Акции Сбербанка сейчас представляют из себя наиболее простую и понятную идею на российском рынке, к которой постепенно может присоединяться все больше участников. Их доля в Народном портфеле МосБиржи в октябре–ноябре выросла на 3 п.п. до 22,1% и в декабре могла увеличиться еще больше. Банк завершил 2022 г. с прибылью и показывает высокие результаты на ежемесячной основе, так что уже летом 2023 г. возможны дивиденды.

На дневном графике сформировалась классическая пробойная формация. Преодоление зоны сопротивления 144–145 руб. может иметь импульсный характер. Не хватает только катализатора. Им мог бы стать отчет банка за декабрь, который может быть опубликован на следующей неделе.







• Акции Сбербанка постепенно приближаются к зоне сопротивления 144–145 руб., которая выступала психологическим рубежом на протяжении большей части 2022 г. Пробой этой отметки может быть импульсным и откроет дорогу к более внушительному росту. Фундаментальная картина поддерживает такой сценарий, но существующие риски оттягивают реализацию. Отчет по прибыли за декабрь и весь 2022 г. мог бы выступить катализатором для ускорения.

 

Акции Сбербанка подешевели в четверг на 1,69%, до 139,92 руб. Объем торгов составил 9,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Несмотря на выход неплохого месячного отчета котировки акций Сбербанка вчера не смогли продолжить подъем. Объем торгов остался на уровне предыдущего дня.

• Цена пошла гэпом вверх на открытии, но он был быстро закрыт и падение продолжалось в течение всего дня. С обновлением максимумов на часовом графике получили небольшую медвежью дивергенцию по MACD, RSI.

• Откат ослабляет ожидания продвижения к 145–147, повышая вероятность консолидации в боковике. В то же время до пробоя нижней границы восходящего канала, закрепления ниже 137,5 в полной мере инициатива не будет перехвачена продавцами — шансы на подъем после консолидации сохраняются.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,75%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,8%, до $76,7 за баррель Brent.

( Читать дальше )

Акции Сбербанка подорожали в среду на 1,22%, до 142,32 руб. Объем торгов составил 9,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Котировки акций Сбербанка возобновили рост в середине недели. Цена обновила минимумы вторника, но не пошла к поддержке растущего тренда, а быстро развернулась вверх и вернулась в район максимумов последних месяцев.

• Ранее отмечалось, что краткосрочная картина, несмотря на прошедший откат, остается растущей. Цена удерживается выше восходящего тренда, 200-часовой скользящей средней.

• Быстрое восстановление сигнализирует о возможном продолжении подъема в направлении 145–147. На эти цели указывает потенциал реализации движения после выхода из сходящегося треугольника и ширина восходящего канала.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,19%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,1%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $77,7 за баррель Brent.

( Читать дальше )

Акции Сбербанка подорожали в среду на 0,3%, до 136,78 руб. Объем торгов составил 3,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Цена акций Сбербанка, вероятно, сделала последний вираж в рамках сходящегося треугольника на торгах среды. По мере его развития и сужения диапазона, объемы торгов падали соответствующим образом и вчера не достигли и 4 млрд руб.

• На часовом графике видим, что формально цена уже пошла на штурм верхней границы фигуры. Подъем выше 137 будет подтверждающим сигналом. Если импульс получит развитие и активность участников рынка вырастет, первая цель на уровне 138,5 может быть быстро взята и ориентиры сместятся к 141.

• Поддержкой пока остается нижняя граница фигуры в районе 135.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера вырос на 3,09%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,2%, до $86,8 за баррель Brent.

( Читать дальше )

Акции Сбербанка подорожали во вторник на 0,62%, до 136,37 руб. Объем торгов составил 4,3 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Котировки акций Сбербанка вчера показали умеренный рост, который технично ограничился продвижением к верхней границе двухнедельного сходящегося треугольника.

• В консолидации практически не остается простора для маневра, но активность участников рынка пока только снижается. Нужен триггер, который подтолкнет к направленному выходу из фигуры.

• Цена зажимается в еще более узких рамках — на уровнях 135–137. Подтверждающим сигналом движения в направлении пробоя будет обновление локальных минимумов/максимумов на уровнях 134,1/137,2.

• Выход вверх из треугольника позволит рассчитывать на восстановление к 141, тогда как пробой нижней его границы сместит ориентиры к 130,9.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,16%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,8%, до $84,9 за баррель Brent.

( Читать дальше )

Акции Сбербанка подешевели в понедельник на 0,73%, до 135,53 руб. Объем торгов составил 6,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Цена акций Сбербанка вчера сделала ожидаемый рывок к нижней границе сходящегося треугольника и 200-часовой скользящей средней.

• Данные поддержки сдержали натиск продавцов, цена может направиться снова к противоположной границе консолидации.

• В то же время большая часть треугольника уже пройдена — и сжимающаяся пружина этой фигуры может разжаться уже к середине недели. Дальнейшего движения можно ждать в направлении пробоя.

• Внизу сейчас можно выделить зону поддержек 134,1–134,8, а вверху более широкую —137,2–138,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 1,54%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,3%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 2,3%, до $85,1 за баррель Brent.

( Читать дальше )

Акции Сбербанка подорожали в среду на 0,69%, до 136,59 руб. Объем торгов составил 7,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Котировки акций Сбербанка вчера развили отскок предыдущего дня. Волну коррекции ранее удалось прервать в районе 200-часовой скользящей средней, и от нее проходит неспешное восстановление.

• По большому счету продолжается движение в боковике, в который цена ушла после выхода из растущего канала. Он может свестись к сходящемуся треугольнику. Внизу его граница уже сформировалась. Вверху она может обозначиться в районе 141.

• Локально можно очертить границы небольшого растущего канала с сопротивлением вблизи 138,5 и поддержкой на уровне 136.

• Отметим, что сегодня ожидается пресс-подход главы Сбербанка Германа Грефа в рамках международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2022 (15:30 МСК).

( Читать дальше )

Акции Сбербанка подорожали во вторник на 0,89%, до 135,65 руб. Объем торгов составил 6,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Цена акций Сбербанка вчера развивала отскок от 200-часовой скользящей средней. Отмечалось, что нужно подниматься выше 135 для перелома локального нисходящего движения.

• Более явно формируется поддержка на уровне 133.

• Вверху ближайшей преградой может выступить отметка 137, более серьезная — 138,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера вырос на 1,36%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,05%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,1%, до $88,3 за баррель Brent.

Уровни сопротивления: 137 / 138,5 / 141 / 145,1 
Уровни поддержки: 135 / 133 / 130,9 / 127,5



Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена потеряла 65%. На фоне геополитической ситуации многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале.

• Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. 

( Читать дальше )

Акции Сбербанка подешевели в пятницу на 0,49%, до 136,89 руб. Объем торгов составил 6 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Цена акций Сбербанка потеряла полпроцента в конце прошлой недели на низких оборотах. 

• Технически удалось удержаться в рамках восходящего канала, что позитивно. Зона 135–136 видится опорной. В то же время риски выхода вниз из канала пока сохраняются с учетом того, что цена дважды отступала из района 141 в ноябре.

• Позитивным сигналом будет пробой ближайшего сопротивления на уровне 138,5 с перспективой очередного штурма максимумов месяца.

• Улучшились сигналы по MACD на часовом графике. Пересечение кривых указывает на возможность восстановления.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,48%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 1%, до $86,7 за баррель Brent.

( Читать дальше )

 

Акции Сбербанка подорожали в среду на 2,59%, до 139,18 руб. Объем торгов составил 9,3 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Вчера в акциях Сбербанка наблюдалось восстановление после провала на вечерней сессии предыдущего дня. Значительная часть просадка была отыграна еще во вторник, а вчера отскок получил развитие.

• Цена закрепилась выше обозначенного сопротивления в районе 138,5 и может продолжить подъем к достигнутым максимумам на уровне 141.

• Отмечалось, что отскок начался от 200-часовой скользящей средней и нижней границы растущего канала, что сохраняет позитивную тенденцию последних недель и позволяет рассчитывать в дальнейшем на продвижение к максимумам сентября, то есть 145,1.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,89%. Фьючерс на S&P 500 утром растет на 0,2%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 1%, до $91,9 за баррель Brent.

( Читать дальше )