комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и AMD

ПАО «Магнит»

Тикер	MGNT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	6 500 руб.
Потенциал идеи	12%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	5 500 руб.

Ритейлер закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Ранее «Магнит» приобрел у зарубежных инвесторов 16,9 млн акций, учитываемых в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре, что составляет 16,6% уставного капитала. За 48,5 млрд рублей было выкуплено 21,9 млн акций, или 21,5% уставного капитала.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$130

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и AMD

ПАО «Магнит»

Тикер	MGNT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	6 500 руб.
Потенциал идеи	12%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	5 500 руб.

Ритейлер закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Ранее «Магнит» приобрел у зарубежных инвесторов 16,9 млн акций, учитываемых в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре, что составляет 16,6% уставного капитала. За 48,5 млрд рублей было выкуплено 21,9 млн акций, или 21,5% уставного капитала.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$130

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и General Mills

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	7 200 руб.
Потенциал идеи	10,09%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	6 300 руб.

Компания обратилась к правительству РФ с предложением о выкупе у нерезидентов собственных акций. Сейчас оно находится на рассмотрении властей. Положительное решение правительства может способствовать росту бумаг, так как выкуп акций с дисконтом выгоден для компании.

После небольшой коррекции восходящий тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 300 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.

Genaral Mills, Inc.

Тикер	GIS
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$74
Потенциал идеи	11,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$64

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 20 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,9 млрд и прибыли на акцию — $1,09. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и General Mills

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	7 200 руб.
Потенциал идеи	10,09%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	6 300 руб.

Компания обратилась к правительству РФ с предложением о выкупе у нерезидентов собственных акций. Сейчас оно находится на рассмотрении властей. Положительное решение правительства может способствовать росту бумаг, так как выкуп акций с дисконтом выгоден для компании.

После небольшой коррекции восходящий тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 300 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.

Genaral Mills, Inc.

Тикер	GIS
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$74
Потенциал идеи	11,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$64

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 20 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,9 млрд и прибыли на акцию — $1,09. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Белуги» и Uber

ПАО «Белуга Групп»

Тикер	BELU
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	6 500 руб.
Потенциал идеи	12,59%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	5 400 руб.

Исходя из данных отчета за I полугодие 2023 года по МСФО, выручка компании за этот период выросла на 14%. Также следует учитывать, что ранее «Белуга Групп» анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года она намерена открыть 2500 магазинов в разных регионах РФ. Высокие темпы роста показателей и планы компании по развитию создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для продолжения роста котировок.

Котировки находятся в восходящем тренде. После сильного роста в июле цена оказалась в консолидации с потенциалом продолжения роста. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 400 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Белуги» и Uber

ПАО «Белуга Групп»

Тикер	BELU
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	6 500 руб.
Потенциал идеи	12,59%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	5 400 руб.

Исходя из данных отчета за I полугодие 2023 года по МСФО, выручка компании за этот период выросла на 14%. Также следует учитывать, что ранее «Белуга Групп» анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года она намерена открыть 2500 магазинов в разных регионах РФ. Высокие темпы роста показателей и планы компании по развитию создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для продолжения роста котировок.

Котировки находятся в восходящем тренде. После сильного роста в июле цена оказалась в консолидации с потенциалом продолжения роста. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 400 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефтяные рекорды продолжатся, или Пусть эксперты ответят на мой вопрос

Чего стоит ожидать от нефтяного рынка? Будут ли расти цены или у мира есть шансы избежать этой участи? Как власти РФ при этом планируют решать вопрос с дорогим бензином и как на это будут реагировать США и ЕС? Какие решения предлагает фондовый рынок? Эти и другие вопросы вы можете задать на онлайн-конференции «Нефть и бензин: феноменальный скачок цен». Она пройдет с 13:00 до 15:00 мск на сайте «Финам».

На вопросы ответят:

• Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности;
• Алексей Белогорьев, директор по исследованиям и развитию Фонда «Институт энергетики и финансов»;
• Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»;
• Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам»;
• Владимир Литвинов, квалифицированный инвестор, создатель сообщества «ИнвестТема»;
• Сергей Пигарев, старший аналитик компании Freedom Finance Global;
• Даниил Болотских, аналитик компании «Цифра брокер»;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: «Покупать» Oracle, несмотря на реакцию рынка

После квартального отчета бумаги Oracle упали на 10% и продолжают снижаться. Инвесторы негативно восприняли замедление темпов роста совокупной выручки и выручки облачного сегмента, а также уменьшение доходов от продаж ПО. На протяжении прошлого финансового года темпы роста выручки составляли в среднем 18%, а в отчетном квартале только 9%*. Также не оправдали ожиданий и прогнозы компании на II квартал 2024 финансового года. Oracle ожидает роста выручки на 5-7% в сентябре-ноябре, тогда как консенсус предполагал 8%*.

