Котировки EURUSD после импульсной прошлой недели замедлили свое движение и 10.06.2019 сформировался разворотный дневной паттерн «Харами» по индикатору Reversal Patterns.

Динамика валютной пары вызвала появление ряда пробойных сигналов (пробой ценового канала по индикатору PC&BB, а также появился второй фрактал на покупку по индикатору Angry Alligator), однако буду открывать короткую позицию с минимальным риском, так как сделка совершается против тренда по разворотному сигналу.

Подтверждающим сигналом выступает аналогичный паттерн по индексу доллара, который свидетельствует о появлении вероятности укреплении доллара ко всей корзине основных валют. Более того, стоимость EURUSD сейчас находиться на уровне сопротивления в диапазоне 1.13400.

Более месяца назад Европейский Центральный Банк, во главе с Марио Драги объявил о сворачивании программы количественного смягчения (QE). Программа покупки активов ЕЦБ, в рамках которой банк купил более 2,6 трлн евро (2,9 трлн долларов), была введена в марте 2015 года с целью спасти экономику еврозоны от дефляционных сил и восстановить доверие. Для покупки активов производилась новая эмиссия денег.

Для справки:

Количественное смягчение (Quantitative easing, QE) – один из методов (на ряду со снижением процентной ставки) монетарной политики Центрального банка для урегулирования и стимулирования экономики. Основным действием ЦБ при «запуске» программы QE является покупка активов. Для того чтобы привлечь средства в бизнес или банк, существует возможность продажи «активов» в виде облигаций.

На этой неделе, 24.01.2018 состоится новое заседание от ЕЦБ. Драги уже успел заявить, что экономика Еврозоны слаба и по-прежнему нуждается в значительных стимулах. Эти «значительные стимулы» совсем не сочетаются с началом ужесточения монетарной политики ЕС. Хочу также отметить, что несмотря на сворачивание QE, баланс ЕЦБ остается еще раздутым и продолжает свой рост. И более чем уверен, что после заседания 24.01 Драги вновь процитирует сам себя и подольет масло в растущий рынок (точнее не растущий, а коррекционный, ведь это движение на фонде ЕС нудно рассматривать как коррекцию, а не начало нового бычьего тренда).

Рынок криптовалют третью неделю подряд находится в зеленой зоне. Особенно сильный восходящий импульс был продемонстрирован на этой неделе, который позволил укрепить стоимость Bitcoin на 10%. Несмотря на устойчивый нисходящий тренд на дневном графике, на Н4 формируется восходящий клин, а также флаг, которые в совокупности указывают на коррекционный рост.

Более того, на восходящую динамику также указывают технические индикаторы:

• Пробой ценового канала и полос Боллинджера (PC&BB buy signal);
• Пересечение средне скользящих индикатора Angry Alligator (Alligators Bite buy signal);
• «Crossed zero line» и «3^rd histogram» осциллятора Universal Oscillator  (Buy signals на D1).

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия ближайшего локального минимума.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 7613.97$
Stop Loss: 7209.40$
Take Profit: 9321.23$
Риск на сделку: 1%
Таймфрейм: H4

Всем прибыльного дня!

Повышенная волатильность на прошлой неделе вызвала разнонаправленную динамику на финансовом рынке. Так мы смогли увидеть пробой важных уровней на фондовом рынке, нисходящее движение по нефти (которое в моменте могло стать самым сильным ослаблением котировок за 5 лет), а также долгожданный пробой по USDJPY. Также на прошлой неделе в полном режиме стартовал сезон отчетности, в частности с банковского сектора. Все эти фундаментальные и технические факторы предлагаю традиционно рассмотреть по отдельности.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Окончание прошлой недели ознаменовало завершение не только торговой недели, но и квартала, и первого полугодия 2018. У многих компаний начался период бюджетирования, что в совокупности со стартом финансовой отчётности может вызвать импульсивный рост активов на фондовом рынке США. Но если смотреть в разрезе этой недели и рассматривать непосредственно события предыдущей, стоит остановиться на нескольких движениях. 

Табл. 1 Карта рынка за неделю

На прошлой неделе состоялся саммит большой семёрки. Ключевым камнем преткновения стал вопрос на пошлинныеметаллов, алюминия и авто. Канада готовит также ответный ряд мер, которые будут действовать с 1 июля. По этой причине Дональд Трамп скандально отказался подписать совместное заявление с другими участниками G7. Более того, он пригрозил партнерам эскалацией торговой войны, а премьер — министра Канады Джастина Трюдо вообще назвал «бесчестным слабаком». По сути, можно констатировать, что на этом организация G7 прекращает свое существование.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Прошедшая неделя не знаменовалась особыми громкими новостями, кроме достижения котировок нефти к отметкам в 80$ за бочку. После выхода США со сделки с Ираном, «черное золото» укрепилось к значительному локальному максимуму, на котором последний раз было в 2015 году. Также хочу отметить рост облигаций США к рекордным отметкам 2014 года, а именно к 3.11%.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Котировки NZD/JPY демонстрируют первые признаки разворота тренда. Иена по отношению к основным конкурентам находится на максимумах. Ослабление фондового рынка спровоцировало бегство капитала в безопасные активы, и мы можем провести явную параллель, по которой видно как отток капитала с фондового рынка перетекал в японскую иену и тем самым укрепил её. Также не стоит забывать тот факт, что правительство Японии решило продлить срок действия полномочий Харухио Куроды на посту главы Банка Японии.  Текущий глава Банка Японии известен тем, что нацелен на снижение стоимости национальной валюты для стимулирования экономического роста и инфляции.

В моменте сейчас иена снижается в стоимости ко всем валютам, но наиболее интересней смотрится именно NZD/JPY в виду формирования ряда технических сигналов.

Продолжаем серфить по волнам финансовых рынков
Сегодня провел волновой анализ акций компании GoPro. 

Котировки акции GoPro опустились к своему локальному минимуму 8.56$ за одну акцию. С октября 2016 года восходящая волновая формация была сменена нисходящим трендом. Неудачные продажи GoPro Hero 5, а также дефект дрона Karma только усугубили ситуацию, тем самым вызвав импульсное снижение или (3) волну.