ВК | VK акции

Куда падаем? Эффект Аленки?

Николай,
Все растут… В основном
Майл как обычно, в боковик ушёл.

Куда падаем? Эффект Аленки?

Сделка соответствует стратегии Mail.ru Group по фокусу на развитие ключевых активов, в рамках которой направление международного туризма является непрофильным. Хотя размер сделки не является значительным, мы хотим отметить высокий коэффициент при продаже на уровне 10x 2019 EV/Sales, который, несмотря на слабую активность в части международного туризма в этом году на фоне пандемии, судя по всему, учитывает инвестиции Mail.ru в этот сервис с момента его покупки. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций Mail.ru.

— ITI CAPITAL на своем сайте написал
что точно включат в msci Тиньков (ТКС) и Mail.ru GROUP
и даже написал как на этом заработать что создает дополнит интригу
на какую часть портфеля имеет смысл покупать — твое мнение


znak, непростой вопрос для меня. Выступаю ЗА развитие и тех, и других. Ещё в самом начале торгов MAIL GDR зашёл в них. У меня сейчас из IT и «экосистемных» — около 40% (Сбер, FXIT, Яндекс и Маил).
Честно, с Яндекс в очень далёкой перспективе нескольких лет связываю больше ожиданий (мой расчёт на облачные сервисы, электронный документооборот, ФинТех и транспортный цех: включая подписку на авто, беспилотники и доставку). Однако, у Маил показатели сегодня интересней. И игры могут помочь, и другие сервисы. На фоне этого рост у Маил в каком-то периоде может быть интенсивней.
Помню кейс из Маркетинга: участники фастфуда выигрывают больше тогда, когда McD, BK, KFC находятся близко друг к другу — на одной площадке.
Тут тоже надеюсь, от конкуренции выиграют оба (Я и М).
То же самое у меня было с НЛМК и Северсталью. Кто быстрее бы рос? Взял оба актива. На данный момент НЛМК оказалась выигрышней. Я так и ставил — больше на НЛМК (действовал где-то интуитивно, но вообще, пересекался на обучении с одним из их руководителей отдела производственного планирования и запасов, его идеи и цели укрепили мою уверенность в НЛМК).
Резюмируя по МАИЛ — надо накапливать. В какой доле — покажет только время.
Мультипликаторы — мультипликаторами, можно их оценивать — но в «компаниях роста» я смотрю больше на будущие идеи и области, в которых они развиваются, т. е. смотрю, могут ли он нарастить DCF. Вообще, я фанат модели Ицхака Адизеса (жизненные циклы). Если компания постоянно обновляется, значит может расти хорошими темпами.

Алексей Rexusman, с идеей Адизеса согласен
если компания постоянно обновляется- значит проводит постоянные
итерации своей бизнес модели, ищет новые возможности и ее с большой вероятностью
ожидает большой успех

znak, да, именно так. Здесь я для себя выбрал и Сбер, и Маил, и Яндекс.
Мне все импонируют, т. к. ищут постоянно.

Алексей Rexusman, а не думал купить Тинькова в портфель
ITI CAPITAL планирует также и его включение msci

znak, про Тинькофф думал… и АФК тоже… Посмотрим. Сейчас уже, чтобы их взять — надо что-то продать — свободных средств не очень много осталось. Может как раз часть FXIT сменяю. Брал на прошлой неделе, сегодня из-за рубля и ожиданий по восстановлению после распродаж в Пятницу растёт.

Алексей Rexusman, все же к ТКС я бы относился более аккуратно
и осторожно и рискнул бы только на короткую перепродажу

Куда падаем? Эффект Аленки?

29 октября был сильно малый объем на двух биржах
полагаю сегодня 30 окт будет еще меньше
это сильно настораживает при этом гмк- у которой металлы припали
упала менее четверти процента

znak,
Ну давно уже акцентирую внимание, что объёмы таят день от дня.
Тут похоже коррекция к 1950-1920 наметилась.
Быков всех заперли на 2160 и выше. Медвежий тренд пока не закончатся выборы и короновирус







Готовимся, к большим просадкам… Ничего не спасёт от обвала… Не только Майл, многие скатятся на брюхо

Дмитрий, посмотрел баланс объема в лондоне на минутах
у них главный объем там за 3 дня баланс плюс т е больше берут

у нас от минимума тоже плюс

znak,

Дмитрий, канал так не рисуют
максимум можно тени подрезать но не тела

znak,

канал рисую исходя из линии трендов и точек линий поддержки
На графике видно:
пробиты все два основных каналов роста. Боковик вышел на линию нисходящего тренда.
При этом, после пробоя последнего канала роста объемы торговли резко упали. Очевидно, что инестор насторожен. И ждет дальнейшего возможного сползания на следующую ступень ниже. А так как впереди ноябрьская геоплитическая неопределенность, то даже включение бумаги в список голубых фишек, только, в лучшем случае поможет не скатиться на уровни: 1900 -2000
Почему так? Возможно это низкая активность на Лондонской бирже, где торги начинаются в 11.00 по мск, и как всегда, вяло текуще уныло.
Во вторых, возможно это связано с недоверием тамошних игроков к российским бумагам в целом. В третьих, короновирусная нестабильность и желание поглядеть что будет дальше в период второй волны и усиливающихся возможных рисков
Если бумага торговалась бы на Насдак, возможно обьемы продаж были бы больше, и вечерняя сессия в у.е. была бы более оживленая.
Но посмотрите: как и 30 сентября, так и 30 октября бумага вышла в самую нижнюю точку поддержки…
Причем на Лондонской бирже 30 октября линия поддержки спустилась ниже чем 30 сентября
А впереди еще выборы и что там будет — х.з.
Вижу, что фаза активного роста временно закончена. Коррекция затяжная на горизонте. Но это мое субъективное мнение. Время рассудит.

Дмитрий, поскольку все твои рисунки по яндексу
и цели выше 5300 оказались неправильными
( а цель 57 долларов по яндексу о которой тебе периодически напоминал
выполнена, след возможная цель --около 51 долл )
то я бы прислушался к принципам построения каналов
более того есть что-то более важное о чем
не знают 98 проц рисующих каналы
что позволяет уточнять границы канала-
но это уже другой уровень знаний

znak, а почему цель выше 5300 «неправильная»?
Это лишь вопрос времени… В 2024 может быть и выше.
А когда в будущем Яндекс будет выше 7500 (пускай где-то в эпсилон окрестности 2021-2024), то большинству инвесторов будет не так уж важно, зашёл он по 4050 (51$ при курсе 79-50) или по 4500. Все будут рады.
То, что Яндекс будет расти, это даже Вы не отрицаете (писали несколько раз, что это хорошая компания). Вопрос только в точке входа.
Но чтобы её найти, нужно потратить какое-то время (кто-то больше, кто-то меньше). У меня этого времени не так много. Основное время потрачу лучше на семью и интересную работу (где доход у меня выше, чем проигранные 100-250 рублей, если я взял по 4300, а не по 4050). А вообще, мне повезло — в Яндексе с 2700+, потом продавал выше 5000+. Перезашел ниже, но может не совсем удачно. На 4300 докупил ещё много. Будет 4050 — возьму ещё больше. Кроме Яндекс, Маил и Сбер куда ещё вкладывать?.. Не в Сечина же… Разве что в металлургов.

