s13p
s13p личный блог
13 декабря 2023, 12:41

АЛРОСА: УВЕЛИЧИЛ ШОРТ ДО 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПАМПЕ АКЦИИ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ 12 ПАКЕТА САНКЦИЙ ЕС.

Друзья, доброго всем дня!
Последнюю неделю было очень интересно понаблюдать за потоком псевдоаналитических статей и рекомендаций «покупать на удачной точке входа» в телеграмм-каналах и в Youtube. Несмотря на то, что памп резко поднял стоимость акции, это позволило выйти тем, кто в ней засиделся, и зафиксироваться с меньшим убытком. А главное — добавил «новой крови инвесторов», на которых будет дальнейший спуск котировок вниз.
Со своей стороны не смог удержаться и на целевых ценах 71,5+ усилил шорт-позицию во фьючерсах до 150 миллионов рублей… Традиционно, мои скрины в настоящий момент по позициям в БКС и ВТБ:
АЛРОСА: УВЕЛИЧИЛ ШОРТ ДО 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПАМПЕ АКЦИИ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ 12 ПАКЕТА САНКЦИЙ ЕС.
АЛРОСА: УВЕЛИЧИЛ ШОРТ ДО 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПАМПЕ АКЦИИ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ 12 ПАКЕТА САНКЦИЙ ЕС.
Не буду комментировать очевидные глупости и заблуждения «недалёких», а точнее далёких от рынка людей, заявляющих себя гуру и аналитиками продолжающих утверждать, что санкции в отношении российских алмазов со стороны G7 не приняты, а ЕС не будут приняты – с этим вы разберётесь сами. Только напомню, что что в окончательном виде новый пакет санкций будет согласован странами-участниками ЕС по заседании Европейского совета в Брюсселе 14-15 декабря, где и ожидается его фактическое утверждение — tass.ru/ekonomika/19516237

А вот обойти вниманием грубые манипуляции и прямой обман, на которых в очередной раз развели рынок, не могу!

ВЫДУМКА №1: «Благодаря остановке продаж на 2 месяца цены на алмазы восстановились, и в 2024 году рынок перейдёт к росту.»

Во-первых, напомню, что Алроса остановила продажи не на 2, а на 3,5 месяца, и последняя отгрузка в Индию была в августе, пусть и не маленькая, но остановку продаж целого квартала вероятно не перекрывающая.
Во-вторых, наиболее объективным в текущих реалиях может выступать прогноз DeBeers на 2024 год. В очередной раз отмечу, что эта компания является главным бенефициаром от санкций против АЛРОСА, и официально заявила, что закладывает в прогнозы данный положительный эффект для своего бизнеса. Тем не менее, находясь в существенно более выгодной ситуации, в отличие от наших алмазодобытчиков, она закладывает падение доходов в размере до 20% в 2024 году в сравнении с 2023-м — www.interfax.ru/business/934936

ФЕЙК № 2:«Индия с 15 декабря снимает запрет на поставки алмазов из России, сообщил РИА Новости Випул Шах, председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, отраслевого регулятора Индии.»

Данная новость была массово растиражирована нашими СМИ и не только 2 и 3 эшелона, но и очень именитыми… Не публикую здесь ссылки на эти статьи – вероятнее всего, вы читали новость именно в таком варианте. И сказано как прекрасно — «никаких ограничений на поставки алмазов именно из России»!
Вот только в самом агентстве РИА НОВОСТИ об этом уникальном интервью нет ни слова!!! Очень похоже на манипуляцию «сотого левела»…
Друзья, попробуйте найти сами! — ria.ru/
А вот подтвердить пока можно 2 момента:
— Индия действительно снимает добровольный запрет на возможность импорта алмазного сырья с 15 декабря — nationaljeweler.com/articles/12511-india-to-lift-ban-on-rough-diamond-imports 
— Но есть одно «НО» — поставки из России, вероятнее всего, под вопросом, и до разъяснения позиции от G7 в списке поставщиков маловероятно будет Алроса. (Расчёт на то, что разъяснение будет позитивным для Алросы, также пока выглядит сомнительным) — www.thehindu.com/business/gjepc-seeks-more-time-to-implement-g7-sanctions-on-russian-diamonds/article67615780.ece
На русском об этом — www.pravda.ru/news/economics/1920252-almaz/

Сразу отвечу на вопрос: с чего это Индия вынуждена слушаться и чётко следовать позиции G7 в вопросе алмазов?

