комментарии Дмитрий на форуме

Продолжаем расти. Вот и долгожданный разворот тренда. Мail уверенно растет с начала недели на новости о возможном разводе Сбера и Мail. Освобождение от влияния Сбера позволит Mail стать более самостоятельным и перспективным

arinochka1301,
Сбербанк перетягивает одеяло на себя. Он по весу главный у Мыла. И как бы шепчет вам: переводите свои активы в Сбербанк. На пробитии максимумов Сбербанк ускорится в росте, а Мыло уйдёт в новую коррекцию
Не хочется СберМылу закрывать листинговый спекулятивный геп на + 40%. А придётся
Это типичное манипуляция. Одну компашку обувают, другую разувают.

Следующего листинга ждёте?
NASDAQ?
Что бы подняться со дна, нужен крупный инвестор.
Этот инвестор уже вошёл в бумагу однажды, это розничный российский капитал в лице новичков депозитников.
Для бурного роста нужен новый неискушеный в таких вопросах Ваня на печи и плюс неуклонно растущая прибыль при сокращении долговой нагрузки. Или партизанская армия спекулянтов, которые срубают прибыль на краткосрочных сделках

Наверное от ФА анализа сейчас не так много зависит. Ну кто бы тогда так выносил Твиттер Теслу или там Озон какой-нибудь — там по фундаментальному анализу вообще подходить даже нельзя к ним). Работают желания крупных игроков и игра спекулянтов — лонгсквизы, шортсквизы. Какие-то перекладки и ребалансировки фондов, планы эмитента по своей стоимости. Тем более, в таких акциях как Мыло — там обороты просто смешные. Это не умничание, а просто рефлексия на споры по состоянию дел в компании.

aps,


Если P/E = 10, говорят: компания стоит 10 своих годовых прибылей.
— Если P/E слишком высок, говорят: компания переоценена.
— Высокий P/E может означать, что в отношении компании инвесторы имеют очень высокие ожидания и наоборот.

прибылью можно манипулировать.
▫️P/E совсем не учитывает долговую нагрузку.
Временные скачки прибыли по непрофильным статьям искажают показатель

Цены на акции могут годами отклоняться от справедливой стоимости. Вы успеете сединой покрыться, пока мультипликаторы вернутся на разумный уровень.

Кстати, такая же картина ц Мыла ✌️🤓

Дмитрий, Еще один продукт отрезвления, после выходя из изоляции'19

MPlus,
3 и 4 волна на кону.

Яндекс… Яндекс просыпайся))..

Тира,
В цене зашита прибыль на перспективу 76 лет. Нужно что б было 100?
Яндекс и все акционеры просто на Марс могут слетать туда и обратно на эту PE. Умеренее, спокойнее расти надо. По 0.1 % в день ✌️😅

Дмитрий, там одного кэша на 12 лет чистой прибыли… не всё так однозначно

Andrey,
Меняют траекторию. Выход на среднюю линию (нижний волновой канал)
Рост галопом пока не получается. Объёмы уже не те что раньше.

🇷🇺#MAIL
ЛИСТИНГ ГДР MAIL RU GROUP БУДЕТ УВЕЛИЧЕН С 208,6 МЛН ДО 227,9 МЛН — КОМПАНИЯ

Роман Ранний, а что это значит? Размытие долей?

Вася Баффет, нет, просто расписок не хватает на всех

Роман Ранний,
Поэтому так мало объёмов по сделкам? Вся страна прикупила Мыло впрок, никто не продаёт 😅✌️
Все сидят с прибылью, зачем же продавать?
100 % дохода, можно не работать


Пс. Все таки линии Фибо работают точно. Прямо по этим шпалам шпарят
На Лондонской бирже ещё один геп не закрыт. «Между нами, девочками говоря»👙
В районе 20$
Поэтому и объёмы не идут какой день подряд.
А насколько известно, Сбер свои гепы закрывал ранее. Если Мыло — это все ещё Сбер. СБЕР основной бенефициар всех бумаг Мыла. А все СП это мимо кассы — мимо других акционеров (Али, Мегафон)
Так что временно шортистов переобули, и снова вниз, долги закрывать


