Акции Datadog могут подойти для открытия длинной позиции - Фридом Финанс

Компания Datadog, предоставляющая сервисы для мониторинга инфраструктуры, производительности приложений и управления журналами через платформу анализа данных на основе SaaS, отчиталась за третий квартал значительно выше ожиданий аналитиков и повысила гайденс на полный 2021 год.

Выручка эмитента в отчетном периоде достигла $270,5 млн (+75% г/г), а скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла на 160% г/г, составив $0,13. Успешные результаты компании значительно превзошли ожидания рынка: выручка побила предварительные оценки аналитиков на 9,16%, а скорректированная EPS — на 116,7%.

Столь высокие финансовые результаты во многом были обеспечены сильной динамикой прироста клиентов и заказов. В частности, общее количество пользователей увеличилось на 34% г/г. Еще более весомым фактором для эмитента стал рост числа клиентов, которые приносят компании более $100 тыс. годового повторяющегося дохода (ARR): указанный показатель за год увеличился на 66% и сейчас эти клиенты генерируют около 80% ARR. Количество новых заказов выросло на 14,3% кв/кв и почти на 100% г/г.

Кроме того, менеджмент значительно повысил свои ожидания на полный 2021 год. Согласно обновленному гайденсу, годовой доход и скорректированная EPS составят $993–995 млн и $0,39–0,40 соответственно по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $938–944 млн и $0,26–0,28.

Хотя акции Datadog торгуются с существенной премией к аналогам, компания продолжает демонстрировать стабильно высокие темпы роста выручки. Периоды коррекции котировок могут стать удачной точкой для открытия длинной позиции.

ИК «Фридом Финанс»

Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев — $202 за акцию. Рекомендация – «покупать».