комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Cisco

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	4131,8 руб.
Потенциал идеи	5,25%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	3819,8 руб.

Компания вошла в совместный проект на шельфе Казахстана. «Лукойл» будет владеть долей 50%, остальной пакет будет у «Казмунайгаза» — национального оператора нефтегазовой отрасли Казахстана. Сотрудничество поможет «Лукойлу» нарастить добычу за рубежом, исключая вероятность санкций.

После дивидендов консолидация в боковике продолжается. Цена протестировала уровень поддержки несколько раз, что говорит о его силе. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3819,8 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и Coca-Cola

ПАО «Магнит»

Тикер	MGNT
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	4980 руб.
Потенциал идеи	6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4620 руб.

 

Среди факторов роста — снятие ключевого риска в отношении недружественных акционеров. Указом президента от 17 января компании позволено не учитывать голоса недружественных акционеров. Потенциально это поможет «Магниту» вернуться к выплате дивидендов.

Акции пробили важные уровни сопротивления в рамках восстанавливающегося тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4620 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и продажа бумаг Micron

«Яндекс»

Тикер	YNDX
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	2300 руб.
Потенциал идеи	12,2%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	1940 руб.

«Яндекс» не отстает от крупнейших мировых игроков IT-индустрии и разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT — YaLM 2.0. Компания намерена интегрировать новую нейросеть в свои сервисы до конца года.

Акции пробили 50-дневную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 2300 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1940 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,27.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Эталона» и Pfizer

Etalon Group PLC

Тикер	ETLN
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	70 руб.
Потенциал идеи	27,6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	49 руб.

Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году компания начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. В частности, компания получила разрешение на строительство первого корпуса в рамках первой очереди нового жилого комплекса в Новосибирской городской агломерации. Завершение всех очередей проекта запланировано на IV квартал 2029 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «ПИК» и John Deere

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	680 руб.
Потенциал идеи	9,14%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	588 руб.

Одна из крупнейших площадок в Москве (82 га) может быть застроена несколькими девелоперами, в том числе компанией ПИК. Распределение частей застройки, возможно, будет зависеть от ресурсов самих компаний. С этой точки зрения ПИК выигрывает у конкурентов.

Локальный боковик может завершиться после пробоя сопротивления на уровне 642 руб. Цель после пробоя — 680 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 588 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Polymetal и Tyson Foods

Polymetal International plc

Тикер	POLY
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	571 руб.
Потенциал идеи	12%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	485 руб.

Polymetal рассматривает варианты смены юрисдикции. Это поможет обойти многие санкционные ограничения. Мы полагаем, что решение вопроса со сменой места регистрации из Великобритании на любую дружественную страну может стать сильным драйвером для акций Polymetal.

Акции пробили важные уровни сопротивления в рамках растущего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 485 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Самолета» и Uber

ПАО «ГК Самолет»

Тикер	SMLT
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	3200 руб.
Потенциал идеи	28,88%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2250 руб.

На одном из последних выступлений президент Владимир Путин озвучил разработку дополнительных мер поддержки рынка недвижимости. Это является фундаментальным положительным фактором для застройщиков.

Локальный восходящий тренд актуален, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2250 руб. риск на портфель составит 1,03%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Самолета» и Uber

ПАО «ГК Самолет»

Тикер	SMLT
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	3200 руб.
Потенциал идеи	28,88%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2250 руб.

На одном из последних выступлений президент Владимир Путин озвучил разработку дополнительных мер поддержки рынка недвижимости. Это является фундаментальным положительным фактором для застройщиков.

Локальный восходящий тренд актуален, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2250 руб. риск на портфель составит 1,03%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Globaltrans и Disney

Globaltrans Investment PLC

Тикер	GLTR
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	370 руб.
Потенциал идеи	17,8%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	300 руб.

Государство сообщило о планах выделить железнодорожным операторам компенсацию 22,3 млрд руб. за технику, заблокированную в Финляндии, а также на Украине, где у компании остается вне оборота 3,4 тыс. грузовых вагонов. 

Акции компании пробили сильный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 370 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и McDonald's

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANEP
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	873 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	715 руб.

 

Наибольший интерес в инвестиционной истории «Башнефти» представляют дивиденды. Компания стабильно выплачивает около 25% прибыли по МСФО в виде дивидендов. По нашим оценкам, по итогам 2022 года «Башнефть» может выплатить дивиденды в размере 188 руб. на акцию, что соответствует 19,5% доходности на ао и 24% на ап. При этом в 2023 году мы ожидаем снижения выплат до 96 руб. на акцию.

Акции пробили важные уровни сопротивления в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 715 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и McDonald's

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANEP
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	873 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	715 руб.

 

Наибольший интерес в инвестиционной истории «Башнефти» представляют дивиденды. Компания стабильно выплачивает около 25% прибыли по МСФО в виде дивидендов. По нашим оценкам, по итогам 2022 года «Башнефть» может выплатить дивиденды в размере 188 руб. на акцию, что соответствует 19,5% доходности на ао и 24% на ап. При этом в 2023 году мы ожидаем снижения выплат до 96 руб. на акцию.

Акции пробили важные уровни сопротивления в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 715 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар консолидируется на фоне усиления опасений рецессии в США

По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара закрылся с нейтральной динамикой против незначительного ослабления (-0,2%) неделей ранее. Идет уже 4-й месяц непрерывного ослабления курса доллара. По итогам торгов в пятницу индекс доллара закрылся на отметке 101,92 п.

