Бодрое утро! Заключительный день «недели ФУНТА», он же — пятница пятнадцатое.

    Вырвался таки бродяга-фунт за пределы широкого боковика, пролетев 2 фигуры с лишним, от места входа в шорт 3430, что меня чуть-чуть расстроило, ввиду фиксинга 40 пп из этого движения)))

    Дальнейшее его продвижение на Юг сильно осложнится многочисленными зонами спроса с недельного ТФ. Первое серьезное препятствие по пути находится на уровне 3185.




    Это значит что дальнейшие продажи с текущей высоты — 3215 — не оправданы по принципу ограниченности потенциала в сделке.
    Т.о. сегодняшние планы будут состоять из ловли коррекции падающего движения. Учитывая, однако, масштабность недельного ТФ, можно и ожидать перерастание такой «коррекции» в новую большую восходящую волну.
    Как бы то ни было, сегодня торгуем от лонга. Условия для лонговых сделок будут формироваться долго, поэтому надо запастись терпением. Впрочем, как всегда)))

( Читать дальше )

    Эта неделя будет фунтовая — выбор на него в качестве инструмента для анализа и торговых планов пал случайным образом.
     Делать прогноз в выходные особенно сложно. За нерабочие дни может набежать много событий и информации, которые могут радикально изменить расклады по инструменту на момент открытия рынков в понедельник 11.06. Лучшее, что можно сделать, это начать прогнозировать уже после азиатской сессии. Тем не менее, поделюсь текущим взглядом на пару, притворившись, что нерабочие дни никак не повлияют на азиатскую сессию.

    Фунт ап-трендит — нет сомнения. Все планы должны строиться от лонга — до особых указаний)))

    Лучшая позиция в лонг будет по сценарию, изображенному жирной чертой, с т.зр. RR и времени, потраченного на трейд. Вход по такому сценарию — 1.3360, стоп 1.3340, тейк 1.3460. RR — от 4:1 до 5:1. Решение о такой позиции невозможно принять заранее, о чем я стараюсь напоминать в каждом торговом плане. (см. Disclaimer)

    Предполагая, что критической информации за выходные на рынок не поступило, и не желая сидеть пол-дня без сделки))), возможно занимать краткосрочные лонговые позиции по одному из сценариев (красный, синий, зеленый). На самом деле, сценариев может быть гораздо больше — все их невозможно описать. Их число определяется правилами комбинаторики.

     Чтобы лонговать по краткосрочным сценариям, фактическая динамика курса должна быть максимально похожа на прорисованные гипотезы, с учетом конкретных значений уровней. Как на рисунке.

( Читать дальше )