МОЧИЛОВО НА БИРЖЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Неделька получилась забористая — ни одного дня без веселухи в мире и на бирже! Снижение российского рынка, которое началось как обычная коррекция ещё 19 марта, в первых числах апреля побило все рекорды по длительности и переросло в натуральный обвал.

🗽В последние 3 рабочих дня концентрация новостей была особенно плотной: «День освобождения» Трампа, на котором он объявил о пошлинах всему миру (американские акции и индекс доллара DXY в моменте потеряли несколько процентов), затем новость от ОПЕК+ о резком увеличении добычи (нефть нырнула ниже 70$ впервые за много месяцев)...

Наконец, вчерашний жесткий ответ Китая на объявленную США торговую войну и слова Рубио о том, что против РФ могут быть введены новые американские санкции. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ ROSN Роснефть — 20 акций

В отличие от той же Татки, с середины февраля акции грохнулись уже почти на 25%, при этом явных предпосылок для ТАКОГО пролива не было. Отчет за 2024 г. вышел нейтральным — хотя добыча нефти и снизилась, но выручка опять побила рекорд.

Основной драйвер — развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. Держу и докупаю.

🔥 GAZP Газпром — 5 лотов

Впервые с 6 декабря усреднил Газик, который валится ещё бодрее Роснефти. Отчёта за 2024-й ещё не было, но отчет за 9 месяцев был отличный. Годовые цифры должны быть тоже неплохими на фоне низкой базы 2023.

📈Драйверы роста: отмена дополнительного НДПИ с 1 января 2025; потенциальное подписание сделки по «Силе Сибири-2», которое затягивается со стороны Китая; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны. Геополитическая разрядка и наращивание экспорта в ЕС пока откладываются.

⛔Риски: усиление санкций и полная потеря европейского рынка; долг в несколько трлн ₽; гигантская инвестпрограмма, которая требует огромных вливаний; дальнейшее снижение цен на углеводороды из-за мировой рецессии.

🟢SBERP Сбер-ап — 3 лота

Зацепил Сбер в диапазоне 290-300 ₽. Основная аллокация на Сбер у меня сделана через индексные фонды.

💪Сбер недавно мощно отчитался по итогам 2024 года. Новый рекорд по чистой прибыли — 1,58 трлн ₽, рентабельность капитала выше ожиданий — 24%. Акции по-прежнему очень привлекательные по мультипликаторам. P/E = 4,4x при среднеисторическом 5,6х; P/BV=0,98х, т.е. зелёный банк торгуется чуть ниже своего капитала.

🛢️SNGS Сургунефтегаз-ао — 4 лота

Впервые с сентября 2024, докупил «обычку» Сургута. На прошлой неделе покупал префы. Доллар приуныл, и Сургут вместе с ним. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена.

💰По итогам года, денег в легендарной кубышке наверняка будет больше 6 трлн ₽ — этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Если, конечно, кубышка существует:)

А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ — это традиционный «хедж» против ослабления рубля.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

👉Я держу Сургут ещё с 2020 г, планирую увеличивать позицию дальше. Делал подробный разбор бизнеса Сургута в прошлом году и жду отчета за 2024 г. для анализа.

🛢️ LKOH Лукойл — 2 акции

Взял 15-ю акцию в портфель ещё в субботу 30 марта, и ещё одну в четверг (зря конечно так поторопился, можно было купить гораздо дешевле, но заявки были выставлены по этим уровням).

На днях подробно разбирал результаты ЛУКОЙЛа за 2024 г. Прибыль сократилась на 26% год к году, выручка увеличилась на 9%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.

Как видите, нормально так затарился голубыми фишками на этой распродаже. Кроме того, на проливе добрал ещё немного ММК (MAGN) и Алросу (ALRS), которая снова проколола свои «психиатрические» 50 ₽ вниз.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 500 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 8 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~69К ₽.

Мем на злобу дня ДНА

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров сильно вырос, и в конце марта наконец начал охлаждаться. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 21+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Взял ОФЗ-ПД:

🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 — 12 шт.

Подробно про неё рассказал здесь. Цена откатилась к 82%, доходность YTM вернулась ближе к 16%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻

Ещё поучаствовал в первичке Глоракса, как и обещал, но облигации начислят только 9 апреля, а до этого деньги как бы просто «заморожены». Не исключена частичная аллокация, поэтому для чистоты эксперимента учту эту покупку уже в Марафоне следующей недели.

Продолжил покупать фонд юаневых облигаций:

🇨🇳 SBBY (фонд юаневых инструментов от Сбера) — 1250 паёв.

На укреплении рубля фонд заметно подешевел. Удобно, что паи фонда стоят всего ~10 ₽ — это в 1000 раз дешевле типичных юаневых бондов. Если валюта будет продолжать дешеветь, я увеличу агрессивность покупок.

⛩️Правда с юаневыми инструментами следует быть осторожным: из-за торговых войн Трампа китайцы вполне могут начать девальвировать юань к доллару. Поэтому я налегаю больше на долларовые активы, а юань у меня на сравнительно небольшую долю для диверсификации.

👉Итого на облигации и фонды облигаций без учёта участия в первичке потратил ~23К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, обошелся валютным фондом. Золото снова переписало исторические хаи, в ближайшее время не исключена его коррекция с достигнутых высот.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~92К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на падении рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также добираю в портфель валютные активы на фоне укрепившегося рубля.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 11.04.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 18 тыс. читателей!

📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 Свеженький ТОП-10 акций РФ согласно Альфа Рейтингу (март 2025)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth