Доброе утро, друзья!

Вчера мы наблюдали очень сильный отскок на Америке, выкуп всего промышленного в особенности. Говорит ли это нам о том, что уже коррекция, обозначенная в начале недели, завершилась? Так быстро? Помните «Богемскую рапсодию», там продюсер, который не хотел выводить в эфир одноименную песню группы Queen, он мотивировал это так: «Да она же длится целые 6 минут, то есть целую вечность». На что Фредди Меркьюри ему ответил: «бедная твоя жена, если для тебя 6 минут – это вечность».

 

Так вот, коррекция, которая была обозначена, продлилась целую вечность – один день? Нет, по крайней мере, для России она еще не закончена.  По моим представлениям, она продлится, как минимум, пару недель. Дело в том, что я продолжаю ориентироваться на следующие моменты:

 

Цены на сырье.

 

Мировые цены на сырье отражает в своей совокупности сырьевой индекс от Блумберг. Он сейчас рисует локальный разворот. Глобально, он меняет тенденцию с «падающей» на «растущую». Но сейчас его ждет, скорее коррекция.

( Читать дальше )

Да, рынки вчера вели себя неприятно и хотя я ожидал коррекционного движения, оно превзошло мои ожидания по силе. Вчера даже не хотелось что-либо писать, просто потому, что хотел увидеть закрытие дня. И вот я его вижу. И вот какие мысли у меня по этому поводу возникают.

 

На рынках продолжается шоу «Выкупи коррекцию».

 

Что я имею ввиду? Сейчас все то движение, которое мы наблюдали, а возможно и еще понаблюдаем, обусловлено эмоциональным поведением. Объясню. Дело в том, что на рынке вчера присутствовали, якобы, страхи дельта-штамма и осложнения ситуации с «короной». Но это все такой бред, на который могли повестись только совсем либо начинающие, либо плечевики. Вчера даже никто не обсуждал пролив нефти тем, что на рынок вернется объем 2 млн.б./с по результатам заседания ОПЕК+. Просто страх короны  и все.

 

Почему я считаю, что несмотря на коррекционный сюжет шоу продолжится, то есть рост продолжится? 

Для этого есть ряд причин.

ФРС уже давно научились лечить коронавирус. Они прекрасно поняли, что корона лечится новыми долларами. Новые доллары — это хорошая вакцина для рынков. Да, есть побочные эффекты, они должны быть, ну например, в виде инфляции. Но и ее пока не видим, официально. Тот рост цен на сырье, который мы все наблюдаем не имеет инфляционной причины. Он скорее причина тех локдаунов и остановки заводов и возникновения дефицита. Но инфляции доллара здесь очень мало. Согласитесь, что доллар не подешевел в два раза, как это сделало сырье. Все виды сырья выросли кратно. Но доллар-то этого не сделал. Поэтому в сказки об том, что инфляция всему причина, верить не нужно. Причина дефицит, пусть и возникший временно во время локдаунов. А значит, при худших сценариях, будут новые доллары, которые в очередной раз вольются на рынок.

( Читать дальше )

Что выгоднее торговать свою интуицию или конкретные технические вещи? Вот классный вопрос, который на пути своего становления ни один раз задаст и задает себе трейдер. А может вообще торговать Байдена с его Псаки или Пескова с Белоусовым?

Можно торговать индикаторы, числа Фибоначчи или волны Эллиота. Вопрос состоит в том, где из всего этого вы сможете построить систему, которая научит таки вас понимать рынок. Сможете понимать рынок по коррекциям Фибоначчи? ок. Поймете рынок по волнам Эллиота? тоже ок. Может будете торговать скользящие средние или MACD? Отлично, только если понимать, что происходит на рынке.

Опыт трейдера подсказывает, что понимание рынка не приходит через индикаторы, новости, волны эллиота, фибоначчи. Рынок это деньги. Здесь нужно это понимать. И это критически важно. Вот пример Мечела, который удерживает до сих пор уровень 80руб. Думаете, что удерживает бумагу — только деньги того, кто собирает позу. Набор позиции что формирует? Уровни. А позиция ради чего набирается? Ради тенденции. Вот тенденции и уровни на рынке и есть его понимание. Зачем торговать всяких псаки и байденов, зачем слушать силуановых и набиулинных. Они дополняют картину рынка — но не меняют ее по сути. Ни одно высказываение сильного мира сего — не меняло тенденций, а просто приводило к отжиму бумаг у населения. Вдумайтесь в это.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Дивидендные гэпы, которые происходят последние пару недель, давят на наши индексы. Вчерашний ДГ Газпрома вообще вывел индекс ниже нижней границы своего диапазона, и, формально, техническая картина становится не самая лонговая, но и как предполагающая падение она тоже не смотрится. Как относится к этой мини неопределенности?

Поэтому давайте посмотрим на Америку.
Главный индекс США sp500 показывает нормальную ситуацию. Стадия растущего тренда фиксируется.
Аналогичная ситуация в промышленном Доу Джонсе. Идет ретест сопротивления, индекс смотрит на лонги.
Технологичный Насдак, который многие, и даже я с полгода назад, предполагали шортить или делали свои прогнозы по шорту, все-таки продолжает показывать растущий тренд. Мудрыми как никогда слышатся слова У.Баффета «Никогда не ставьте против Америки». Действительно, угадать хай на Америке — это удел единиц, невероятных уникумов. Я пока знаю только одного — это Рэй Далио, зашортивший америку через опционы за несколько месяцев до мартовского обвала 2020.
Германия. Промышленная страна. Страна циклической экономики и технологий реального производства. Ее индекс DAX — есть важный индикатор общих условий. Так вот, в DAX все ок, индекс смотрит на продолжение тренда. Это косвенно, дает мне основания на позитив и в России. И если бы в России не было этой нудной геополитики и санций, была бы более полная корреляция. Но история сослагательных наклонений не предполагает и не знает. И работать нам с вами с тем, что есть.

( Читать дальше )

Всем привет!

Уметь разглядеть потенциал на рынке — одна их тех целей, ради достижения которой и занимаются трейдингом и инвестициями.

Хороший пример вчера показала моя торговая идея с американского рынка, которая была заблаговременно опубликована у меня на телеграм-канале.

Речь идет о Китайской компании SOHU.com, чьи акции торгуются на насдаке. 20 июня 2021г.  Обратимся к графику:


Из графика виден четкий интерес летом 2020 года и незначительная коррекция, которая длилась ровно год. Моя покупка была сделана на основании уровня 16,83$. И вчера акция выстрелила на 27,6%, что в принципе, было ожидаемо.

Моя цель по компании SOHU видна из графика — первая цель 44$. Держу бумаги дальше и позицию не фиксирую.

С вами был Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок» @perfilov_invest.

Посмотреть все торговые идеи вы можете в моем телеграм-канале @perfilov_invest, подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых эффективных идей.

Привет всем и доброе утро!

Вчерашний день вместе с Virgin Galactic обнажил очень важную и исторически справедливую сторону трейдинга, нельзя относится с пренебрежением к риску даже в в такие моменты, когда все видится однозначным.

Вот пример, казалось бы абсолютно нелогичного поведения инструмента на фоне ТАКОЙ новости о полете в космос, сделав Virgin Galactic лидером космической гонки, опередив Space X (Маска) и Blue Origin (Безоса). Казалось бы, такя новость просто обязана была отправить вместе с Бренсоном и его суборбитальным кораблем и акции компании следом, скажем куда-нибудь на 92$, именно на такую высоту (92 километра) поднялся космический корабль «Галины».

Но сразу вышла другая новость, которая была тщательно спланирована эстеблишментом компании, о которой не мог знать простой трейдер — сообщение о доп.эмиссии. Деньги в компании нужны, это ясно. То что способ получения денег через допку, наиболее выгодный и наименее рисковый — это тоже ясно. Но это негатив для инвестора. И когда делать подобные заявления, если не на фоне сообщений о победах и подвигах? Момента просто филигранный для этого.

( Читать дальше )

Привет всем, друзья!

Хорошо, что на канале есть скептики, причем скептики авторитетные:) Я сейчас про Ивана. Классным он вопросом задался в нашей мини-дискуссии в чате канала, а что хорошего в закрытии прошедшей недели? Действительно, давайте разбираться.

I. Волатильность.
Прошлая неделя была, откровенно говоря тренировочной для трейдеров, которые ждут обвала или глубокой коррекции. Индекс волатильности подскакивал в моменте на 25%, наши индексы выходили за рамки нижней границы диапазона. На фоне такого всплекса колебаний в середине недели, ослабление колебаний к концу недели — дало такой психологический эффект «все норм». Как в самолете, всегда всем нравится окончание турбулентности и когда сигнал пристегните ремни гаснет.

II. Нефть.

Я сам писал, это было в четверг, что нефть рисует на неделях страшный разворотный бар. Но если посмотреть на пятницу, то легким движением цены страшный разворотный бар превращается… превращается разворотный бар… в элегантный бар продолжения тренда. Все как по фильму «Бриллиантовая рука».

( Читать дальше )

Всем привет!

Публикую сделку своего ученика Дениса Н., которую он провел под моим руководством. Сделка очень прибыльна, но важнее, что она показательна для тех, кто сейчас только начинает свой путь в трейдинге и инвестициях. 

Итак поехали, обратимся к графику.


Из графика думаю вы и сами все видите. Основание входа послужил перехай диапазона с повышенными объемами. Риск был определен по системе. Цель определена по технической картине, то есть за цель взят уровень последнего крупного пролива или последних крупных продаж.

Вот и все. Сделка принесла Денису Н. 47% прибыли. 

С вами был Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок» @perfilov_invest.

Всем привет!

Как выразился вчера в чате канала Денис Н., рынок вчера был противный. Согласен было, мягко говоря, мало приятного видеть столько красного в таблице котировок. И тем не менее, была ли в этом какая та правда, я имею ввиду что-то истиное, серьезное, имеющее дальнейшие последствия на сложившуюся растущую тенденцию? Вот тот вопрос, который всегда возникает при таких «красных» днях календаря, рыночного календаря. Вот сейчас на этот вопрос и ответим.

Начну с Америки, по факту старшинства.

Рынок Америки сильно поменялся за недавнее время. Что его изменило? QE и вся их денежная политика. Действительно, сейчас не требуется у кого-то отжимать бумаги, чтобы купить их. На рынок через Пенсионные фонды и Инвестиционные хэдж-фонды приходят деньги, которые направляются на приобретение акций, входящих в индексы. Деньги то дармовые. На «дармовые» деньги покупаются реальные акции, акции растут и растут без коррекций. Вот что мы наблюдаем. Вся текущая политика с ее этими QE и нулевыми ставками меняет рынок на наших глазах. Что нам от этого? Мы должны понимать, что пока любые коррекции и их попытки будут откупаться. Американцы сделали такое ток-шоу «Выкупи коррекцию».

( Читать дальше )

Всем доброе утро!

Вчерашний день нам представил такие итоги, на которых очень сложно выстроить какую-то линию. Тем не менее попробуем это сделать, потому что нам нужно всегда иметь представление о движении вперед. Таков человек: он не может жить и действовать без ориентиров.

Сфокусируюсь сегодня на тех моментах, которые являются сутью ситуации сегодняшней, а именно:

1. Нефть

2. Позитив на америке

3. Рост доллара

4. Неопределенность на рынке РФ

Итак по 1.

Нефть формирует очень нехороший бар на недельном графике. Что это? Это какой-то очередной развод или она действительно собралась на коррекцию, причем глубокую? Вопросы, конечно, такие, маленько эмоциональные, но, уверен, возникающие у каждого следящего за рынком трейдера. Ситуации с поглощающими недельными барами часто заканчивались серьезным падением нефти. Часто, но… не всегда.

Сейчас, уверен в том, что пока следует сохранять спокойствие, объясню почему. Если бы нефть хотела проливаться и сильно, то она не ушла бы на такое, достаточно большое, расстояние от уровня 70$. Все крутые проливы в нефти всегда были связаны с задергами вверх до того, но сейчас никакого задерга вверх я не вижу. Обычный спокойный рост, но не импульс.

( Читать дальше )