Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 200 100 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 131,1 млрд |
| Выручка | 72,8 млрд |
| EBITDA | 32,2 млрд |
| Прибыль | 9,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,9 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 2,9 |
| EV/EBITDA | 5,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.6552₽ +1.33%
-
Вроде Клецкин вчера ничего прорывного не сказал, но без воды, все идёт в ЮГК по плану. Если покрутить в голове промтую финмодель и таргет по...
Иванов М.,
тут еще и курс рубля в добавок… Комбо, рост цены золота + рост добычи + курс рубля.
… а 2000$ вряд ли уже увидим… слишком уж очевидные проблемы в сша с инфляцией.Доброе утро! Вот сейчас хочу услышать мнение специалистов по ТА… История — Цена вышла за границы повышающего канала и вернулась обратно к ве...
Вячеслав Сташин, если голова-плечи, то на 0.9 ловите
ЮГК. Результаты отчетаВыручка: 67,8 млрд руб. (+18,9%).
EBITDA: 30,9 млрд рублей (+22,6%)
Чистая прибыль: 0,7 млрд руб. (в 2022 г.: -20,1 млрд руб.)
Чистый долг: 62,8 млрд руб. (+22,2%)
CAPEX: 22,1 млрд руб. (+24,2%):
- CAPEX Сибирский хаб: 15,2 млрд руб. (+23,6%)
- CAPEX Уральский хаб: 6,9 млрд руб. (+25,5%)
Запасы: 593 тонны (+25,9%):
- Запасы Сибирский хаб: 409 тонн (+46,1%)
- Запасы Уральский хаб: 184 тонн (-3,7%)
Рентабельность по EBITDA: 45,6% (в 2022 г.: 44%).
Чистый долг/ EBITDA: 2,03x (в 2022 г.: 2,04x)
Выручка CAGR 19-24 гг.: +13,2%
Производство золота составило 12,8 тонн (-7,2%). Снижение произошло за счет из-за уменьшения содержания золота на Кочкарском месторождении по причине использования более бедной руды со складов и сдвига начала производства на месторождении Высокое в Сибири на 2024 год.
Значительно увеличились запасы в Сибирском хабе (+46,1%).
CAPEX увеличился на 24,2% поскольку на 2023 год пришлась завершающая стадия затрат по проекту Высокое.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вроде Клецкин вчера ничего прорывного не сказал, но без воды, все идёт в ЮГК по плану. Если покрутить в голове простую финмодель и таргет по акциям, то грубо справедливая цена по текущим котировкам золота думаю (без роста производства) сейчас 1.25-1.30 рубля (ev/ebitda =6). Если золото будет 2500$ и производство в 2024 вырастет на 15-20% как компания ожидает, то цель 1.50-1.60 на конец года. Если золото будет 3000$ и производство например к 2028 году удвоится до 29 тонн, то цель больше 3.0 рублей. Во всех этих раскладах бумага недооценена, либо на 20-30% либо в 2-3 раза. Ниже 1.0 рубля продавать нужно, только если вы ждёте золото на уровнях 2000$. В остальных случаях потенциал роста от несколько десятков до нескольких сотен процентов. Так зачем дёргаться?- Доброе утро! Вот сейчас хочу услышать мнение специалистов по ТА… История — Цена вышла за границы повышающего канала и вернулась обратно к верхней границе канала, что теперь? Несколько вариантов. 1. Цена входит в «русло» канала и движется дальше по возрастающей строго в границах. 2. Цена отскакивает от верхней границы до своих максимальных пределов 1,14 и уходим в боковик. 3. График рисует свечу показывая новые максимумы. 4. Свой вариант событий.
Южуралзолото
Итак, сбер провели вебинар с фин директором ЮжУралЗолото.
Краткие итоги:
1. SPO возможно, но не сейчас.
2. Компания стремится снизить долг.
3. У компании на ближайшие годы все хорошо, к 2026 планы на ввод новых мощностей.
Сплошной позитив, главное, чтобы цены на золото росли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Экспортная пошлина на золото может быть отменена уже в ближайшее время, после ее отмены экспорт золота из РФ возобновится — финдиректор ЮГК
Экспортная пошлина на золото может быть отменена уже в ближайшее время, после ее отмены экспорт золота из РФ возобновится, заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.
tass.ru/ekonomika/20641463
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Выпуск золота в РФ в марте 2024г снизился на 9,6% м/м, абсолютных показателей Росстат не приводит
Выпуск золота в РФ в марте 2024г снизился на 9,6% м/м и на 14,5% г/г, абсолютных показателей Росстат не приводит.
www.interfax.ru/business/957616
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ЮГК — что нужно знать о планах компании?ЮГК — что нужно знать о планах компании?
GIF принял участие в звонке с компанией и делится с вами самыми важными новостями от Южуралзолото
‼️ МЕНЕДЖМЕНТ СЧИТАЕТ, ЧТО АКЦИИ КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ РАСТИ
На это есть несколько реальных причин:
— Завершение стройки в Хакасии. Это позволит снизить CAPEX.
— Средневзвешенный долг всего 8%. Основная его часть в юанях (51%). Высокие ставки не напугают ЮГК.
— Компания на втором месте по запасам золота. ЮГК обеспечена им на 40 лет.📈 Компания ставит перед собой цель на год расти на 20-30%. Также сохраняют цель при выходе на IPO — 25 тонн в год по добыче.
В этом году планирует расти за счет Сибири. В планах на месторождение Высокое произвести до 2,5 тонн золота. В прошлом году было снижение добычи. Причина банальна — месторождение запустили на 2-3 месяца позднее срока.
Новая точка роста — ГОК Курасан. Процесс выхода на полную мощность в самом разгаре. Тут все идет по плану.
🛠 Расходы и Капексы
В прошлом году затраты на операционную деятельность подросли. Себестоимость выросла на 10%, выплата зарплаты и расходы на материалы — на 15-20%. Ставят цель по итогам года удерживать ND/EBITDA ниже 2х.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЮГК опубликовала отчётность по итогам 2023 года, как изменится оценка компании?
ЮГК объявила финансовые результаты по итогам 2023 года, полная версия будет опубликована 27.04.2024. Давайте посмотрим что поменялось в компании и сравним это с нашими ожиданиями.
Выручка увеличилась на 19% год к году до 67,8 млрд рублей за счет роста цен на золото. Рост выручки также повлиял на рост скорректированной EBITDA до 30,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 46%.
Давайте также посмотрим на операционные результаты👉
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вообще я 2.0-2.5 рубля жду с ЮГК. Чтобы это ожидание монетизировать не надо делать абсолютно ничего. Это самое сложное. Легче всего торговат...
Иванов М., Ждать то можно сколько угодно, но по графику мы сейчас в 4-й волне, она коррекционная, должна уже скоро завершиться, потом будет 5-я волна роста, она заключительная, где она закончится никто не знает, навскидку предположу что в районе 1,3-1,5р., может чуть выше, думаю что это будет идеальное время провести SPO, скорее всего этим воспользуются владельцы. По срокам конец июня-июль примерно, но по срокам можно не угадать. Я думаю в это время, будет много ликвидности на рынке после див.сезона, лучше времени не придумаешь.
После SPO может быть 2 сценария, как в Астре — рынок проглотил объём и бумага пошла выше или как в Инарктике, где слились с максимумов и бумага стоит колом по цене SPO и не может никак подняться уже полгода.
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