Этот геп на 21-40 % дело рук Сбера.
Кто как не Сбербанк был лучше всех осведомлён о том, что на брокерские счета массово начали сливаться вкладчики из банковских депозитов?
В то время, кстати во всю активизировался развод с Яндексом. И дело запахло керосином.
Решили подзаработать лёгких денег
Тогда режисеры точно знали что ценник разгонят во время листинга на на ММВБ.
Хорошо разогнали. 🔥
Манипуляция рынком в чистом виде. Залезли по уши в авантюру
Так и живут, от дна до хая. Гоняют инвесторов вверх вниз. Но точный сценарий знает только узкий круг посвящённых










</a

>













Из показателей становится понятно, что цена акций падала в результате активных распродаж бумаг самой компанией физлицам.
Иными словами открыли геп, заработали 40%. Потом столько на на разгоне бумаги до 31$ ещё раз столько же обкешились пока распродавали на коррекции.
А потом подогнали отчёты о растущей выручке

У одного капа выше и долгов больше, у другого долгов меньше и кеша больше, а значит нет проблем с дивидентами и ростом бумаги

Дмитрий, Долги валютные $3.6 млрд? выплачиваются в Нидерландах? убыток от переоценки $53 млн, Идёт конвертация долга в рубли, эф.ставка снизилась 7,3% кто держатель долгов?

Дело X5 Retail и трансграничная перепродажа активов
«Перекресток» в '13 приобрел долю участия в магазинах «Пятёрочка» за сумму около 82,5 млрд. руб. у входящей в группу X5 компании на Кипре.

Небольшая часть суммы сделки была оплачена деньгами, еще часть была зачтена в счет задолженности по выданному ранее из России займу, а оставшаяся сумма долга была конвертирована в процентный заем. Право требования по займу в результате ряда сделок по уступке прав вскоре перешло к другой компании группы – кипрской.

В свою очередь, кредитор в результате ряда сделок, получил сопоставимые долговые обязательства перед компанией, зарегистрированной в Люксембурге. Эта компания уже через Гибралтар принадлежала общей для всех участников реструктуризации холдинговой X5 в Нидерландах. Главной материнской структурой» в решении суда названа организация CTF Holdings Limited, тоже зарегистрированная в Гибралтаре.

Процентная ставка по долговому обязательству. была плавающей и зависящей по сути от финансовых показателей российской компании. Это, по мнению суда, также свидетельствовало о дивидендном характере спорных процентов. Суд проанализировал наличие у каждого из участников цепочки фактического права на доход, придя к выводу о том, что таковое есть только у конечной компании из Гибралтара.

Претензии налогового органа были адресованы к экономической обоснованности сделки. Довод налогоплательщика об увеличении рыночной капитализации на 1,45% был отклонен судом, показатель лишь отражал цикличную волатильность котировок акций. Русский суд в '19 отмечает, что «налогоплательщики должны избирать такой способ реализации своих прав, при котором не затрагиваются интересы никаких иных субъектов, в том числе государства».

Это нормальные люди, или это «гибридные схемы»? X5'21 не планирует изменений в структуре компании на фоне обсуждения пересмотра налогового соглашения между Россией и Нидерландами.

MPlus,
Да, если честно кроме того кто все это провернул и бухгалтера трудно понять что там затевалось. Возможно какие то схемы оптимизации налогов или что то ещё. Какая непосвященым разница, от этого что то изменилось?
Зато объем сегодня в Лондоне почти нулевой 85к бумаг за весь день. Видно кроме одного покупателя, который сам себе продает и покупает, уже нет желающих.
Похоже на байкот


Кстати, такая же картина ц Мыла ✌️🤓

Перебрасывают со счета на счет бумагу, занижая цену.

Николай,
эмоциональный график. И есть незакрытые гепы.
ДМ теперь новая русская Тесла

Сбер разводится с Мейлру.

