комментарии Петр Варламов на форуме
-
результат Ко по операционке даже хуже почти на 14%, чем в прошлом году! И это при том, что они резервы под кредитные убытки распустили раза в 3долго я сидел в этой бумаге, вышел в прошлом месяце и ее вдруг стали разгонять
Спасибо всем за ответы.
Поделюсь причиной покупки префов.
Инвестидея: покупка префов под дивиденты — дилетантский разбор.
Прибыль Сургутнефтегаза за 9 месяцев — 116 миллиардов.
Прибыль 3 квартала хорошая, но она съедена убытками 1-го полугодия.
Прибыль за 4 квартал, оптимистично предполагаю на уровне 3 квартала — 154 миллиарда.
Для справки
01.07.2019 г. 63,0756 RUB за 1 USD
01.10.2019 г. 64,6407
Сейчас (27.11.2019) — 64,02
То есть в 3-м квартале доллар дорожал и прибыль это учитывает. Чтобы 4-й квартал был не хуже 3-го доллар должен продолжить рост к концу года, что возможно.
Тогда за год получится 270 миллиардов
270*7,1/100 = 19,17 миллиардов — доля дивидентов на префы.
То есть примерно 2,5 рубля на акцию (ПА 7,7 млрд), что при вчерашней цене закрытия в 36,57 руб дает доходность в 6,8% годовых.
Аналитики дают схожие прогнозы: 5-7%
Этого мало.
Но до выплаты дивидентов осталось менее 8 месяцев (2/3 года).
То есть фактическая эффективная дивидентная доходность может быть выше 10% годовых.
Обнадеживает и то, что за последние 4 года средняя доходность по префам была выше 10%. А это уже очень хорошо и выше среднего по отрасли. И с каждым годом будет становится ещё привлекательнее, так как ставка Центробанка падает.
Риски:
— рост курса рубля и бумажных убытков из-за отрицательной переоценки кубышки. Сейчас доллар откатился на отметку 64 руб и может на ней застрять. Тогда получим 5%, а может даже меньше.
— риск, что после выплаты дивидентов гэп будет закрываться очень долго. Актуально для тех, кто захочет продать акции после дивидентов.
Возможный позитив:
— рост курса доллара в конце года, а значит и прибыли из-за переоценки кубышки.
— сокращение разницы в цене между ПА и ОА. В российских акциях такая тенденция появилась, за рубежом префы дороже обычек. Впрочем тенденция может реализоваться за счет падения цены обычек.
— Снижение ставки Центробанка.
Если брать акции минимум на 1,5 года, то риск снижения прибыли (и дивидентов) за 2019 г. из-за отрицательной переоценки кубышки уравновешивается в этом случае потенциально более высокой доходностью за 2020 год, так как вряд ли рубль будет дорожать несколько лет подряд. Другие драйверы роста курса акций(изменения в компании и т.п.) не рассматриваю, они важны для обычек, по которым дивиденты крайне малы.
В принципе есть и другие интересные компании, например Газпромнефть может в ближайшем будущем дать годовую 10% дивидентную доходность. Но в 2019 году она не интереснее Сургутнефтегаза, так как уже выплатила промежуточные дивиденты и оставшаяся часть будет порядка 5-6%, то есть вряд ли больше, чем у Сургутнефтегаза.
Но Сургутнефтегаз привлекательнее еще и как защитный актив, у него нет долгов и большая кубышка. В случае падения цены на нефть (и падения рубля) другие нефтяные компании могут перестать платить дивиденты, а Сургутнефтегаз будет получать прибыль за счёт переоценки кубышки (т.е будет тратить её)…
Алексей aka Markitant,
мы летом прикидывали, див — 3 рупля на прив.папиру, при цене 31-32 за штуку. тогда это было 9.7%-9.4%. дивидендная история в префе сейчас, на мой взгляд, не очень интересна.
Ожидаю закрытия дивгэпа до 31 декабря 2019г. бумагу около месяца (с начала октября собирали), выходим на уровень 160-163 и смотрим, пробивает ли выше. если, да, то вынос до 780+
Петр Варламов,
пока все идет по плану, как и говорил: закрепились на уровне 760-763, был пробой уровня 780, сейчас временная консолидация и скоро грядет повторное тестирование 780. возможно, перед декабрьским заседанием ЦБ увидим новый годовой хай. все.
