комментарии ALB на форуме

Право требования досрочного погашения облигаций RU000A103FP5, RU000A102GE9, RU000A1029V5, RU000A1029V5
имеют лица находящиеся в реестре владельцев на дату 19.09.2023.

Количество облигаций, которые были досрочно погашены: 94 592 (девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто две) штуки.
Дата досрочного погашения облигаций эмитента: 03.10.2023.
биржевые облигации серии 001P-03,
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w9e2wOM4a0K1P0g-AFGA3FA-B-B

Владельцы четырех выпусков облигаций МКБ могут требовать досрочного погашения бумагВладельцы облигаций Московского кредитного банка (МКБ) вы...

Nordstream, Уже начали выкупать и гасить

2.1. биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03
2.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 6 017 (шесть тысяч семнадцать) штук.
2.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента:29.09.2023.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rLdLES2Qy06jZm4P7z7tHA-B-B&attempt=1

Выкуп четырех выпусков облигаций МКБ

Еще один пример неверного расчета биржей доходностей облигаций.
По МКБ-001Р-03 биржа транслирует доходность 11.73%, по остальным трем выпускам доходность-0%
не учитывая, что с 21.09.23 по 20.10.23 МКБ приобретает и досрочно гасит эти облигации.

Уведомление о корпоративном действии НКО АО НРД Сообщение № 82792216

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Детали корпоративного действия
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Описание порядка определения цены
цена равная 100% номинальной стоимости Облигаций. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Период действия предложения с 21 сентября 2023 г. по 20 октября 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доходность 25% по облигациям с рейтингом А-

Мало кто из трейдеров самостоятельно рассчитывает доходность облигаций. Ведь большинство думает,
что биржа транслирует им в терминалы правильную доходность. Но это не всегда так.
Всегда есть облигации, по которым реальнвя доходность больше, чем рассчитанная биржей.

Чтобы убедиться в этом возьмем для примера облигации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

На сайте НРД 21.08.2023 были опубликованы сообщения о досрочном погашении двух выпусков облигаций
ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (ОБЛИГАЦИИ 4B02-01-00560-R-001P/ISIN RU000A102LB5 и ISIN RU000A103G91)

О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ с ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ООО «ПРОМОМЕД ДМ» ИНН 7724365841 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-01-00560-R-001P / ISIN RU000A102LB5)
Референс корпоративного действия 835403
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Дата КД (план.) 27 ноября 2023 г.
nsddata.ru/ru/news/view/1025365

О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ с ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ООО «ПРОМОМЕД ДМ» ИНН 7724365841 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-02-00560-R-001P / ISIN RU000A103G91)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

14.09.23-последний день покупки для участия в выкупе Цб ДЖИ-ГРУПП, Обл, 002P-01.
Брокеры принимают заявки по 17.09.2023.
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 102
Накопленный купонный доход (НКД) 6.62 RUB
Описание порядка определения цены — номинальная стоимость + НКД
Дата и время окончания приема инструкций НКО АО НРД — 18 сентября 2023 г. 16:00

Извините за глупый вопрос, а что будет если до 16.11.2023 не подать заявление на досрочное погашение?

mrkesareff, если не подать заявление на досрочное погашение, то облигации досрочно не выкупят. Можно оставаться с ними до конца (до срока погашения согласно проспекта эмиссии).

ГК «ПРОМОМЕД» обладает достаточной ликвидностью для исполнения всех своих обязательств в случае получения требований о досрочном погашении облигаций.
Данные изменения корпоративной структуры не окажут влияния на кредитное качество ни Группы, ни облигаций ООО «ПРОМОМЕД ДМ».
Изменение структуры собственности позволит Группе продолжить последовательно реализовывать стратегию развития, включая запуски новых лекарственных препаратов и планомерное освоение новых зарубежных рынков.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Ефремов

3.2. Дата 16.08.2023г.

НРД(BPUT) Даты КД (план.) по офертам 27 ноября 2023 г.

nsddata.ru/ru/news/view/1025365
nsddata.ru/ru/news/view/1025359

Андрей Южный, 2 выпуск стоит 98,2% процента от номинала (982р) +6,73р НКД.Итого 988,73 р затраты. А 16.11 (через 86 дней) получим 1000 номин...

Doffin, по первому получается около 13% годовых. С такой доходностью его сейчас покупать под досрочное погашение смысла нет.

