Сегежа Групп акции

Уважаемые, добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста: читаю презентацию Сегежи за 2021 для акционеров и там на стр 18-19 в основных напр...

Павел, да, если до 2р упадет еще куплю и подожду… Но я не думаю что такое случится, а как будет проверим) До этого вот вкладывал в другие хо...

Мультитрендовый, докупил и еще на большую часть депозита себя засадил. Молодец))) А если она в диапазон 2-3 рубля упадет и будет там болтать...

Докупил сегодня Сегежу, чтобы быстрей выйти из неё! Вчера перед сном, когда биржа уже закрылась меня осенила гениальная мысль! Есть у меня не...

Как не печально, но завтра на 5р уйдет бумага, от 4.5р можно брать на все и кредиты в придачу))

Акции компании упорно продолжают игнорировать нотки позитива, доносящиеся из кабинетов и ведомств нашего правительства. С момента публикации отчета по МСФО за 2022 год прошел месяц, и сегодня я хочу взглянуть на отголоски прошлого из отчета. 

Итак, выручка компании прибавила 15%. Из года в год Сегеже удается наращивать мощности, скупать предприятия и прирастать в выручке, увеличив ее с 43 млрд рублей в 2017 году до 107 ярдов в 22-ом. Консолидация активов НЛХК и ИФР прошла во второй половине 2021 года, поэтому эффект низкой базы на лицо. В 1 квартале этого года ждать сильного прироста не стоит. 

Нарушение логистических цепочек и санкционные ограничения заставили перестраивать структуру продаж. Падение объемов «Фанеры» на 12% удалось переключить на сегмент «Пиломатериалы», который как раз и призваны поддержать новые инициативы правительства. Продажи переориентируют в Китай, увеличив их объем в 2 раза. Большая доля выручки приходится на «Бумажные мешки», продажи которых остались на месте.

Деревянное смузи от Сегежи. Разбор интервью с IR Сегежи

Недавно вышло интересное интервью с IR Сегежи Еленой Романовой у Вредного Инвестора. Сделал большой разбор этого интервью + дополнил данными из их годового отчета за 2022 г.

Кратко

Позиция Сегежы — осторожный оптимизм. Текущий приоритет — поддержание активов и погашение долга, далее — инвестиции, направленные на снижение себестоимости (модернизация мощностей), затем — развитие бизнеса (постройка новых заводов). Все проекты развития остаются в планах на будущее, но в 2023 стоп на все. Дивиденды не видят смысла сейчас платить.

Длинно

Общая ситуация и показатели

(Отчет компании за 2022 г.)

• За 12М’22 выручка выросла на 15% г/г, до 107 млрд руб.
• Доходы в значительной степени зависят от экспорта (72%), в 2022 шла адаптация к новым рынкам — перенаправили объемы в Китай, Турцию, Египет, Сербию, СА и тд. Причина: санкции ЕС, которые блокируют импорт всей продукции из РФ в ЕС
• В 21 году было 2 больших М&А. Плюсы — рост лесосеки и рост производства пиломатериалов, рост EBITDA планировался до р40 млрд в 2022. Минусы — сильно вырос долг, т.к. на покупку этих двух активов потратили примерно р40 млрд.

ВСЕ СДЕЛКИ И ИХ РАЗБОР СМОТРИ В ТЕЛЕГРАММЕ https://t.me/Syzran1995

#Сережа

Актив с осени консолидировался в боковике, с границей сверху ввиде красной линии, от которой актив несколько раз корректировался вниз.

Но последние две недели мы видим что акции пробив вверх красную линию, консолидируется около нее, такое ощущение как будто набирает сил, чтоб пробить вверх 200 дневную скользящую (5.81)

Цели роста в течение 1-1,5 года я вижу по сетки фибонначи 0.786 это уровень 9.96 с последующем обновлением хаев на уровне 11.5

Краткосрочно.

Актив в очередной раз сегодня проверил красную линию сверху вниз и отскочил от нее.

Я кстати, сегодня прихватил его от этой линии (5.6)

Цели роста 200 дневная скользящая на уровне 5.8 (это цель номер 1).

При пробое вверх скользящей, актив может двинуть на среднесрочную восходящую линию (желтый цвет) это уровень 6.198 (отметил заметкой)

В случае ухода и закрепление ниже красной линии, акции будут тяготеть к локальной восходящей линии черного цвета (5.507) откуда может начаться очередная попытка пробоя 200 дневной скользящей.

Раскрывальщик, Что же там за такие «прочие расходы» большие?

«Сегежа Групп» Отчет РСБУ«Сегежа Групп» Отчет РСБУИсточник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1788168Авто-репост. Читат...