комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Норникеля» и Walmart

ПАО «ГМК Норильский никель»

Тикер	GMKN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	18 240 руб.
Потенциал идеи	4,72%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	17 060 руб.

⛏ В компании отметили возвращение части клиентов, которые ранее отказались от закупки металлов. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков. На Евросоюз сейчас приходится четверть всех продаж компании, доля Азии с 25% выросла до 50%, продажи в Северную Америку остались на прежнем уровне и немного выросли поставки в России и СНГ. По словам представителя компании, падение спроса в Европе вызвано не только добровольным отказом многих жителей от покупки российской продукции, но и сокращением потребления металлов в регионе.

📈 Котировки пробили уровень сопротивления и откатились к нему как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максима. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 060 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

До 20% годовых на бумагах сырьевых компаний

❗ «Финам» открыл сбор заявок на покупку структурной облигации «Сырьевые лидеры».

Ее преимущества:

• доходность – до 20% годовых;
• защита – позволяет выдерживать просадку акций из корзины на 15%;
• надежность – корзину составляют акции «Норникеля», «Новатэка», «Алросы» и «ФосАгро»;
• экономия времени – не надо тратить время на изучение фондового рынка и самостоятельную торговлю.

⚡ В плюсах стандартно для структурок фиксированные условия по выплате купона и номинала. Купон выплачивается в конце срока обращения — через 6 месяцев. Еще один бонус – инструмент можно приобрести на ИИС и оформить налоговый вычет.

Честно сообщаем, что структурная облигация «Сырьевые лидеры» доступна только для «квалов», заявки принимают только до 15 ноября 2023 года.

✔ Узнать подробности можно здесь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций HeadHunter и Freeport-McMoRan

HeadHunter Group PLC

Тикер	HHRU
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	4400 руб.
Потенциал идеи	22,01%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3350 руб.

✅ Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты МКАО «Хэдхантер» на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group PLC. Итоговая цена выкупа с учетом 10-процентного «налога на выход» составит 819,45 руб. за бумагу. Байбэк является позитивным ожиданием самой компании относительно долгосрочных перспектив.

📈 Восходящий тренд сохраняется, локальная коррекция завершена после закрепления выше уровня 3500 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3350 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,10.

Freeport-McMoRan Inc.

Тикер	FCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций HeadHunter и Freeport-McMoRan

HeadHunter Group PLC

Тикер	HHRU
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	4400 руб.
Потенциал идеи	22,01%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3350 руб.

✅ Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты МКАО «Хэдхантер» на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group PLC. Итоговая цена выкупа с учетом 10-процентного «налога на выход» составит 819,45 руб. за бумагу. Байбэк является позитивным ожиданием самой компании относительно долгосрочных перспектив.

📈 Восходящий тренд сохраняется, локальная коррекция завершена после закрепления выше уровня 3500 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3350 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,10.

Freeport-McMoRan Inc.

Тикер	FCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: «Газпром нефть» может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года
❗Сегодня стало известно, что совет директоров компании «Газпром нефть» рекомендовал выплатить по 82,94 руб. в качестве дивиденда за акцию по итогам 9 месяцев 2023 года. Дивидендная отсечка намечена на 27 декабря. Доходность выплаты может составить 10%.

📈 Более того, по нашим оценкам, компания увеличила норму выплат с 50% скорректированной чистой прибыли до 70-75%. При этом в текущем году акции «Газпром нефти» показывали аномально сильную динамику, существенно обогнав свой сектор и рынок в целом, а с конца сентября опережающий рост был особенно заметен. 

💰 Вероятно, из-за наличия значительных трудностей у головной компании рынок заранее заложил рост нормы выплат «Газпром нефти». С учетом увеличенной нормы выплат дивидендная доходность компании по итогам года может составить 13-14%, что является нейтральным значением для сектора и не предусматривает дополнительного апсайда. Также отметим, что рост выплат повышает вероятность увеличения налоговой нагрузки на нефтяной сектор.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Интер РАО» и AstraZeneca

ПАО «Интер РАО»

Тикер	IRAO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	4,63 руб.
Потенциал идеи	8,1%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4,09 руб.

⚡ «Интер РАО» удалось заключить договор с Китаем о повышении цен на поставки электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 году может составить более 4 млрд кВт/ч, в 2022 году этот показатель составил 4,7 млрд кВт/ч. При этом компания обладает внушительной денежной подушкой — более 300 млрд руб. Также представители энергетика сообщили, что спокойно относятся к обязательной продаже валютной выручки, основную часть которой составляют юани.

✅ Котировки движутся в восходящем тренде. Цена откатилась к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,09 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

AstraZeneca PLC

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Интер РАО» и AstraZeneca

ПАО «Интер РАО»

Тикер	IRAO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	4,63 руб.
Потенциал идеи	8,1%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4,09 руб.

⚡ «Интер РАО» удалось заключить договор с Китаем о повышении цен на поставки электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 году может составить более 4 млрд кВт/ч, в 2022 году этот показатель составил 4,7 млрд кВт/ч. При этом компания обладает внушительной денежной подушкой — более 300 млрд руб. Также представители энергетика сообщили, что спокойно относятся к обязательной продаже валютной выручки, основную часть которой составляют юани.

✅ Котировки движутся в восходящем тренде. Цена откатилась к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,09 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

AstraZeneca PLC

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиции на NYSE, NASDAQ и CBOE для всех

❓ Вы всегда хотели инвестировать в американские инструменты, но опасаетесь, что сейчас это невозможно из-за ограничений? Оцениваете риск работы с Америкой, как высокий? В принципе нет валюты для инвестирования?

Вы можете открыть демосчет, освоить торговлю иностранными инструментами на американских биржах NYSE, NASDAQ и CBOE и познакомиться с возможностями торговой платформы Lime Trader. Причем без риска для себя, своего капитала и на законных основаниях.

⚡ Демосчет с условными $100 000 открывается в «Финаме» бесплатно. Владелец счета получает доступ к десяткам тысяч инструментов (акции, АДР, ETF, опционы), представленных на биржах США. При этом статус «квала» не требуется. 

Виртуальный счет позволит совершать сделки с иностранными инструментами, тестировать торговые стратегии, чтобы изучить их эффективность и в дальнейшем применять их при реальном инвестировании.

✔ Пользователям сервиса доступна онлайн-поддержка, специалисты которой в режиме 24/7 отвечают на все вопросы, связанные с демосчетом, торговлей в США и платформой Lime Trader. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «Мать и дитя» и Halliburton

MD Medical Group Investments PLC

Тикер	MDMG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	980 руб.
Потенциал идеи	15,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	820 руб.

🩺 7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании, а также их допуске к публичному размещению в РФ. Таким образом ГК «Мать и дитя» получила право первичного листинга на Московской бирже и сообщила, что после перерегистрации планирует возобновить выплату дивидендов.

❗ Акции торгуются в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 980 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 820 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «Мать и дитя» и Halliburton

MD Medical Group Investments PLC

Тикер	MDMG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	980 руб.
Потенциал идеи	15,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	820 руб.

🩺 7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании, а также их допуске к публичному размещению в РФ. Таким образом ГК «Мать и дитя» получила право первичного листинга на Московской бирже и сообщила, что после перерегистрации планирует возобновить выплату дивидендов.

❗ Акции торгуются в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 980 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 820 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Россетей» и Micron

ПАО «Россети»

Тикер	FEES
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	0,1430 руб.
Потенциал идеи	14,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	0,1197 руб.

⚡ 3 ноября компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании за этот период составила 458,8 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 187,43 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 25,4% до 235,09 млрд руб. против 187,43 млрд руб. годом ранее.

❗ Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,1197 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,60.

Micron Technology, Inc.

Тикер	MU
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$80
Потенциал идеи	9,70%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$70

🏭 Япония одобрила субсидии на $1,3 млрд для производства микрочипов на заводе Micron в Хиросиме, что потенциально даст компании новые возможности развития в этом регионе. Такие чипы будут необходимы для создания искусственного интеллекта, центров обработки данных и технологий автономного вождения. Micron рассчитывает начать производство в 2025 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Россетей» и Micron

ПАО «Россети»

Тикер	FEES
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	0,1430 руб.
Потенциал идеи	14,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	0,1197 руб.

⚡ 3 ноября компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании за этот период составила 458,8 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 187,43 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 25,4% до 235,09 млрд руб. против 187,43 млрд руб. годом ранее.

❗ Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,1197 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,60.

Micron Technology, Inc.

Тикер	MU
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$80
Потенциал идеи	9,70%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$70

🏭 Япония одобрила субсидии на $1,3 млрд для производства микрочипов на заводе Micron в Хиросиме, что потенциально даст компании новые возможности развития в этом регионе. Такие чипы будут необходимы для создания искусственного интеллекта, центров обработки данных и технологий автономного вождения. Micron рассчитывает начать производство в 2025 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какими акциями сейчас можно торговать на СПБ Бирже

⚡ Вчера СПБ Биржа попала в санкционный список. По мнению аналитиков «Финама», попадание под санкции ставит под вопрос возможность торговли американскими акциями на СПБ Бирже, обороты по которым являются основным источником доходов торговой площадки. Если биржа не найдет способ продолжить торговать американскими акциями, быстро заместить ей потенциально выпадающие доходы будет очень сложно. Поэтому в ближайшее время следует ожидать сохранения давления на акции СПБ Биржи.

