Котировки валютной пары AUDUSD отбились от уровня сопротивления и сформировали ряд технических сигналов, указывающих на продолжение нисходящего тренда. Сигналом для открытия коротких позиций послужил паттерн «поглощение» с технического индикатора Reversal Patterns.  Стоимость актива также отбилась от МА с периодом 100, что подтверждает продолжение нисходящей динамики.

Более того, сегодня Резервный Банк Австралии (Центробанк) принял решение о снижении своей процентной ставки с 1.25% до 1%. Рынок ожидал данного снижения и сам регулятор неоднократно говорил о своих намерениях снизить ставку. Сегодня же, мы увидели фактические данные, которые также свидетельствуют о снижении стоимости австралийского доллара на валютном рынке.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным максимумом индикатора

Ключевые события прошлой недели

Конец июня сопровождался очень важными фундаментальными данными, которые закрывали месяц, квартал и первые полгода, повышенной волатильностью. Старт нового периода также начался с множества гэпов и формирования новых трендов. Господин Трамп уже похвалил себя за действия, которые позволили закрыть S&P500 на максимумах и сделать июнь одним из самых прибыльных месяцев для фондовых площадок. Так S&P500 вырос на 8% всего за один месяц. Но не только ростом фондовых площадок запомнился июнь и конец месяца:

1. Заседание ОПЕК: Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана. Это отличный показатель. На предстоящей встрече ОПЕК+, 2.07.2019, наиболее вероятным сценарием является продление сделки по сокращению добычи еще на 9 месяцев. Насколько это поможет рынку в долгосрочной перспективе – пока лично мне не ясно. Ведь весь объём, которые сокращает ОПЕК+ в рамках своих договоренностей, полностью компенсирует США. Поэтому рост нефти к 70$ будет более спекулятивный, а не долгосрочный. Если по факту квота не будет еще уменьшена, а только продлена текущая, то мы увидим в моменте рост нефти, но в таком сценарии более долгосрочно следует ожидать снижение нефти. 

Быстрые ссылки в торговом плане:

●    Ключевые события прошлой недели
●    Комментарии к открытым сделкам
●    Фондовый рынок 
●    Валютный рынок 

Нисходящий тренд по GBPJPY продолжается уже 2й месяц подряд. Безоткатное движение достигло отметки снижения в 1000 пунктов и локального уровня поддержки в 136.000. На этом уровне сформировался разворотный дневной паттерн «Pin Bar» по индикатору Reversal Patterns.

Достижение уровня поддержки и формирование разворотного паттерна указывают на высокую вероятность коррекции в рамках нисходящего тренда. Также подтверждающим сигналом выступает формирование дивергенции между котировками валютной пары и Universal Oscillator.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным минимумом индикатора Reversal Patterns, что совпадает с локальным минимумом.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 136.343

Stop Loss: 135.262

Take Profit: 140.890

Риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Быстрые ссылки в торговом плане:

• Ключевые события прошлой недели
• Комментарии к открытым сделкам
• Фондовый рынок
• Валютный рынок
• Сырьевой рынок
• Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

На прошлой неделе в фокусе игроков рынка находились фундаментальные данные США. Любая статистика Соединённых Штатов помогает более четко спрогнозировать будущие действия ФРС в вопросе изменения монетарной политики. Уже на этой неделе мы услышим комментарии самого регулятора и дальнейшие шаги по изменению процентной ставки.

1. Данные продаж в США. В пятницу эти показатели экономики продемонстрировали рост, что моментально укрепило позиции американского доллара на валютном рынке. Объём продаж вырос с 0.3 пунктов до 0.5. Это говорит нам о том, что внутренний потребитель готов приобретать товар более активно, что в будущем выльется в рост ВВП. Я считаю, что ФРС должно смотреть в первую очередь на эти факторы, а не на текущее состояние фондового рынка. Более подробно об этом расскажу ниже.

Котировки EURUSD после импульсной прошлой недели замедлили свое движение и 10.06.2019 сформировался разворотный дневной паттерн «Харами» по индикатору Reversal Patterns.

Динамика валютной пары вызвала появление ряда пробойных сигналов (пробой ценового канала по индикатору PC&BB, а также появился второй фрактал на покупку по индикатору Angry Alligator), однако буду открывать короткую позицию с минимальным риском, так как сделка совершается против тренда по разворотному сигналу.

Подтверждающим сигналом выступает аналогичный паттерн по индексу доллара, который свидетельствует о появлении вероятности укреплении доллара ко всей корзине основных валют. Более того, стоимость EURUSD сейчас находиться на уровне сопротивления в диапазоне 1.13400.

Быстрые ссылки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Комментарии к открытым сделкам
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Старт нового месяца традиционно сопровождается огромным количеством различных макроэкономических данных. На прошлой неделе мы рассматривали заседание Европейского Центрального Банка по денежно-кредитной политике, а также данные о рынке труда США и Канады.

Центральный банк Австралии понизил процентную на 0.25% и тем самым взял курс на смягчение монетарной политики. Этот шаг со стороны РБА был логичен, и я об этом писал в своем торговом плане. Понижение ставки – это логический ход для поддержания экономики в условиях снижения цен на сырье и торговых войн. Но это явно идет в противоход всему вектору направления от ведущих ЦБ. Поэтому вполне вероятно, что именно эти регионы (Австралия и Новая Зеландия, которая также понизила свою процентную ставку) вернут тренд понижения ставок и мягкой монетарной политики на рынок.

С технической точки зрения, котировки откатились к уровню сопротивления на дневном тайфрейме, что также совпадает с линией баланса индикатора Universal Oscillator. Отбой от уровня сопротивления, а также линий Angry Alligator послужит точкой для входа в рынок.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за линиями

На рынке все больше растет паника в связи со снижением фондовых площадок. Как бы компании не наращивали свои BuyBack’и, а Центробанки не пытались «вырулить ситуацию» с помощью смягчения монетарной политики, экономические показатели сигнализируют об одном: замедлении мировой экономики. В первую очередь это связано с торговой войной, которую затеял Трамп. Вести переговоры и торговлю стало труднее, что замедляет темпы производства и экономического развития. В Европе уже у половины стран просматривается рецессия и когда она начнется в США это может затянуться на несколько лет, ведь ни Китай, ни Европа пока не намерены идти на уступки Штатам. И пока эта геополитическая напряжённость растет, нам биржевым спекулянтам следует переждать эти потрясения в активах тихой гавани.

Все мы знаем ряд активов, которые растут в своей цене в тот момент, когда на финансовом рынке начинается спад или кризис. К списку таких активов можно отнести:

• Облигации;
• Драгоценные металлы;
• Валюты убежища: JPY CHF.

Быстрые ссылки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Тотальный risk-off включен. Примерно так я бы охарактеризовал прошлую торговую неделю. Все рисковые активы обвалились в своей цене, а традиционные активы убежища продемонстрировали импульсный рост.