Алексей Rexusman, если можешь скажи
ты в москве находишься
тяжело было морально менять проф ориентацию после физтеха

znak, да — остался в Москве.
Тяжело было предавать школьную мечту, но когда я увидел доход своего Научрука в начале 2000-х, как-то особо сомнений не было, когда подвернулась хорошая работа. Среди моих сокурсников мало кто по специальности пошёл. Хотя есть 2 компании от нашего факультета, кто развивается неплохо — NT-MDT (электронные микроскопы, г. Зеленоград) и IPG (ИРЭ-Полюс, оптоволокно и лазеры, г. Фрязево и Германия). Многие пошли программистами. Сам на 2-ом курсе писал модуль программы для Газпром по 3D визуализации на Visual C++ (MFC, OpenGL). А знания и опыт Физтеха не раз спасали: статистика, правила проведения эксперимента, планирование и, безусловно. Английский))

Алексей Rexusman, руководителя и создателя NDT знаю лично

у них 24 — 26 проц мирового рынка туннельных микроскопов

znak, делали лабораторные работы на микроскопах NT-MDT. Очень хорошая компания. Ещё очень интересная компания IPG (ire-polus-gapontsev ИРЭ-Полюс-Гапонцев) — опто-волоконные лазеры, используются в резке и раскрое листового металла. Большую долю на рынке занимают. И постоянно совершеннствуются. Много разработок здесь во Фрязино проводят, есть производство в Германии (supply chain всё-таки в Европе лучше).

Алексей Rexusman Гапонцев = большой молодец
он не учился на физтехе а был там в аспрантуре — предполагаю что
все образцы советского периода он использовал при создании компании
это был первый
технолог единорог человека с физтеха — причем много раз он был в зоне финансового риска

znak, вот и я лью слёзы, когда в России упоминают чаще Игоря Ивановича Сечина, а не Валерия Павловича Гапонцева. Жаль, что ориентиры в российской экономике сырьевые, а не технологические. Но технологии требуют венчурных инвестиций. А для этого требуется ещё развивать и развивать рынок капиталов в России. Вместо этого у нас продолжают «кошмарить бизнес» из раза в раз вопреки заповедям Лидера.

Алексей Rexusman, почему задал вопрос о доле портфеля в Mail.ru
на форуме есть Дмитрий который на мой взгляд зашел в яндекс в подобное время
весьма большой долей портфеля а потом пару раз хвастался приличной суммой
своего заработка за короткий период и меня этим даже подкалывал
все это можно прочитать на форуме яндекса за август

znak,
С Майл не получается прилично заработать.
Тянут они кота за хвост.
Например, на других акциях, с входом в 10 раз меньше объёмом, удаётся подняться за короткое время в 3 раза больше, чем на майл.
Только одно «вдохновляет» — ожидание чего то там в перспективе.
Перестраиваю портфели в канун вакханалии 4 ноября, когда все рынки уйдут глубоко вниз

Дмитрий, насдак на самом минимуме и если что- то не устоит
то сам знаешь там есть пирамидные акции

29 октября был сильно малый объем на двух биржах
полагаю сегодня 30 окт будет еще меньше
это сильно настораживает при этом гмк- у которой металлы припали
упала менее четверти процента

znak,
Ну давно уже акцентирую внимание, что объёмы таят день от дня.
Тут похоже коррекция к 1950-1920 наметилась.
Быков всех заперли на 2160 и выше. Медвежий тренд пока не закончатся выборы и короновирус







Готовимся, к большим просадкам… Ничего не спасёт от обвала… Не только Майл, многие скатятся на брюхо

Дмитрий, посмотрел баланс объема в лондоне на минутах
у них главный объем там за 3 дня баланс плюс т е больше берут

у нас от минимума тоже плюс

znak,

Дмитрий, канал так не рисуют
максимум можно тени подрезать но не тела

znak,

канал рисую исходя из линии трендов и точек линий поддержки
На графике видно:
пробиты все два основных каналов роста. Боковик вышел на линию нисходящего тренда.
При этом, после пробоя последнего канала роста объемы торговли резко упали. Очевидно, что инестор насторожен. И ждет дальнейшего возможного сползания на следующую ступень ниже. А так как впереди ноябрьская геоплитическая неопределенность, то даже включение бумаги в список голубых фишек, только, в лучшем случае поможет не скатиться на уровни: 1900 -2000
Почему так? Возможно это низкая активность на Лондонской бирже, где торги начинаются в 11.00 по мск, и как всегда, вяло текуще уныло.
Во вторых, возможно это связано с недоверием тамошних игроков к российским бумагам в целом. В третьих, короновирусная нестабильность и желание поглядеть что будет дальше в период второй волны и усиливающихся возможных рисков
Если бумага торговалась бы на Насдак, возможно обьемы продаж были бы больше, и вечерняя сессия в у.е. была бы более оживленая.
Но посмотрите: как и 30 сентября, так и 30 октября бумага вышла в самую нижнюю точку поддержки…
Причем на Лондонской бирже 30 октября линия поддержки спустилась ниже чем 30 сентября
А впереди еще выборы и что там будет — х.з.
Вижу, что фаза активного роста временно закончена. Коррекция затяжная на горизонте. Но это мое субъективное мнение. Время рассудит.

Дмитрий, поскольку все твои рисунки по яндексу
и цели выше 5300 оказались неправильными
( а цель 57 долларов по яндексу о которой тебе периодически напоминал
выполнена, след возможная цель --около 51 долл )
то я бы прислушался к принципам построения каналов
более того есть что-то более важное о чем
не знают 98 проц рисующих каналы
что позволяет уточнять границы канала-
но это уже другой уровень знаний

znak, а почему цель выше 5300 «неправильная»?
Это лишь вопрос времени… В 2024 может быть и выше.
А когда в будущем Яндекс будет выше 7500 (пускай где-то в эпсилон окрестности 2021-2024), то большинству инвесторов будет не так уж важно, зашёл он по 4050 (51$ при курсе 79-50) или по 4500. Все будут рады.
То, что Яндекс будет расти, это даже Вы не отрицаете (писали несколько раз, что это хорошая компания). Вопрос только в точке входа.
Но чтобы её найти, нужно потратить какое-то время (кто-то больше, кто-то меньше). У меня этого времени не так много. Основное время потрачу лучше на семью и интересную работу (где доход у меня выше, чем проигранные 100-250 рублей, если я взял по 4300, а не по 4050). А вообще, мне повезло — в Яндексе с 2700+, потом продавал выше 5000+. Перезашел ниже, но может не совсем удачно. На 4300 докупил ещё много. Будет 4050 — возьму ещё больше. Кроме Яндекс, Маил и Сбер куда ещё вкладывать?.. Не в Сечина же… Разве что в металлургов.

Алексей Rexusman, если можешь скажи
ты в москве находишься
тяжело было морально менять проф ориентацию после физтеха

znak, да — остался в Москве.
Тяжело было предавать школьную мечту, но когда я увидел доход своего Научрука в начале 2000-х, как-то особо сомнений не было, когда подвернулась хорошая работа. Среди моих сокурсников мало кто по специальности пошёл. Хотя есть 2 компании от нашего факультета, кто развивается неплохо — NT-MDT (электронные микроскопы, г. Зеленоград) и IPG (ИРЭ-Полюс, оптоволокно и лазеры, г. Фрязево и Германия). Многие пошли программистами. Сам на 2-ом курсе писал модуль программы для Газпром по 3D визуализации на Visual C++ (MFC, OpenGL). А знания и опыт Физтеха не раз спасали: статистика, правила проведения эксперимента, планирование и, безусловно. Английский))

Алексей Rexusman, руководителя и создателя NDT знаю лично

у них 24 — 26 проц мирового рынка туннельных микроскопов

znak, делали лабораторные работы на микроскопах NT-MDT. Очень хорошая компания. Ещё очень интересная компания IPG (ire-polus-gapontsev ИРЭ-Полюс-Гапонцев) — опто-волоконные лазеры, используются в резке и раскрое листового металла. Большую долю на рынке занимают. И постоянно совершеннствуются. Много разработок здесь во Фрязино проводят, есть производство в Германии (supply chain всё-таки в Европе лучше).

Алексей Rexusman Гапонцев = большой молодец
он не учился на физтехе а был там в аспрантуре — предполагаю что
все образцы советского периода он использовал при создании компании
это был первый
технолог единорог человека с физтеха — причем много раз он был в зоне финансового риска

znak, вот и я лью слёзы, когда в России упоминают чаще Игоря Ивановича Сечина, а не Валерия Павловича Гапонцева. Жаль, что ориентиры в российской экономике сырьевые, а не технологические. Но технологии требуют венчурных инвестиций. А для этого требуется ещё развивать и развивать рынок капиталов в России. Вместо этого у нас продолжают «кошмарить бизнес» из раза в раз вопреки заповедям Лидера.

Алексей Rexusman, почему задал вопрос о доле портфеля в Mail.ru
на форуме есть Дмитрий который на мой взгляд зашел в яндекс в подобное время
весьма большой долей портфеля а потом пару раз хвастался приличной суммой
своего заработка за короткий период и меня этим даже подкалывал
все это можно прочитать на форуме яндекса за август

znak,
С Майл не получается прилично заработать.
Тянут они кота за хвост.
Например, на других акциях, с входом в 10 раз меньше объёмом, удаётся подняться за короткое время в 3 раза больше, чем на майл.
Только одно «вдохновляет» — ожидание чего то там в перспективе.
Перестраиваю портфели в канун вакханалии 4 ноября, когда все рынки уйдут глубоко вниз

29 октября был сильно малый объем на двух биржах
полагаю сегодня 30 окт будет еще меньше
это сильно настораживает при этом гмк- у которой металлы припали
упала менее четверти процента

znak,
Ну давно уже акцентирую внимание, что объёмы таят день от дня.
Тут похоже коррекция к 1950-1920 наметилась.
Быков всех заперли на 2160 и выше. Медвежий тренд пока не закончатся выборы и короновирус







Готовимся, к большим просадкам… Ничего не спасёт от обвала… Не только Майл, многие скатятся на брюхо

Дмитрий, посмотрел баланс объема в лондоне на минутах
у них главный объем там за 3 дня баланс плюс т е больше берут

у нас от минимума тоже плюс

znak,

Дмитрий, канал так не рисуют
максимум можно тени подрезать но не тела

znak,

канал рисую исходя из линии трендов и точек линий поддержки
На графике видно:
пробиты все два основных каналов роста. Боковик вышел на линию нисходящего тренда.
При этом, после пробоя последнего канала роста объемы торговли резко упали. Очевидно, что инестор насторожен. И ждет дальнейшего возможного сползания на следующую ступень ниже. А так как впереди ноябрьская геоплитическая неопределенность, то даже включение бумаги в список голубых фишек, только, в лучшем случае поможет не скатиться на уровни: 1900 -2000
Почему так? Возможно это низкая активность на Лондонской бирже, где торги начинаются в 11.00 по мск, и как всегда, вяло текуще уныло.
Во вторых, возможно это связано с недоверием тамошних игроков к российским бумагам в целом. В третьих, короновирусная нестабильность и желание поглядеть что будет дальше в период второй волны и усиливающихся возможных рисков
Если бумага торговалась бы на Насдак, возможно обьемы продаж были бы больше, и вечерняя сессия в у.е. была бы более оживленая.
Но посмотрите: как и 30 сентября, так и 30 октября бумага вышла в самую нижнюю точку поддержки…
Причем на Лондонской бирже 30 октября линия поддержки спустилась ниже чем 30 сентября
А впереди еще выборы и что там будет — х.з.
Вижу, что фаза активного роста временно закончена. Коррекция затяжная на горизонте. Но это мое субъективное мнение. Время рассудит.

Дмитрий, поскольку все твои рисунки по яндексу
и цели выше 5300 оказались неправильными
( а цель 57 долларов по яндексу о которой тебе периодически напоминал
выполнена, след возможная цель --около 51 долл )
то я бы прислушался к принципам построения каналов
более того есть что-то более важное о чем
не знают 98 проц рисующих каналы
что позволяет уточнять границы канала-
но это уже другой уровень знаний

znak, а почему цель выше 5300 «неправильная»?
Это лишь вопрос времени… В 2024 может быть и выше.
А когда в будущем Яндекс будет выше 7500 (пускай где-то в эпсилон окрестности 2021-2024), то большинству инвесторов будет не так уж важно, зашёл он по 4050 (51$ при курсе 79-50) или по 4500. Все будут рады.
То, что Яндекс будет расти, это даже Вы не отрицаете (писали несколько раз, что это хорошая компания). Вопрос только в точке входа.
Но чтобы её найти, нужно потратить какое-то время (кто-то больше, кто-то меньше). У меня этого времени не так много. Основное время потрачу лучше на семью и интересную работу (где доход у меня выше, чем проигранные 100-250 рублей, если я взял по 4300, а не по 4050). А вообще, мне повезло — в Яндексе с 2700+, потом продавал выше 5000+. Перезашел ниже, но может не совсем удачно. На 4300 докупил ещё много. Будет 4050 — возьму ещё больше. Кроме Яндекс, Маил и Сбер куда ещё вкладывать?.. Не в Сечина же… Разве что в металлургов.

Алексей Rexusman, если можешь скажи
ты в москве находишься
тяжело было морально менять проф ориентацию после физтеха

znak, да — остался в Москве.
Тяжело было предавать школьную мечту, но когда я увидел доход своего Научрука в начале 2000-х, как-то особо сомнений не было, когда подвернулась хорошая работа. Среди моих сокурсников мало кто по специальности пошёл. Хотя есть 2 компании от нашего факультета, кто развивается неплохо — NT-MDT (электронные микроскопы, г. Зеленоград) и IPG (ИРЭ-Полюс, оптоволокно и лазеры, г. Фрязево и Германия). Многие пошли программистами. Сам на 2-ом курсе писал модуль программы для Газпром по 3D визуализации на Visual C++ (MFC, OpenGL). А знания и опыт Физтеха не раз спасали: статистика, правила проведения эксперимента, планирование и, безусловно. Английский))

Алексей Rexusman, руководителя и создателя NDT знаю лично

у них 24 — 26 проц мирового рынка туннельных микроскопов

znak, делали лабораторные работы на микроскопах NT-MDT. Очень хорошая компания. Ещё очень интересная компания IPG (ire-polus-gapontsev ИРЭ-Полюс-Гапонцев) — опто-волоконные лазеры, используются в резке и раскрое листового металла. Большую долю на рынке занимают. И постоянно совершеннствуются. Много разработок здесь во Фрязино проводят, есть производство в Германии (supply chain всё-таки в Европе лучше).