Уже даже не смешно…

Банда Анонимов,
















Легко предположить, что в случае разрыва отношений сервисы Delivery и Ситимобиль снизят темпы развития. Положительную роль играет тот факт, что они уже не стартапы: начальная стадия, требующая крупного финансирования, уже пройдена, функционал отлажен и работает. Требуется усовершенствование. Логичнее, если эти проекты останутся за Mail.ru Group, поскольку все-таки они ближе к IT-направлению, чем к банковской деятельности. С другой стороны, в презентации развития Сбербанка этим сервисам уделялось много внимания, так что вряд ли Сбербанк так просто отдаст их. При возможном выкупе долей их оценка может быть гораздо выше реальной стоимости.

.

ребята поделитесь мнением как вы относитесь к тому что компания платит дивиденды в долг? просто может я что-то не понимаю ))

punba,


Дивиденты, это право, а не обязанность компании. Некоторые могут и отказаться платить в какой то год
Как например Лента или Норникель, или сократить % дивов.
Но совсем отказ от дивидентов негативно отражается на котировках. И тренд может уйти на какое то время в нисходящий
PS невысокая рентабельность не позволяет наращивать большие объемы для дивидентов. А не выплачивать нельзя, капа упадет куда то. Вся прибыль где то оседает.
А МАГНИТ потихоньку наращивает выплаты по дмвидентам, при этом имея низкую долговую нагрузку
Вот так и живут конкуренты
У одного капа выше и долгов больше, у другого долгов меньше и кеша больше, а значит нет проблем с дивидентами и ростом бумаги

кто в курсе, что с Х5?.. она мне график мыла напоминает… мыло купил — упало на 15%, купил Х5 и опять в минусе…

IBender,


Фондовый рынок это вам не банковский вклад, где все предельно понятно.
Рынок двигается по своим правилам и по каждой бумаге свои сценарии.
Я уже отмечал о том, что Х5 и Магнит это примерно две равнозначные компании на Российском рынке. Но по показателям и динамике заметно различаются
Тут есть определённые нюансы есои учитывать эту разницу в показателях.

Дмитрий, какая именно разница между магнитом и пятерочкой? какую лучше брать на долгий срок?

Tradenew,
Магнит подешевле по P/E и по показателям чистой рентабельности пока выше чем Х5. Больше свободного кеша на развитие и меньше долгов чем Х5
Динамика торгов активнее и воланантильнее чем Х5
Но ближайший прогнозируемый таргет в росте пока максимум 5800 (±)
Что бы его достичь нужен разгон от следующей коррекции.
И они уйдут в коррекцию как Х5. Но не так надолго как Х5. Хотя, судя по активной динамике позволит быстро восстановится. Х5 более медлительнее восстанавливается
У Магнита такие же инструменты роста как и Х5.
Только разница в амбициях руководства.
Ещё есть Лента, не мене серьёзный конкурент. Там тоже расширяются и ищут новые линейки в развитии.

Сейчас едет расширение и вложения в развитие.
Это уменьшает прибыль в краткосрочном плане. Но в среднесрочной динамике приведёт к восстановлению прибыли

На мой взгляд, ритейл сейчас из фазы роста переходит в фазу консолидации что бы закрепиться на новой средней линии восходящей.
В перспективе пока лучше присматриваться за движением и не влезать в эту коррекцию пока не убедитесь что достигнута точка опоры для роста
Если войдёте выше средней восходящей, то чаще будете в минусе в ожидании дальнейшего восхождения.


На годовом таймфрейм данная цена находится чуть ниже средней восходящей
За последний месяц средняя восходящая сметилась ниже прежних отметок. И она тоже может как расти, так и снижаться, исходя из средних объёмов за весь исторический период

кто в курсе, что с Х5?.. она мне график мыла напоминает… мыло купил — упало на 15%, купил Х5 и опять в минусе…

IBender,


Фондовый рынок это вам не банковский вклад, где все предельно понятно.
Рынок двигается по своим правилам и по каждой бумаге свои сценарии.
Я уже отмечал о том, что Х5 и Магнит это примерно две равнозначные компании на Российском рынке. Но по показателям и динамике заметно различаются
Тут есть определённые нюансы если учитывать эту разницу в показателях.



«В ходе постепенной трансформации привычные недорогие магазины «Пятерочка» и «Магнит» уже не отвечают критерию самых низких цен на рынке, — объясняет Михаил Бурмистров, исполнительный директор INFOLine. — Они сместились в сторону цивилизованного магазина, базовые цены на полках (без учета акций и скидок) выросли, а ниша жестких дискаунтеров освободилась»
Доходы населения между тем снижаются уже много лет.

Причина роста популярности жестких дискаунтеров в России — слабая экономика страны.Кризис 2020 года продолжает этому способствовать, ведь покупательная способность падает

волна С вниз.И в ней 5я волна.И в ней 2 недели.Сейчас 1я неделя.Правильная цель 2250р.

ezomm,
Просмотрел историю роста компании. Данная цена находится заметно ниже 5 волны в соответствии с коррекциоными лииями Фибоначчи, если отталкиваться от последней коррекции с февраля 2020

В прошлом году бумагу скинуло с движения на 4 волне сразу на начало 5 волны. Ктати, до самого низа 5 волны тогда не опустились
В принципе пора уже как бы отолкнуться от дна новой 5, что в принципе и случилось в середине марта перед выходом отчетов. А вот почему снова опустились ниже уже 5 волны, вопрос интересный.
На графике все линии, которые ниже ценника это линии Фибоначчи исторические. Пока серьёзных поводов опускаться ниже этих отметок нет. Нет ни кризиса ещё, нет ни паники на рынке. Сильных опасений что бумага уйдёт на самое дно 2020 г пока что нет.
По RSI видно, что график находится заметно ниже своей средней линии.
Хотя технически ещё не совсем опустились на самое дно, от которой как бы должен пойти мощный рывок вверх. Возможно этот рывок и не произойдёт в ближайший месяц. Март вообще в принципе период коррекционного давления. К тому же на рынках пока сохраняется осторожность в в связи с рисками санкционого прессинга, а так же очевидной перегретости глобального фондового рынка
И на графике Лондона закрыли
геп июня 2020
г. Сильная линия поддержки
на 27.5-30$

В то же время компания более пессимистично смотрит на результаты II-III кварталов.

.

В Магните начинается С волна вниз на 2 -3 месяца. Это 2я волна а-в-с.Как это связать с рынком сказать трудно тк у него своя судьба.Цель 4570р или 4170 р. Не типичные цели в убегающих коррекциях я не смотрю.

ezomm,
Уже начинается?

В анонсах рекомедации к покупке и держать ритейл. Кроме Х5
Про Х5 ничего. Пусто
Значит все таки пока коррекция ещё глубже.
Ну подождём. Особо спешить некуда, понаблюдаем за движениями Х5
Торги вялотекущие. С переменным успехом тянут её ниже, к 2300




PS доходность бумаги Х5
за последние 6 месяцев
Минус — 19%

принес таки в жертву своего лося ради успешного полета ваших ракет по это папире)
пристегивайтесь

dst,
Это не жертва. Это разумно.
Откупитесь на эту сумму у тех, кто даёт прибыль.
А остальные пусть пока тешат себя надеждами на удачу
Кто то умеет быстро находить новые стратегии, а кому то некогда. И они ждут пока гора придёт к Магомеду
На бирже не все сделки прибыльные. Что бы они стали прибыльными, нужно опыт и годы. И не все трейдеры успешны. Далеко не все. Опытные тоже теряют и много.
За пол года пока сидишь в минусе многое может поменяться. И такие разные форсмажеры никто ни не может просчитать.


Сегодняшний отскок от дна у Мыла это 12 рублей на 1 акцию. Очень крупный отскок

Дмитрий, глянул ваши комменты. В лонге застряли? красиво панику создаете, пять
а как вам такой взгляд:

Выручка Mail.ru Group («совокупная сегментная выручка», как называет этот показатель сам холдинг) выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным прошлого года и составила 107 428 млн рублей.

Это на 1,3% выше нашего прогноза, составлявшего 106 055 млн рублей. Иначе говоря, годовая выручка ведёт себя предсказуемо. Отставание по темпам роста от «Яндекса», которое сохраняется с годами, привело к двукратному отставанию по выручке («Яндекс» заработал 218 млрд рублей). Однако темпы прироста почти выровнялись: у Mail.ru это 21,2%, а у «Яндекса» – 24%. Правда, не из-за ускорения Mail.ru, а, скорее, из-за некоторого снижения скорости роста «Яндекса».

