Последние полтора года, после чудовищного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, нефтяные котировки росли. Это не вызывало серьезных проблем во всем мире, но странам ОПЕК+ это помогало поднимать доходы нефтяных компаний, и их налоговые отчисления.

Недавно в США, при ценах на нефть около 85 долларов за баррель Brent, забеспокоились, что из-за дорогой нефти выросла стоимость бензина до максимума за 7 лет. Сенаторы начали оказывать давления на президента США Джо Байдена, предлагая что то предпринимать для снижения цен на нефть. Одним из вариантов было начать продавать государственный стратегический запас нефти. По крайней мере такие заголовки я читал в разных СМИ.

И буквально вчера я прочитал статью, в которой говорится, что Байден решил выкинуть на рынок 50 млн баррелей до мая 22 года, плюс другие импортеры нефти 71 млн баррелей из своих госрезервов.

Однако по данным Энергетического агентства США (EIA) стратегические запасы уже продаются с 2020 года. На графике все видно.

( Читать дальше )

Достигнув уровня 86 долларов за баррель Brent нефть находится в коррекционном движении. Основной причиной остановки роста стала информация о максимальных ценах на бензин в США за 7 лет. Котировки RBOB Gasoline подходили к отметкам 2.48 доллара.

В этот раз рынок услышал Байдена, который забеспокоился о ценах на бензин в США. Кроме этого в СМИ начала выходить информация о возобновлении войны между ОПЕК+ и США, а сенаторы в США уже начали подсказывать Байдену о необходимости проведения конкретных действий.

По мировым меркам сегодня бензин в США стоит не дорого, порядка 0.75 долларов за литр, или 54 рубля. К примеру у нас в РФ литр 92 стоит 46-47 рублей за литр, а в Германии 126 рублей за литр. Но никто в Европе не беспокоится о высоких ценах, понимая, что у них нет своего сырья, и они готовы платить за товар. Почему же тогда Штаты беспокоятся о цене в 54 рубля, на фоне очень высоких заработных плат в государстве. Это не создает никаких проблем.

И именно это нужно понять рынку, пока цена будет корректироваться в районах 80-85 долларов за баррель, что либо США будут платить за бензин, либо пусть добывают больше нефти и обходятся без импорта. Однако эксперты и аналитики исключают возможный рост сланцевой нефти в США в 2021 году. А прогноз роста добычи нефти в США в 2022 году порядка 600 тысяч баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Нефть опять взлетела почти до максимумов за 3 года. Котировки приблизились к уровням 85.50 долларов за баррель Brent. Потому что на рынке все остается без изменений, и восходящий тренд преобладает на нефтяном рынке.

Основная сложность торговли сегодня заключается в том, что дальше возможен как рост, так и снижение. Никаких последствий после этого для экономик импортеров и экспортеров это не принесет. А это риски друзья. Как для трейдеров, так и для аналитиков.

Нефть это большие деньги. Сегодня нефть один из самых ликвидных инструментов. Колебания в 2-3 доллара за день приносят хорошую прибыль. И кто то её получает. И казалось бы, нужно всего лишь дождаться каких то новостей, чтобы заработать. Но нет! Сегодня нефть ходит без внешних факторов. Что снижает интерес к инструменту. 

Получается, что слишком много голодных желающих наблюдателей на нефтяном рынке. И этого хватает. 

Если взглянуть на трейдинг по валютам 5 лет назад и сегодня. Можно сказать, что раньше были колебания в 100-150 пунктов за день. Сегодня максимум 50 пунктов. Интерес у людей пропал, из-за того, что не получилось заработать деньги и жить на них. Нефть пока еще интересна, но пройдет время и будущее нефти может оказаться таким же как сегодня у валютных пар. Людям на рынке главное получать деньги, тогда они готовы сидеть весь день и лупиться в монитор с котировками. А это человеческая энергия. Для каких то нужд. Кто то это не понимает до сих пор.  

Перед последним заседанием ОПЕК+ страны импортеры нефти во главе с США попросили ОПЕК+ увеличить добычу нефти. ОПЕК+ не стало удовлетворять просьбу, а просто последовало намеченному плану и увеличило добычу нефти в своих странах на 400 тысяч баррелей в сутки.

Теперь аналитики в США бьют тревогу по поводу дорогого бензина в стране, и требуют Байдена что то предпринимать.

