Таким образом с начала года индекс Московской биржи показал снижение на 5%. 

Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)

-0.04% с начала года. Так что снижение компенсировано дивидендами.

ПлощадьДНР, Да мы по ВВП/М2 еще американских 1,7-1,8 не достигли

Большой Брат, нет, это именно V, если Р — инфляция. Да, роста номинального ВВП/М2 в США с 1959 по 2009 нет вообще.

ВВП
1960г. 542 млрд. 2009г. 14,5 трлн.

М2
1960г. 298 млрд. 2009г. 8,46 трлн.

У меня просто график по годам нормированный так, что  V(1959)=1.

Я ещё в 2010-м для США V считал для 1959-2009

Лесенкой, ну КНР в этот же период и расти начал, благодаря экономической политике Дэн Сяо Пина. Так что «слив» кого-либо и чего-либо в экономиках вне штатов  — это скорее не заслуга Рейгана, а результат внутренних экономических политик.

NZT2020,  ну тогда бы я был цвинглиантом, а не православным.

Какое счастье, что никто из моих предков не жил за пределами европейский части России. Правда, кроме мужской линии я дальше прадедушек и прабабушек ни о ком ничего точно не знаю. Но все прабабушки и прадедушки точно родились в европейской части России в 19 веке.

l l, одежда и обувь примерно на 50% импорт сейчас, если по ценам и не считать джинсы. Это на рынках дешевле импорт и потому его там в штуках гораздо больше, а в магазинах костюмов, пальто и шуб для мужчин и женщин как раз больше российского.

А на еду в магазинах ничего, кроме НДС 10%, а не 20% нет. Или Вы говорите о госдотациях? Ну так они у нас для сельхозпроизводителей в 4 раза меньше, чем в США и в 6 раз меньше чем в ЕС, если разделить на тонны-килограммы.

ipisarev, да там и в S&P500/M2 с 1959-го года никакого растущего тренда нет. Я вот и думаю, что это основной способ большого снижения инфляции по сравнению с ростом М2. Ведь та же большая реклама вложений частных лиц на рынок началась при «рейганомике»,  в которой смогли сбить инфляцию, несмотря на рост дефицита бюджета из-за снижения налогов и увеличения дотаций сельхозпроизводителям.

l l, на одежду и обувь нет никакого роста на 20% даже за пару лет, а рост конкретных  цен на продукты в 2023-м совершенно точно описан  Росстатом и там дана средняя цифра из их же цифр: +11,3%. Ну а коммуналку и общественный  транспорт уже лет 5 повышают по «формуле»: официальная инфляция с прошлого повышения плюс 0-1%%.

Это недвижимость, авто и такси в одни годы в разы больше официальной инфляции, а в другие вообще падают. Вон цены на  квартиры в Москве в 2007-м, увеличенные на инфляцию, в 1,5 раза больше сегодняшних, а цены 2009-го также увеличенные на инфляцию примерно во столько же раз меньше.

Тимофей Мартынов, в штатах на М2 давно не смотрят.

Format9999999, у нас реальная инфляция за любые пять лет по сложному проценту если отличается от официальной, то на доли процента. Не верите? Сравните цены на хлеб, бензин, мясо, картофель, общественный транспорт и оплату жилья в июне 2024-го с июнем 2019-го. 

Ставка конечно бОльшую часть времени должна быть выше инфляции, но не в 2 с лишним раза, как сейчас делает ЦБ и делал Уолкер при Картере.

dividends, yeah!, как показала «рейганомика», инфляция, в-основном, зависит от размера предложения и конкуренции в нем. Проблема российской экономики в том, что оба этих показателя зависят от импорта и нужен низкий курс иностранных валют, существенно отстающий от роста М2. Но влияет ли ставка на курс — это вопрос не имеющий однозначного ответа.

Ну политика Уолкера во времена Картера наглядно показала, что борьба с инфляцией путем высокой ставки — это туфта, о чем собственно есть и приведенных Вами ссылках. Инфляцию победил Рейган, в три раза увеличив дефицит бюджета за счёт снижения налогов для производителей товаров и увеличения дотаций сельхозпроизводителям.

честный спекулянт, я частично ошибся в этом ответе. У брокера сальдируются, как я написал выше:

— убыток на ПФИ на ценных бумагах и индексах можно сальдировать с прибылью на ценных бумагах ИЛИ с прибылью на ПФИ без ценных бумаг (делается, что лучше для клиента);
— убыток на ПФИ без ценных бумаг сальдируется только с прибылью на ПФИ на ценных бумагах и индексах;

А вот в налоговой уже не сальдируются цифры по разным показателям от разных брокеров.

ПФИ без ценных бумаг включает в себя и товары и валюты.

честный спекулянт, нет.

Квик работал без сбоев через российскую МГТСсеть. Сейчас и через приложения зашел. А что было 16:04 с последними не знаю, не пробовал.

Ликвидность срочного рынка позволяет зарабатывать большее количество прибыли, чем на рынке акций.

Если речь только о фьючерсах на акции, то на Мосбирже все с точностью до наоборот. Это фьючерсы на индексы акций дают гораздо более высокую ликвидность, чем попытаться их же создать в виде портфеля акций.

И еще

1. Опционы в России — полный неликвид.
2. Купил и держи акцию на 100% средств в 99% времени тоже самое, что «купил и держи» фьючерс на акцию+«безрисковая ставка»*(Номинал-ГО). Так что в лонгах выгода только в случае, когда позиция больше, чем 100% средств, потому что ставки брокеров за «плечи», как правило, выше «безрисковой ставки». Это только шорты на фьючерсах гораздо выгоднее, чем в акциях, потому что та же «безрисковая ставка» уже «играет» в пользу продавца.

Александр Силаев, стратегии с риском, как от 0.75 до 1.5 аналогичного риска индекса Мосбиржи с 29.12.2012 и считаются пока Умеренными, меньше 0.75 — Консервативными и больше 1.5 — Агрессивными. Все стратегии существующие меньше 6 месяцев — Агрессивные, потому что корректный расчет Риска может быть только по их истечению.

Сейчас идет переработка этого расчета таким образом, чтобы аналогичное соотношение с Риском индекса Мосбиржи считалось для каждой стратегии с даты ее начала, а не с 29.12.2012. Потому что для стратегий, стартовавших до апреля 2021-го риск определяется более-менее корректно по прошлым формулам, а с июня 2022 Риск индекса Мосбиржи упал в 3 раза и в результате стали Консервативными даже стратегии с большими плечами.