EURUSD:

Пара EUR/USD поднимается к максимумам за год достигнув отметки 1.1040 в ранней европейской секции в понедельник. Снижение курса доллара США (USD) на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку в сентябре, оказывает некоторую поддержку основной паре. Трейдеры будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, чтобы получить дополнительные сигналы о возможном снижении процентной ставки. 

Председатель ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в воскресенье, что последние экономические данные США дали ей «больше уверенности» в том, что инфляция находится под контролем, добавив, что пришло время рассмотреть вопрос о корректировке стоимости заимствований из текущего диапазона 5,25-5,5 %. Между тем, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби подчеркнул в воскресенье, что чиновники центрального банка США должны остерегаться сохранения ограничительной политики дольше, чем это необходимо. Голубиные комментарии политиков ФРС оказывают давление на доллар США и создают попутный ветер для EUR/USD.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство

USDJPY:

Японская иена (JPY) отскочила назад против доллара США (USD) в пятницу, возможно, благодаря недавнему росту ВВП Японии во втором квартале, который поддерживает возможность повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ) в ближайшее время.

Однако иена может столкнуться с проблемами из-за политической неопределенности в Японии, вызванной сообщениями о том, что премьер-министр Фумио Кисида не будет добиваться переизбрания в качестве лидера партии в сентябре, фактически завершив свой срок на посту премьер-министра.

Пара USD/JPY снижается, так как доллар США теряет позиции на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Кроме того, трейдеры полностью оценивают вероятность снижения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch.

Однако доллар получил поддержку, так как недавние экономические данные США оказались лучше, чем ожидалось, и ослабили опасения рынка по поводу рецессии в США. Кроме того, позднее на североамериканской сессии будут опубликованы предварительные данные по индексу потребительских настроений в Мичигане за август и разрешениям на строительство за июль.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.27600-1.27740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.08.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4 — 1.27972.

• Котировка верхней границы зоны 1/2 — 1.27212.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.08.2024- 1.28732.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ-1.29682.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Изменение объема ВВП

15:30 GMT+3. USD — Индекс потребительских цен

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на ровной ноте вблизи отметки 1,0990 на ранней европейской сессии в среду. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии выхода важных экономических данных из Еврозоны и США. Внимательно следите за валовым внутренним продуктом (ВВП) Еврозоны за второй квартал (Q2) и индексом потребительских цен (CPI) США за июль.

Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики во вторник, показали, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США в июле вырос на 2,2% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что ниже ожидаемых 2,3%. Месячный индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в июне. Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 2,4% г/г по сравнению с 3,0% в июне, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2,7%.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 146.830-147.430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.08.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4-146.816.

• Котировка верхней границы зоны 1/2–145.463.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.08.2024–148.195.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 152.446.

GBPUSD:

Во вторник будут опубликованы ежемесячные данные по занятости в Великобритании и индекс цен производителей (PPI) в США, за которыми последуют данные по потребительской инфляции в Великобритании и США в среду. Кроме того, предварительные данные по ВВП Великобритании за второй квартал в четверг повлияют на настроения вокруг британского фунта (GBP) и помогут определить следующий этап направленного движения для пары GBP/USD. 

Между тем, недавний шаг Банка Англии (BoE) по снижению процентных ставок 1 августа впервые с 2020 года, ставки на еще два снижения ставок в 2024 году и продолжающиеся беспорядки в Великобритании продолжают подрывать позиции британского фунта. Кроме того, риск дальнейшей эскалации геополитических рисков на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку безопасному доллару США (USD) и оказывает давление на пару GBP/USD. 

Израильская разведка считает, что Иран принял решение о прямом нападении на Израиль и может сделать это в течение нескольких дней в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля. Тем не менее, ожидания более значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) могут удержать быков по доллару от агрессивных ставок и послужить попутным ветром для пары GBP/USD. 

EURUSD:

Пара EUR/USD прекратила свою трехдневную полосу неудач, торгуясь около отметки 1,0920 в ходе азиатской сессии. Рост пары EUR и USD может быть обусловлен снижением курса доллара США (USD), что может быть связано с повышенными ожиданиями «голубиной» политики Федеральной резервной системы США (ФРС).

Однако пара EURUSD столкнулась с проблемами, когда число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 августа, упало до 233 000, что оказалось ниже рыночных ожиданий в 240 000. Это снижение последовало за пересмотренным в сторону повышения показателем в 250 000 за предыдущую неделю, который был самым высоким за год.

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара США по отношению к шести другим основным валютам, откатился от недавних достижений и торгуется в районе 103.20. Кроме того, снижение доходности казначейских облигаций США оказывает давление на доллар, составляя на момент написания статьи 4.01% и 3.97% соответственно.

В четверг президент ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что сокращение денежно-кредитной политики может быть «уместным», если инфляция останется низкой. Шмид отметил, что текущая политика ФРС «не является настолько ограничительной» и что, хотя ФРС близка к своей цели по инфляции в 2%, она еще не полностью ее достигла, сообщает Reuters.

• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.26650-1.27000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28250-1.28450 и 1.27250-1.27450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.08.2024.

• Котировка нижней границы зоны 1/4-1.27472.

• Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28232.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.08.2024-1.26712.

• Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-1.25872.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:30 GMT+3. USD — Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

GBPUSD:

Пара GBP/USD отступает от своих недавних потерь, торгуясь около отметки 1,2710 во время азиатской сессии в среду. Этот рост может быть связан с ослаблением доллара США (USD) после роста ожиданий более агрессивного снижения ставки с сентября после того, как слабые данные по занятости в США в июле усилили опасения по поводу надвигающейся рецессии в США.

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре составляет 67,5% по сравнению с 13,2% неделей ранее.

По данным Reuters, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила в понедельник, что «риски для мандатов ФРС становятся более сбалансированными и что существует открытость к возможности снижения ставок на предстоящих заседаниях». Кроме того, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральный банк готов действовать, если экономические или финансовые условия ухудшатся.

eurusd: среднесрочные покупки в приоритете.

• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.08250-1.08450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.09080-1.09180 и 1.09480-1.09580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.08.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4 — 1.09668.

• Котировка верхней границы зоны 1/2 — 1.09247.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.08.2024- 1.10088.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.10293.