У Байдена на сегодняшний день 4 варианта. 1 вариант это уговорить ОПЕК+ все таки увеличить добычу. 2 вариант это субсидировать сланцевую нефть, чтобы добыча нефти стала расти внутри страны. 3 Использовать стратегический резерв. 4 ничего не делать, и все пустить на самотек, увеличивая количество недовольных руководством страны.

Единственный способ ускорить решение проблемы с дорогим бензином в США, это обострить её, еще немного подняв цену на нефть. О дорогом бензине заговорили на уровнях 83-85  доллара за баррель Brent. 

Сами же ОПЕК+, а именно Новак говорит, что зимой будет небольшой спад спроса, то есть сильного бычьего движения по нефти можно не ждать. Однако, если Байден все таки примет какое то решение, то нефть может начать снижение. За этим нужно следить.

Рост котировок нефти встретил сопротивление на уровнях 75 долларов за баррель brent и этому есть причины.



1 В США возобновлен рост добычи сланцевой нефти. За последнюю неделю по отчетам Энергетической Администрации США(EIA) добыча нефти выросла на 200 тысяч баррелей в сутки. Если цены останутся выше 70 долларов, то возможно, что рост добычи продолжится и далее. Это событие уменьшает дефицит нефти и компенсирует растущий спрос на нефть в мире после пандемии.

2 Общее количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на 204 больше, чем в прошлом году. Количество буровых установок на этой неделе выросло на 8 до 373. Увеличение буровых также препятствует росту цен на нефть.

Нужно проследить за отчетами EIA прежде, чем говорить о дальнейшем продолжении роста добычи. На нефтяном рынке нависла неопределенность. Во первых скоро следующее заседание ОПЕК+ 1 июля, где страны участницы примут решения о дальнейшем повышении уровней добычи до конца 2021 года, во вторых пока еще не понятно происходит ли в Штатах оживление сланцевой нефтяной промышленности. До прояснения ситуации нефть будет торговаться в диапазоне между 71-75 долларами за баррель Brent.

( Читать дальше )

Спекулянты всего мира сегодня хотят, чтобы нефть снизилась до 60 долларов, а от туда опять подросла. Этот вязкий рост, на фоне нехватки нефти на нефтяном рынке совсем не дает хорошенько заработать. Однако нужно смотреть правде в глаза. И понимать, что главный драйвер по нефти сегодня это снижение коммерческих запасов на нефтеперерабатывающих предприятиях из-за дефицита нефти, из-за того, что спрос растет быстрее предложения. Все остальное носит второстепенное значение, а еще больше того, движущих новостей на рынке по просту нет. 

Мельком видел новости в зарубежном издании, там говорится, что в Китае рост добычи нефти в этом году составил 4,3%, в Канаде происходит оживление рынка нефти. Но все это имеет не значительное значение, на фоне того, что мир восстанавливается после пандемии. Спрос опять приближается к 100 млн баррелей в сутки.

В пятницу вышел очередной отчет Международного Энергетического Агентства (МЭА) он полностью бычий, за выходные инвесторы и трейдеры изучают его и принимают решение. В нем куча бычьей статистики, а главное МЭА просит ОПЕК+ «открыть краны». Это 100% бычий сигнал.

( Читать дальше )

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2021 года составили 2,962 млрд баррелей, опустившись на 6,4 млн баррелей, говорится в июньском отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Запасы нефти стран ОЭСР в апреле составляли 1,475 млрд баррелей, это на 36 млн баррелей меньше, чем средний за пять лет уровень.

Средний за пять лет уровень запасов является основным ориентиром в соглашении стран ОПЕК+, которые согласованно сокращают или увеличивают добычу нефти в зависимости от состояния рынка.

Мировое потребление нефти восстановится на докризисном уровне к концу 2022 года, впервые превысив отметку 100 млн баррелей в сутки (б/с), следует из поступившего в ТАСС июньского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). При таком сценарии нефтеэкспортерам из соглашения ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить спрос, отметили в агентстве.

По прогнозам экспертов МЭА, в 2021 году глобальный спрос на нефть увеличится на 5,4 млн б/с.

( Читать дальше )

Ситуация на нефтяном рынке жесткая. ОПЕК+ полностью контролируют ситуацию на рынке. Спрос растет, а новую нефть опековцы выдают в малых обьемах. Ситуация с Ираном затягивается. Штаты новую нефть не добывают. Сколько продолжится рост цен на нефть одному Богу известно.

Ни в коем случае не советую вам продавать. Моя рекомендация до сих пор остается покупать на снижении. Волатильность нефти сейчас приличная. Рост ограничен двухлетними максимумами, поэтому коррекции будут серьезные. Поэтому наберитесь терпения и ждите снижения, доллар полтора и можно снова заходить в покупки. Чисто спекулятивная рекомендация.

Сам случайно стал инвестором. Спекуляциями не занимаюсь. И нефть сегодня как инвестиционный инструмент выглядит не достаточно привлекательно, опять же отпугивают двухлетние максимумы. Потом жалко будет, если она вырастет до 80 долларов и выше.

Жду не дождусь вони со стороны запада, как это было раньше от Трампа, по поводу дорогой нефти. Правда в его время Штаты били рекорды добычи новой нефти. И надеяться западу сегодня не на кого. Придется платить за то, что они уже израсходовали в своих странах.

2х летние максимумы цены по нефти отпугивают инвесторов. Несмотря на продолжающийся дефицит нефти на нефтяном рынке. Тем не менее глобальный тренд роста нефтяных цен еще не закончен, и котировки будут с ходом времени обновлять новые максимумы цены.
Сегодня на бирже все прозрачно по нефти. Прогноз роста спроса по разным данным от 5.4-6.0 млн баррелей в сутки. И главный вопрос где нефтяной рынок будет искать новые баррели, чтобы удовлетворить возможно растущий спрос.
В момент когда в мире повышенное потребление нефти в летний период появляется Иран одна из возможностей на сегодня добавить на рынок новые баррели. Большинство экспертов склонно считать, что сделка США и Ирана состоится. И с Ирана снимут нефтяные санкции. Однако момент снятия может быть оттянут пока у импортеров нефти не начнутся проблемы с поставками нефти. Пока же проблем нет. ОПЕК+ выпускает на рынок ежемесячно порядка 500 тыс баррелей в сутки. А нефть растет и входит в зону перекупленности. Потому что такой рост ничем не подкреплен. И в любое время может случиться обвал цен на 5-10 долларов это никак не повлияет на ситуацию на нефтяном рынке. Пока же глобальный тренд восходящий (повторюсь), это притягивает спекулятивные покупки при снижении нефтяных цен. И такая ситуация может сохраниться до момента принятия сделки США с Ираном.

Нефть растет главное событие на российском рынке сегодня. Благодаря совместным действиям альянса ОПЕК+, которые в ущерб себе снижали добычу нефти в своих странах смотря на перспективу в будущее. Россия одна из стран участница альянса также снижала добычу нефти на своих предприятиях по нефтедобычи. 

Запад включая Китай совместно сегодня владеет долей в 20% от всей мировой нефтедобычи. А потребляет 50% от мирового спроса. Штатам, Китаю, Евросоюзу и другим странам нужна сегодня нефть, для стабильной работы экономики. Понимая это каждый потребитель в своем составе предприятия имеет коммерческие запасы. Это удобно в случае сбоя в поставках, спокойно работать из запасов. В какой то период времени в прошлом западные потребители стали «борзеть» и работать из запасов намеренно с целью не покупать новую нефть. Эта манипуляция приводила к излишкам нефти на рынке и снижению цен. В 2014 году из-за избытка нефти на рынке цены упали от 110 долларов до 45 долларов за баррель.

Тогда в развивающихся странах ОПЕК и России в том числе начинались появляться проблемы с бюджетом и в экономике в целом. В 2016 году был организован картель ОПЕК+. Они поставили себе задачу снизить коммерческие запасы во всех западных странах, просто банально не продавая много нефти, взяли всю статистику под свой контроль и организовали контроль добычи на своих предприятиях. Запад начал бороться, при помощи увеличения добычи сланцевой нефти в США, при Трампе. ОПЕК+ снижают добычу по своим расчетам с целью создать дефицит на рынке, Штаты как только цена выросла увеличивают объемы добычи нефти. Таким образом добыча в США выросла с 8,5 млн баррелей в сутки до 13 млн баррелей в сутки. Ощутимое количество. Тем самым цены реагировали на рост сланцевой нефти и снижались. Средняя цена барреля Brent составила 70 долларов.

( Читать дальше )