Недавно компания Майкла Сейлора MicroStrategy объявила о том, что в период между 31 октября и 10 ноября купила 27 200 BTC на сумму $2,03 млрд по средней цене $74 464 за один биткоин

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

У MicroStrategy 279 420 BTC по средней цене $42 692 за штуку. Проще говоря, MicroStrategy купила свои BTC более чем в два раза дешевле текущей цены и готова к следующей стадии бычьего рынка. 

Результаты MicroStrategy впечатляют. Удивительно, но план Сейлора чрезвычайно прост — покупать BTC постоянно, как только есть такая возможность, и не продавать его. 

MicroStrategy не обращает внимание на новости, регуляторные или политические изменения, и даже на цену. Компания просто покупает BTC и использует свой доступ на рынки традиционных финансов для того, чтобы привлекать средства для покупки большего количества BTC. 

Похожую стратегию использует Сальвадор под предводительством Найиба Букеле. Сальвадор начал покупать BTC в сентябре 2021 года, когда его цена находилась в районе $51 тыс.

Биткоин преодолел уровень $90 тысяч, протестировав новый исторический максимум. Главный драйвер очевиден — избрание Дональда Трампа президентом США

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Криптоинвесторы рассчитывают, что при Трампе существенно улучшится отношение к крипте со стороны регуляторов. Снятие регуляторного пресса облегчит дальнейшее развитие индустрии. 

С главным драйвером все понятно, но гораздо интереснее другой вопрос — где следующая цель для BTC?

Поскольку избрание Дональда Трампа — главный краткосрочный драйвер для крипты, то стоит обратить внимание на то, как долго этот драйвер будет действовать. 

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Таким образом, еще более двух месяцев крипторынки смогут жить ожиданиями прихода Трампа. 

Почему это важно? Дело в том, что в ходе предвыборной кампании Трамп старался понравиться разным группам избирателей, включая криптоинвесторов. Такие попытки сопровождаются раздачей обещаний и многозначительных намеков. Когда кандидат приходит к власти, реальная жизнь берет свое, и обещания «корректируются». 

Выборы в США закончились уверенной победой Дональда Трампа. Как это часто бывает, рынки оказались более прозорливыми, чем СМИ, пророчившие упорную борьбу или победу Камалы Харрис

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Крипторынки росли с начала сентября, когда инвесторы стали закладывать в свои расчеты увеличившуюся вероятность победы Трампа. Когда стало понятно, что Трамп выиграл, биткоин протестировал уровень $75 000. Что будет дальше?

Оптимизм криптоинвесторов основан на том, что Трамп положительно высказывался о биткоине во время своей предвыборной кампании. Также Трамп будет менять главу SEC, что может привести к изменениям в общей политике регулятора по отношению к криптовалютам. 

Угроза создания CBDC, цифрового доллара, с приходом Трампа, а также большинством у республиканцев в палате представителей и Сенате, отходит на второй план. 

Создание цифрового доллара могло привести к войне против стейблкоинов, так что с этой стороны победа Трампа является однозначно положительным исходом для крипты. 

Несколько дней назад издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что США начало расследование против Tether, выпускающей самый популярный стейблкоин USDT

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

В статье утверждалось, что деятельность Tether расследуется на предмет потенциального уклонения от санкций и правил по борьбе с отмыванием денег. WSJ утверждает, что в США рассматривается вариант введения санкций против Tether. 

Разумеется, Tether поспешила опровергнуть статью, назвав ее «безответственной журналистикой». Tether заявляет, что ей неизвестно о каких-либо расследованиях в отношении своей деятельности, а также концентрируется на своих усилиях по кооперации с правоохранительными органами. 

WSJ является очень влиятельным изданием в финансовом мире, так что сразу после выхода разгромной статьи USDT предстояла серьезная проверка на прочность. На некоторое время USDT попал под мощное давление продавцов и немного просел по отношению к доллару. Однако, ситуация довольно быстро пришла в норму, что говорит об устойчивости стейблкоина к очередному FUD. 

В прошлую пятницу Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых и сигнализировал о готовности продолжать ее повышение

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

ЦБ отметил, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза, а инфляционные ожидания увеличиваются. После нового повышения ключевая ставка находится выше пиков 2014 года (17%) и 2022 года (20%). 

Конечно, ставки в российской экономике бывали и выше — тогда ставка ЦБ называлась ставкой рефинансирования. Последний раз она была выше уровня 21% в 2002 году, а ее максимум был достигнут в 1994 году на уровне 210%.

Помимо повышения ставки, Банк России изменил свой среднесрочный прогноз и теперь ожидает, что ключевая ставка в 2025 году в среднем составит 17% — 20%. Проще говоря, высокие ставки с нами надолго. 

Неудивительно, что российские рынки отреагировали на решение ЦБ по ставке и изменение среднесрочного прогноза резким снижением. Индекс гособлигаций RGBI пробил минимумы, достигнутые в 2014 и 2022 годах, а рынок акций оказался под серьезным давлением. 

Через несколько недель состоятся выборы в США. Исход этих выборов может оказать серьезное влияние на финансовые рынки, включая крипту — а может и не оказать. Так ли важно, кто победит, или есть более значимые факторы? Давайте разбираться

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

По понятным причинам в крипте еще не набралось достаточной статистики для того, чтобы утверждать, как выбор республиканца или демократа повлияет на рынок. 

К счастью, такая статистика есть для традиционных финансовых рынков. Данные по поведению рынков начиная с президентства Дуайта Эйзенхауэра (1953 — 1961) показывают, что однозначных выводов сделать нельзя. 

Рассматривать более ранние периоды не имеет большого смысла, так как мы живем в мире, чья конфигурация сложилась по итогам второй мировой войны.

Оценивая более короткий промежуток времени, аналитики Saxo пришли к выводу, что демократическое президентство более предпочтительно для рынков. 

Однако, они смотрели на историю поведения рынков начиная с президентства Билла Клинтона, что увеличило вероятность случайных совпадений по сравнению с тем, если бы анализировался период с конца второй мировой войны. 

На прошлой неделе в Португалии по запросу США был задержан глава Gotbit. Компании были предъявлены обвинения в манипулировании рынками и совершении фиктивных сделок, широко известных в англоязычной среде как wash trading

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Суть wash trading состоит в том, что один и тот же человек (или организация) выступает как покупателем, так и продавцом по одной и той же сделке. Цель wash trading — создать видимость роста цены на инструмент или роста торговых объемов для того, чтобы привлечь других игроков и извлечь прибыль. 

Казалось бы, очередное банальное дело об обыденном мошенничестве, только в крипте. Однако, через пару дней после начала дела Gotbit, SEC подала в суд на крупного маркетмейкера Cumberland. 

Cumberland обвиняется в том, что компания выступала в качестве незарегистрированного дилера на крипторынках. В целом, SEC продолжают свою линию о том, что большинство криптовалют являются незарегистрированными ценными бумагами. 

Достигнув пика в марте этого года, BTC прочно «залег» в боковой тренд. Если не считать краткосрочной паники из-за опасений по поводу продаж BTC немецкими властями и кредиторами Mt. Gox, BTC в основном торговался между уровнями $55 000 и $70 000

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Начался последний квартал этого года, и есть ряд факторов, которые указывают на то, что BTC (а вместе с ним и остальная крипта) может выйти из устоявшегося торгового диапазона. 

Во-первых, ФРС наконец-то начала снижать процентные ставки. Цикл снижения процентных ставок сделает деньги более дешевыми и улучшит ситуацию с ликвидностью, что окажет дополнительную поддержку крипторынкам. Стоит отметить, что финансовые системы довольно инертны, так что эффект от решений ФРС будет проявляться постепенно. 

Во-вторых, на рынки выльется дополнительная ликвидность из-за мер поддержки китайской экономики. Китайские власти осознали всю глубину послековидного провала спроса и проблем на рынке недвижимости и всерьез взялись за накачку своей финансовой системы деньгами. Традиционно, часть этих денег окажется в Гонконге, а оттуда — в крипте. 

Рынки полнятся слухами и приметами — и крипта не исключение. Ходит поверье, что в октябре крипта должна расти. По-английски это называется Uptober, от слов up (вверх) и October (октябрь). Стоит ли верить этой примете?

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Посмотрим на статистику по BTC, главной криптовалюте с наибольшим временем существования. Ограничим выборку годами входа биткоина в финансовый мейнстрим, когда его залистили ведущие криптобиржи.

Ранние годы становления биткоина смотреть смысла нет — там действовали совсем другие законы и явлений типа «аптобера» быть не могло по определению, ведь для него нужен именно финансовый спрос, а не спрос со стороны энтузиастов или венчура. 

Рассмотрим период с 2017 по 2023 года, включающий в себя семь октябрей. В этом периоде биткоин рос шесть раз из семи. Единственным неудачным октябрем для биткоина стал октябрь 2018 года, когда BTC упал на 3,85%. 

Средний рост BTC в октябре составил впечатляющие 26,62%! Самый сильный рост был зафиксирован в октябре 2017 года (47,62%), а самый слабый — в октябре 2022 года (5,5%).

За резким ростом USDT против рубля этого можно было не заметить, но недавние расчеты показали, что ведущий мировой стейблкоин начал торговаться с небольшим дисконтом к американскому доллару

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Речь о совсем небольших отклонениях — USDT крайне стабилен — и они отражают давление со стороны китайских инвесторов. 

Дело в том, что на китайском фондовом рынке в конце сентября началось масштабное ралли, вызванное масштабными мерами поддержки экономики. 

Ведущий индекс китайских акций Hang Seng, к которому есть доступ и у международных инвесторов, вырос с 18 000 пунктов до 23 000 пунктов (+28%) всего за две недели. Даже после сильного ралли, Hang Seng ниже своих максимумов 2018 года более чем на 30%, так что китайцы надеются на продолжение сильного роста. 

Для того, чтобы что-то быстро купить, чаще всего нужно что-то быстро продать, так что китайские инвесторы стали распродавать другие активы, включая крипту, для того, чтобы купить акции.