В Сурате обрабатывается до 90% алмазов, но сама Индия не является конечным потребителем — 70% всего мирового рынка это страны G7. И с марта 2024 года, экспортируя, Индия должна будет подтверждать нероссийское происхождение бриллиантов. Ранее для беспрепятственного экспорта в страны G7 достаточно было декларирования смешанного (индийского) происхождения партии алмазов/бриллиантов, что сводило на нет все ограничения для российских алмазов, то есть ограничений фактически и не было. Новые санкции направлены на закрытие этой возможности.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 3: «Ограничить импорт алмазов невозможно, так как не могут ограничить даже нефть, перевозимую огромными танкерами, а весь годовой объём алмазов можно перевезти одним самолётом, и наши алмазы легко выйдут на закрытые рынки через Гонконг, ОАЭ, Армению и другие страны.»

Действительно, проблем с перевозкой алмазов не существует — хоть десять раз вокруг Земли! Вот только главным «узким местом» остаются конечные рынки и конечный покупатель, который желает приобрести природный этичный продукт, а не «кровавый» или лабораторно-выращенный бриллиант. И в этом случае 80–90% цены и обеспечивает соответствующий сертификат, подтверждающий, что данный алмаз был добыт в природе в соответствующем регионе… и это для G7 и Евросоюза уже должны быть «не Россия», и уже, к сожалению, даже «не Индия».

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №4: «В настоящий момент не существует действующих административных решений и эффективных технических средств контроля происхождения алмазов.»

Поначалу, с нового года, вероятнее всего происхождение будет учитываться на уровне декларирования, отработанного в рамках Кимберлийского процесса, призванного защитить рынок от «кровавых алмазов», сделав его максимально этичным, и в эффективную работу которого сама Алроса, как его участник, вложила немалые средства и силы. Я бы не недооценивал его эффективности при закрытии лазеек декларирования партий алмазов как смешанного происхождения, когда для входа на рынки G7 и Евросоюза будет требоваться их исходное происхождение.
В дальнейшем в достаточно сжатые сроки помимо административных будут вводиться технические средства контроля происхождения алмазов, так как в этом уже кровно заинтересованы Антверпенская биржа и DeBeers — ria.ru/20231207/belgiya-1914250733.html 

Друзья, всем удачи в инвестициях!

ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
96 Комментариев
    • q123
      15 декабря 2023, 10:01
      s13p, уважаемый автор, будьте так добры, скажите пожалуйста, где будет стоп? на какой цифре вы будете выходить?
  • Сергей Кузнецов
    13 декабря 2023, 12:43
    я думал Вас уже смыло ростом
    (мало ли, увеличили шорт на дне)
      • Сергей Кузнецов
        13 декабря 2023, 12:59
        s13p, вряд ли это поддержка)))
        я много времени провел в Мирном (алмазной столицы)
        и люблю край и Алросу
        и мне больно, что у ней проблемы.
        немного купил по 67 в среднем

        PS хотя знаю, что у АЛРОСы сейчас не все гладко
      • DrManhattan
        13 декабря 2023, 15:51
        s13p, а если она гэп пойдет закрывать на 77 — кэша хватит?
        Ну и про стандартный шорт-сквиз не надо забывать.
        Не любят смотрящие за Алросой пришлых шортистов.
  • Сергей Кузнецов
    13 декабря 2023, 12:45
    завтра выступление Путина, может быть локальный максимум
    хотя может начаться новогоднее ралли