Петр Варламов, какая-то неправильная консолидация
Норкин, как раз все нормально, вчера немного ниже ушли — весь рынок был красным)- все пропало, бумагу начали сдавать? радует, что обычку скидывают больше, чем преф.
Ожидаю закрытия дивгэпа до 31 декабря 2019г. бумагу около месяца (с начала октября собирали), выходим на уровень 160-163 и смотрим, пробивает ли выше. если, да, то вынос до 780+
Петр Варламов,
пока все идет по плану, как и говорил: закрепились на уровне 760-763, был пробой уровня 780, сейчас временная консолидация и скоро грядет повторное тестирование 780. возможно, перед декабрьским заседанием ЦБ увидим новый годовой хай. все.
как бы на 47,5 не провалится
может там заявочку расположить, спекулятивную?!
у кого какие мнения господа?
Аля,
лучше у Севки бидончики поставьте)))- Правильно избы запели, грамотно. нужно отобрать бумагу у держателей:
выручка российского дивизион за 9 мес 2019 на 4% выросла (YoY), скорректированный EBITDA российского дивизиона вырос на 21%, рентабельность по скорректированному EBITDA дивизиона составила 16%, Чистый долг за 3 кв. 2019 вырос всего на 30 лямов USD, но EBITDA снизился в 3 кв.2019 примерно на такую же величину. чем скорее уйдут с американского рынка, тем быстрее сократят долг. Негативным может быть снижении спроса на продукцию внутри страны в последующие периоды (Северный потом-2 построили фактически), но по году 2019 Ко снижения объемов не ожидает. 
поздравляю «новых акционеров» ГП!!! интересно, надолго Вас запрут или дадут милостиво выйти через какое-то время)
Петр Варламов,
Я на 10 лет минимум. по 160 заходил ну и докупал и докупал))) Так что шротистам мое сочувствие)))
AlexanderGlad, и не продали даже часть позы по 260? интересно, почему.
шортить сейчас пока смысла нет, вот когда нерезы выходить из EM начнут бежать — тогда «да»поздравляю «новых акционеров» ГП!!! интересно, надолго Вас запрут или дадут милостиво выйти через какое-то время)
Петр Варламов, скоро на плацкартных местах в поезде будете пытаться по 350 руб за место покупать, пока со скидкой 25%
Дмитрий C,
насмешили, спасибо- поздравляю «новых акционеров» ГП!!! интересно, надолго Вас запрут или дадут милостиво выйти через какое-то время)
Газпром опасная акция.
По Газпрому к сегодняшнему дню накоплен огромный негатив.Это и падение показателей компании. И возможная блокировка строительства «Северного потока».Существенные проблемы и с другими «потоками».Огромные проблемы с Украиной.Странные и не очень прозрачные продажи крупных пакетов акций.
+ грядущий мировой кризис(сильное падение всех биржевых индексов).
Так что 170 рублей скоро покажется ещё и очень высокой ценой для «инвесторов».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Кобяков,
так в ГП это прекрасно понимают, как и в Сауди Арамко, нужно раздать на хайях наивным алчным хомячкам, пока еще есть время)Чистая прибыль «Трубная Металлургическая Компания» по МСФО за 9 мес. 2019 г. составила $105,108 млн., увеличившись в 5,5 раз по сравнению с $19,747 млн. в предыдущем году. Выручка сократилась на 4,4% до $3,666 млрд. против $3,834 млрд. годом ранее.
MrDenis,
отличный отчет, выручка сократилась совсем немного и это из-за американского дива. когда его продадут, то сократят долги и там можно по пересмотр див политики помечтать) я думал, гораздо хуже будет отчет. начинаю брать.
МРСК Сибири — дивиденды за 2019 год могут быть на уровне 2018 года, рассчитывает на рост чистой прибыли в 2 раза к 2025 г
генеральный директор «МРСК Сибири» ("Россети Сибирь», входит в группу «Россети") Павел Акилин на встрече с аналитиками, отвечая на вопрос о возможном объем выплат дивидендов за 2019 год:
«Размер выплат дивидендов может быть в районе прошлого года»
«У нас есть методика по расчетам дивидендам — мы год еще не закончили, предложения по дивидендам акционеру не высказывали — акционеры могут принять любое решение»
Прибыль:
Прогноз компании по чистой прибыли по итогам 2019 г. составляет 1,127 млрд руб., в 2020 г. — 1,3 млрд руб.«Конечно же пятилетний план у нас есть. Сейчас мы находимся на финальной части согласования бизнес-плана на 2020-2024 гг. Наша позиция такая, что прибыль должна ежегодно увеличиваться… Прогнозной план по чистой прибыли на 2024 г. — 1,5-1,7 млрд руб.»
(Рост чистой прибыли) прежде всего за счет повышения внутренней эффективности. Эта та работа над потерями, которые мы произвели. Мы более эффективно учимся расходовать денежные средства на ремонты, закупки и так далее, и, конечно же, те регуляторные соглашения, которые были заключены с регионами
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, да, хороший прогноз, с 1 ярда в начале года до 1,127 ярда уже в конце. апсайд почти 13%, на таком guidance в Америке бы уже давно взлетела, но тут РФ, Финам и скоро зима)- «Россети Сибирь» прогнозирует рост количества электромобилей в восемь раз к 2023 году
В компании предполагают, что в регионах ее присутствия по итогам 2022 года появится до 4,5 тыс. электромобилей.
tass.ru/sibir-news/7149873 
вывод (неочевидный) пока такой: Финашка закрыла свой шорт Аквы, вчера или ранее, теперь, надеюсь, бумаге дадут порасти.- Объемы как раз прошли большие для этой бумаги: 12/11 — 13940 шт. на сумму 2 842 100 и 13/11 — 9770 шт. на сумму 1 976 220 руб. За это время цену снизили с 209 до 202.
интересно, как выдавливают лонгустов из бумаги, причем никаких факторов для падения нет, отчет по рсбу за 9 месяцев крайне позитивный, ЧП выросла в 17 раз, краткосрочные обязательства снизились в 2 раза, долгосрочных обязательств не было. буду держать и даже прикуплю еще, если уйдет ниже 190-195.
Петр Варламов,
Интересно, изба «Финам» сама расторгла договор от 12/11/2019, т.е. менее, чем через неделю после заключению. Все это время цены давили, как могли и не пускали сначала выше 209, потом 200)- Прекращение договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332
1.5. ИНН эмитента: 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: ценные бумаги эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента: ценные бумаги эмитента
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении которых) эмитентом прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен;
— акции обыкновенные именные бездокументарные
— государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04461-D
— дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.03.2008
— международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3
2.3. В случае прекращения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента, наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки таких ценных бумаг иностранного эмитента: неприменимо
2.4. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении которых) эмитентом прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи также наименование такого котировального списка: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». Наименование котировального списка: котировальный список второго уровня.
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи также наименование такого котировального списка: неприменимо
2.6. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента): Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»; Место нахождения юридического лица: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2, комн. 33.
2.7. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента): направление Маркет-мейкером уведомления о расторжении договора №ФИН/ПС/191112/1 от 12.11.2019 в соответствии с п. 6.2 Договора об оказании услуг Маркет-мейкера № 774 от 30.01.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 18.11.2019г.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oo-CixqetKEaaky87Oe0x5Q-B-B
200 млн $ в ГОД в виде дивов, на число акций — 11 174 млн. штук, это целых 0,018 $ на 1 акцию в год. фантастически щедрые дивы)))
Петр Варламов, дивы только за 3кв. составляют 1р65к. (0,0258$)… :) к текущим 4,4%
я знаю, но имеются ввиду дивы, которые будут выплачивать в 20-23 годах при обозначенных объемам инвестиций. а это 200 млн. $ в год) 1.65 руб. получайте на здоровье сейчас, а меня интересует завтра)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
