По серебру была открыта вновь позиция на покупку – 19,38. Также открываем кратковременную продажу по паре GBP/USD – 1,3250. Вторая позиция по паре USD/RUB перешла в положительную зону.  Кроме того, основной профит – это фиксация продажи по нефти WTI. Прибыль составила 570 пунктов или +11,4% от движения инструмента.

Основная повестка дня – ЕЦБ. Скорее всего, европейский регулятор оставит политику без изменений. ЕЦБ нужна новая информация, чтобы предпринимать новые действия. Отчеты компании Microsoft продемонстрировали рост прибыли на +37,8%. Основной фактор такого – рост сегмента облачных технологий.

Данные от Минэнерго США были положительными для рынка нефти. Особенно стоит отметить рост мощности работы НПЗ с 92,3 до 93,2%. Также было снижение запасов нефти на 2,34 млн. баррелей.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Основная повестка дня – данные от Минэнерго США. Финансовые рынки продолжают двигаться в боковике, что не дает осуществлять торговые сделки, кроме как по торговой стратегии скальпинга.

Предлагаем открыть кратковременную покупку по серебру с целью роста – 19,90. Также обращаем внимание на нефть, где можно фиксировать частично прибыль. Курс российского рубля ослаб, и скорее всего из-за приближения окончания периода выплаты налогов и дивидендов. Фондовые площадки в нейтральном положение, и скорее всего, пробудут такими до завтрашнего заседания ЕЦБ.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Решение народа Великобритании принять резолюцию о выходе из состава ЕС не может не отразиться на единстве Еврозоны. Какой основной принцип ЕС и её политического блока? Это целостность и нераздельность, но как можно вести о таком речь, когда одна из старейших стран-участников ЕС приняла решение начать процесс покидания состава политического блока. То, что наименуется Brexit, на самом деле не только судьба британского народа, но и всей Еврозоны.

Сейчас для евро и в целом для ЕС наступил переломный момент, своего рода проверка на сплоченность и единство на самом деле. Не только в теории, но и на практике. На самом деле, не только британцы могут стать причиной распада Евросоюза. Многие СМИ, исходя из политических событий, уже называют первых претендентов на следующие проведения референдумов по выходу из ЕС. К ним относятся такие страны, как Финляндия, Словакия, Италия, Испания и Франция. Но только стоит смотреть с другой стороны, не с той, кто как хочет, а с той, кто как может поступить в виду своих непримиримых эмоций по отношению к решению британского народа.

Великобритания готовится к выходу из состава ЕС – это факт. «Черный Лебедь» пришел неожиданно, и то, что сейчас мы наблюдаем затишье на рынках – это лишь обманный прием. По сути, основная реакция инвесторов – это Risk Off. Реакция же основных банковских регуляторов мира будет куда интереснее.

Процесс Brexit однозначно создает огромный риск для всей мировой экономики. И тут наступил момент, а что делать дальше? ФРС, как основной банковский регулятор мира, должен принять важное решение: продолжать ужесточение денежно-кредитной политики или нет? Вероятность увидеть следующее повышение процентной ставки на протяжении текущего 2016 года – крайне маловероятно. По сути, за последние полгода ФРС часто акцентировал внимание на вероятность увидеть внешние риски и негативные фундаментальные факторы, в том числе и от Brexit.

Как результат, опасения были неспроста. Джанет Йеллен получила серьезный сигнал «СТОП». Теперь, по сути, им не придется выдумывать истории об отсутствии роста темпов инфляции, найма рабочей силы и замедлении темпов роста ВВП Китая. 

Последнее заседание ЕЦБ сюрпризов рынку не преподнесло. Все идет по мере ожидания. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики выглядит абсурдным. Основным же инструментом по спасению экономики Еврозоны от Драги стоит называть не только процентную ставку -0,4%, но и выкуп облигаций корпоративного сектора.

Многих инвесторов волнует не один вопрос: до какого периода будет продолжаться мягкая монетарная политика ЕЦБ, и будет ли в дальнейшем сворачивание стимулирующих мер, если, конечно же, индекс потребительских цен начнет демонстрировать восстановление до уровня +2%.

Помимо этих вопросов, стоит обратить внимание на одну проблему, которая касается вновь главы ЕЦБ – Марио Драги. С лета прошлого 2015 года, Драги волновал вопрос по росту евро из-за ее нового статуса валюты-фондирования. На сегодняшний день курс евро ЕЦБ не волнует, но есть другая проблема – это политический популизм, который начал царить в странах ЕС.