Алексей Rexusman Гапонцев = большой молодец
он не учился на физтехе а был там в аспрантуре — предполагаю что
все образцы советского периода он использовал при создании компании
это был первый
технолог единорог человека с физтеха — причем много раз он был в зоне финансового риска

znak, вот и я лью слёзы, когда в России упоминают чаще Игоря Ивановича Сечина, а не Валерия Павловича Гапонцева. Жаль, что ориентиры в российской экономике сырьевые, а не технологические. Но технологии требуют венчурных инвестиций. А для этого требуется ещё развивать и развивать рынок капиталов в России. Вместо этого у нас продолжают «кошмарить бизнес» из раза в раз вопреки заповедям Лидера.

Алексей Rexusman, почему задал вопрос о доле портфеля в Mail.ru
на форуме есть Дмитрий который на мой взгляд зашел в яндекс в подобное время
весьма большой долей портфеля а потом пару раз хвастался приличной суммой
своего заработка за короткий период и меня этим даже подкалывал
все это можно прочитать на форуме яндекса за август

znak,
С Майл не получается прилично заработать.
Тянут они кота за хвост.
Например, на других акциях, с входом в 10 раз меньше объёмом, удаётся подняться за короткое время в 3 раза больше, чем на майл.
Только одно «вдохновляет» — ожидание чего то там в перспективе.
Перестраиваю портфели в канун вакханалии 4 ноября, когда все рынки уйдут глубоко вниз

Дмитрий, все может быть 2, 3 и 4 ноября

29 октября был сильно малый объем на двух биржах
полагаю сегодня 30 окт будет еще меньше
это сильно настораживает при этом гмк- у которой металлы припали
упала менее четверти процента

znak,
Ну давно уже акцентирую внимание, что объёмы таят день от дня.
Тут похоже коррекция к 1950-1920 наметилась.
Быков всех заперли на 2160 и выше. Медвежий тренд пока не закончатся выборы и короновирус







Готовимся, к большим просадкам… Ничего не спасёт от обвала… Не только Майл, многие скатятся на брюхо

Дмитрий, посмотрел баланс объема в лондоне на минутах
у них главный объем там за 3 дня баланс плюс т е больше берут

у нас от минимума тоже плюс

znak,

Дмитрий, канал так не рисуют
максимум можно тени подрезать но не тела

znak,

канал рисую исходя из линии трендов и точек линий поддержки
На графике видно:
пробиты все два основных каналов роста. Боковик вышел на линию нисходящего тренда.
При этом, после пробоя последнего канала роста объемы торговли резко упали. Очевидно, что инестор насторожен. И ждет дальнейшего возможного сползания на следующую ступень ниже. А так как впереди ноябрьская геоплитическая неопределенность, то даже включение бумаги в список голубых фишек, только, в лучшем случае поможет не скатиться на уровни: 1900 -2000
Почему так? Возможно это низкая активность на Лондонской бирже, где торги начинаются в 11.00 по мск, и как всегда, вяло текуще уныло.
Во вторых, возможно это связано с недоверием тамошних игроков к российским бумагам в целом. В третьих, короновирусная нестабильность и желание поглядеть что будет дальше в период второй волны и усиливающихся возможных рисков
Если бумага торговалась бы на Насдак, возможно обьемы продаж были бы больше, и вечерняя сессия в у.е. была бы более оживленая.
Но посмотрите: как и 30 сентября, так и 30 октября бумага вышла в самую нижнюю точку поддержки…
Причем на Лондонской бирже 30 октября линия поддержки спустилась ниже чем 30 сентября
А впереди еще выборы и что там будет — х.з.
Вижу, что фаза активного роста временно закончена. Коррекция затяжная на горизонте. Но это мое субъективное мнение. Время рассудит.

Дмитрий, поскольку все твои рисунки по яндексу
и цели выше 5300 оказались неправильными
( а цель 57 долларов по яндексу о которой тебе периодически напоминал
выполнена, след возможная цель --около 51 долл )
то я бы прислушался к принципам построения каналов
более того есть что-то более важное о чем
не знают 98 проц рисующих каналы
что позволяет уточнять границы канала-
но это уже другой уровень знаний

znak, а почему цель выше 5300 «неправильная»?
Это лишь вопрос времени… В 2024 может быть и выше.
А когда в будущем Яндекс будет выше 7500 (пускай где-то в эпсилон окрестности 2021-2024), то большинству инвесторов будет не так уж важно, зашёл он по 4050 (51$ при курсе 79-50) или по 4500. Все будут рады.
То, что Яндекс будет расти, это даже Вы не отрицаете (писали несколько раз, что это хорошая компания). Вопрос только в точке входа.
Но чтобы её найти, нужно потратить какое-то время (кто-то больше, кто-то меньше). У меня этого времени не так много. Основное время потрачу лучше на семью и интересную работу (где доход у меня выше, чем проигранные 100-250 рублей, если я взял по 4300, а не по 4050). А вообще, мне повезло — в Яндексе с 2700+, потом продавал выше 5000+. Перезашел ниже, но может не совсем удачно. На 4300 докупил ещё много. Будет 4050 — возьму ещё больше. Кроме Яндекс, Маил и Сбер куда ещё вкладывать?.. Не в Сечина же… Разве что в металлургов.

Алексей Rexusman, если можешь скажи
ты в москве находишься
тяжело было морально менять проф ориентацию после физтеха

znak, да — остался в Москве.
Тяжело было предавать школьную мечту, но когда я увидел доход своего Научрука в начале 2000-х, как-то особо сомнений не было, когда подвернулась хорошая работа. Среди моих сокурсников мало кто по специальности пошёл. Хотя есть 2 компании от нашего факультета, кто развивается неплохо — NT-MDT (электронные микроскопы, г. Зеленоград) и IPG (ИРЭ-Полюс, оптоволокно и лазеры, г. Фрязево и Германия). Многие пошли программистами. Сам на 2-ом курсе писал модуль программы для Газпром по 3D визуализации на Visual C++ (MFC, OpenGL). А знания и опыт Физтеха не раз спасали: статистика, правила проведения эксперимента, планирование и, безусловно. Английский))

Алексей Rexusman, руководителя и создателя NDT знаю лично

у них 24 — 26 проц мирового рынка туннельных микроскопов

znak, делали лабораторные работы на микроскопах NT-MDT. Очень хорошая компания. Ещё очень интересная компания IPG (ire-polus-gapontsev ИРЭ-Полюс-Гапонцев) — опто-волоконные лазеры, используются в резке и раскрое листового металла. Большую долю на рынке занимают. И постоянно совершеннствуются. Много разработок здесь во Фрязино проводят, есть производство в Германии (supply chain всё-таки в Европе лучше).

Алексей Rexusman Гапонцев = большой молодец
он не учился на физтехе а был там в аспрантуре — предполагаю что
все образцы советского периода он использовал при создании компании
это был первый
технолог единорог человека с физтеха — причем много раз он был в зоне финансового риска

znak, вот и я лью слёзы, когда в России упоминают чаще Игоря Ивановича Сечина, а не Валерия Павловича Гапонцева. Жаль, что ориентиры в российской экономике сырьевые, а не технологические. Но технологии требуют венчурных инвестиций. А для этого требуется ещё развивать и развивать рынок капиталов в России. Вместо этого у нас продолжают «кошмарить бизнес» из раза в раз вопреки заповедям Лидера.

Алексей Rexusman, почему задал вопрос о доле портфеля в Mail.ru
на форуме есть Дмитрий который на мой взгляд зашел в яндекс в подобное время
весьма большой долей портфеля а потом пару раз хвастался приличной суммой
своего заработка за короткий период и меня этим даже подкалывал
все это можно прочитать на форуме яндекса за август

znak,
С Майл не получается прилично заработать.
Тянут они кота за хвост.
Например, на других акциях, с входом в 10 раз меньше объёмом, удаётся подняться за короткое время в 3 раза больше, чем на майл.
Только одно «вдохновляет» — ожидание чего то там в перспективе.
Перестраиваю портфели в канун вакханалии 4 ноября, когда все рынки уйдут глубоко вниз

29 октября был сильно малый объем на двух биржах
полагаю сегодня 30 окт будет еще меньше
это сильно настораживает при этом гмк- у которой металлы припали
упала менее четверти процента

znak,
Ну давно уже акцентирую внимание, что объёмы таят день от дня.
Тут похоже коррекция к 1950-1920 наметилась.
Быков всех заперли на 2160 и выше. Медвежий тренд пока не закончатся выборы и короновирус







Готовимся, к большим просадкам… Ничего не спасёт от обвала… Не только Майл, многие скатятся на брюхо

Дмитрий, посмотрел баланс объема в лондоне на минутах
у них главный объем там за 3 дня баланс плюс т е больше берут

у нас от минимума тоже плюс

znak,

Дмитрий, канал так не рисуют
максимум можно тени подрезать но не тела

znak,

канал рисую исходя из линии трендов и точек линий поддержки
На графике видно:
пробиты все два основных каналов роста. Боковик вышел на линию нисходящего тренда.
При этом, после пробоя последнего канала роста объемы торговли резко упали. Очевидно, что инестор насторожен. И ждет дальнейшего возможного сползания на следующую ступень ниже. А так как впереди ноябрьская геоплитическая неопределенность, то даже включение бумаги в список голубых фишек, только, в лучшем случае поможет не скатиться на уровни: 1900 -2000
Почему так? Возможно это низкая активность на Лондонской бирже, где торги начинаются в 11.00 по мск, и как всегда, вяло текуще уныло.
Во вторых, возможно это связано с недоверием тамошних игроков к российским бумагам в целом. В третьих, короновирусная нестабильность и желание поглядеть что будет дальше в период второй волны и усиливающихся возможных рисков
Если бумага торговалась бы на Насдак, возможно обьемы продаж были бы больше, и вечерняя сессия в у.е. была бы более оживленая.
Но посмотрите: как и 30 сентября, так и 30 октября бумага вышла в самую нижнюю точку поддержки…
Причем на Лондонской бирже 30 октября линия поддержки спустилась ниже чем 30 сентября
А впереди еще выборы и что там будет — х.з.
Вижу, что фаза активного роста временно закончена. Коррекция затяжная на горизонте. Но это мое субъективное мнение. Время рассудит.

Дмитрий, поскольку все твои рисунки по яндексу
и цели выше 5300 оказались неправильными
( а цель 57 долларов по яндексу о которой тебе периодически напоминал
выполнена, след возможная цель --около 51 долл )
то я бы прислушался к принципам построения каналов
более того есть что-то более важное о чем
не знают 98 проц рисующих каналы
что позволяет уточнять границы канала-
но это уже другой уровень знаний

znak, а почему цель выше 5300 «неправильная»?
Это лишь вопрос времени… В 2024 может быть и выше.
А когда в будущем Яндекс будет выше 7500 (пускай где-то в эпсилон окрестности 2021-2024), то большинству инвесторов будет не так уж важно, зашёл он по 4050 (51$ при курсе 79-50) или по 4500. Все будут рады.
То, что Яндекс будет расти, это даже Вы не отрицаете (писали несколько раз, что это хорошая компания). Вопрос только в точке входа.
Но чтобы её найти, нужно потратить какое-то время (кто-то больше, кто-то меньше). У меня этого времени не так много. Основное время потрачу лучше на семью и интересную работу (где доход у меня выше, чем проигранные 100-250 рублей, если я взял по 4300, а не по 4050). А вообще, мне повезло — в Яндексе с 2700+, потом продавал выше 5000+. Перезашел ниже, но может не совсем удачно. На 4300 докупил ещё много. Будет 4050 — возьму ещё больше. Кроме Яндекс, Маил и Сбер куда ещё вкладывать?.. Не в Сечина же… Разве что в металлургов.

Алексей Rexusman, если можешь скажи
ты в москве находишься
тяжело было морально менять проф ориентацию после физтеха

znak, да — остался в Москве.
Тяжело было предавать школьную мечту, но когда я увидел доход своего Научрука в начале 2000-х, как-то особо сомнений не было, когда подвернулась хорошая работа. Среди моих сокурсников мало кто по специальности пошёл. Хотя есть 2 компании от нашего факультета, кто развивается неплохо — NT-MDT (электронные микроскопы, г. Зеленоград) и IPG (ИРЭ-Полюс, оптоволокно и лазеры, г. Фрязево и Германия). Многие пошли программистами. Сам на 2-ом курсе писал модуль программы для Газпром по 3D визуализации на Visual C++ (MFC, OpenGL). А знания и опыт Физтеха не раз спасали: статистика, правила проведения эксперимента, планирование и, безусловно. Английский))

Алексей Rexusman, руководителя и создателя NDT знаю лично

у них 24 — 26 проц мирового рынка туннельных микроскопов

znak, делали лабораторные работы на микроскопах NT-MDT. Очень хорошая компания. Ещё очень интересная компания IPG (ire-polus-gapontsev ИРЭ-Полюс-Гапонцев) — опто-волоконные лазеры, используются в резке и раскрое листового металла. Большую долю на рынке занимают. И постоянно совершеннствуются. Много разработок здесь во Фрязино проводят, есть производство в Германии (supply chain всё-таки в Европе лучше).

Алексей Rexusman Гапонцев = большой молодец
он не учился на физтехе а был там в аспрантуре — предполагаю что
все образцы советского периода он использовал при создании компании
это был первый
технолог единорог человека с физтеха — причем много раз он был в зоне финансового риска

znak, вот и я лью слёзы, когда в России упоминают чаще Игоря Ивановича Сечина, а не Валерия Павловича Гапонцева. Жаль, что ориентиры в российской экономике сырьевые, а не технологические. Но технологии требуют венчурных инвестиций. А для этого требуется ещё развивать и развивать рынок капиталов в России. Вместо этого у нас продолжают «кошмарить бизнес» из раза в раз вопреки заповедям Лидера.

