ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯

Вчера был день, когда всё ещё всерьёз. Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 п. впервые с 15 мая 2023, а на отметках ниже 2550 п. мы вообще до этого были в апреле 2023. Полтора года роста — Шуфутинскому под хвост.

💪За одну сессию — минус 4% по индексу. Мощно — это не то слово. Однодневное падение стало максимальным с сентября 2022 года, когда наш рынок в одночасье рухнул более чем на 10% на сообщении о начале мo6илизации. Сегодня 3 сентября, и есть риски, что «костры рябин» в наших брокерских приложениях продолжат гореть красным пламенем.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🤬Че у вас здесь происходит?!

Не удержали пресловутые 2650 п. по индексу и стремительно провалились вниз до 2550, думаю не обошлось без массовых маржин-коллов и выбивания спекулянтов по расставленным стоп-лоссам.

⬇️Больше всего вчера укатали в пол Россети (-11,3%). Кстати, свою небольшую позицию в них я полностью продал несколько месяцев назад и переложился в другие активы. Также летели вниз МКБ (-10,9%), бедняга Глобалтранс (ещё -9% после -15% в пятницу), ПИК (-8,1%), Русагро (-8,1%), Самолет (-7,9%).

Лидеры роста и падения в индексе за 02.09.2024. Источник: Смарт-лаб

✅Подрастал вторую сессию подряд только Мечел, с которым видимо самое страшное уже случилось. Газпром тоже почти весь день держался огурцом и лишь под вечер ушел в красную зону, но совсем чуть-чуть.

📉Тем временем индекс РТС упал ниже 900 п. Он откатился на уровень сентября 2005-го и кризиса 2008-го. За 20 лет долларовая доходность российского рынка акций (без учета дивидендов) равна нулю. Кстати, после кризиса-2008 (я тогда делал лишь первые робкие шаги в инвестициях) индекс РТС так никогда и не смог вернуться к своим историческим максимумам.

Индекс РТС с 1996 года. Источник: TradingView

😱Минус 5 млн 700 тыс. на российских акциях

В дебрях телеграма завирусился скриншот инвестора по имени Александр, портфель которого показывает минус 5 млн 742 тыс. ₽. Я, если честно, слабо себе представляю, КАК нужно выбирать акции, чтобы получить «лося» больше 70%, тогда как индекс широкого рынка даже с самых исторических хаёв пока свалился всего лишь на 37%. Но Александр поясняет, что ещё до СВО закупался Мечелом, Газпромом и ВТБ. Своим героическим примером он ярко демонстрирует нам, как инвестировать НЕ следует.


Скриншот из телеграма

🍒Ну почему??? Почему всё такое красное, как рябина из песни Шуфутинского?

🏃Бегство нерезидентов

«Видишь нерезидентов? И я не вижу, а они есть» © Хотя ЦБ решил поиграть в перепрятушки с инвесторами и полностью вычистил данные о продажах российских акций нерезидентами из своей статистики, зарубежные уши всё равно предательски торчат.

👀Это видно хотя бы по тому моменту, что по статистике самого ЦБ инвесторы-резиденты являлись нетто-покупателями акций, т.е. в июле и августе рынок больше покупали, чем продавали, а он, зараза, все равно упал!

📈Ключевая ставка

В августе до всех наконец дошло, что снижать ставочку до конца года точно не будут, а вот повышать — запросто.

🔥И только рынок вроде бы переварил это осознание и даже смирился с возможной ставкой 19-20%, как 29 августа ЦБ опубликовал доклад по основным направлениям денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. В нем русским по белому написано, что ключевая ставка может уже в 2025 году достичь 22%.

🛢️Нефть

Нефтянка последнее время грустит. Бочка сорта Brent ушла ниже $78, Urals понятное дело торгуется ещё ниже. К тому же, ЦБ опять понизил официальные курсы валют, бакс снова ровно по 90. До кучи, ОПЕК+ требует от РФ сокращения выкачивания нефти этой осенью. Дешевая нефть, крепкий рубль и невозможность нарастить добычу — это самое что ни на есть негативное «к-к-комбо!» для наших основных нефтяников.

🐈Кстати, под закрытие вечерней сессии нефтегазовый сектор попытался показать нам «прыжок кошки Шрёдингера». Дохлая она или нет, покажет сегодняшнее открытие рынка уже через пару часов.

🎲Другие причины

Есть предположение, что все основные киты рынка и админы главных телеграм-каналов с сигналами, которые должны были откупать падение, просто были заняты вчера на школьной линейке. Заметили тенденцию — как сентябрь, так рынок падает? А это просто ликвидность уходит — самым мощным трейдерам не разрешают на уроках пользоваться телефонами😉

⚔️Про геополитику я даже не говорю. Понятно, что она тоже является одним из основных факторов давления на рынок — как и новости о том, что китайцы и арабы начали блокировать любые связанные с Россией платежи, опасаясь вторичных санкций.

Ну и, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов происки злых инопланетян👽

Народное творчество из соцсети Пульс :)

🤯И чё теперь делать?

Что делать, что делать… Приделать муравью первичные половые признаки, выражаясь словами Сергея Бурунова.

🤷‍♂️Лично я откупаю падение. Беру и отдельные акции, и широкий рынок через индекс — без фанатизма, но последовательно. Прошла пока что всего одна торговая сессия на этой неделе, а я уже перевыполнил свой обычный недельный план по покупкам. И не буду скрывать — я доволен. Уйдем ниже — буду добирать ещё агрессивнее. Собственно, именно в ожидании таких распродаж я больше года накапливал ликвидный кэш на вкладах, накопительных счетах, фондах денежного рынка, флоатерах и коротких облигациях. Теперь он наконец-то может быть запущен в дело и поработать.

Пульсяне тоже пытаются искать решение. Скрин из соцсети Пульс

🚀Главный потенциальный позитив, что когда нерезиденты наконец сольют в рынок тот объем бумаг, который они собираются слить (либо когда им всё-таки полностью принудительно перекроют краник), продавать акции будет попросту некому. Без навеса продавцов и в условиях огромной накопившейся денежной массы, рынок обречен на рост.

⛔Главный потенциальный негатив, что ЦБ может держать ставку высокой (или ОЧЕНЬ высокой) столько, сколько потребуется. Задача ЦБ — охладить экономику, и он её рано или поздно добьется. А охлаждение экономики неминуемо будет означать падение прибылей у большинства компаний, что мы уже начинаем видеть по отчётам. Падение прибыли = уменьшение дивидендов. Ну и кто, спрашивается, в здравом уме будет котлетить стагнирующие акции с дивдоходностью 7-12%, когда во вкладах, облигациях и LQDT можно зарабатывать 20%+ практически вообще без рисков?

🎯Но вся соль в том, что все негативные факторы, включая CBO и злых инопланетян — они временные. На нормальном инвестиционном горизонте (в несколько лет и дальше) рынок акций в любом случае опередит инструменты с фиксированной доходностью. Ну или нет🤷‍♂️ Никто не может нам ничего гарантировать, но именно это и делает инвестиции такими увлекательными.

🎬Свежий видеомем на злобу дня — здесь:)

👉Подписывайтесь на мой телеграм — там всегда качественная аналитика, новости и инвест-юмор.

📍 9 акций РФ с самым ВЫСОКИМ потенциалом роста по мнению Сбера
📍 КРУТОЕ ПИКЕ! Рынок акций летит вниз с ускорением
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth