• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.27600-1.27740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.08.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4 — 1.27972.

• Котировка верхней границы зоны 1/2 — 1.27212.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.08.2024- 1.28732.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ-1.29682.

GBPUSD:

Во вторник будут опубликованы ежемесячные данные по занятости в Великобритании и индекс цен производителей (PPI) в США, за которыми последуют данные по потребительской инфляции в Великобритании и США в среду. Кроме того, предварительные данные по ВВП Великобритании за второй квартал в четверг повлияют на настроения вокруг британского фунта (GBP) и помогут определить следующий этап направленного движения для пары GBP/USD. 

Между тем, недавний шаг Банка Англии (BoE) по снижению процентных ставок 1 августа впервые с 2020 года, ставки на еще два снижения ставок в 2024 году и продолжающиеся беспорядки в Великобритании продолжают подрывать позиции британского фунта. Кроме того, риск дальнейшей эскалации геополитических рисков на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку безопасному доллару США (USD) и оказывает давление на пару GBP/USD. 

Израильская разведка считает, что Иран принял решение о прямом нападении на Израиль и может сделать это в течение нескольких дней в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля. Тем не менее, ожидания более значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) могут удержать быков по доллару от агрессивных ставок и послужить попутным ветром для пары GBP/USD. 

• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.26650-1.27000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28250-1.28450 и 1.27250-1.27450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.08.2024.

• Котировка нижней границы зоны 1/4-1.27472.

• Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28232.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.08.2024-1.26712.

• Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-1.25872.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:30 GMT+3. USD — Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

GBPUSD:

Пара GBP/USD отступает от своих недавних потерь, торгуясь около отметки 1,2710 во время азиатской сессии в среду. Этот рост может быть связан с ослаблением доллара США (USD) после роста ожиданий более агрессивного снижения ставки с сентября после того, как слабые данные по занятости в США в июле усилили опасения по поводу надвигающейся рецессии в США.

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре составляет 67,5% по сравнению с 13,2% неделей ранее.

По данным Reuters, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила в понедельник, что «риски для мандатов ФРС становятся более сбалансированными и что существует открытость к возможности снижения ставок на предстоящих заседаниях». Кроме того, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральный банк готов действовать, если экономические или финансовые условия ухудшатся.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD — Основной индекс расходов на личное потребление

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется около отметки 1,0860 в ходе азиатской сессии в пятницу, продолжая расти после отскока от двухнедельного минимума 1,0825, зафиксированного в среду. Рост пары EUR/USD объясняется ослаблением доллара США (USD) в преддверии публикации индекса цен расходов на личное потребление в США (PCE) за июнь.

Однако доллар США может ограничить свое падение, так как более сильные экономические данные США снизили некоторые ожидания снижения ставки в сентябре. В четверг валовой внутренний продукт (ВВП) США за второй квартал (Q2) оказался сильнее, чем ожидалось. Это произошло после опубликованных в среду данных по индексу PMI США, которые указали на ускорение роста активности в частном секторе в июле, что свидетельствует об устойчивости роста в США, несмотря на повышенные процентные ставки.

ВВП США вырос на 2,8% в годовом исчислении с учетом сезонности и инфляции по сравнению с предыдущим показателем в 1,4% и превысил прогнозы в 2%. Кроме того, композитный индекс PMI вырос до 55,0 с предыдущего значения 54,8, что стало самым высоким показателем с апреля 2022 года и свидетельствует об устойчивом росте в течение последних 18 месяцев.

GBPUSD:

Пара Фунт-доллар привлекла некоторое количество покупателей во время азиатской сессии в понедельник и на данный момент, похоже, приостановила свое коррекционное падение от области 1,3045, или годового пика, достигнутого на прошлой неделе. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,2930, повысившись за день более чем на 0,10%, хотя и остаются вблизи недельного минимума, установленного в прошлую пятницу.

Доллар США (USD) начинает новую неделю на слабой ноте, реагируя на политические события в США в выходные, и оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку паре GBP/USD. После долгой недели политических потрясений президент США Джо Байден отказался от участия в президентских выборах 2024 года. Это, в свою очередь, повышает шансы Дональда Трампа стать следующим президентом США, что, наряду со ставками на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в сентябре, повышает аппетит инвесторов к более рискованным активам и подрывает безопасный доллар США. 

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28000-1.28180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.07.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4 — 1.29673.

• Котировка верхней границы зоны 1/2 — 1.28913.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.07.2024- 1.30433.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ-1.32213.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD — Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

GBPUSD: 

Пара GBP/USD остается слабой второй день подряд, торгуясь около отметки 1,2780 в ходе азиатской сессии в среду. Снижение пары GBP/USD можно объяснить укреплением доллара США (USD), которое набрало силу после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом США во вторник. Пауэлл признал улучшение данных по инфляции, но подтвердил осторожную позицию ФРС.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: «Более хорошие данные укрепят нашу уверенность в инфляции». Пауэлл подчеркнул, что «снижение ставки нецелесообразно до тех пор, пока ФРС не получит больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Он также отметил, что «данные за первый квартал не способствовали большей уверенности в том, что инфляция пойдет по пути, необходимому ФРС для снижения ставок».

Трейдеры ожидают второго полугодового выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также выступлений представителей ФРС Мишель Боуман и Остана Гулсби в среду. Кроме того, внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в четверг.

По всей видимости коррекционное снижение в волне [ii] все таки завершилось. Получилось оно каким-то несуразным и под определение внятной коррекционной модели никак не подходит. Тем не менее резкий всплеск активности со стороны покупателей указывает на попытку отобрать у доллара инициативу и начать хорошее направленное движение. Предполагается, что это начало развития волны [iii]. Фунту необходимо преодолеть максимум установленный волной [i] и закрепиться на этих значениях. Это станет дополнительным подтверждающим фактором в пользу дальнейшего восходящего движения.

В этой ситуации можно рассмотреть возможность заключения сделок на покупку по текущим рыночным значениям с целью взять движение в предполагаемой третьей волне импульса.

Инвестиционная идея: buy 1.2750, stop loss 1.2725, take profit 1.3000.