Товарищи! С наступающим Новым годом!

Это был год перемен, испытаний и новых возможностей. Да, было много сложных моментов, но не стоит забывать, что именно они делают нас сильнее. Главное делать выводы)

Хочу выразить огромную благодарность каждому из вас за ваш интерес к нашему блогу. Ваши лайки и комментарии – мотивация для нас продолжать делиться информацией и вдохновлять друг друга.

Важно!

Для тех кто впервые наткнулся на мой блог.

Данный графики — это не прогноз движения цены, это план действий т.е. если будет “вот такая ситуация”, будем делать “вот так”.

Перед входом в сделку, я заранее обозначаю: где буду ставить стоп, затем определяю цель движения и только после этого определяю диапазон для входа.

Спасибо тем кто подписался на наш Telegram-канал — это очень помогает в продвижении.

Отдельная благодарность тем, кто подписался на Бусти. С вашей финансовой поддержкой мы можем поддерживать и улучшать наш проект. Вы — наша команда!

Вы знаете мою любовь к экспериментами, поэтому на следующий год планирую внести изменения и добавить новые рубрики. Если у вас есть идеи или темы, которые вас интересуют, дайте знать в комментариях – ваше мнение важно!

Из статьи вы узнаете:

— почему у компании слабые показатели?

— что с дивидендными выплатами?

— почему цена акций не скорректировалась?

— как оценен Акрон по мультипликаторам?

— есть ли аргументы в пользу компании?

— о каких рисках нужно знать?

— есть ли инвестиционные перспективы?

Акрон – лидер по производству минеральных удобрений в России и мире.

Объем выработки – 8.35 млн т/г, включая 5.5 млн т/г азотных удобрений.

Присутствует на рынках – Китая, Латинской Америки, России, Европы, США. Продукция поставляется в 74 страны мира. В сбытовую сеть входят: АО Агронова, Yong Sheng Feng, Acron Switzerland AG, Acron USA, Acron Brasil, Acron Argentina SRL. 

Финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев

— Выручка: ₽130.6 млрд, -33.9% (г/г)

— Операционная прибыль: ₽66.7 млрд, -22.4%(г/г)

— Чистая прибыль: ₽25.7 млрд, -70.3% (г/г)

— EBITDA: ₽51.8 млрд

— Рентабельность EBITDA: 39.7%

— Чистый долг: ₽33.6 млрд, -14.76%(г/г)

Сегодня хотел бы затронуть тему самоконтроля т.к. это важный аспект стабильного и главное успешного трейдинга. Думаю, это основная боль всех кто торгует на рынке.

Самое смешное что писать и рассуждать об этом очень легко, все всё знают и понимают, но когда дело доходит до соблюдения обозначенных правил – карточный домик сыпется) Я и сам этим грешу...

Мне понравился формат проблема \ решение, так что поделюсь своим скромным мнением по этому поводу.

Развивать самоконтроль можно с помощью следующих шагов:

1. Развитие эмоционального интеллекта:

— Осознайте свои эмоции во время торговли. Записывайте свои переживания и реакции на различные события, желательно в тетрадку т.к. задействуется мелкая моторика.

2. Торговый план и правила:

– Знаю, заезженная тема, но ответьте на вопрос — А у вас есть торговый план? Разработка торгового плана с четкими правилами входа и выхода помогает избежать влияния эмоций на принятие решений. Следование плану обеспечивает структуру и предсказуемость в торговле.

• каких результатов добилась компания?
• когда ждать дивиденды?
• что с котировками акций?
• как оценена ММК по мультипликаторам?
• какие преимущества у сталелитейщика?
• есть ли сдерживающие факторы?
• в чем инвестиционная привлекательность?

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — один из лидеров российской черной металлургии, входит в ТОП крупнейших мировых производителей стали. 

У компании диверсифицированный бизнес — от подготовки сырья до глубокой переработки. Основное российское производство сосредоточено в Магнитогорске, с мощностями по выплавке чугуна – 10 млн т/г и стали – 12 млн т/г, также есть Турецкое подразделение с литейно-прокатным модулем мощностью 2 млн т/г. 

Продукция ММК используется в строительной, трубной, энергетической отраслях, машино- и судостроении.

Финансовые показатели за 1П2023 

— Выручка: ₽353 млрд, -12.4% (г/г)

— EBITDA: ₽88 млрд, -17% (г/г)

В статье ответим на вопросы:

— что влияло на результаты компании?

— какими будут дивиденды?

— что с котировками акций?

— как оценена Роснефть по мультипликаторам?

— какие у компании драйверы роста?

— каких рисков не избежать?

— есть ли инвестиционные перспективы?

Роснефть — лидер среди нефтедобытчиков России, крупнейшая вертикально интегрированная нефтяная компания, вторая по производству газа после Газпрома. Компании принадлежат основные терминалы экспорта российских углеводородов, 13 нефтеперерабатывающих заводов, около 3 тысяч АЗС.

Финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года:

— выручка: ₽6.61 трлн, -8.2%(г/г)

— EBITDA: ₽2.4 трлн, +19.3%(г/г)

— чистая прибыль: ₽1.07 трлн, +76.2%(г/г)

— рентабельность по ЧП: 16.2% (против прошлогодних 8.4%)

— CAPEX: ₽0.91 трлн, +10.6%(г/г)

— свободный денежный поток: ₽1.15 трлн, +50.1% (г/г)

На финансовые результаты повлияли ослабление нацвалюты и рост цен на российские сорта нефти. Увеличение выручки и прибыльности обусловлено высокими объемами реализации сырья премиального сорта ESPO, контролем над расходами, повышением эффективности экспорта. 

Вчера созванивался с некоторыми ребятами (подписчики канала), обсуждали какие у них проблемы возникают в трейдинге.

Как вы думаете, какая основная?

Нет, это не проблема с поиском точки входа.

Это то, на что большинство из нас обращает минимум внимания – психология.

Ниже приведу краткий список проблем и их решения (вкратце так как это очень глубокая тема).

Да, кому-то он покажется банальным и очевидным, но почему-то мало кто над этим работает.

Итак:

1. Страх и неуверенность – страх перед потерей и сомнения в своих решениях.

Решение: разработка стратегии, плана управления рисками, постоянное обучение и тренировки для повышения уверенности.

2. Эмоциональная реакция на убытки – потери вызывают стресс и эмоциональные срывы.

Решение: правильное восприятие убытков т.е. установка реалистичных ожиданий, использование стопов.

3. Страх пропустить возможность – постоянная тревога упустить хорошую сделку.

Решение: разработка четкой стратегии входа и выхода, установка целей и следование им т.е. нужна “точка опоры” (любая стратегия, хоть пробой наклонной) на основе которой можно вести статистику и делать аналитику.

В статье ответим на следующие вопросы:

— какие изменения в показателях компании?

— что с дивидендными выплатами?

— почему котировки высоковолатильны?

— как оценена НКХП?

— в чем привлекательность компании?

— есть ли сдерживающие факторы?

— для какой стратегии подходит НКХП?

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) — высокотехнологичный глубоководный морской терминал — один из крупнейших российских центров для перевалки зерновых культур (пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса).

Занимается хранением, переработкой и экспортом зерна в страны Ближнего Востока, Африки, Азии. В составе предприятия: перевалочный комплекс с галереей отгрузки зерна на 1.6 км, складской комплекс с тремя элеваторами по 250 тыс. тонн, причал длиной 268.5 м, мельница с объемом переработки зерна в муку трех сортов 150 тонн/сутки. Входит в группу Объединенной зерновой компании (ОЗК). 

Финансовая отчетность по МСФО за 1П2023

• выручка: ₽4.5 млрд, рост в 2.6х (г/г)

В статье ответим на вопросы:

— что с бизнесом компании?

— какие дивиденды платят по обычным и привилегированным акциям?

— почему котировки снижаются?

— как Татнефть оценена по мультипликаторам?

— есть ли потенциал роста?

— какие риски критичны?

— в чем инвестиционная привлекательность нефтедобытчика?

Татнефть — вертикально интегрированная нефтяная компания. География присутствия — республика Татарстан. Входит в пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, считается одной из наиболее эффективных в секторе. 

Состоит из 105 предприятий. Занимается нефтегазодобычей, нефтепереработой, производством оборудования для нефтегазовой отрасли, выпуском шин и нефтехимии. В состав группы входят нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО (самый современный в России), банк Зенит, Нижнекамская ТЭЦ, около 900 АЗС (сеть постоянно растет за счет открытия новых и выкупа действующих заправок). 

Финансовая отчетность по МСФО за 1П2023:

Пара слов о том, о чём я пишу в своих статьях.

Мои статьи — это не прогноз движения цены, я без понятия куда она пойдёт, а тот кто заявляет обратное (что он знает) – нагло врёт. Да, в названии моих статей, мягко говоря, есть на это намеки, но это всего лишь кликбейт.

Есть огромное количество паттернов, которые показывают определенную вероятность с которой цена может пойти в ту или иную сторону, но она никогда не будет равна 100%. У всех эти паттерны разные: у кого-то наклонные, у кого-то осцилляторы, а кто-то вообще торгует по лунному календарю…

Я же работаю по своей системе которая собрана из разных частей других методов торговли, но ядром ее является метод Вайкоффа.

Да, моя система не торопливая, но позволяет обоснованно определять точку входа, цель движения и стоп.

Самое главное, что это могут подтвердить те, кто давно меня читает)

И теперь моя нелюбимая часть…

Не люблю просить, но без этого сейчас никуда. Если вы автор блога и у вас нет активного telegram-канала, считайте вы остановились в развитии.

В статье расскажем

— почему Магнит слабее конкурентов

— какая дивидендная политика

— что влияет на котировки

— станет ли Магнит самым дешевым в секторе

— какое будущее у ритейла

— на какие риски нужно обратить внимание

— есть ли у компании перспективы

Магнит — крупнейшая в России розничная сеть продовольственных торговых точек, в том числе магазинов «у дома», супермаркетов, аптек и дискаунтеров, кроме ритейла компания производит продукты питания под собственными торговыми марками (овощи, бакалея, кондитерка). 

У Магнита более 28 тысяч магазинов, география присутствия — 67 регионов РФ, 45 собственных распределительных центров.

Финансовые результаты за 9 месяцев:

– Выручка: ₽1.86 трлн, +7.4%(г/г)

– Чистая прибыль: ₽49.7 млрд, +12.9%(г/г)

– Скорррек. EBITDA: ₽200.9 млрд, +2.8%(г/г)

– Чистый долг: ₽628.5 млрд, +8% (г/г)

– Чистый долг/EBITDA 2.4х (почти не изменился)