АО «Джи-групп» Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом (ISIN) RU000A103JR3 (002P-01)
Дата КД (план.) 21 сентября 2023 г. nsddata.ru/ru/news/view/979619
ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА АО «Джи-групп»
Период предъявления 3: с 10 часов 00 минут по московскому времени 12 сентября 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 18 сентября 2023 года.
1.19. Цена приобретения Облигаций Эмитентом, равная 102% от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Одновременно с Ценой приобретения Облигаций Эмитент выплачивает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с Решением о выпуске.
Остаточная номинальная стоимость 600 RUB
Доходность к оферте 21 сентября 2023 г. около 16% годовых.

ALB, выкупить могут не все акции, если не хватит денег, то выкупят по всем заявкам пропорционально

Георгий Мозалёв,
Приложение №2
к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Детский мир»
№ 17 от 31 мая 2023 года
Страница 1 из 4
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»
В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» ОТ АО «ДМФА»
ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
. Количество Акций, которое намерено приобрести АО «ДМФА»: 735 788 136 (семьсот
тридцать пять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) Акций;
2. Предлагаемая цена приобретения Акций: 71 (семьдесят один) рубль 50 (пятьдесят) копеек за
одну Акцию;
Добровольное предложение АО «ДМФА» соответствует требованиям Федерального закона
Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – «Закон об АО»), к нему приложена банковская гарантия № 000H00719-001, выданная 10
мая 2023 года Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на
сумму 52 650 000 000 (пятьдесят два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
.......
С учетом вышеизложенного Совет директоров рекомендует Акционерам принять решение
относительно своего участия в Добровольном предложении АО «ДМФА»

ALB, все брокеры говорили, что 28 июня последний день оферты

Iskanderravilov, не путайте разные выкупы
— до 28 июня покупателем Акций выступал ООО «Ренессанс Брокер» www.moex.com/n56394/?nt=101
-а до 8 августа акции Детского Мира выкупает АО «ДМ-финансовые активы» nsddata.ru/ru/news/view/993997

ALB, тогда можно покупать по 70,5 и продавать по 71,5 в НРД? Безрисковый процент?

Iskanderravilov, Да, можно. Если не доверяете сайту НРД, то можете подтвердить эту информацию у своего брокера.
«Национальный расчётный депозитарий» (НРД) — российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Входит в Группу «Московская биржа» и специализируется на предоставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка.

Каковы шансы на ликвидацию после завершения программы выкупа, если я не продам акции на этой неделе? Неделя остается до завершения программы...

Iskanderravilov,
1) если и будет делистинг, то не ранее, чем через пол-года. До этого времени акции будут торговаться на бирже.
2) НРД принимает заявки по оферте по 07.08 включительно. nsddata.ru/ru/news/view/994649
Можно подать заявку через брокера и продать по 71.5.
3) по торгам в пятницу видно, что бумагу зачем-то собирают в диапазоне 70.5-70.7

ALB, Прочёл — но ничего не понял. Я могу отказаться от оферты по продаже этих облигаций и просто ждать погашения в ноябре? Может ХэдХантер с...

Евгений, Акцепт оферты-дело добровольное. Можно соглашаться или не соглашаться.
Как говорил монтёр Мечников «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон».
Нужно самому читать документы, а не задавать вопросы на форумах, потому что люди,
которые отвечают, могут дезинформировать.
На все вопросы по купонам есть ответы в документах: Программа облигаций;
Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения;

Цена приобретения будет не ниже 82.5 руб. Срок рассмотрения в ЦБ до 15 дней.

Сообщение о направлении обязательного предложения в Банк России

ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» выкупает ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»
Дата представления предложения в Банк России: 31 мая 2023 года.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yh8sRGJ7WEWFXejNI-CTwOw-B-B&q=5O7h8O7i7uv87e7j7iDu4f%2fn4PLl6%2fzt7uPu

Оферта по iХэдХ1P01R ISIN RU000A102GY7
Количество приобретаемых облигаций до 4 000 000 штук по
100 % номинальной стоимости
Срок оплаты облигаций: 23.06.2023
Агент – «Ренессанс Брокер»
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cswd59WUdU6kuVWmZXLQEw-B-B

Коллеги-инвесторы, подскажите, пожалуйста, как узнать, какая оферта у облигации Call или Put?

Александр, nsddata.ru/ru/news/view/977430
Вид корпоративного действия
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев