Несмотря на растущий фондовый рынок Америки, банковский сектор демонстрирует неутешительные результаты. И не смотря на регулярные вербальные интервенции со стороны Йеллен и Трампа, акции застигли в ожидании чуда.

Все дело в отношении самих инвесторов к бумагам банковского сектора. Я бы выделил несколько факторов, которые не дают, да и вряд ли дадут вырасти данному сегменту рынка:

• Трамп. Как бы президент США не поддерживал развитие банковского сектора, своей реформой налогов он сам роет яму банкам. Ведь снижение налоговой ставки позволит компаниям аккумулировать дополнительные средства для выплаты дивидендов или масштабирования бизнеса. И какой смысл вкладывать деньги на депо в банк, если появляется два источника: 1. Инвестировать в хедж фонд, который сможет наварить денег на растущем рынке; 2. Самим приобрести пакет акции или целый портфель, или ETF и тд. Ведь согласно прогнозам, рост S&P500 может составить более 10% по итогам 2017 года. А такая пассивная доходность, для американцев, куда выгодней 2-3%, которые предлагает банк;

• Огромные статьи расходов. Как известно, самые крупные банки США имеют множество филиалов как внутри страстны, так и на международной арене. Штат компаний давно уже перевалил за десятки тысяч сотрудников. Но! В условиях минимальной маржи, одной из самых «тяжких» статей расхода являются именно расходы на ЗП. К примеру, расходы бак BAC составляют 54 млрд. долларов при 93 млрд выручки. В результате ЧП составляет всего 17 млрд. Помимо этого, все ушло в онлайн. Зачем иметь огромный штат, если можно оставить несколько точек филиалов и запустить мощную онлайн систему, что в разы уменьшит нагрузку. Сейчас появятся вопросы про рынок труда, но 4.6% безработицы, как по мне, уже отличный показатель;

• Уход в онлайн. Продолжая эту тему, с каждым годом доля платежей в PayPal только растёт, в то время как к банкам начало все меньше обращаться, а как известно — это неплохие комиссионные. Лично я вижу будущее банковской сферы именно в онлайн режиме и те, кто первый на это перейдёт будет в явном плюсе. Зачем по сути отделения? Доступ к счету и всю оплату можно произвести, не выходя из дома. Времена толпы бабулек и любителей очередей подходят к концу.

Котировки американской компании FedEx, которая занимается почтовыми и курьерскими доставками, демонстрируют стабильный восходящий тренд. 21.03.2017 года, после закрытия американской сессии, компания отчиталась за предыдущий финансовый квартал 2017 года. После закрытия рынка стоимость ценных бумаг снизилась на 5% после чего продемонстрировала рост на +2%. В целом, перспективы к восходящему тренду сохраняются ввиду ряда как фундаментальных, так и техничных причин.

Фундаментальные факторы

Показатель P/E составляет 28.01, что может свидетельствовать о перекупленности акций, но, учитывая рост всего рынка в последние 4-5 месяцев, то норматив можно поднять до 30, что дает еще потенциал к росту.

Fedex (FDX) сообщила о доходах в размере 2,35 долл. на акцию (EPS) при доходе в 15,0 млрд долл. США. Консенсус-прогноз по прибыли составлял $ 2,63 на акцию при доходе $ 14,99 млрд., таким образом показатель выручки совпал с прогнозом, а EPS продемонстрировал отклонение на 12.3%. Выручка выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спецификации трейда: 
Sell stop: 1.49810 
Stop loss: 1.50560 
Take profit: 1.47953 

На прошлой неделе валютная пара EURNZD демонстрировала признаки восходящего тренда на часовом графике, однако на более старших таймфреймах импульсный пятничный рост достиг уровня сопротивления. Сегодня же EURNZD демонстрирует ряд сигналов к развороту. 

Котировки EURNZD перебывают в дивергенции с техническим индикатором АО. Также стоимость валютной пары закрылась между синей и красной линией Alligator, что свидетельствует о смене тренда. Пробитие фрактальной зоны и 20-периодного канала Дончиана, а также закрепление котировок ниже линий Alligator и МА (50) послужит точкой входа в рынок. 

Целью выступит отметка выше Фибо уровня в 23.6%. Рекомендую риск на сделку не более 1%. 

Больше сигналов и аналитической информации в моем паблике — Profitable Day
Успешной торговли!!!  

Спецификации сделки: 

Sell stop: 0.97156 
Stop loss: 0.97511 
Take profit: 0.96468 

Австралийский доллар упал в понедельник в ходе азиатской торговой сессии на фоне неутешительных прогнозов дефицита бюджета. Австралийское правительство заявило, что дефицит его бюджета составит A$36,5 млрд ($26,6 млрд) в текущем фискальном году, то есть 2,1% от его валового внутреннего продукта. Заявление сделал глава казначейства Скотт Моррисон, представив обновленную версию экономического и фискального прогнозов. Ранее ожидалось, что дефицит бюджета составит A$37,1 млрд (2,2% ВВП) в фискальном году, который закончится 30 июня 2017 г. Тем не менее, ожидания насчет следующего года не такие радужные. 

На часовом графике валютная пара AUDCAD демонстрирует импульсное нисходящее движение, после чего перешла в зону консолидации, тем самым образовав техническую фигуру продолжения тренда – «флаг». Котировки AUDCAD имеют наиболее импульсную ангуляцию среди всех валютных пар с австралийской валютой, что свидетельствует о силе сигнала. Пробитие локальных минимумов и фрактальной зоны послужит сигналом для открытия коротких позиций. На более старшем таймфрейме (D1) точкой входа послужит пробитие отметки Фибо-уровня в 38.2% 

Рекомендую риск на сделку не более 1%.

Спецификации сделки:

*могут быть изменены, так как открывать следует после закрытия сегодняшнее дня.

Sell stop: 114.768
Stop loss: 115.603
Take profit: 111.802

Целый день наблюдал за валютными парами с иеной. И вот, под конец рабочего дня можно искать точки входа. Сегодня рекомендую обратить внимания на USDJPY. Почему именно бакс в преддверье ФРС? Все просто. Учитывая фьючерс на повышение процентной ставки, который достигал отметки в 99.9%, можно с уверенностью сказать, что цены уже учтены, а это значит, что «коллапса» не будет. Поспекулируют часик второй и обратно к технике. А техника сигнализирует о продажах.

На дневном таймфрейме котировки USDJPY сформировали техническую фигуру (толчковую модель) на продажу. Тело закрытого вчерашнего бара имеет соотношение 2.2 к 1, что является слабым паттерном, однако если закрытие сегодняшнего дня будет ниже цены “open” вчерашней свечи – можно смело выставлять отложенный ордер на продажу от “low” значения сегодняшнего бара + спред. К тому же, на графике видна ангуляция котировок и синей линии индикатора Alligator. Таким образом следует ожидать коррекционное движение к линиям Alligator. Ангуляция также свидетельствует о наличии сигнала «первого мудреца» согласно системе Б. Вильямса — «Торговый Хаос».

Спецификации сделки: 
Sell stop: 1.64880 
Take profit: 1.61915 
Stop loss: 1.66585 

Фьючерсы на нефть, в ходе азиатских торгов, выросли до 57$ за баррель, что является годовым пиком. Это вызвало укрепление сырьевых валют таких, как российский рубль и канадский доллар. Укрепление канадского доллара в паре с британским фунтом вызвало ряд технических сигналов на продажу. 

Так, на графике виден нисходящий тренд как на часовом, так и на 4-часовом графике. На днях котировки также пробили зону поддержки. Нисходящее значение АО и сформировавшийся пик сигнализирует о 3-й, самой импульсной Волне Эллиотта. Технический индикатора Alligator также демонстрирует нисходящее движение в связке с МА (20) и МА (50). 

Целью выступит значение выше коррекционного уровня Фибо в 23.60%. Точкой SL послужит закрепление котировок выше 61.80%. 

Рекомендую риск на сделку не более 1%! 

Больше сигналов и аналитической информации в моем паблике — Profitable Day

Успешной торговли!!!  

Спецификации сделки:

Buy stop: 1.25161
Stop loss: 1.24506
Take profit: 1.26485

Вчера, 21.11.2016, Британский фунт получил порцию оптимизма от премьер-министра Терезы Мэй. Так, она заявила о том, что приложит усилия к снижению налогов на прибыль для предприятий до рекордно низкого уровня — менее 15%. Благодаря этому фунт вырос по отношению к доллару на 1,40%. Резкое укрепление фунта по отношению к другим основным валютам не заставило себя ждать. GBPUSD взлетела до отметки 1,25. 

Сегодня же котировки GBPUSD перешли в консолидацию. На четырехчасовом графике GBPUSD сформировалась фигура продолжения тренда – флаг, что поспособствует дальнейшему укреплению британской валюты. Также ряд индикаторов, таких как пробитие котировками МА (20/50/200) и пересечение линий индикатора Alligator, сигнализирует о восходящем движении валютной пары. Гистограммы АО также пробили линию баланса выше нуля. 

Таким образом, точкой для входа послужит пробитие фрактального уровня на часовом таймферйме, а точкой выхода станет ближайший локальный максимум, после пробития которого можно также открывать сделки на повторную покупку. 

Рекомендуемый риск на сделку – 1%. 

Спецификации к сделке: 
Sell stop: 1.00572 
Stop loss: 1.01248 
Take profit: 0.98418 

Валютная пара USDCHF продемонстрировала стремительный рост после выборов президента США и укрепления доллара к корзине основных валют. Обычного сценария в виде «рост стоимости валют-убежищь», как это зачастую бывает, не наблюдалось. Эффект Трампа вызвал повышение вероятности поднятия ставки ФРС. Фючерс на ставку СМЕ — 95%. 

Ряд индикаторов группы осцилляторов сигнализирует об окончании импульсного движения. Пробитие линий Alligator и фрактального уровня послужит точкой входа в сделку. Дополнительным фильтром выступает нисходящее движение АО, что может обновить линию баланса. Целью станет 50% от Фиб- уровня на дневном таймфрейме. К тому же, на дня формируется точковая фигура для продаж. 

Рекомендуемый риск на сделку – 1%. 

Успешной торговли!!!  

Больше сигналов и аналитической информации в моем паблике — Profitable Day

Спецификации сделки: 
Sell stop: 0.99471
Stop loss: 1.00410
Take profit: 0.97539

На дневном таймфрейме котировки валютной пары AUDCAD перешли в нисходящий тренд. Монетарная политика Резервного Банка Австралии более чем эффективна. Пожалуй, только Австралии удается держать стабильный курс на смягчение. 

Пересечение линий технического индикатора Alligator, а также пробитие фрактальной зоны – послужит точкой входа в рынок. Если котировки опустятся ниже линии Фибо в 61.8% и пересекут нижнюю границу канала Дончиана, это будет подтверждающим фильтром дальнейшего нисходящего движения. Также стоит обратить внимание на пересечение АО ниже балансовой линии впервые за 2 месяца. 

Так как сделка пятничная, рекомендую риск на сделку не более 0.5%. 

Успешной торговли!!!