комментарии Петр Варламов на форуме

Дешевле 60 руб префу даже не начну раздавать

Ого, начинается движуха в бумаге, скоро придется выбирать между держать под дивы или продать до них

www.rbc.ru/business/04/12/2019/5de64b5d9a794781019cfd17

Евгений, новость ниочём
нужна новость по продаже IPSCO и самое главное по заявленной ранее цене, 1,2 лярда $

Аля, этой новости уже почти полгода и цена совсем уже не главное. Главное — скорее сбросить этот «якорь», который губит всю отчетность по МСФО

пошли на старт, зажигание,

С чего Сургут прив должен расти? По какой причине? Дивиденды судя по курсу рубля будут невысокими. Руководство компании акционеров называет спекулянтами. Оборота в акции сейчас нет — нет игры на разгон. Так что похоже, что физлица сейчас покупают по мере притока денег, а другие лица им продают. Нет интереса пока в акции.
Сургут обычка — настоящий «кот в мешке». С чего рос, потом падал? Да просто так — по желанию маркетмейкера и выноса им стопов игроков. Никакой реакции на отчет. Маркет возит народ там. Хотя вроде два крупных захода было — это в сентябре и октябре, потом похоже была раздача, но вроде не такая большая. Посмотрим, что дальше. Но в плохом варианте — если там зависнуть, то в отличие от префы, дивов ждать не приходится сколько не жди.

aps, причины могут быть. Если Сур захочет вырасти, он вырастет еще в два раза

Тимофей Мартынов, посмотрим. Может отрасти в два раза и в три — почему нет, но пока непонятно на чём. С такой же вероятностью можем 30 руб увидеть и 25 руб? Нет? Дивидендов по префам явно много не будет — см. Si-12.19 Si-03.20. Будет 70 руб к 31.12 — надо брать, но пока нет таких курсов. По обычке, что угодно, но инфы по нулям. Как появится — сразу брать невзирая на вынос. Просто за много-много лет мы же видели как народ может залипнуть — пусть поосторожнее будут, много фантазий. Но шортить тоже нельзя — сквизы там неслабые.

aps, зачем 70? и по 66 будут нормальные дивы, уже летом рассчитали)

МРСК Сибири — прибыль по МСФО за 9 мес снизилась на 18%


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб,
Смотрим и читаем Отчет: Выручка (7) — рост на 3.5%, OPEX — рост на 7.8%, результат по операционке — снижение на 18% (в 3к.19 операционная прибыль составила 542 335 тыс. против 1 408 404 тыс. прибыли в 3кв.18, т.е. в 3кв.19 сработали в 2,5 раза хуже, чем в прошлом году). Далее, смотрим Прочие доходы (8), они уменьшились на 450 679 тыс. за 9мес.19, т.к. Ко резко снизила эту статью доходов из-за уменьшения штрафов (пени, неустоек) по хоз.договорам и прочим доходам.
Понятно, что слабый фин рез за 9 мес.2019 связан именно с ростом операционных расходов за 9мес.19: до 39 502 288 тыс. против 36 653 179 тыс. за 9мес.18. В структуре операционных расходов прежде всего необходимо обратить внимание на рост расходов на вознаграждение работникам (+7.5% YoY), амортизацию (+24,6% YoY), материальных расходов (+6.5% YoY) и прочих расходов (в 2 раза YoY) — что это за прочие расходы на 1 607 479 тыс.???
Теперь, баланс финансовых расходов: Ко снизила их почти на 11% за 9мес.19.
Хуже всего дела с долгами: по итогам 9мес.19 Ко привлекла кредитов на сумму 26 934 391 тыс. и погасила 25 113 679 тыс., т.е. еще увеличила свои об-ва еще на 1 820 712 тыс.!!!
Итог: Ко сработала в убыток в 3кв.19, причем тут не все так однозначно: в прошлом году были восстановлены резервы по кредитам в 3кв.18 на сумму 315 262 тыс, примерно на такую же сумму чистая прибыль за 9мес.18 больше чистой прибыли за 9мес.19. Плюс, как указывал выше, прочие доходы от операционной деятельности (8) снизились на 450 679 тыс.
А вот с долгами Ко нужно как-то начинать разбираться.