Несмотря на негативную реакцию рынка, мы считаем отчет Oracle хорошим. Облачные сервисы по-прежнему остаются главным драйвером роста совокупных результатов, особенно это касается сервисов на базе облачной платформы второго поколения. В отчетном квартале выручка облачных сервисов типа IaaS и SaaS, развитием которых активно занимается компания, возросла на 30% в годовом выражении и составила рекордные $4,6 млрд.

Основатель компании Ларри Эллисон подчеркнул хорошее рыночное позиционирование облачной платформы Oracle Cloud Gen 2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Halliburton

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	97 900 руб.
Потенциал идеи	3,4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	92 950 руб.

Рынок ожидает заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое по плану состоится в пятницу, 15 сентября. Если обратить внимание на курс и динамику индекса RGBI, то можно утверждать, что большая часть ожиданий по повышению ставки уже заявлена в цене. В связи с этим мы предполагаем возможную коррекцию вверх по паре доллар–рубль.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 92 950 руб. риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$47,5
Потенциал идеи	12,16%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Halliburton

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	97 900 руб.
Потенциал идеи	3,4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	92 950 руб.

Рынок ожидает заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое по плану состоится в пятницу, 15 сентября. Если обратить внимание на курс и динамику индекса RGBI, то можно утверждать, что большая часть ожиданий по повышению ставки уже заявлена в цене. В связи с этим мы предполагаем возможную коррекцию вверх по паре доллар–рубль.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 92 950 руб. риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$47,5
Потенциал идеи	12,16%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

How to use: структурная облигация «Металлы»

Структурные облигации — нетривиальный инвестиционный инструмент с условной защитой капитала, выплаты по которому зависят от наступления некоторых обстоятельств. Какой доход они дают, как происходит погашение купона, какой объем выплаты относительно номинала ценной бумаги может получить инвестор и в чем заключаются его риски, — на примере структурной облигации «Металлы» с купоном до 20% годовых и сроком на 1 год. 

Структурная облигация «Металлы» составлена из акций металлургических компаний. Это бумаги «Северстали», «Русала, «Норникеля», «Мечела» и «Полюса», которые выигрывают как от роста спроса на металлопродукцию внутри страны, так и от высокого курса доллара при экспорте на зарубежные рынки.

Причем составлена облигация так, что без потерь выдерживает просадку акций из корзины на 30%.

Как и в случае других «структурок», у «Металлов» фиксированные условия по выплате купона и номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальная инвестидея: покупка акций Walmart

Walmart Inc.

Тикер	WMT
Идея	Long
Срок идеи	1-3 недели
Цель	$170,8
Потенциал идеи	4%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$161,05

В 2023 финансовом году онлайн-продажи принесли компании $82 млрд, или 13% выручки. Развитие этой сферы может улучшить финансовые результаты за счет перетока покупателей из магазинов, которые не могут подстроиться под изменяющиеся потребительские нужды.

Акции двигаются в рамках среднесрочного восходящего тренда. Они уже пробили важный уровень сопротивления.  При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $161,05 риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сбера» и PayPal

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBER
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	300 руб.
Потенциал идеи	16%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	245 руб.

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 8 месяцев 2023 года составила 999,1 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 40,1% до 1,468 трлн рублей. Комиссионный доходы увеличились на 19,9% и составили 449,9 млрд рублей.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 245 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,37.

PayPal Holdings, Inc.

Тикер	PYPL
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$69
Потенциал идеи	13,15%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$57

По результатам II квартала 2023 года квартальная выручка компании увеличилась на 7% в годовом выражении и составила $7,29 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сбера» и PayPal

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBER
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	300 руб.
Потенциал идеи	16%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	245 руб.

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 8 месяцев 2023 года составила 999,1 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 40,1% до 1,468 трлн рублей. Комиссионный доходы увеличились на 19,9% и составили 449,9 млрд рублей.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 245 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,37.

PayPal Holdings, Inc.

Тикер	PYPL
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$69
Потенциал идеи	13,15%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$57

По результатам II квартала 2023 года квартальная выручка компании увеличилась на 7% в годовом выражении и составила $7,29 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса MXI-12.23 и покупка акций Oracle

MXI-12.23

Тикер	MMZ3
Идея	Short
Срок идеи	3-4 недели
Цель	2950 руб.
Потенциал идеи	6,16%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3225 руб.

Из-за возможного повышения ключевой ставки на заседании Банка России 15 сентября фьючерс может уйти в глубокую коррекцию. Депозиты и ОФЗ станут привлекательнее, чем дивидендные акции, что может спровоцировать распределение капитала в более доходные активы.

В моменте осуществляется пробой линии тренда, что может привести к коррекции. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3225 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.

