Global Invest Fund

Читают

User-icon
86

Записи

1008

Как делать ИКСЫ на банках?

Как делать ИКСЫ на банках?

Как делать ИКСЫ на банках?

2023 год для банков вышел рекордным. Чистая прибыль сектора составила 3,3 трлн рублей. Прошлые результаты не предскажут будущего. 2024 год будет более сдержанным.

❗️Важно уметь выделять более прибыльные банки и держаться подальше от уязвимых игроков.

👇Эти показатели покажут реальную стоимость и эффективность банков.

P/E (Price-to-Earnings ratio) — отношение цены компании к чистой прибыли. Мультипликатор ответ на вопрос: «Через какое время инвестор получит свои деньги назад?»

☝️Чем ниже показатель P/E — тем дешевле стоит компания. 

P/BV (Price-to-Book Value ratio) — показывает соотношение рыночной капитализации к балансовой стоимости.

👉 0 < P/BV < 1 — капитализация компании меньшее балансовой стоимости банка. Акции можно купить со «скидкой».

ROE (Return on Equity) — отношение чистой прибыли компании к ее собственному капиталу. Насколько эффективно банк генерирует прибыль за счет капитала?

💪Чем больше, тем больше денег принесут инвестиции.



( Читать дальше )

☕️ 30 января. Статус на утро

☕️ 30 января. Статус на утро

Яндекс продолжает расти. В остальном, все спокойно.

🤑Индекс утром подрос +0,20%.
💲Доллар немного припал — 88 руб.

📈 Растут

• $AGRO Русагро ПЛС +1,99%
• $HHRU HeadHunter Group +1,76%
• $GLTR ГлобалТранс +1,19%

📉 Падают

• $HYDR РусГидро -1,48%
• $OZON Ozon -0,90%
• $YNDX Яндекс -0,39%

🗞Новости

🟠В Совфеде хотят ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25%. По подсчетам ФАС Ozon и Wildberries уже занимают 80% рынка — Газета 

🟠Сегодня, 30 января, совет директоров ОГК-2 рассмотрит вопрос о цене допэмиссии. Бумаги падали на 4,6% после выхода новости — ИНТЕРФАКС 

🟠ЮГК получила лицензию на разработку золоторудного участка В Сибири. Запасы участка составляют 14,1 тонны золота — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF


💤Итоги дня

💤 Итоги дня 29 января

🥃 Норникель огорчил, Позитив уже не позитивный. Ждём следующих отчётов.

🤑Индекс вечером вновь подрос на 0,52%.
💲Доллар упал — 88,97 руб.

📈 Растут

• $HYDR РусГидро +4,90% — ФАС разрешила компании выделить из своей структуры электросетевые активы до 2025 года.

• $YNDX Яндекс +3,38%
• $FEES ФСК ЕЭС +3,12%

📉 Падают

• $HHRU HeadHunter -0,87%
• $AFKS Система -0,59%
• $SNGS Сургутнефтегаз -0,46%

🗞Новости

🟠Русагро в IV квартале увеличила выручку почти в 1,8 раза. Она составила почти 122,5 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Отгрузки Positive Technologies в 2023 году выросли на 75% — Компания 

🟠Норникель в 2024 году снизит выпуск никеля и палладия из-за планового ремонта — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF


Позитив — С жопкой допкой все еще интересен?

📱 Позитив — С жопкой, то есть допкой все еще интересен?

Positive Technologies выкатил отчет с ростом отгрузок на 75% г-к-г. Прогнозировали 25,3 млрд руб., а получили 26 млрд руб.

❗️Важно помнить, что отгрузки не равно выручка.

В прошлом году выручка оказалась на 5% меньше показателя отгрузок.

Задача менеджмента

Рентабельность чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC) — на уровне не менее 30%. По нашим подсчетам это около 7,5 млрд рублей.

💰 А будут ли дивы?

Дивиденды могут быть в диапазоне от 60 до 110 рублей на акцию. В лучшем случае потенциальная дивдоходность составляет 5%.

⭐️ Мнение GIF

Текущая цена не интересна даже при учете внушительного роста отгрузок. С 2023 года планировали допэмиссию в 25% от уставного капитала для мотивации сотрудников. Она может сильно размыть долю текущих акционеров.

Будем следить за новостями по допэмиссии и держать вас в курсе.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF


Русагро. Разрывной четвертый квартал

Русагро. Разрывной четвертый квартал

🍅Русагро. Разрывной четвертый квартал

Выручка по итогам года выросла на 20% г/г — до 310,2 млрд рублей. Основной вклад внесли сахарный и сельскохозяйственный сегмент бизнеса.

🍬В сахарном сегменте произвели на 20% больше сахара, что помогло нарастить продажи на 25%.