    Точно хотите увеличивать шорт сегодня?
    • Сергей Хорошавин
      13 декабря 2023, 13:20
      Сергей Кузнецов, ИМХО до 75 дойти может, а вот выше уже не факт…
  • Леонид
    13 декабря 2023, 12:49
    Может всё дело не в Алросе? Вы просто поставили на падение рынка(что разумно) и выбрали наиболее слабого игрока(на ваш взгляд). Есть активы, которые упали значительно больше в рамках тренда на понижение. Просто в тот момент, когда вы писали о шорте… говорить о шорте всего рынка было зашкварно. Хотя сигнальчики были.
  • Сергей
    13 декабря 2023, 12:50
    Получается уже в небольшом минусе позиция?
      • Николай К.
        14 декабря 2023, 14:21
        s13p, исходя из скринов — средняя позиция = 71,5. Исходя из дат статей — 3/5 всего портфеля покупалось явно ниже 72, а не выше 75. Если на скринах % в минусе по отрезку времени, подскажите по какому. Очень интересно понять, как на самом деле обстоят дела. 
    • CheekyHamster
      13 декабря 2023, 13:12
      Bim, наблюдаю этот шорт с того времени, когда Алроса была 88, так что минусов там точно нет)))) А на скринах можно увидеть дельту только от клиринга до клиринга, по-другому никак. А интересно бы было, да.....)))))
      • Николай К.
        14 декабря 2023, 00:03
        CheekyHamster, если это % от клиринга до клиринга (условный интрадей), то почему % по одной бумаге разный? Если просчитать позицию по датам, то средняя цена покупки фьючерсов будет именно 71-71,5 учитывая, что последняя покупка была ниже текущей цены ~ 67-69
  • 89888
    13 декабря 2023, 13:00
    Самое главное чтобы ГО хватило на пересидку волатильности) потому что бумага сейчас в ренже и спокойно может еще на 10% вырасти за недельку)
    • Forecast
      13 декабря 2023, 13:33
      Бумага сейчас борется с сопротивлением. Скорее всего — откат от него вниз.
      Но долгосрочно смотрит вверх.
        • Forecast
          13 декабря 2023, 14:10
          s13p, будь осторожен, долгосрочно для бумаги — конец СВО и РОСТ.
            • Forecast
              14 декабря 2023, 09:49
              s13p, все вернется на круги своя. И алмазы то же.
          • AY
            13 декабря 2023, 15:57
            Forecast, конец СВО? Смешно. Это на десятилетия.
        • Ares Stallone
          15 декабря 2023, 14:16
          s13p, скиньте ссылки или названия ТГ каналов по сигналам👆 можно в личку. Заранее спасибо
      • CheekyHamster
        13 декабря 2023, 23:38
        Forecast, технически — безусловно. Но для Алросы щас закрывается в лучшем (для неё) случае 60% рынка — теперь российские алмазы «кровавые». И опять-таки в лучшем для Алросы случае их получится подмешать в партии синтетических, а их ценник в 6-8 раз ниже природных. В этой ситуации я бы не стала опираться исключительно на технический анализ.
        • Forecast
          14 декабря 2023, 09:39
          CheekyHamster, возможно в теории должно быть так, но посмотрим как будет на практике, примерно через год.
          Спокойно держу бумагу, она в плюсе.
  • vovA4546
    13 декабря 2023, 14:12
    не закрыть шорт алросы на 66 руб было ошибкой, если он вообще существует, этот супершорт. Достаточная ведь прибыль была, к чему было ждать, а сейчас можно дождаться 80 руб.
  • Greg Greenstone
    13 декабря 2023, 14:19
    Зашел в лонги по 66. Шортите, подберу…
  • astray
    13 декабря 2023, 15:36
    разбудите меня, когда шорт будет увеличен до миллиарда )
  • Top Trader
    13 декабря 2023, 14:53
    Все видят негатив, а потом бац и вынос на 120. А так да, фундамент у ней не очень, манипуляторы на этом и играют
  • Инвестор
    13 декабря 2023, 14:59
    Удивляюсь вашей настойчивости. Аплодирую стоя.
  • дадашов  фархад
    13 декабря 2023, 16:14
    Ну в общем то увидим. Я свою мелочь продал.  Правда поспешил. Пару процентов легко можно было зацепить. Ройдет в низ. Значит откуплю. От 66р.
    А вообще стольник в алросе пакет непродоваемый создам.

      • der_trei
        15 декабря 2023, 07:28
        s13p, извините, выскажу мнение, что нефтехимия будет расти. Жаль что мои фавориты, к стати скупленные Сибуром(основным владельцем через СП всего жирного газа России) второго и третьего эшелонов. Поэтому их называть пока смысла нет, а вы со своим подходом их сами определите.
  • Flexiway
    13 декабря 2023, 16:44
    А почему увеличиваешь 12.23, а не 03.24? Скоро же эскпира
  • Андрей Шлапаков
    13 декабря 2023, 16:46
    Все красиво на бумаге, да забыли про овраги. Я постоял немного в шорте на Алроса. подвигло к этомуто что Алроса дивы платит маленькие, ждал разочарования, и словил. потом вышел, и как вижу вовремя. 
      • der_trei
        15 декабря 2023, 07:31
        s13p, их выплатили имхо поймать на жадности. Меня поймали, просто пришлось усреднять по Мартингейлу. Иногда высмеиваемые стратегии дают неплохой результат
  • JohnOakvale
    13 декабря 2023, 18:17
    Помянем!
  • Сергей
    13 декабря 2023, 20:42
    Я искренне надеюсь, что автор понимает что торгуя такими суммами в СРОЧНЫХ контрактах (тем более декабрьском), он воюет не с фундаменталом, а с конкретными wholesaler'ами, брокерами и крупными инвесторами, и что ему нужно больше обращать внимание не на теоретические вопросы «Есть ли жизнь у Алросы?», а на более приземленные вопросы: сколько я заплачу за роллирование на ближайшей экспирации (если придётся), сколько у меня по Алросе средств на поддержание позиции, сколько открытый интерес в коротких позициях по акциям/фьючерсам для Алросы, и вообще сколько максимальное историческое отношение короткие/длинные для Алросы — а по русски у кого более глубокий карман — У дилеров(мейкеров) или у меня?..

    Хотя я прекрасно понимаю и в некотором смысле завидую что, автор преследует более честную идею чем тот же RoaringKitty.
  • Socol
    13 декабря 2023, 21:08
    Наращиваю лонг. Думаю в горизонте года должна быть хорошая инвестиция с потенциалом до 100%.
      • Socol
        25 декабря 2023, 21:52
        s13p, без проблем. я вкратце, субьективно.

        1. Главное, я считаю что положение России на фронте и на политической арене сейчас стабилизировалось и улучшается, и есть большие шансы что война закончится в течении календарного года начиная с сейчас, в целом на условиях России. Это будет с большой вероятность означать отмену всех санкций, и безусловно, будет большим драйвером для нашего рынка, и особенно придавленных санкциями бумаг, типа Алросы.
        2. Экспорт у Алросы будет сохраняться по теневым схемам примерно как с нефтью.
        3. Практика нашего рынка показывает, что компании типа суб-гос корпораций, типа Сбера, газпрома, Алросы, Траснефти и т.п. имеют достаточно стабильную судьбу в целом, в трудные периоды получают необходимую поддержку.
        4. Исторически технически наблюдаются определенные тренды для наших суб-гос корпоратов, с условными нижними и верхними границами, где на нижних можно достаточно спокойно покупать. Типа как по сберу в 2022 году по 100р. Алроса как раз находится на своих исторически низких уровнях, недалеко от лоев 2022 года, ситуация сейчас не хуже, и продавцов (я имею ввиду больших) ниже этих уровней не было. А вот покупатели — были. Есть большие заинтересованные лица. Технически, бумага удобна для будущего пампа.
        5. Наш рынок «склонен» делать иногда лои, удобные для покупки скажем так, информированными людьми. Типа падения газпрома после необъявления дивидендов, а потом роста гп на дивах, падения магнита на отзыве из высших биржевых списков ммвб, а потом рост на выкупе доли иностранцев, падении сургута на СД и нерекомендации дивидендов, а потом также росте на рекомендации. Я впрочем не жду здесь такого сценария, но некие аналогии вижу.
        6.Бумага с валютным экспортом, это хорошо. 7.Риск разводнения оцениваю как не очень выскокий.
        8.Возможно, перезапустят кимберлитовую трубку«Мир» — самую большую добычу Алросы.