Петр Варламов, Привет! Спасибо за комментарий к отчету! Забрал 500 руб!

Тимофей Мартынов,
Спасибо!

новый кукл работает аккуратно: 300 лотов сверху, столько же снизу, цену задрал уже на 20% за последние пару дней. по идее, на 250 должен привезти на таком хорошем отчете и там запереть. но возможно и скорректирует сначала.

весь негатив в цене? считанные дни до сделки, интересно есть тут информаторы, знакомые с ситуацией в ведомстве США?

Roman Romanov, Как бы сделку не отменили или условия по сделки не начали пересматривать.

Роман, или ТМК обанкротят, а Пумпянского в тюрьму посадят. еще будет придумывать мадегоны или дождемся окончания года?)

кукл стопы собрал и давай на север

Ну, я понимаю ТМК падает уже которую неделю, но «дивидендный король металлургии» то зашто?
или открыли кингстоны уже до выплаты дивов?))))

я к вам зашеЛ, маленьким пакетом, до конца года, если шортисты еще подключатся, то закроюсь в профит к НГ)))

да чтож такое((( Силу Сибири запустили же!!! аххах

HardworkingMan,
ну да, китайцы теперь танкеры с нашей нефтью направят в ЕС в обход Украине. так и было задумано

Отчёт ни о чём, весь рост прибыли за счёт продажи терминала. А в реальности выручка упала, что закономерно, так как активы приносящие доход после продажи уменьшились. Тем не менее акции растут, чудеса :-). Я долго искал причину купить эти акции, но кроме ожидаемых спецдивидентов идеи для покупки пока не нашел… Компания отличная, но все это уже заложено в цену акций.

Алексей aka Markitant,
+100, по 7.5-7 можно пробовать взять под годовые дивы на ИИС, других интересных вариантов тоже не нашел.

Петр Варламов, почему 7-7.5?? С чего рассчет?

Андрей, посмотрите котировки Порта весной до продажи зернового терминала и сами все увидите.
Долги всегда можно заново без проблем нарастить, а вот выручку нарастить без работающего актива гораздо сложнее)

«Яндекс» и «Сургутнефтегаз» войдут в базу расчета индекса МосБиржи 10

www.finam.ru/analysis/newsitem/mosbirzha-vklyuchila-v-bazu-rascheta-indeksov-mosbirzhi-i-rts-raspiski-tcs-group-20191203-10535/

у кого какие мысли по курсу на 31/12/2019?)

Петр Варламов, разве, что по фьючам Si-12.19 и Si-3.20 ориентироваться. Исходя из них можно ориентироваться на курс 64-65 руб/доллар. Тогда судя по расчету БКС дивы будут — 2-2,3 руб на префу.

aps,
смотрите еще, сколько наши гасить корпоративного долга будут, как обычно в декабре

а ведь еще дают выйти из поз сидельцам, которые ниже 250 брали. щедрый ММ в Газике

у кого какие мысли по курсу на 31/12/2019?)

спасибо ИК «ФИАНИТ» — сбросил полпакета по 216-218, сами гоняйте теперь этот неликвид)))

Отчёт ни о чём, весь рост прибыли за счёт продажи терминала. А в реальности выручка упала, что закономерно, так как активы приносящие доход после продажи уменьшились. Тем не менее акции растут, чудеса :-). Я долго искал причину купить эти акции, но кроме ожидаемых спецдивидентов идеи для покупки пока не нашел… Компания отличная, но все это уже заложено в цену акций.

Алексей aka Markitant,
+100, по 7.5-7 можно пробовать взять под годовые дивы на ИИС, других интересных вариантов тоже не нашел.

ого, исчезли 2 «плиты» по 150 лотов каждая, защищавшие уровень 200. че теперь то полетим