Мои итоги октября
Начнем с традиционной таблицы
Что могло быть в октябре до 24-го, если один мой «фильтр» для всех торгуемых активов запретил шорты в конце сентября (для GAZP запретил и лонги)? На таком падающем рынке, который был до 24-го октября, только вот это
А потом свою «роль» в моей торговле «только лонг» сыграла ставка ЦБ и динамика рынка после нее с сильными скачками вверх перед еще более сильными падениями
Традиционное для моих обзоров этого года сравнение с другими бенчмарками:
«Русский Баффет» закончил октябрь с убытком 7.9 %, что меньше падения индекса Мосбиржи на 10.4%.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в октябре составила -2.64% — это ее первый убыточный месяц после шести месяцев прибыльной торговли. Весь убыток этой торговли пришелся на 25-31 октября
Потому что на основном счете минус до 24-го октября давал RI, которого на этом счете нет, а прибыль до 7-го октября на второй картинке в топике дали лонг CR и шорт RI, открытый еще в конце сентября до запрета открытия новых шортов.
Для моих индексов сервиса автоследования Финама октябрь получился тоже падающим месяцем, но индекс Micex упал гораздо меньше индекса Мосбиржи, а стратегии на иностранных акциях в Global даже дали плюс и потому его октябрьский минус меньше Miceх. Их результат-2024 с начала года составил:
Gorchakoff Micex Index -1.49%
Gorchakoff Global Index +8.88%
Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы обсудим на традиционном вебинаре 7 ноября.
smart-lab.ru/blog/714166.php
Дождь, холод, хлопья снега,
Бессмысленный и тусклый мир.
Живи еще хоть четверть века
Все будет так же. Мрак и клир.
у меня лучший октябрь в истории
страшные проценты в + )
и хай всех времен по щету )
успехов
Помню был 1 мио $ пару лет назад, а потом след путается. И что-то кажется что уже бросил торговлю давно.
прошлый год я неплохо затащил… а в этом году тухляк…
успехов
Эквити за 2 года. Средняя сделка 902 руб. 52% прибыль если считать от цены фьюча, но торгую я конечно с большим плечом.
У системы принцип работы похож на работу с фракталами. Поиск экстремумов и определение тренда на их основе. Можно и на фракталах по таким же правилам торговать, но на фракталах результат получается хуже.
Ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи янки?
Мысль в том что счас неблагоприятное время для алго… т к на рынок акций сша давит высокая ставка… в америке торговля крайне просто собирается в лонг… в шорт пробоема в том что в отличие от россии компании не спасают а банкоротят… например spwr… за этот год я попал на 3 банкротства…
Вообщем регил не суетититься и прокачивать скил торговри
Этот результат как раз и был получен из-за рекламы самообучающихся роботов, которая «вспыхнула» в те годы. А результат говорит о том, что в случае первого абзаца хороший робот только тот, который выбросит из обучения все, что было давно и будет переучиваться каждый такт по новому.
Но почему то появление нейросетей в 90-х на это «забило». А изменили ли нынешние в этом аспекте обучения с 90-ми, я что-то нигде в рекламе ИИ не слышал. И в те, кто призывает пользоваться, на этот вопрос почему то конкретно и понятно не отвечают.