В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 223 989,09 руб.
• Результат за неделю -8 969,91 руб.
• Доходность портфеля: +178,00%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Небольшая фиксация на российском рыке после роста в конце этой недели испортила наши результаты. В акциях Группы Астра растеряли всю бумажную прибыль, котировки вернулись на уровень нашей точки входа. Сработал стоп в безубыток в акциях Полюса, а также зафиксировали 50% спекулятивной позиции в ФСК. Если бы не лимитный стоп-лосс, то оставшиеся 50% позиции по ФСК закрылась по безубытку.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 237 440,10 руб.
• Результат за неделю +80 578,50 руб.
• Доходность портфеля: +179,68%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Эта неделя вышла более удачной, чем предыдущая. Шорт, открытый на прошлой неделе начал реализовываться. Акции почти до нашей цели. Также, к бумажной прибыли привели привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые вышли из зоны консолидации. Но, большую прибыль принесли акции Группы Астра, которые в пятницу выросли более чем на 5,5% на новостях о предстоящей публикации отчёта. Покупали их на неделе на пробое уровня сопротивления.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 156 861,60 руб.
• Результат за неделю -9660,99 руб.
• Доходность портфеля: +169,61%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе попали в серию убыточных сделок. Рынок уходит в консолидацию. В такой стадии рынка бывает повышенная волатильность в акциях, ложные пробои и т.д. Тем не менее, кто следует риск- и мани- менеджменту по-прежнему в плюсе.

Если брать суммарно последнюю прибыльную серию сделок и убыточную, то суммарная доходность по ним +53% (если бы вы выделяли на каждую спекулятивную сделку 10%, то были в плюсе). А если учитывать риск- и мани- менеджмент, объём позиции и размер стопов, то прибыли у нас по этим двум сериям +171370 руб.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. На этот раз решили подытожить результаты с начала года.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 166 522,59 руб.
• Результат за неделю +96 457,99 руб.
• Доходность портфеля: +170,82%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

За это время, на выходе из консолидации купили акции МТС и закрыли вблизи цели 50% позиции по 267,95 руб., получив доходность +5,66% за 4 дня. Также, закрыли спекулятивный лонг в акциях Лукойла. Доходность на закрытии дивидендного гэпа составила +3,63%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 170 561,23 руб.
• Результат за неделю +127 572,92 руб.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 082 096,19 руб.
• Результат за неделю +72 166,34 руб.
• Доходность портфеля: +160,26%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 104 782,67 руб.
• Результат за неделю +231 327,63 руб.
• Доходность портфеля: +910,47%

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 001 422,10 руб.
• Результат за неделю +8 306,7 руб.
• Доходность портфеля: +150,18%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 957 916,46 руб.
• Результат за неделю +96 656,38 руб.
• Доходность портфеля: +895,79%

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 1 636 418,89 руб.
• Результат за неделю 79 648,8 руб.
• Доходность портфеля: +104,55%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 070 723,65 руб.
• Результат за неделю +66 620,65 руб.
• Доходность портфеля: +807,07%

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 1 625 721,49 руб.
• Результат за неделю -9 950,81 руб.
• Доходность портфеля: +103,21%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 122 720,22 руб.
• Результат за неделю +43 507,11 руб.
• Доходность портфеля: +812,27%

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 1 635 672,30 руб.
• Результат за неделю +30 751 руб.
• Доходность портфеля: +104,46% 

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 079 213,11 руб.
• Результат за неделю +102 122,1 руб.
• Доходность портфеля: +807,92%

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 1 606 021,56 руб.
• Результат за неделю +147 347,02 руб.
• Доходность портфеля: +100,75%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 8 936 894,98 руб.
• Результат за неделю +144 008,25 руб.
• Доходность портфеля: +793,69%