Oracle Corporation

Тикер	ORCL
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$140
Потенциал идеи	11,9%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$120

Компания опубликует квартальный отчет в понедельник, 11 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $12,43 млрд и прибыли на акцию — $1,15. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса MXI-12.23 и покупка акций Oracle

MXI-12.23

Тикер	MMZ3
Идея	Short
Срок идеи	3-4 недели
Цель	2950 руб.
Потенциал идеи	6,16%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3225 руб.

Из-за возможного повышения ключевой ставки на заседании Банка России 15 сентября фьючерс может уйти в глубокую коррекцию. Депозиты и ОФЗ станут привлекательнее, чем дивидендные акции, что может спровоцировать распределение капитала в более доходные активы.

В моменте осуществляется пробой линии тренда, что может привести к коррекции. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3225 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.

Oracle Corporation

Тикер	ORCL
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$140
Потенциал идеи	11,9%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$120

Компания опубликует квартальный отчет в понедельник, 11 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $12,43 млрд и прибыли на акцию — $1,15. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Транснефти» и Alphabet

ПАО «Транснефть»

Тикер	TRNFP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	170 000 руб.
Потенциал идеи	21,56%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	126 000 руб.

29 августа компания представила отчетность за I половину 2023 года. Выручка эмитента выросла на 3,4% до 636,7 млрд рублей, EBITDA — на 9,2% до 297,7 млрд рублей, чистая прибыль акционеров увеличилась на 52,4% до 181,5 млрд. С точки зрения прибыли и EBITDA «Транснефть» существенно превысила наши и рыночные ожидания. Также положительным фактором является идея дробления акций компании для повышения их ликвидности и доступности для инвесторов. Возможный сплит ценных бумаг вместе с опубликованными показателями и ожиданиями по дивидендной доходности может привести к росту их котировок.

После публикации положительных данных котировки показали существенный рост. На текущий момент цена стоит около уровня сопротивления. В случае пробоя уровня рост может продолжиться. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 126 000 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Транснефти» и Alphabet

ПАО «Транснефть»

Тикер	TRNFP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	170 000 руб.
Потенциал идеи	21,56%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	126 000 руб.

29 августа компания представила отчетность за I половину 2023 года. Выручка эмитента выросла на 3,4% до 636,7 млрд рублей, EBITDA — на 9,2% до 297,7 млрд рублей, чистая прибыль акционеров увеличилась на 52,4% до 181,5 млрд. С точки зрения прибыли и EBITDA «Транснефть» существенно превысила наши и рыночные ожидания. Также положительным фактором является идея дробления акций компании для повышения их ликвидности и доступности для инвесторов. Возможный сплит ценных бумаг вместе с опубликованными показателями и ожиданиями по дивидендной доходности может привести к росту их котировок.

После публикации положительных данных котировки показали существенный рост. На текущий момент цена стоит около уровня сопротивления. В случае пробоя уровня рост может продолжиться. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 126 000 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Перспективные инвестидеи: Citigroup, «Сбер» и China Construction Bank

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. В 2023 году ситуация в отрасли остается непростой, и акции банков в большинстве стран отстают по динамике от широких рынков. Аутсайдерами являются ценные бумаги кредиторов из США, а лидерами — акции российских банков. В числе наиболее интересных инструментов эксперты называют бумаги Citigroup, «Сбера» и China Construction Bank.

Риски глобальной рецессии, высокая инфляция в мире и жесткая ДКП ведущих центробанков продолжают давить на акции финансового сектора. Дополнительным негативом стали крах нескольких банков США и снижение рейтингов небольших американских кредиторов. В результате акции банковского сектора Штатов прочно закрепились в отрицательной зоне. В то же время ведущие банки США неплохо чувствуют себя в финансовом плане, а стресс-тесты показали, что они сохранят устойчивость и смогут продолжить кредитование домохозяйств и компаний даже в случае жесткой рецессии. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Перспективные инвестидеи: Citigroup, «Сбер» и China Construction Bank

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. В 2023 году ситуация в отрасли остается непростой, и акции банков в большинстве стран отстают по динамике от широких рынков. Аутсайдерами являются ценные бумаги кредиторов из США, а лидерами — акции российских банков. В числе наиболее интересных инструментов эксперты называют бумаги Citigroup, «Сбера» и China Construction Bank.

Риски глобальной рецессии, высокая инфляция в мире и жесткая ДКП ведущих центробанков продолжают давить на акции финансового сектора. Дополнительным негативом стали крах нескольких банков США и снижение рейтингов небольших американских кредиторов. В результате акции банковского сектора Штатов прочно закрепились в отрицательной зоне. В то же время ведущие банки США неплохо чувствуют себя в финансовом плане, а стресс-тесты показали, что они сохранят устойчивость и смогут продолжить кредитование домохозяйств и компаний даже в случае жесткой рецессии. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>