Таким образом, индекс доллара продолжает вялую консолидацию возле 8‑месячных минимумов, хотя весьма сильные данные по макроэкономике США могли бы дать повод к росту. Но, видимо, весь расчет делается на то, что на ближайшем заседании ФРС будут даны мягкие комментарии в части продолжения монетарной политики. Доллар пока торгуется слабо, поскольку недостаточно сильные данные по корпоративным доходам в США усилили опасения рецессии, да и деловая активность в стране сократилась седьмой месяц подряд. При этом деловая активность в еврозоне неожиданно вернулась к умеренному росту в январе.

Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю сократился на -$18 млрд против сокращения на -$19 млрд неделей ранее. Сейчас он составляет $8,521 трлн. С максимумов ($9,015 трлн) ФРС сократила свой баланс на -$494 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сегежи» и Baidu

ПАО «Сегежа Групп»

Тикер	SGZH
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	5,4 руб.
Потенциал идеи	13,75%
Объем входа	5,7%
Стоп-приказ	4,5 руб.

По итогам 2022 года «Сегежа Групп» нарастила выпуск основной продукции на Сокольском ЦБК. Компания произвела 23,5 тыс. тонн целлюлозы —  на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Выпуск крафт-бумаги и подпергамента вырос на 4% до 24,2 тыс. тонн. Порядка 14 тыс. тонн из этого объема было экспортировано в Турцию, Китай, Беларусь, Казахстан, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Пакистан и Мексику.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сегежи» и Baidu

ПАО «Сегежа Групп»

Тикер	SGZH
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	5,4 руб.
Потенциал идеи	13,75%
Объем входа	5,7%
Стоп-приказ	4,5 руб.

По итогам 2022 года «Сегежа Групп» нарастила выпуск основной продукции на Сокольском ЦБК. Компания произвела 23,5 тыс. тонн целлюлозы —  на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Выпуск крафт-бумаги и подпергамента вырос на 4% до 24,2 тыс. тонн. Порядка 14 тыс. тонн из этого объема было экспортировано в Турцию, Китай, Беларусь, Казахстан, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Пакистан и Мексику.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-3.23 и продажа акций Boeing

  Si-3.23

Тикер	SiH3
Идея	Long
Горизонт	1-2 недели
Цель	71 800 руб.
Потенциал идеи	3,2% (по стоимости контракта)
Объем входа	35%  (по стоимости контракта)
Стоп-приказ	68 900 руб.

Последнее время пара доллар/рубль демонстрирует повышенную волатильности из-за ряда факторов: изменение цен на нефть и газ, новое бюджетное правило и новые торговые ограничения со стороны Запада.

Котировки формируют краткосрочный растущий тренд. При объеме позиции 35% по стоимости контракта и выставлении стоп-заявки на уровне 68 900 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа акций «Северстали» и покупка бумаг NextEra Energy

ПАО «Северсталь»

Тикер	CHMF
Идея	Short
Горизонт	1-2 недели
Цель	750 руб.
Потенциал идеи	13,95%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	930 руб.

Споры с ФАС продолжаются, и пока что компании не удалось добиться мирного урегулирования. Кроме того, дефицит бюджета активно восполняют за счет НДПИ, что потенциально может повысить нагрузку «Северстали» с точки зрения уплаты налогов.

Восходящая тенденция подошла к концу. На это указывают разворотная фигура «Двойная вершина» и пробой линии поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа акций «Северстали» и покупка бумаг NextEra Energy

ПАО «Северсталь»

Тикер	CHMF
Идея	Short
Горизонт	1-2 недели
Цель	750 руб.
Потенциал идеи	13,95%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	930 руб.

Споры с ФАС продолжаются, и пока что компании не удалось добиться мирного урегулирования. Кроме того, дефицит бюджета активно восполняют за счет НДПИ, что потенциально может повысить нагрузку «Северстали» с точки зрения уплаты налогов.

Восходящая тенденция подошла к концу. На это указывают разворотная фигура «Двойная вершина» и пробой линии поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций X5 Group и Regeneron

X5 Group

Тикер	FIVE
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	1700 руб.
Потенциал идеи	11,1%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	1460 руб.

Компания опубликовала сильные операционные результаты за 2022 год. Чистая выручка группы увеличилась в годовом выражении на 18,3% до 2,6 трлн руб. Выбранная модель развития бизнеса в кризисные времена показывает свою эффективность. X5 Group продолжает расширять сеть и в ближайшие месяцы планирует открыть десятки новых магазинов на Дальнем Востоке. 

Скользящие средние отображают восходящий тренд в акциях компании. Идея на рост бумаги с целью 1700 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «СПБ Биржи» и Lululemon

ПАО «СПБ Биржа»

Тикер	SPBE
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	252 руб.
Потенциал идеи	55%
Объем входа	8,6%
Стоп-приказ	140 руб.

С 23 января СПБ Биржа начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146. Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов: 27 фондов инвестируют в акции, 4 фонда — в долговые ценные бумаги.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 8,6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 140 руб. риск на портфель составит 1,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,97.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Русала» и Chevron

МКПАО «ОК РУСАЛ»

Тикер	RUAL
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	47,5 руб.
Потенциал идеи	18%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	38,9 руб.

«Русал» успешно меняет логистику поставок сырья и продукции. Ограничения доступа к глинозему удалось преодолеть за счет роста поставок из Китая. Сократились объемы продаж алюминия в США, но в то же время выросли продажи в Европе и Азии. Основой устойчивости компании остаются доступ к дешевой электроэнергии в России и доходы от владения блокирующим пакетом акций «Норникеля».

Авто-репост. Читать в блоге >>>