Алексей Rexusman, почему задал вопрос о доле портфеля в Mail.ru
на форуме есть Дмитрий который на мой взгляд зашел в яндекс в подобное время
весьма большой долей портфеля а потом пару раз хвастался приличной суммой
своего заработка за короткий период и меня этим даже подкалывал
все это можно прочитать на форуме яндекса за август

Лондон 2131р, Мамба 2119р)) Непорядок))

— ITI CAPITAL на своем сайте написал
что точно включат в msci Тиньков (ТКС) и Mail.ru GROUP
и даже написал как на этом заработать что создает дополнит интригу
на какую часть портфеля имеет смысл покупать — твое мнение


znak, непростой вопрос для меня. Выступаю ЗА развитие и тех, и других. Ещё в самом начале торгов MAIL GDR зашёл в них. У меня сейчас из IT и «экосистемных» — около 40% (Сбер, FXIT, Яндекс и Маил).
Честно, с Яндекс в очень далёкой перспективе нескольких лет связываю больше ожиданий (мой расчёт на облачные сервисы, электронный документооборот, ФинТех и транспортный цех: включая подписку на авто, беспилотники и доставку). Однако, у Маил показатели сегодня интересней. И игры могут помочь, и другие сервисы. На фоне этого рост у Маил в каком-то периоде может быть интенсивней.
Помню кейс из Маркетинга: участники фастфуда выигрывают больше тогда, когда McD, BK, KFC находятся близко друг к другу — на одной площадке.
Тут тоже надеюсь, от конкуренции выиграют оба (Я и М).
То же самое у меня было с НЛМК и Северсталью. Кто быстрее бы рос? Взял оба актива. На данный момент НЛМК оказалась выигрышней. Я так и ставил — больше на НЛМК (действовал где-то интуитивно, но вообще, пересекался на обучении с одним из их руководителей отдела производственного планирования и запасов, его идеи и цели укрепили мою уверенность в НЛМК).
Резюмируя по МАИЛ — надо накапливать. В какой доле — покажет только время.
Мультипликаторы — мультипликаторами, можно их оценивать — но в «компаниях роста» я смотрю больше на будущие идеи и области, в которых они развиваются, т. е. смотрю, могут ли он нарастить DCF. Вообще, я фанат модели Ицхака Адизеса (жизненные циклы). Если компания постоянно обновляется, значит может расти хорошими темпами.

Алексей Rexusman, с идеей Адизеса согласен
если компания постоянно обновляется- значит проводит постоянные
итерации своей бизнес модели, ищет новые возможности и ее с большой вероятностью
ожидает большой успех

znak, да, именно так. Здесь я для себя выбрал и Сбер, и Маил, и Яндекс.
Мне все импонируют, т. к. ищут постоянно.

Алексей Rexusman, а не думал купить Тинькова в портфель
ITI CAPITAL планирует также и его включение msci

znak, про Тинькофф думал… и АФК тоже… Посмотрим. Сейчас уже, чтобы их взять — надо что-то продать — свободных средств не очень много осталось. Может как раз часть FXIT сменяю. Брал на прошлой неделе, сегодня из-за рубля и ожиданий по восстановлению после распродаж в Пятницу растёт.

Алексей Rexusman, все же к ТКС я бы относился более аккуратно
и осторожно и рискнул бы только на короткую перепродажу

znak, спасибо за инвест-идею по TCS, даже сегодня уже неплохо сработала. К 10-му Ноября посмотрим, как подойдёт.

Алексей Rexusman, только перебросить я бы долго не держал ткс
у них график нсдак мне определенно не нравится

Выручка mail.ru по сегментам с 2012 года.
Считал на досуге выручку $MAIL по годам. Дак вот реклама все ещё составляет львиную долю выручки компаннии. И в этом году, по всей видимости данное положение все ещё сохранится.

Однако можно видеть как за последние 2 года игровое направление выросло и возможно действительно в ближайшее пару лет mail ru станет больше игровой компанией.

В общем табличка вот, может кому будет полезна.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

— ITI CAPITAL на своем сайте написал
что точно включат в msci Тиньков (ТКС) и Mail.ru GROUP
и даже написал как на этом заработать что создает дополнит интригу
на какую часть портфеля имеет смысл покупать — твое мнение


znak, непростой вопрос для меня. Выступаю ЗА развитие и тех, и других. Ещё в самом начале торгов MAIL GDR зашёл в них. У меня сейчас из IT и «экосистемных» — около 40% (Сбер, FXIT, Яндекс и Маил).
Честно, с Яндекс в очень далёкой перспективе нескольких лет связываю больше ожиданий (мой расчёт на облачные сервисы, электронный документооборот, ФинТех и транспортный цех: включая подписку на авто, беспилотники и доставку). Однако, у Маил показатели сегодня интересней. И игры могут помочь, и другие сервисы. На фоне этого рост у Маил в каком-то периоде может быть интенсивней.
Помню кейс из Маркетинга: участники фастфуда выигрывают больше тогда, когда McD, BK, KFC находятся близко друг к другу — на одной площадке.
Тут тоже надеюсь, от конкуренции выиграют оба (Я и М).
То же самое у меня было с НЛМК и Северсталью. Кто быстрее бы рос? Взял оба актива. На данный момент НЛМК оказалась выигрышней. Я так и ставил — больше на НЛМК (действовал где-то интуитивно, но вообще, пересекался на обучении с одним из их руководителей отдела производственного планирования и запасов, его идеи и цели укрепили мою уверенность в НЛМК).
Резюмируя по МАИЛ — надо накапливать. В какой доле — покажет только время.
Мультипликаторы — мультипликаторами, можно их оценивать — но в «компаниях роста» я смотрю больше на будущие идеи и области, в которых они развиваются, т. е. смотрю, могут ли он нарастить DCF. Вообще, я фанат модели Ицхака Адизеса (жизненные циклы). Если компания постоянно обновляется, значит может расти хорошими темпами.

Алексей Rexusman, с идеей Адизеса согласен
если компания постоянно обновляется- значит проводит постоянные
итерации своей бизнес модели, ищет новые возможности и ее с большой вероятностью
ожидает большой успех

znak, да, именно так. Здесь я для себя выбрал и Сбер, и Маил, и Яндекс.
Мне все импонируют, т. к. ищут постоянно.

Алексей Rexusman, а не думал купить Тинькова в портфель
ITI CAPITAL планирует также и его включение msci

znak, про Тинькофф думал… и АФК тоже… Посмотрим. Сейчас уже, чтобы их взять — надо что-то продать — свободных средств не очень много осталось. Может как раз часть FXIT сменяю. Брал на прошлой неделе, сегодня из-за рубля и ожиданий по восстановлению после распродаж в Пятницу растёт.

Алексей Rexusman, все же к ТКС я бы относился более аккуратно
и осторожно и рискнул бы только на короткую перепродажу

znak, спасибо за инвест-идею по TCS, даже сегодня уже неплохо сработала. К 10-му Ноября посмотрим, как подойдёт.

— ITI CAPITAL на своем сайте написал
что точно включат в msci Тиньков (ТКС) и Mail.ru GROUP
и даже написал как на этом заработать что создает дополнит интригу
на какую часть портфеля имеет смысл покупать — твое мнение


znak, непростой вопрос для меня. Выступаю ЗА развитие и тех, и других. Ещё в самом начале торгов MAIL GDR зашёл в них. У меня сейчас из IT и «экосистемных» — около 40% (Сбер, FXIT, Яндекс и Маил).
Честно, с Яндекс в очень далёкой перспективе нескольких лет связываю больше ожиданий (мой расчёт на облачные сервисы, электронный документооборот, ФинТех и транспортный цех: включая подписку на авто, беспилотники и доставку). Однако, у Маил показатели сегодня интересней. И игры могут помочь, и другие сервисы. На фоне этого рост у Маил в каком-то периоде может быть интенсивней.
Помню кейс из Маркетинга: участники фастфуда выигрывают больше тогда, когда McD, BK, KFC находятся близко друг к другу — на одной площадке.
Тут тоже надеюсь, от конкуренции выиграют оба (Я и М).
То же самое у меня было с НЛМК и Северсталью. Кто быстрее бы рос? Взял оба актива. На данный момент НЛМК оказалась выигрышней. Я так и ставил — больше на НЛМК (действовал где-то интуитивно, но вообще, пересекался на обучении с одним из их руководителей отдела производственного планирования и запасов, его идеи и цели укрепили мою уверенность в НЛМК).
Резюмируя по МАИЛ — надо накапливать. В какой доле — покажет только время.
Мультипликаторы — мультипликаторами, можно их оценивать — но в «компаниях роста» я смотрю больше на будущие идеи и области, в которых они развиваются, т. е. смотрю, могут ли он нарастить DCF. Вообще, я фанат модели Ицхака Адизеса (жизненные циклы). Если компания постоянно обновляется, значит может расти хорошими темпами.

Алексей Rexusman, с идеей Адизеса согласен
если компания постоянно обновляется- значит проводит постоянные
итерации своей бизнес модели, ищет новые возможности и ее с большой вероятностью
ожидает большой успех

znak, да, именно так. Здесь я для себя выбрал и Сбер, и Маил, и Яндекс.
Мне все импонируют, т. к. ищут постоянно.

Алексей Rexusman, а не думал купить Тинькова в портфель
ITI CAPITAL планирует также и его включение msci

znak, про Тинькофф думал… и АФК тоже… Посмотрим. Сейчас уже, чтобы их взять — надо что-то продать — свободных средств не очень много осталось. Может как раз часть FXIT сменяю. Брал на прошлой неделе, сегодня из-за рубля и ожиданий по восстановлению после распродаж в Пятницу растёт.

Алексей Rexusman, все же к ТКС я бы относился более аккуратно
и осторожно и рискнул бы только на короткую перепродажу

— ITI CAPITAL на своем сайте написал
что точно включат в msci Тиньков (ТКС) и Mail.ru GROUP
и даже написал как на этом заработать что создает дополнит интригу
на какую часть портфеля имеет смысл покупать — твое мнение


znak, непростой вопрос для меня. Выступаю ЗА развитие и тех, и других. Ещё в самом начале торгов MAIL GDR зашёл в них. У меня сейчас из IT и «экосистемных» — около 40% (Сбер, FXIT, Яндекс и Маил).
Честно, с Яндекс в очень далёкой перспективе нескольких лет связываю больше ожиданий (мой расчёт на облачные сервисы, электронный документооборот, ФинТех и транспортный цех: включая подписку на авто, беспилотники и доставку). Однако, у Маил показатели сегодня интересней. И игры могут помочь, и другие сервисы. На фоне этого рост у Маил в каком-то периоде может быть интенсивней.
Помню кейс из Маркетинга: участники фастфуда выигрывают больше тогда, когда McD, BK, KFC находятся близко друг к другу — на одной площадке.
Тут тоже надеюсь, от конкуренции выиграют оба (Я и М).
То же самое у меня было с НЛМК и Северсталью. Кто быстрее бы рос? Взял оба актива. На данный момент НЛМК оказалась выигрышней. Я так и ставил — больше на НЛМК (действовал где-то интуитивно, но вообще, пересекался на обучении с одним из их руководителей отдела производственного планирования и запасов, его идеи и цели укрепили мою уверенность в НЛМК).
Резюмируя по МАИЛ — надо накапливать. В какой доле — покажет только время.
Мультипликаторы — мультипликаторами, можно их оценивать — но в «компаниях роста» я смотрю больше на будущие идеи и области, в которых они развиваются, т. е. смотрю, могут ли он нарастить DCF. Вообще, я фанат модели Ицхака Адизеса (жизненные циклы). Если компания постоянно обновляется, значит может расти хорошими темпами.

Алексей Rexusman, с идеей Адизеса согласен
если компания постоянно обновляется- значит проводит постоянные
итерации своей бизнес модели, ищет новые возможности и ее с большой вероятностью
ожидает большой успех

znak, да, именно так. Здесь я для себя выбрал и Сбер, и Маил, и Яндекс.
Мне все импонируют, т. к. ищут постоянно.

Алексей Rexusman, а не думал купить Тинькова в портфель
ITI CAPITAL планирует также и его включение msci

znak, про Тинькофф думал… и АФК тоже… Посмотрим. Сейчас уже, чтобы их взять — надо что-то продать — свободных средств не очень много осталось. Может как раз часть FXIT сменяю. Брал на прошлой неделе, сегодня из-за рубля и ожиданий по восстановлению после распродаж в Пятницу растёт.

Алексей Rexusman, многие ожидают исключения из индекса msci одной
нашей компании — прочитай на сайте ITI CAPITAL в таких ситуациях
некоторые подумывают о спреде
одно — продать ( то что могут исключить )
другое -купить ( то что могу включить

znak, могут не исключить. запас есть.

— ITI CAPITAL на своем сайте написал
что точно включат в msci Тиньков (ТКС) и Mail.ru GROUP
и даже написал как на этом заработать что создает дополнит интригу
на какую часть портфеля имеет смысл покупать — твое мнение


znak, непростой вопрос для меня. Выступаю ЗА развитие и тех, и других. Ещё в самом начале торгов MAIL GDR зашёл в них. У меня сейчас из IT и «экосистемных» — около 40% (Сбер, FXIT, Яндекс и Маил).
Честно, с Яндекс в очень далёкой перспективе нескольких лет связываю больше ожиданий (мой расчёт на облачные сервисы, электронный документооборот, ФинТех и транспортный цех: включая подписку на авто, беспилотники и доставку). Однако, у Маил показатели сегодня интересней. И игры могут помочь, и другие сервисы. На фоне этого рост у Маил в каком-то периоде может быть интенсивней.
Помню кейс из Маркетинга: участники фастфуда выигрывают больше тогда, когда McD, BK, KFC находятся близко друг к другу — на одной площадке.
Тут тоже надеюсь, от конкуренции выиграют оба (Я и М).
То же самое у меня было с НЛМК и Северсталью. Кто быстрее бы рос? Взял оба актива. На данный момент НЛМК оказалась выигрышней. Я так и ставил — больше на НЛМК (действовал где-то интуитивно, но вообще, пересекался на обучении с одним из их руководителей отдела производственного планирования и запасов, его идеи и цели укрепили мою уверенность в НЛМК).
Резюмируя по МАИЛ — надо накапливать. В какой доле — покажет только время.
Мультипликаторы — мультипликаторами, можно их оценивать — но в «компаниях роста» я смотрю больше на будущие идеи и области, в которых они развиваются, т. е. смотрю, могут ли он нарастить DCF. Вообще, я фанат модели Ицхака Адизеса (жизненные циклы). Если компания постоянно обновляется, значит может расти хорошими темпами.

Алексей Rexusman, с идеей Адизеса согласен
если компания постоянно обновляется- значит проводит постоянные
итерации своей бизнес модели, ищет новые возможности и ее с большой вероятностью
ожидает большой успех

znak, да, именно так. Здесь я для себя выбрал и Сбер, и Маил, и Яндекс.
Мне все импонируют, т. к. ищут постоянно.

Алексей Rexusman, а не думал купить Тинькова в портфель
ITI CAPITAL планирует также и его включение msci

znak, про Тинькофф думал… и АФК тоже… Посмотрим. Сейчас уже, чтобы их взять — надо что-то продать — свободных средств не очень много осталось. Может как раз часть FXIT сменяю. Брал на прошлой неделе, сегодня из-за рубля и ожиданий по восстановлению после распродаж в Пятницу растёт.

Алексей Rexusman, многие ожидают исключения из индекса msci одной
нашей компании — прочитай на сайте ITI CAPITAL в таких ситуациях
некоторые подумывают о спреде
одно — продать ( то что могут исключить )
другое -купить ( то что могу включить

— ITI CAPITAL на своем сайте написал
что точно включат в msci Тиньков (ТКС) и Mail.ru GROUP
и даже написал как на этом заработать что создает дополнит интригу
на какую часть портфеля имеет смысл покупать — твое мнение


znak, непростой вопрос для меня. Выступаю ЗА развитие и тех, и других. Ещё в самом начале торгов MAIL GDR зашёл в них. У меня сейчас из IT и «экосистемных» — около 40% (Сбер, FXIT, Яндекс и Маил).
Честно, с Яндекс в очень далёкой перспективе нескольких лет связываю больше ожиданий (мой расчёт на облачные сервисы, электронный документооборот, ФинТех и транспортный цех: включая подписку на авто, беспилотники и доставку). Однако, у Маил показатели сегодня интересней. И игры могут помочь, и другие сервисы. На фоне этого рост у Маил в каком-то периоде может быть интенсивней.
Помню кейс из Маркетинга: участники фастфуда выигрывают больше тогда, когда McD, BK, KFC находятся близко друг к другу — на одной площадке.
Тут тоже надеюсь, от конкуренции выиграют оба (Я и М).
То же самое у меня было с НЛМК и Северсталью. Кто быстрее бы рос? Взял оба актива. На данный момент НЛМК оказалась выигрышней. Я так и ставил — больше на НЛМК (действовал где-то интуитивно, но вообще, пересекался на обучении с одним из их руководителей отдела производственного планирования и запасов, его идеи и цели укрепили мою уверенность в НЛМК).
Резюмируя по МАИЛ — надо накапливать. В какой доле — покажет только время.
Мультипликаторы — мультипликаторами, можно их оценивать — но в «компаниях роста» я смотрю больше на будущие идеи и области, в которых они развиваются, т. е. смотрю, могут ли он нарастить DCF. Вообще, я фанат модели Ицхака Адизеса (жизненные циклы). Если компания постоянно обновляется, значит может расти хорошими темпами.

Алексей Rexusman, с идеей Адизеса согласен
если компания постоянно обновляется- значит проводит постоянные
итерации своей бизнес модели, ищет новые возможности и ее с большой вероятностью
ожидает большой успех

znak, да, именно так. Здесь я для себя выбрал и Сбер, и Маил, и Яндекс.
Мне все импонируют, т. к. ищут постоянно.

Алексей Rexusman, а не думал купить Тинькова в портфель
ITI CAPITAL планирует также и его включение msci

znak, про Тинькофф думал… и АФК тоже… Посмотрим. Сейчас уже, чтобы их взять — надо что-то продать — свободных средств не очень много осталось. Может как раз часть FXIT сменяю. Брал на прошлой неделе, сегодня из-за рубля и ожиданий по восстановлению после распродаж в Пятницу растёт.

— ITI CAPITAL на своем сайте написал
что точно включат в msci Тиньков (ТКС) и Mail.ru GROUP
и даже написал как на этом заработать что создает дополнит интригу
на какую часть портфеля имеет смысл покупать — твое мнение


znak, непростой вопрос для меня. Выступаю ЗА развитие и тех, и других. Ещё в самом начале торгов MAIL GDR зашёл в них. У меня сейчас из IT и «экосистемных» — около 40% (Сбер, FXIT, Яндекс и Маил).
Честно, с Яндекс в очень далёкой перспективе нескольких лет связываю больше ожиданий (мой расчёт на облачные сервисы, электронный документооборот, ФинТех и транспортный цех: включая подписку на авто, беспилотники и доставку). Однако, у Маил показатели сегодня интересней. И игры могут помочь, и другие сервисы. На фоне этого рост у Маил в каком-то периоде может быть интенсивней.
Помню кейс из Маркетинга: участники фастфуда выигрывают больше тогда, когда McD, BK, KFC находятся близко друг к другу — на одной площадке.
Тут тоже надеюсь, от конкуренции выиграют оба (Я и М).
То же самое у меня было с НЛМК и Северсталью. Кто быстрее бы рос? Взял оба актива. На данный момент НЛМК оказалась выигрышней. Я так и ставил — больше на НЛМК (действовал где-то интуитивно, но вообще, пересекался на обучении с одним из их руководителей отдела производственного планирования и запасов, его идеи и цели укрепили мою уверенность в НЛМК).
Резюмируя по МАИЛ — надо накапливать. В какой доле — покажет только время.
Мультипликаторы — мультипликаторами, можно их оценивать — но в «компаниях роста» я смотрю больше на будущие идеи и области, в которых они развиваются, т. е. смотрю, могут ли он нарастить DCF. Вообще, я фанат модели Ицхака Адизеса (жизненные циклы). Если компания постоянно обновляется, значит может расти хорошими темпами.

Алексей Rexusman, с идеей Адизеса согласен
если компания постоянно обновляется- значит проводит постоянные
итерации своей бизнес модели, ищет новые возможности и ее с большой вероятностью
ожидает большой успех

znak, да, именно так. Здесь я для себя выбрал и Сбер, и Маил, и Яндекс.
Мне все импонируют, т. к. ищут постоянно.

Алексей Rexusman, а не думал купить Тинькова в портфель
ITI CAPITAL планирует также и его включение msci

znak, про Тинькофф думал… и АФК тоже… Посмотрим. Сейчас уже, чтобы их взять — надо что-то продать — свободных средств не очень много осталось. Может как раз часть FXIT сменяю. Брал на прошлой неделе, сегодня из-за рубля и ожиданий по восстановлению после распродаж в Пятницу растёт.