Прошлые данные по рынку труда США удивили вновь. Только на этот раз с положительной стороны, поскольку был зафиксирован радикальный рост новых рабочих мест на +287 000. Уровень безработицы наоборот вырос с +4,7% до +4,9%, но только прошлое снижение с +5% до +4,7% мало кого воодушевило.

Какие, по сути, результаты для американской экономики и денежно-кредитной политики ФРС несут эти данные? Да никакие. Можно сказать, что прошлые отчеты NFP несут лишь статистическое значение и создают излишнюю волатильность на финансовых рынках.

То, что уровень безработицы и занятости населения страны волнует ФРС и Госпожу Йеллен – это ложь. Давно эти данные стали своеобразным барометром лишь того, какие комментарии будут во время протоколов ФРС – голубиные или ястребиные. Волатильность на рынке, конечно же, эти данные создают, и нам как трейдерам это идет лишь положительный знак.

Аналитикам и экономистам ФРС эти данные выступают или головною болью, или просто инструментом для популизма во время заседания и принятия решений по процентной ставке. Джанет Йеллен не проявляет никакого желания повышать процентные ставки в ближайший год, но 

Позиция по серебру после обеда пятницы была без с/л и закрылась по уровню тейк-профита. Профит свыше 2% от движения инструмента. Открыта новая позиция по паре NZD/USD -0,7270.

На финансовых рынках преобладает оптимизм после данных по «нон-фарму» США. Данные оказались на удивление положительные, но вероятность повышения ставки ФРС все равно слишком низка. На этом фоне, фондовые котировки мира обновляют свои локальные максимумы. Сегодня стартует сезон корпоративной отчетности США. Начинает эту эстафету «местный сурок» — Alcoa (AA).

Также, сегодня были оглашены результаты местных выборов Японии, где победу одержали представители партии текущей власти. Это, в свою очередь, повысило вероятность дальнейшего смягчения Банка Японии, что обвалило курс японской иены, и наоборот, вызвало рост индекса Nikkei свыше 4%.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Падение британского фунта заставляет рынок задуматься: не пора ли сворачивать позиции и уходить на долгое время в безопасные активы? Причиной такого мнения выступает история, цель которой лежит в том, чтобы нас чему-то научить.

1980-1982, 1992 и 2008 года запомнились миру как основные финансовые коллапсы последних лет. Характерным признаком таких вещей были два момента:

1. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.
2. Панический обвал курса британского фунта.

То, что происходит сейчас вокруг британца, заставляет, как минимум, задуматься. Причиной такого обвала фунта, конечно же, выступают результаты референдума Великобритании по выходу из состава ЕС. Это не вызовет дальнейшее ослабление и падение экономики страны до кризисных уровней. Но, что характерно, так это вероятное повторение сюжета осени 2008 года.

Лондон сейчас не только финансовый центр Европы, но и центр разгара возможного нового экономического кризиса мирового масштаба. В 2008 году основной причиной коллапса на финансовых рынках был американский инвестиционный банк Lehman Brothers с его портфелем ипотечных деривативов. Но, никто на сегодняшний день не вспоминает о том, что именно Лондон и офис в этом городе стали точкой обвала всех рынков.

Не смотря на снижение цен по серебру и фиксацию вчерашней сделки по стоп-лоссу, было произведено открытие новой позиции на покупку по цене – 19,60.

Основное внимание рынка нацелено на сегодняшние данные по рынку труда США. Также, стоит обратить внимание на публикацию аналогичных данных канадского рынка. Вчерашний отчет от МинЭнерго США вызвал обвал нефтяных котировок на 6%. Основной причиной можно назвать данные по запасам бензина и мощности работы НПЗ, которые вышли негативными для нефти, притом, что сейчас пик автомобильного сезона.

Сами же финансовые рынки чувствуют себя слегка нервно. Несколько из-за США и нефти, сколько из-за выборов в Японии на этих выходных и банковского кризиса Италии. Не стоит забывать и про риски на рынке недвижимости Великобритании. Из-за этого всего, фондовые площадки находятся в отрицательной зоне.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Сделка прошлой недели на покупку по золоту была закрыта с существенным профитом (+320 пунктов), что составляет +2,43% от движения инструмента. Новых позиций сегодня не добавляем, по причине официального выходного дня США.