❗ Сегодня СПБ Биржа возобновила торги в режиме основных торгов. В список российских ценных бумаг, допущенных до торгов, вошли не все инструменты. Вот полный перечень инструментов, допущенных до торгов: 

Тикер	Наименование	ISIN код
ALRS	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)	RU0007252813
Atomenpr01	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Polymetal и PayPal

Polymetal International plc

Тикер	POLY
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	625 руб.
Потенциал идеи	16,32%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	512,8 руб.

⛏ Компания представила производственные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Согласно документу, Рост выручки (+22%) и производства (+6%) за 9 месяцев 2023 года дает основания что дела у компании идут хорошо. Кроме того, компания подтвердила прогноз производства по итогам 2023 года в размере 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

📈 После редомициляции компании котировки стабилизировались и появился намек на развитие восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 512,8 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,58.

PayPal Holdings, Inc.

Тикер	PYPL
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$64,49
Потенциал идеи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Polymetal и PayPal

Polymetal International plc

Тикер	POLY
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	625 руб.
Потенциал идеи	16,32%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	512,8 руб.

⛏ Компания представила производственные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Согласно документу, Рост выручки (+22%) и производства (+6%) за 9 месяцев 2023 года дает основания что дела у компании идут хорошо. Кроме того, компания подтвердила прогноз производства по итогам 2023 года в размере 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

📈 После редомициляции компании котировки стабилизировались и появился намек на развитие восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 512,8 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,58.

PayPal Holdings, Inc.

Тикер	PYPL
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$64,49
Потенциал идеи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение эксперта: СПБ Биржа может переключиться на Азию

⚡ OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ Биржу в санкционный список. Также ведомство выпустило стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг СПБ Биржи в срок до 31 января 2024 года. Сейчас на бирже обращаются свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний.

❗ Как пояснил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, это крайне болезненное ограничение для СПБ Биржи, потому что значительная часть активов и оборотов на ней связана с американскими акциями. По его мнению, биржа будет развивать направление, связанное с дружественными странами.

✔ «Полагаю, что после возобновления торгов у инвесторов будет возможность торговать иностранными ценными бумагами, не связанными с американскими или долларовыми активами. Сейчас СПБ Биржа уделяет достаточно большое внимание азиатскому направлению и другим дружественным площадкам, поэтому возможно, что в ближайшее время у биржи будет возможность по предоставлению доступа к бумагам из дружественных стран», – пояснил эксперт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: Сбербанк – «Покупать»

💳 «Сбер» представил сокращенные финансовые результаты по МСФО за III квартал и первые 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев достигла 1,15 трлн руб. при рентабельности капитала 26,8%. Чистый процентный доход банка в III квартале вырос на 11,8% в квартальном соотношении до 667,9 млрд руб. (до 6,01% с 5,80% во II квартале), а с начала года составил 1,83 трлн руб. Чистый комиссионный доход в июле-сентябре поднялся на 4,6% в квартальном соотношении до 195,5 млрд руб. и равнялся 563,5 млрд руб. по итогам 9 месяцев.

❗ Корпоративный кредитный портфель Сбербанка на конец III квартала составил 22,7 трлн руб., увеличившись на 21,9% с начала года. Причем за этот период банк выдал корпоративные кредиты на рекордные 6,2 трлн, а его доля на российском рынке кредитования юрлиц достигла 32,8%. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 22,1% до 15,2 трлн руб. Драйверами роста в этом сегменте были ипотека и кредитные карты.

⚡ Отчетность «Сбера» несколько превысила наши и рыночные ожидания.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Mondelеz

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3700 руб.
Потенциал идеи	7,1%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3455 руб.

💰 По сообщению «Интерфакса», заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний компании в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Документ в сентябре направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос», крупнейшего акционера TCS Group. Если компания окажется в списке ЭЗО, она потенциально попадет под принудительную редомициляцию, по завершению которой сможет выплачивать акционерам дивиденды.

✔ Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Mondelеz

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3700 руб.
Потенциал идеи	7,1%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3455 руб.

💰 По сообщению «Интерфакса», заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний компании в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Документ в сентябре направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос», крупнейшего акционера TCS Group. Если компания окажется в списке ЭЗО, она потенциально попадет под принудительную редомициляцию, по завершению которой сможет выплачивать акционерам дивиденды.

✔ Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Eu-12.23 и акций Eli Lilly

Eu-12.23

Тикер	EUZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	104 900 руб.
Потенциал идеи	5,5% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	97 800 руб.

💱 После агрессивного поднятия ключевой ставки Банка России до 15% валютный фьючерс дошел до сильного уровня поддержки. Поскольку рынок заложил повышение ставки заранее, сейчас мы имеем возможность локального ослабления рубля. Стоит также учесть, что пик налогового периода уже пройден.

❗ Фьючерс находится на нижнем уровне бокового коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 97 800 руб. риск на портфель составит 1,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Eli Lilly and Company

Тикер	LLY
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$605
Потенциал идеи	9,2%
Объем входа	7%

Авто-репост. Читать в блоге >>>