В какие российские акции стоит инвестировать когда растёт доллар

Текущая ситуация с рублём не радует, он уже упал до 100 рублей за 1$. Поскольку мы — инвесторы, то нас интересует ситуация на фондовом рынке, потому что падение курса рубля часто приводит к росту акций, но не все акции реагируют на это одинаково.
Давайте проанализируем прошлые периоды девальвации рубля и посмотрим, какие акции российских компаний хорошо себя чувствовали в такие моменты и сделаем вывод, в какие бумаги стоит инвестировать прямо сейчас, когда доллар уже на максимуме.

Почему растёт доллар?

Как объясняют аналитики и финансовые эксперты, доллар растёт из за недостаточной валютной выручки за экспорт, тогда как импорт восстанавливается к показателям до введения санкций и начала СВО не смотря на все запреты и препятствия поставок в нашу страну.
Т.е. нашей экономике не хватает долларов, которые мы получали от продажи товаров (нефти, газа и др. ресурсов) за рубеж.
На фоне нехватки долларов, его цена по отношению к рублю растёт, так как спрос на доллар имеется и его провоцирует увеличение импорта товаров в нашу страну, которые мы покупает за валюту.

Другими словами, спрос на доллары вырос из за сокращения выручки с экспорта и рост импорта, а доллары взять неоткуда, так как за экспорт мы не получаем нужное количество «этих грязных зелёных бумажек» © В.В. Жириновский.

Как влиял рост курса доллара на рынок акций раньше?

Предыдущий опыт показывает, что обесценивание рубля сильно влияет на рынок акций, он, как правило, растёт!
Если мы посмотрим на рост курса доллара с начала года и рост индекса МосБиржи, то корреляция очевидна:

Оба выросли, причём рост курса доллара обгоняет рост индекса!

Но не все так однозначно, если взять более длинный период (20 лет) и посмотреть, что принесло больше прибыли (доллар или акции), то в долгосроке российские акции выигрывают, но только с учётом дивидендов! Голый же индекс МосБиржи без дивидендов идёт вровень или немного отстаёт по доходности от доллара на текущий момент:

Какие из этого можно сделать выводы:

• При активной девальвации рубля на коротком промежутке (как сейчас) доллар всегда обгоняет рынок акций по прибыли.
• В долгосроке рынок акций обгоняет по доходности доллар, но только с учётом дивидендов.

Так в какие акции стоит инвестировать при падении рубля?

Считается, что во время роста доллара на российском рынке неплохо себя чувствуют компании-экспортеры и банки.
Так же хорошим выбором станут высокодивидендные акции нашего фондового рынка.
На российском фондовом рынке можно выделить несколько секторов экономике, но наиболее дивидендными считаются следующие:

• Нефть
• Металлы
• Финансы
• Химия
• Энергетика

Поэтому стоит добавить в свой инвестиционный портфель пару высоко-дивидендных фишек из каждого сектора.

Из нефтяного сектора по дивидендам на текущий момент привлекательными выглядят бумаги: ЛУКОЙЛА, Татнефти, Газпром нефть, НОВАТЕКА.

Из металлургического: ММК, ТМК, Норникеля, НЛМК, Северсталь.

Из финансового: СБЕР, БСП, Мосбиржа.

Из химического: ФосАгро

Из энергетического: Россети Центр, Россети Центр и Приволжье, Россети Ленэнерго.

Заключение

В итоге лично для меня инвестирование в дивидендные акции является хорошей защитой от девальвации рубля. Это подтверждает историческая доходность индекса с дивидендами (MCFTR) по сравнению с доходностью доллара. Поэтому я в своей инвестиционной деятельно использую именно дивидендную стратегию, у неё много плюсов и один из которых — это возможность сохранить и заработать при падении нашего рубля, единственный момент, дивиденды нужно не выводить, а реинвестировать.

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Если информация вам полезна, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии!

Здесь мой канал в ТЕЛЕГРАМЕ