🌾В сельскохозяйственном сегменте реализовали на 17% больше продукции. В основном за счет продажи остатков прошлого года.

🧈В масложировом сегменте произвели больше масла на 12% за счет консолидации НМЖК. Соответственно больше реализовали (промышленных жиров — на 12%, потребительских — на 33%). Модернизация маслоэкстракционного завода позволила нарастить мощности на 30% в четвертом квартале.

🥩Мясной сегмент пока в стагнации. Производство снизилось на 1% на фоне вспышки АЧС в Приморской крае. Реализация упала на 1%.

⭐️ Мнение GIF

Результаты вышли лучше ожиданий за счет продажи запасов прошлого года в с/х сегменте и сахаре. Следующий сезон может быть слабее в этих сегментах. Может прибавит масложир за счет консолидации НМЖК в течение всего года и увеличения мощности маслоэкстракционного завода.



( Читать дальше )

☕️ 29 января. Статус на утро

☕️ 29 января. Статус на утро

Утром рынок открылся ростом.

🤑Индекс подрос на 0,42%.
💲Доллар продолжает расти — 89,90 руб.

📈 Растут

• $YNDX Яндекс +1,94%
• $AGRO Русагро +1,51%
• $HHRU HeadHunter +1,40%
• $OZON Ozon +1,29%
• $VKCO VK +1,04%
• $RTKM Ростелеком +0,95%

🗞Новости

🟠 Делимобиль оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии. Объем сделки составит не более 3 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

🟠Группа ИСТ вышла из состава акционеров Polymetal. Она продала 23,9% акций Оманской компании Mars Development and Investment LLC — ТАСС 

🟠 В 2023 году Интер РАО снизила экспорт в Китай на треть из-за нехватки мощностей на Дальнем Востоке — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF


💤Итоги дня

💤 Итоги дня 26 января

🥃 Яндекс обновил прошлогодний хай. Газпрому обещали окончательную потерю европейского рынка. А в остальном продолжаем медленно сползать, ожидая годовых отчётов и анонсов дивидендов. Всем хороших выходных!

🤑Индекс вечером — 3 163 руб.
💲Доллар немного подрос — 89,73 руб.

📈 Растут

• $YNDX Яндекс +2,99%
• $HHRU HeadHunter +2,14%
• $OZON Ozon +1,81%

📉 Падают

• $VTBR ВТБ -0,84%
• $NVTK НОВАТЭК -0,77%
• $GAZP Газпром -0,74%

🗞Новости

🟠Сургутнефтегаз в 2024 году сохранит добычу нефти на уровне 2023 года — ТАСС 

🟠КАМАЗ на 25% увеличил продажи пассажирского транспорта в 2023 году — ИНТЕРФАКС 

🟠АЛРОСА оценила CAPEX рудника Мир в 1,8-2 млрд долл. Компания планирует добывать там 5,6 млн карат в год с конца 2030-х годов — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF


🍷 НоваБев не сможет выполнить свой же план?

🍷 НоваБев не сможет выполнить свой же план?

🍷 НоваБев не сможет выполнить свой же план?

Компания планировала открыть 2500 точек к 2025 году. На конец 2023 года открыто только 1657 штук.

❗️Вряд ли компания сможет достигнут своих целей.

Текущие темпы открытия новых точек всего 300-350 штук в год

💰 НоваБев зарабатывает с одного магазина ВинЛаб около 38 млн рублей. 2500 магазинов — это 95 млрд руб. выручки и 10,45 млрд руб. EBITDA только от сегмента ретейл.

🍷 Алкоголь при его трампах роста принесет еще 85 млрд руб. выручки и 11 млрд EBITDA (при средней рентабельности 13%).

🥪 Пищевой сегмент приносит примерно 5 млрд выручки и имеет околонулевую EBITDA (250 млн руб.).

⭐️ Мнение GIF

НоваБев имеет форвардный мультипликатор EV/EBITDA равный 5,75х. Неплохо для компании роста. Если произойдет чудо, и НоваБев достигнет свой цели — будет вообще замечательно!

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF


⁉️Как найти точку входа по графику?

⁉️Как найти точку входа по графику?

⁉️Как найти точку входа по графику?

Самый простой способ определить тренд — просто провести линию.

📈 Как разместить трендовые линии на графике?

Чтобы построить линию нужно соединить минимум две точки. Но тогда таких линий можно нарисовать очень много.

☝️Желательно, чтобы точек было как можно больше. Чем больше касаний линии тренда, тем она надежнее. Каждый успешный отскок усиливает ее.

❗️Когда же цена пробивает линию тренда — намек на то, что тренд может измениться.

👉Если объединить линию тренда с уровнем поддержки или сопротивления, можно найти лучшую точку входа.

👆Пример использования приведен на графике к посту.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF


теги блога Global Invest Fund

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн