Сегодня последний день с дивидендом в 514 руб (7,6% ДД) у компании ЛУКОЙЛ
Давайте разбираться — стоит ли входить в отсечку если акции уже есть и подумаем, стоит ли докупать после дивидендного гэпа
Собрал статистику закрытия дивидендных гэпов с 2003 года в табличку:...Читать далее

Башнефть недавно отчиталась по РСБУ за 3-й квартал. Ранее поддерживал посты только по МСФО (т.к. они были), но теперь придется перейти на другую основу и сделать важные выводы
Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев упала почти ровно в 2 раза
Графически это выглядит следующим образом....Читать далее

Саратовский НПЗ выпустил отчет за 3-й квартал по РСБУ (только он важен для дивидендов и привилегированных акций — обыкновенные акции нам неинтересны, почему читать тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1010164.php)
В 3 квартале поработали очень слабо — чистая прибыль всего 0,3 млрд руб против 1,1 млрд руб кварталом ранее (хотя год назад был убыток на фоне планового ремонта)...Читать далее

Газпром в пятницу отчитался по МСФО, был получен убыток в 3 квартале в размере 52,9 млрд рублей
Основа этого убытка — «бумажная переоценка налоговых обязательств»
Я их оценивал в 227 млрд руб, почти попал — получилось 252 млрд руб!)
Без бумажной переоценки налогов была бы прибыль ~210 млрд рублей!...Читать далее

Роснефть отчиталась за 3-й квартал в пятницу ночью (чтобы спекулянты, торгующие по новостям, уравнялись с фундаменталистами в правах)
C виду не все так плохо, чистая прибыль за 9 месяцев 926 млрд руб (-13,9% г/г), но дьявол, как обычно — в мелочах....Читать далее

Озон Фармацевтика отчиталась за 9 месяцев 2024 года
👉 Выручка за 9м 2024 года составила 18,1 млрд руб.(+33,6% г/г)
👉 EBITDA за 9м 2024 года увеличилась на 44,2% год к году, до 6,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 37,3%.
👉 Чистая прибыль за 9м 2024 года увеличилась на 32,2% год к году, до 3,4 млрд руб....Читать далее

Пока на рыночке уныние, самое время отвлечь себя на чтение свежих отчетов
SFI недавно отчитался за 9 месяцев, кто не в курсе — это холдинг, внутри которого по сути доли в трех компаниях:
Основной бриллиант это конечно Европлан, про него и так все всё знают (прибыль растет год к году, несмотря на сложности  на рынке лизинга)  т.к....Читать далее

21 числа в Госдуму был внесен официальный проект в закон об изменении налогообложения (налога на прибыль) для естественных монополий, которые заняты транспортировкой нефти и нефтепродуктов с помощью труб. Источник: sozd.duma.gov.ru/bill/746277-8
Налог на прибыль для таких компаний составит 40% вместо 25%....Читать далее

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть.
Прошлый пост: Мой Рюкзак #47: В кэше сидеть страшнее, чем в акциях (при низких ценах). У меня одного такое?)  smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074368....Читать далее

Акции Газпромнефти показали наихудшую динамику в 2024 году среди нефтянки, даже с учетом выплаты дивидендов (Хотя Башнефть преф на уровне, но там невоспроизводимый дивиденд и это было более-менее очевидно)
Это означает — самое время покопаться и найти там «шанс» и понять «причины падения»....Читать далее