Буквально две недели назад, Бундесбанк заявил о том, что текущую политику ЕЦБ они не поддерживают, и зазывают Драги пересмотреть свои стимулирующие меры. Аналогичное можно услышать от представителей Минфинов других государств, которые считают, что основная проблема Еврозоны и ее развития экономики лежит на плечах…именно ЕЦБ.

Вчерашнее заседание ОПЕК результатов участникам рынков не принесла. Единственными решениями были назначения нового главы картеля и включения в блок Габон. Вопросы по заморозке объемов добычи нефти закончились ни с чем. На этом фоне падение котировок продолжались не долго, по сколько положительным фактором оказались данные МинЭнерго США. Снизились запасы нефти, бензина и увеличилась загрузка НПЗ.

Заседание ЕЦБ результатов также не показало. Евро после заседания продолжает находиться в боковом тренде. Фондовые площадки, после азиатской сессии вновь в зеленой зоне.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

Основное внимание участников рынки приковано к двум ключевым событиям:

1. Заседание ЕЦБ.
2. Встреча стран картеля ОПЕК.

В данный момент, динамика на финансовых рынках нейтральна, также, кроме этого завтра ожидается публикация данных по рынку труда США. Все это в сумме дает повод оставаться вне рынка по новым позициям. Покупка по серебру закрылась в безубытке. Новые позиции до завтрашнего дня или даже до понедельника не стоит планировать.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

Совсем недавно один из самых лучших экономистов современности Дж. Стиглиц опубликовал статью под названием «Что не так с отрицательными ставками?», где он описывает механизм их влияния на реальный сектор экономики в странах, где данный инструмент задействован. Недавно такие Центральные банки, как ЕЦБ и Банк Японии тоже воспользовались методом отрицательных процентных ставок, как к основному инструменту монетарной политики нашего времени. Но приведут ли такие меры к желаемому результату? На этот вопрос в данный момент ответить достаточно затруднительно.

Суть в том, что сейчас, если судить по экономике той же Швейцарии, Швеции, целой Еврозоны и Японии, отрицательные ставки положительного результата пока не дают. И если ЕЦБ и Банк Японии вели ее совсем недавно, то ШНБ использует еще с декабря 2014 года.

Еще прошлой зимой многие инвестиционные банки и их аналитики прогнозировали достижение паритета по валютной паре евро/доллар до конца текущего года. Сейчас многие отказались от прогнозов и не верят в достижение паритета даже в ближайшие пару лет. Что случилось, из-за чего мнение рынка так резко изменилось? Однозначно причина – заседание ЕЦБ, которое наоборот продемонстрировало увеличение мягкой монетарной политики, что должно ослабить единую европейскую валюту. Но вполне возможно, что данные факторы, которые влияют на динамику курса евро, совсем иные.

Изначально, причина может быть не только в денежно-кредитной политике ЕЦБ и риторике его главы – Марио Драги. Стоит обратить внимание на пакет макроэкономических данных по рынку труда и уровню роста инфляции в Еврозоне, которые демонстрируют улучшение. Например, если говорить о безработице, то за последний год она упала почти на 1% и сейчас составляет 10,3%, что также немало, но все равно показатель улучшен. По индексу потребительских цен стоит отметить важный момент. В Еврозоне больше нет зафиксированной дефляции, которая ранее царила! Хоть уровень роста инфляции в ЕС минимальный, но все равно демонстрирует некоторое улучшение данных и дает понять, что дефляция таки позади.

Второй квартал 2016 года на фондовом рынке обещает быть жарким. Во-первых, все ждут полноценной реакции на отрицательные ставки Банка Японии и на принятие новых мер со стороны ЕЦБ. Во-вторых, ФРС тяжелее понимают инвесторы по всему миру, а в России ждут новых стимулирующих мер со стороны ЦБ РФ. И, конечно же, нельзя забывать о британцах, у которых на кону историческое событие 23 июня. Но, как на этом риске и хаосе можно заработать? Есть ли инструменты, которые способны принести нам благополучный результат? Выход есть – это операции по хеджированию рисков. Хоть у них и не классическая форма, они больше напомнят действия настоящих профессионалов, которые любят играть доходностью разных спредов, которые мы и попробуем реализовать в действиях.

Биржевые индексы DAX30 и FTSE являются основными фондовыми деривативами на европейских площадках. Первый биржевой индекс демонстрирует общее настроение фондового рынка Германии, второй же показывает аналогичную картину на рынке Великобритании.