Разрыв между двумя крупнейшими российскими интернет-компаниями по относительной величине может и еще увеличиться, но не очень значительно. Mail.Ru прогнозирует на текущий год выручку в 130 млрд рублей, а у «Яндекса» она при благоприятном развитии может приблизиться к трёмстам миллиардам.

Драйвером роста выручки Mail.ru остается игровой сегмент (MY.GAMES). В последнем квартале прошлого года выручка в нем выросла на 27%. Сегмент интернет-рекламы вырос на 5%. Судя по данным АКАР за первые девять месяцев этого года, российский рынок интернет-рекламы остался на уровне 2019 года, весь рост обеспечил последний квартал. У Mail.ru в последнем квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 10,2%. Выручка VK, однако, увеличилась на 14,9%.

Показатель EBITDA, как мы и ожидали, оказался ниже, чем в прошлом году, но не на 5%, как в нашем прогнозе, а на 7% Чистая прибыль холдинга снизилась на 32,1% в сравнении с прошлым годом и составила 10 млрд рублей. Это значительно хуже нашего прогноза (18 млрд рублей) Мы ожидали, что компания приложит все усилия, чтобы удержать чистую прибыль на уровне прошлого года, поскольку рынок пристально следит за этим показателем.

Очевидно, менеджмент делает ставку на рост, и это правильно. Проблема лишь в том, что успех выбранных направлений роста пока не очевиден. У компании есть долг объемом 9,4 млрд рублей, процентные выплаты в результате рефинансирования снижены до 7%. По сравнению с долгами операторов связи и соответствующими коэффициентами, эти суммы незначительны.

В совместном комментарии председателя совета директоров Дмитрия Гришина и генерального директора Бориса Добродеева говорится о том, что стратегические приоритеты компании остаются неизменными – фокусироваться на ключевых компетенциях и строить интернет-экосистему с VK в ее центре. А также – обгонять рынок цифровой рекламы, покорять глобальный игровой рынок и развивать новые инициативы, в основном, вокруг сервиса «Юла».

Тут есть скрытые смыслы, поскольку в разделе сайта компании, посвященном ее стратегии, по-прежнему, звучат слова Бориса Добродеева об экосистеме экосистем, основой которой является электронная коммерция. Там говорится, что благодаря сделкам и стартапам компания закрепилась в классифайдах, фудтехе, мобилити и товарном e-commerce. Но в годовом отчете в разделе «Guidance» компания напоминает, что все эти лакомые направления принадлежат совместным компаниям и, таким образом, не отражаются в данном отчете.

В принципе, инвесторов этот момент может насторожить, поскольку, очевидно, что холдинг верно представляет себе роль электронной коммерции как главного драйвера роста интернет-экономики (с темпами 33% по прогнозам DataInsight и больше 100% по данным ведущих интернет-магазинов, а отнюдь не 20%!), и этот прекрасный новый мир относится к её стратегии и совместным предприятиям, но не к её годовому отчёту. У инвесторов в такой ситуации может возникнуть опасение, что экосистема на основе электронной коммерции останется где-то в стороне.

Компания, таким образом, не попадает в число бенефициаров stay-at-home, не демонстрирует ясной траектории движения к росту прибыли и предлагает относительно размытые перспективы роста с центром в VK, но на периферии онлайн-торговли. Это, безусловно, настораживает рынок.

Рынок отреагировал снижением стоимости расписок Mail.ru на 2%, и, надо признать, реакция оказалась мягче, чем можно было бы ожидать. К примеру, акции SalesForce (CRM) падали на 4% в связи всего лишь с уменьшением прогнозов компании на 2022 год, несмотря на то, что показатели 2020 года превзошли ожидания аналитиков. Впрочем, купить Mail.ru по цене расписки дешевле 1900 рублей пока все равно не удается – бумага стоит 1967 рублей.

Капитализация компании составляет $5,8 млрд. при выручке в пересчете на доллары в $1,45 млрд. Мультипликатор P/S равен 4, и это больше похоже на коэффициенты таких тамплиеров, как Oracle и Cisco, но не на множители лидера онлайн-коммуникаций. У Facebook (FB) P/S превышает 8, у Twitter (TWTR) – 15, у Pinterest – 27 (PINS) и у Snap (SNAP) – 36. Почему рынок верит в будущее этих компаний, но скептичен в отношении Mail.ru?