На рынке, основные события связаны с рынком нефти. Во-первых, число буровых установок в США выросло на 11 единиц. Во-вторых, в Нигерии вновь возобновились нападения повстанцев. Дополнительным негативным фактором является анализ спроса на бензин в мире, который смещен в сторону понижения. Все эти факторы подтверждают нашу рентабельность сделки по sell WTI.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Продажа по акциям компании Exxon Mobil была закрыта. Неожиданно, но поворот бумаг вверх выглядит не логичным, если судить по убывающей динамике выручки и других финансовых показателей компании. Пока что, от работы с данными бумагами стоит отказаться. По сравнению с ХОМ, акции САТ демонстрируют огромную вероятность продолжение снижения к отмеченному уровню.

В целом же, на финансовых рынках наблюдается рост спроса на рисковые активы. Тема Brexit уходит еще дальше. По макроэкономическим данным, стоит отметить ИПЦ Еврозоны, которые продемонстрировали ускорение роста на +0,1%. Вчерашние данные МинЭнерго США вышли положительными для нефтяных котировок. Единственной ложкой дегтя был рост запасов бензина, что удивительно в связи с автомобильным сезоном лета.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

На улице тепло, даже жарко, и не, сколько из-за того, что на дворе лето, сколько благодаря результатам референдума Великобритании по выходу из состава ЕС. В летний сезон, как правило, возвращаются птички с теплых краев, вот и одна из них к нам прилетела. Все то, что происходит именно сейчас – это Черный лебедь. Почему? Да все просто. Кто ожидал, что голосование будет в пользу тех, кто хочет выйти из ЕС? Согласно всяким опросам и статистике букмекеров, лишь 15% была вероятность того, что мы увидим сегодняшним утром. Как результат, хотим, не хотим – держите полный куш. Великобритания, а точнее её население, проголосовало за роковое решение – выйти из состава ЕС. Та евроинтеграция, которая происходила у британцев, начиная с 70-хх годов, подошла к концу. Кроме того, у нас есть все поводы говорить об угрозе не только для экономики Еврозоны, но и для «британской машины», которая стоит на пороге краха.

Проблема британской экономики лишь в одном – в её финансовом секторе. Основная доля экономики и объема ВВП строится исключительно на секторе банковских услуг, страхования, финансового инвестирования, аудита и так далее. Все компании, которые имеют центральные офисы в Лондоне, владеют и материнским капиталом, в основном из стран Еврозоны. Кроме того, все понимают, что именно Лондонская биржа – основной финансовый центр капитала Европы, и если судить уже из первых торгов на данной площадке, мы имеем падение свыше 7-8 %. Происходящее мало кто ожидал, что и дает повод делать акцент на этом уникальном факте.

Рынок нефти стоит на месте, дальнейший рост усложняется и вполне возможно, что волатильность будет спадать не, сколько из-за полученных результатов Брекзита, сколько из-за разносторонних фундаментальных факторов, которые мы имеем на сегодняшний день. Новые «бычьи» импульсы крайне усложнены, и причиной тому не низкие темпы восстановления дисбаланса на рынке нефти, а возврат на международную арену американских нефтяников.

Рис.1. Динамика количества буровых установок в США от Baker Hughes

По графику выше видно, что динамика работающих буровых установок в США за последние два года имела нисходящую тенденцию. Это отразилось настолько сильно, что общее количество буровых установок упало почти на 80%. И не стоит данный фактор приуменьшать, поскольку американские нефтяники являются одними из основных игроков на рынке «черного золота». Снижение работающих буровых установок привело к снижению добычи нефти в США, а причиной такого выступает обвал нефтяных котировок.

Динамика американского доллара на валютном рынке все еще негативная. Особенно стоит отметить рост британского фунта, который дошел до локальных максимумов. Вероятность выхода Великобритании с состава ЕС снизилась до 28%. Динамика фондовых площадок в Азии была нейтральная, что стало причиной негативного закрытия на американской сессии. Ключевое события дня – выступление Йеллен на Конгрессе США. Рынок нефти может вновь перейти в отрицательную зону из-за сообщения про достижение перемирия на 30 дней в Нигерии с боевиками «Дельта Нигер».

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

ФРС приняло решение оставить процентную ставку без изменений. Прогнозы от ФОМС и речь Йеллен тенденцию на валютном рынке особо не изменили. Банк Японии также принял решение оставить процентную ставку без изменений. Программа QE также без изменений, что в свою очередь вызвало резкий рост японской иены. Индекс Японии Nikkei продемонстрировал на закрытие сессии падение -3%. Рынки США вчера вечером закрылись в -0,2%. Площадки Европы и России также под давлением. Негативная динамика наблюдается на рынке нефти, также мы видим обновление локального хая по золоту. В сумме, вся эта тенденция говорит о росте индекса страха, что в свою очередь, заставляет инвесторов уходить от рисковых активов. В наших планах и далее держать шорты по фондовому рынку США и нефти марки WTI.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.