тыс. унций).

Как сообщила компания, добыча руды золотодобывающим дивизионом снизилась на 17% и составила 2,8 млн тонн. Плановое сокращение объема горных работ и добычи руды обусловлены календарными графиками отработки месторождений и вовлечением в переработку ранее добытой руды, запасы которой были сформированы в период опережающих горных работ 2020-2022 годов, поясняет «Селигдар».

Объем реализации золота компаниями холдинга составил 836 кг (27 тыс. унций), что, по подсчетам, на 4% меньше, чем в I квартале прошлого года.

seligdar.ru/media/news/seligdar-obyavlyaet-operatsionnye-rezultaty-1-kvartala-2023-goda/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золотые облигации versus ОФЗ ИН

     Касательно золотых облигаций «Селигдара». Напомню, в чем суть: золотопромышленник «Селигдар» занимает на 5 лет с индексацией тела займа в золоте (подробнее https://goldbond.seligdar.ru/ ). Цена облигации к погашению один грамм золота по курсу в рублях, сколько бы он не стоил. Плюс 5.5% годовых в рублях сверхэтого дела. Некоторые даже объявили это революцией. Можно ведь пойти еще дальше: нефтяникам занимать с индексацией по стоимости нефти, металлургам в металле, строителям в жилом метре, и т.д.

 

     Новость хорошая — чем больше вариантов, тем лучше. Но все же немного умерю пыл, прежде всего свой.

 

     С чем бы я сравнивал золотые облиги, так, чтобы сказать «вот это точно супер!» Обычно сравнивают с бумажным золотом в виде банковских ОМС, биржевого GLDRUBи всяческих етф. Арифметика тут нехитрая: за етф ты платишь комисс и заранее готов на потери управов, за ОМС дикий спред, за GLDRUBничего, а за облиги платят тебе 5.5% годовых. Казалось бы, выбор очевиден и это вау.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост цен на олово позитивен для Селигдара

📈 Цены на олово подскочили до 2-х месячного максимума после того, как Мьянма объявила о намерении запретить добычу. Ожидается, что с 1 августа 2023 года вся добыча и переработка металлов в Мьянме будет приостановлена для того, чтобы сохранить оставшиеся полезные ископаемые.

Мьянма является третьим по величине в мире экспортером олова с долей 10% на мировом рынке.

Исторически Мьянма — это крупнейший экспортер олова в Китай. К примеру, в прошлом году почти 2/3 китайского импорта данного метала пришлось именно на эту страну.

Поднебесная на этой неделе представила свежие данные по ВВП за 1Q2023, где зафиксировала ускорение экономического роста до +4,5%. И в планах руководства компартии ускорить рост до 5%, что автоматически предполагает увеличение потребления металлов. И если основной поставщик в лице Мьянмы в конце лета уйдет с рынка, то Пекину придется поднимать ценник, чтобы обеспечить себя необходимым объемом поставок.

🇮🇩 Индонезия, которая является ведущим в мире экспортёром олова, рассматривает возможность запрета на поставки этого металла, чтобы стимулировать увеличение перерабатывающих мощностей внутри своей страны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У многих клиентов Тиньков, купивших Золотые облигации Селегдар, возникла проблема...

Интересующийся, инструмент новый, все брокеры с ним косячат, в разной степени