Andrei Gushin,

Никакого лонга с Майл.
Вы реальнее посмотрите на вещи. Пыль в глаза пускают, не более.
За симпатичным некрологом можно понаблюдать конечно.
А итоге факты свидетельствуют реальную картину.
Чтобы заработать на акциях, надо понимать 2 простые вещи.
Которые кто то не смог или не захотел увидеть в корне.
Покупая бумагу здесь и сейчас, вы самостоятельно берете на себя все риски и все за и против, опираясь только на ваш личный опыт.
Статьи и рекламные буклеты о перспективах могут затуманить вам голову.
Главный ваш козырь, это ваша личная прибыль, в результате сделаного вами выбора. И эту вашу прибыль которая вам покоя не даёт, и вашу жадную несмотрительность, неумение просчитать ходы на три шага вперед, кто то всегда захочет воспользоваться и забрать себе. Потому что так устроен мир.
Задача менеджмента, выманить из вас и вам подобных миллиарды свободных средств на вашу иллюзию или мечту под любым красивым соусом. Не забывайте, что актив идёт не по номиналу, а с коэфициентом *4 к реальной стоимости всех активов.
Поэтому, снижая цену, на данном этапе Мыло ничем особо пока не рискует, а манипулируют вашей мечтой, продаёт вам иллюзию в 4-х или 10-и кратном размере от ожидаемой в будущем прибыли, не сопоставимой с реальной стоимостью активов.
Красиво вас развели и залезли к вам в мозг и в карман профессиональные шулеры. Да вообщем то продавали вам мечту о светлом будущем. Но вы вы же сами этого хотели, что бы вас так развели на отчётах и на ожиданиях роста.

А то что когда нибудь в долгосрочной перспективе 10 лет у вас возможно будет прибыль, это всего лишь ваши планы. Не более

Дмитрий, Вас почитать, то складывается ощущение, что компания банкрот, а не временные трудности.

uran66,
У компании эти самые временные трудности из года в год. И графика последних лет это досье
Не забывайте, что вы в России. И каждая компания специфична. Особено такие как Мыло. С Мылом все далеко не так просто как вам кажется. И слабость роста это доказывает из года в год

Дмитрий, а в чём проблема получать доход 30-50% раз в два-три года? По мне деньги лучше зарабатывать в другом месте, а инвестировать в рынок. Конечно, не исключено, что вы пытаетесь сделать фондовый рынок основным заработком, тогда да, у нас с вами две разные дорожки и понимание «временных трудностей»!

uran66,
Вы знаете, рынок бывает как растущим, так и медвежьм.
Особенно после долгих лет бурного роста
вы планируете зарабатывать на падающем рынке?
вы на Мыле планируете все заработать? Я присматриваю за разными акциями. Но Мыло это что то с чем то на российском рынке. Хотя в принципе похожих акций полным полно на NASDAQ. Но в Мыло народ попер не дуром с июня 2020 не разобравшись, до сих пор сидит в лонге и плюется что связался с этой папирой
А случись март 2020 — и все — обнуление

Таргет 5848 руб
7,5-8 % потенциал роста. рекомендации — держать

Наверное от ФА анализа сейчас не так много зависит. Ну кто бы тогда так выносил Твиттер Теслу или там Озон какой-нибудь — там по фундаментальному анализу вообще подходить даже нельзя к ним). Работают желания крупных игроков и игра спекулянтов — лонгсквизы, шортсквизы. Какие-то перекладки и ребалансировки фондов, планы эмитента по своей стоимости. Тем более, в таких акциях как Мыло — там обороты просто смешные. Это не умничание, а просто рефлексия на споры по состоянию дел в компании.

aps,
Майл это сфера интересов Сбера. А он не пускает в это лишних. Сбер выкачивает себе основную прибыль Майл. И в этом роль Майл. Вспомните комментарий Тинькова по этому вопросу. Всё эти СП это ширма. Все остальное — рассуждения и лирика