КИТ Финанс: ТОП 3 акции с потенциалом

ТОП 3 акции с потенциалом

Несмотря на высокие ставки на российском рынке акций есть компании, которые показывают неплохие темпы роста бизнеса даже в таких условиях и обладают потенциалом, чтобы быть привлекательными.

Мы отобрали 3 ТОП акции, которые могут быть интересны инвесторам.

🟣Яндекс — технологическая компания, которая разрабатывает умные продукты и сервисы на основе машинного обучения.

▪️C 20 сентября его акции включены в главные индексы российского фондового рынка: Индекс МосБиржи и Индекс РТС, Индекс голубых фишек, Индекс акций широкого рынка, Индекс информационных технологий.

▪️#YDEX опубликовал отличные результаты за 2 кв. 2024 года по МСФО:

• Выручка +37% г/г, до ₽249 млрд.
• EBITDA +56% г/г, до ₽47,6 млрд, одновременно показав рост рентабельности на +2 п.п. до 19,1%. Менеджмент озвучил прогноз на 2024 год, в котором ожидает роста выручки на 38-40%, а EBITDA достигнет 170-175 млрд рублей.

▪️Компания выплатила первый дивиденд в размере ₽80. При этом дивидендный гэп акции закрыли за два дня. Исходя из заявлений менеджмента, Яндекс планирует платить дивиденды каждые полгода.

▪️Завершилось разделение бизнеса и обмен на бумаги с российской «пропиской», что исключило связанные с этим риски. В российской структуре компании остались все главные сегменты бизнеса, что позволит показывать позитивную динамику.

🎯Таргет: ₽4400, потенциал 5,16%
___________________________

🟣Лукойл — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.

▪️Показал хорошие результаты работы за 1П 2024г.

•Выручка +22% г/г, до ₽4,3 трлн, за счет роста рублевых цен на нефть.
•EBITDA +13% г/г, до ₽0,9 трлн.
•Чистая прибыль без учета курсовых разниц +24,8% г/г, до ₽0,6 трлн.
•Свободный денежный поток ₽0,5 трлн.
•Чистый долг отрицательный -0,7 трлн₽.

▪️Исходя из дивидендной политики (до 100% от свободного потока), можно ожидать до ₽540 — ₽570 в качестве дивидендов за 1 полугодие 2024 года. По текущим это порядка 7,7%-8% дивидендной доходности.

▪️Бенефициар роста рублевых цен на нефть (ослабления рубля).

🎯Таргет: ₽8200. потенциал 16,63%
_________________________

🟣МТС — цифровая экосистема.

▪️Технически акции смогли пробить вверх торговый диапазон 183-204 рубля, в котором торговались последний месяц.

▪️В апреле СД компании утвердил новую дивидендную политику на 2024–2026гг: целевой показатель див. доходности составляет не менее ₽35 на акцию в течение каждого календарного года. К текущим котировкам дивиденд в размере ₽35, дает доходность около 17%.

▪️За второй квартал опубликовал нейтральную отчетность, показав рост выручки и количества клиентов. Однако на фоне инвестирования в развитие бизнеса, чистая прибыль снизилась.

• Выручка +18,5% г/г, до ₽170,9 млрд.
• Доходы от нетелеком-сервисов +47,4% г/г, до ₽73,8 млрд.
• Кол-во экосистемных клиентов превысило 15 млн (рост +7% г/г).
• Чистая прибыль -57,2% г/г, до ₽7,2 млрд.
• Показатель долга Net debt/OIBDA составил 1,8х.

🎯Таргет: ₽300, потенциал 45,63%