Отчет инвестора
Отчет инвестора личный блог
30 ноября 2021, 07:01

Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС

Всем доброе утро!
Выкладываю фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.
Хорошего прочтения и просмотра.
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС
Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС

Основное по компании «ФСК ЕЭС» на основе средних значений за 2021г.

  1. Среднегодовой темп выручки -1,47%
  2. Среднегодовой темп чистой прибыли -2,72%
  3. P/E акция будет окупаться 4,57лет, акции компании имеют потенциал для роста.
  4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания оптимально оценена рынком, инвестор платит 1,08руб за 1руб дохода.
  5. По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 3,67 компания оценивается ниже стоимости её имущества.
  6. P/FCF имеет перспективы роста.
  7. FCF на одну акцию компании составляет 0,02руб.
  8. По EV/S компания стоит 1,88 годовых выручек.
  9. На одну акцию приходится 0,01 чистой прибыли.
  10. EV/EBITDA недооценена рынком.
  11. По D/E недополучает часть прибыли.
  12. CR: хорошая платежоспособность.
  13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 29,47%
  14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 34,83%
  15. ROA: Эффективность использования активов компании 4,21%
  16. ROE: Эффективность акционерного капитала 5,95%
  17. RCA: Эффективность оборотных средств 43,17%
  18. RFA: Эффективность основных средств 4,67%
  19. Справедливая стоимость: 0,77руб

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: Мультипликаторы говорят о недооцененности, долгосрочные обязательства растут, прироста чистой прибыли особо нет. Держать для дивидендов? можно получать 6-10% див.доходность, компания развивает свою инфраструктуру, вводя в работу энерготранзиты, присоединения, строительства. Я компанию брать не планирую.

Дополнение:

  1. Начат финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита 330 кВ.
  2. Введен в работу в Приморье новый 250-километровый энерготранзит.
  3. Новая солнечная электростанция «Медведица» подключена к ЕНЭС в Волгоградской области.
  4. Начато внедрение ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности магистральных подстанций.
  5. Выручка ключевого бизнеса ФСК ЕЭС (передача электроэнергии) выросла вследствие роста тарифа с 01.07.2020 и с 01.07.2021 на 5,5% в обоих случаях, а также за счет увеличения объема оказанных услуг.
  6. Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poor’s оценку собственной кредитоспособности ПАО «ФСК ЕЭС» (с «bb+» до «bbb-»)
3 Комментария
  • Дмитрий К
    30 ноября 2021, 07:42
    По 5 пункту вдруг интересно стало, кем и как оценивается стоимость имущества компании? 
    Есть например компьютеры условно 1000шт на всю компанию, их покупали 5 лет назад по 100к, амортизация 50%, оценивают соответственно все компьютеры вместе за сумму 50млн.
    Но ведь начнёшь их на авито продавать,  и выяснится, что каждый компьютер в среднем может продаться от силы за 10к,  и выяснится, что оценка завышена в 5 раз.
    И весь фундаментальный анализ, грубо говоря,  идёт по п****е
  • MPlus
    30 ноября 2021, 09:12
    фундаментально, там амортизации, восстановительных ремонтов и цифровизации на годы, это их дела,  отсюда «недооценка рынком»  у всех производственников. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн