День добрый, коллеги!

Хочу понять, имеет ли смысл завязываться на «золотые» ПИФы.
Где можно нарыть информацию, чтобы сравнить хотя бы по ПИФам Альфы, Первой, ВИМ и Тинька?
Буду признателен.

Собственно, вся суть — в заголовке.
К чему готовиться-то?

Сделал «выжимку» из статистики. Вопрос: как сильно отрос рынок, например, с 01/11/2022?
Получил что-то такое:



Полная версия Ёкселя с таблицей — тут.

Просто для информации.

.
Некая компания предложила мне участвовать в первичном размещении в качестве миноритария. Запросил я меморандум. Дали. Однако ж, разбираться пришлось самому. Что-то вытащил, в Ёксель положил, график чистой прибыли (NP) и экономической добавленной стоимости (EVA)  построил...
Получилась вот такая картинка:






Вопрос: как вы, уважаемые знатоки, посоветовали бы? Рисковать или не нужно? Сразу оговорюсь, что денег лишних нет.
Заранее благодарен за конструктивный совет.

ЗЫ: какой-то недобрый модератор ves2010 мало того, что удалил вообще этот пост (бог ему судья), но и зарезал комментарии и лайки. Так что могу не ответить на Ваш комментарий просто потому, что не увижу его. Прошу простить несчастного модератора. ("… Обидели, копеечку отняли...")

Ваще чистый лист. Вроде профиль не скандальный, а поди ж ты!

Есть такая бумага:

… потому что трейдинг — это постоянный поиск и эксперимент.

«     — Скрипки не делают. Делают  бочки и скамейки.  А скрипки,  как  хлеб, виноград и  детей, рождают и  взращивают. Не  сеют  хлеб  в январе, не  мнут виноград в  мае, и человек должен созреть,  чтобы родить себе подобных. Свою скрипку ты еще  должен зачать  в  себе  и  долго  вынашивать.  Пройдет много времени, и тебе  будет  казаться, что ничего не меняется. Но  незаметно  для тебя пальцы твои будут приобретать  гибкость и твердость, глаз станет светел и  прям,  как солнечный луч, а слух изощрен  и трепетен. И тогда воображение представит тебе, как  в юношеском сне, сладком, зыбком, мгновенном,  то, что ты ищешь. Эта  скрипка  будет, как первая  женщина в твоей жизни: широкими полными бедрами  разойдутся обечайки, тонок  и  строен  будет стан ее грифа, изящно,  как  поворот шеи  любимой,  наклонится завиток,  а эфы  загадочными волнующими  складками очертят  ее лоно. И  она  подаст  тебе  свой голос нежный, ласковый, поющий,  и не будет мига более полного счастья, сколько бы тебе ни довелось прожить, чем это мгновенье  сладостного  обладанья! И тебе будет казаться, ничего  прекраснее в мире не может быть и продлится это вечно. Но гением становится только тот, кто отдал всего себя творению своему без остатка и в разгаре счастья уже чувствует холодок неудовлетворенности.
Он уже вновь возродился для мук и страданий в поиске совершенства...
     — А знаете ли вы кого-нибудь, учитель, кто достиг совершенства?
     Амати усмехнулся и встал:
     --  Совершенство  -  это  постоянное  блаженство.  Сиречь  состояние, свойственное только святым и идиотам.
     — Значит, поиски эти бессмысленны? — с отчаянием спросил Страдивари.
     — Да. Если можно считать бессмысленной  самое жизнь. Ибо жизнь -  это стремление познать совершенство.
     — Познать, чтобы стать идиотом?
     --  Или  святым, — сказал  Никколо, зевнул, перекрестил рот. — Пошли, пора спать. Мне много лет, и до смерти  остается совсем мало. Завтра я  хочу сделать еще один шаг к познанию...
     Мастер не закончил фразы и вышел, хлопнув дверью.»

(Авторство предлагаю установить каждому самостоятельно. При желании, естественно.)
Всем успехов!

upd: Матерные комментарии стираются. Как, впрочем, и их авторы.

Уважаемый колега «Леха. Просто Леха» описал у себя в посте «Об упущенной прибыли...» его видение критериев определения суммы рискового капитала.
Я там прокомментировал (кратенько, строк на 20) свое мнение на этот счет. Здесь же предлагаю алгоритм расчета открытой позиции в моем боте.
Все числовые данные взяты «с потолка», ибо не важно конкретное значение, а токмо лишь правило вычисления.


Задача: определить допустимый предел максимальной открытой позиции, чтобы система имела минимальную вероятность попадания на «маржин-колл» или автоматическое сокращение позиции по параметру «Максимально допустимый текущий убыток», заложенный в системе; а также расчитать минимальный депозит (чистый денежный лимит), необходимый для непрерывных торгов.

Решение:

Пусть

x – открытая позиция, лот;

i – количество проигрышных входов в рынок;

D – размер денежного депо;

k – доля депо под «загрузкой» под открытые позиции;

( Читать дальше )