        В целом так. Можем с Вами вернуться к этому разговору через год или ранее.
  • gubi
    13 декабря 2023, 21:29
    Алроса по 70  — отличная идея, а шортить от 70 -  это ждать шортокрыла!!! на горячей сковородке. Думаю, они алмазы не за рубли продают и прибыль будет хорошая.
  • Максим Андреев
    13 декабря 2023, 22:21
    за долгое время на смартлабе, что-то интересное появилось, всегда было интересно такие дуэли с компаниями наблюдать, один систему на все покупает, другой алросу шортит) удачи и колоссальных профитов 
  • Каторга
    14 декабря 2023, 00:16
    Удачи тебе. Мыслишь правильно но как ты сам и написал задерг был ни на чем. А ведь в неликвиде могут и +10% свозить за день
  • Мультитрендовый
    14 декабря 2023, 03:41
    Как там сынишка? Никаких акций больше разборы не делал? Может ещё что на досуге нашёл интересного? G7 это уже шляпа, до которой никому нету дела, что они там хотят или не хотят. Сейчас на глазах у всех рушится старые мировые устои рождаются новые. Поэтому можно их уже не бояться. Они может и хотят там какие то санкции шманкции, но в чём кровавость алмазов РФ? Они не добываются в зонах боевых действий. Просто возможно Норвежцы залупились что их пенсионеров бабосиков лишили и заблокировали деньги, вот и пытаются всякими глупостями заниматься, типо не себе не людям, но глобально пыль всё это) Алроса начала дивы платить, вот была попытка закрытия див гепа. Упадет хорошо, не упадет тоже хорошо, в целом как бы особо пофиг) НУ а так вообще, рынок имеет обыкновение идти против разумного человека, тк рынок иррационален по сути и там вот такая логика аля через месяц сплит, все захотят купить не всегда работает, а то что особенно явно и во что многие верят вообще не работает! А на деле волатильность в бумаге супер, можно с удовольствием делать большие деньги)
  • Vpi03
    14 декабря 2023, 09:35
    огонь , чувак. все лудоманы с тобой
  • Victor777777
    14 декабря 2023, 11:19
    это уже не инвестиции, а просто лудомания
      • Victor777777
        15 декабря 2023, 23:00
        s13p, шорт на 150 млн это не казино? чувак, ты лудоман
  • Олег  Ков
    14 декабря 2023, 12:00
    Соглашусь с автором. Некоторые руководители компании в прошлом, были моими одноклассниками, общение поддерживаю, знаю что в компании готовятся к трудным временам.
  • Ares Stallone
    15 декабря 2023, 14:20
    Люди, Подскажите названия ТГ каналов с сигналами!
    • Доктор
      15 декабря 2023, 18:37
      Ares Stallone, mash
      • Ares Stallone
        19 декабря 2023, 14:37
        Доктор, спасибо 
  • Алекс
    17 декабря 2023, 18:25
    Привет, какой прогноз до скольки ещё вырастим и когда окажемся на 60? Вроде бы в планах было оказаться на 60 к середине-концу декабря, но, по-моему, уже не факт, что сбудется.
  • Николай Ко
    18 декабря 2023, 11:45
    Раз ниже не пошло, то может ли к следующему августу  отрасти в район 110 или всё-таки фундаментал по отрасли определит дальнейшее движение?
  • sergiot
    18 декабря 2023, 14:01
    Запрет импорта алмазов в Индию отменен, поставки возобновляются, в том числе из РФ

    Представители индийского алмазного сектора возобновляют импорт алмазного сырья, в том числе из России, после двухмесячного перерыва. Об этом РБН сообщили в Совете по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).
    • Agasfer
      18 декабря 2023, 17:39
      sergiot, от автора комментов нет. Видимо по маржинколу вынесли вот и не пишет.
  • SobolevX2
    18 марта 2024, 19:16
    А почему нет новых постов? В итоге Алроса не пошла на 50. Хотелось бы узнать, что автор сейчас делает с шортом на 150 млн — кроет постепенно или все ещё держит и ждёт снижения
  • VimVim
    02 апреля 2024, 16:36
    Как обстановка?  усреднили?
  • SobolevX2
    19 апреля 2024, 15:09
    Так что в итоге с автором-то? Куда делся?
    • JohnOakvale
      21 апреля 2024, 22:34
      SobolevX2, повесился наверное
  • astray
    02 мая 2024, 14:37
    Бро, ты живой хоть туд?
  • mad jemeson
    05 августа 2024, 12:24
    ээ
  • SobolevX2
    05 августа 2024, 20:51
    Урок в том, что на растущем рынке не хотят падать даже плохие акции, и хэджи лонгов шортами плохих акций лишь снижают доходность портфеля. И только на падающем рынке (как сейчас) имеет смысл искать точки входа в шорт плохих акций, на текущем рынке падает все подряд — и плохие акции, и хорошие. Короче, такой хедж не работает, нужно работать в направлении тренда всего индекса

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн